FALX FIF MULTIMERCADO CP IE
CNPJ: 23.720.458/0001-10 · Classe: Multimercado · Benchmark: —
PL
R$ 100,0 mi
Cotistas
1
Cota Atual
R$ 100.040,65
Início
07/04/2016
Rentabilidade
Rent 30D
+0,04%
Rent 12M
+0,04%
Rent YTD
+0,04%
Rent Início
+0,04%
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 257052 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — FALX FIF MULTIMERCADO CP IE
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (N/A)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | +0,04% | — | +0,04% |
| 12M | +0,04% | — | +0,04% |
| YTD | +0,04% | — | +0,04% |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 7.158.645.409,00 | 52,98% |
| Outros | R$ 5.850.874.903,00 | 43,30% |
| Valores a receber | R$ 136.208.049,00 | 1,01% |
| Ação ordinária | R$ 131.291.711,00 | 0,97% |
| Valores a pagar | R$ 46.034.692,00 | 0,34% |
| Opção de compra | R$ 37.305.009,00 | 0,28% |
| Ação preferencial | R$ 34.708.867,00 | 0,26% |
| SWAP | R$ 33.313.633,00 | 0,25% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 29.543.400,00 | 0,22% |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | R$ 27.424.184,00 | 0,20% |
| FI Imobiliário | R$ 11.154.185,00 | 0,08% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | R$ 7.113.395,00 | 0,05% |
| Outros instrumentos derivativos | R$ 5.661.102,00 | 0,04% |
| Fundos de Índice | R$ 1.940.106,00 | 0,01% |
| Opção de venda | R$ 1.216.473,00 | 0,01% |