Fundo de Multimercado · CNPJ 23.720.458/0001-10 · Gestão: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

FALX FIF MULTIMERCADO CP IE

Q: Quem é o gestor do FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?

A gestão é da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?

A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?

O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.

Q: Quem pode investir no FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o FALX FIF MULTIMERCADO CP IE investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (43,3%), Outras operações passivas e exigibilidades (17,3%), Opções - Posições titulares (12,6%).

Q: Qual é o patrimônio do FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?

R$ 2,7 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 2,7 bi e 1 cotistas. Gestão: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Cota: R$ 2,618245; em 12/11/2026
12 meses: +14,53%; 102% do CDI
Patrimônio: R$ 2,7 bi
Cotistas: 1

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,42%	+1,07%	40%
6 meses	+0,86%	+6,88%	12%
12 meses	+14,53%	+14,20%	102%
24 meses	+34,98%	+30,00%	117%
5 anos	+57,61%	+82,52%	70%
Desde 31/05/2016	+166,06%	+159,58%	104%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 8,32%
Maior queda: -6,66%
Sharpe (12 meses): 0,05
Meses positivos: 17 de 23
Meses acima do CDI: 13 de 23
Melhor mês: +7,67% · dez/24
Pior mês: -2,68% · out/26

Carteira · jul/2026

Operações Compromissadas43,1%
Outras operações passivas e exigibilidades17,2%
Opções - Posições titulares12,5%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER11,9%
Opções - Posições lançadas5,4%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR5,3%
Outros4,6%

Ver os 393 maiores de 399 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
—	DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	R$ 522,1 mi	9,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028	Operações Compromissadas	R$ 461,1 mi	8,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035	Operações Compromissadas	R$ 446,4 mi	7,9%
NTNB/STNC/150206/150535/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 420,9 mi	7,5%
OFC FBI	Opções - Posições titulares	R$ 354,0 mi	6,3%
OFC AC	Opções - Posições titulares	R$ 344,9 mi	6,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029	Operações Compromissadas	R$ 314,9 mi	5,6%
OFC AC	Opções - Posições lançadas	R$ 287,2 mi	5,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037	Operações Compromissadas	R$ 269,6 mi	4,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030	Operações Compromissadas	R$ 258,4 mi	4,6%
NTNB/STNC/140126/150537/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 254,4 mi	4,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032	Operações Compromissadas	R$ 156,6 mi	2,8%
—	DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	R$ 148,4 mi	2,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027	Operações Compromissadas	R$ 144,4 mi	2,6%
—	DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	R$ 137,4 mi	2,4%
—	DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	R$ 120,2 mi	2,1%
MRVE3 · MRV ON NM	Ações	R$ 114,4 mi	2,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029	Operações Compromissadas	R$ 113,1 mi	2,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030	Operações Compromissadas	R$ 46,0 mi	0,8%
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 45,2 mi	0,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045	Operações Compromissadas	R$ 44,7 mi	0,8%
NTNB/STNC/150804/150545/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 40,6 mi	0,7%
—	DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	R$ 29,2 mi	0,5%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 28,9 mi	0,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033	Operações Compromissadas	R$ 27,4 mi	0,5%
NTNB/STNC/060122/150832/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 26,4 mi	0,5%
NTNB/STNC/040123/150533/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 25,7 mi	0,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040	Operações Compromissadas	R$ 25,1 mi	0,4%
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 25,0 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028	Operações Compromissadas	R$ 24,3 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027	Operações Compromissadas	R$ 24,2 mi	0,4%
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 23,7 mi	0,4%
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 23,3 mi	0,4%
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 22,8 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060	Operações Compromissadas	R$ 22,2 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050	Operações Compromissadas	R$ 21,9 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055	Operações Compromissadas	R$ 21,6 mi	0,4%
NTNB/STNC/150110/150850/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 20,3 mi	0,4%
NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 20,0 mi	0,4%
NTNB/STNC/150115/150555/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 19,9 mi	0,4%
OFC FBI	Opções - Posições lançadas	R$ 16,7 mi	0,3%
Câmbio/CB732307 NDF	Outras aplicações	R$ 15,5 mi	0,3%
—	DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	R$ 10,8 mi	0,2%
EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM	Ações	R$ 10,4 mi	0,2%
TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 8,9 mi	0,2%
DI1FUTF30 · DI de 1 dia - Futuro	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 8,2 mi	0,1%
FUT WDO	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 6,0 mi	0,1%
ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1	Ações	R$ 5,0 mi	0,1%
XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA…	Cotas de Fundos	R$ 4,9 mi	0,1%
XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA…	Cotas de Fundos	R$ 4,9 mi	0,1%
XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID…	Cotas de Fundos	R$ 4,9 mi	0,1%
XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD…	Cotas de Fundos	R$ 4,9 mi	0,1%
XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD…	Cotas de Fundos	R$ 4,9 mi	0,1%
XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID…	Cotas de Fundos	R$ 4,9 mi	0,1%
XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD…	Cotas de Fundos	R$ 4,9 mi	0,1%
XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILI…	Cotas de Fundos	R$ 4,9 mi	0,1%
XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA…	Cotas de Fundos	R$ 4,9 mi	0,1%
XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA…	Cotas de Fundos	R$ 4,9 mi	0,1%
CURY3 · CURY S/A ON NM	Ações	R$ 4,5 mi	0,1%
OFC FBI	Opções - Posições titulares	R$ 3,7 mi	0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 3,3 mi	0,1%
OFC AC	Opções - Posições titulares	R$ 1,4 mi	<0,1%
FUT DI1	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 951.656	<0,1%
OFC AC	Opções - Posições lançadas	R$ 401.000	<0,1%
BEEF3 · MINERVA ON NM	Ações	R$ 145.478	<0,1%
BEEF/BEEF11/BRBEEFN03OR6	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 132.677	<0,1%
DI1FUTF28 · DI de 1 dia - Futuro	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 88.650	<0,1%
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 61.956	<0,1%
SUPREME REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Cotas de Fundos	R$ 29.407	<0,1%
FUT DAP	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 27.186	<0,1%
FUT DDI	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 8.754	<0,1%
AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM	Ações	R$ 6.127	<0,1%
AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 5.969	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 4.948	<0,1%
IRBR3 · IRBBRASIL RE ON NM	Ações	R$ 4.429	<0,1%
IRBR3 · IRBBRASIL RE ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 4.429	<0,1%
UNIP6 · UNIPAR PNB	Ações	R$ 4.171	<0,1%
UNIP6 · UNIPAR PNB	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 4.171	<0,1%
ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1	Ações	R$ 3.817	<0,1%
ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3.817	<0,1%
WEGE3 · WEG ON NM	Ações	R$ 3.587	<0,1%
WEGE3 · WEG ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3.587	<0,1%
ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 3.586	<0,1%
ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3.586	<0,1%
CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM	Ações	R$ 3.138	<0,1%
CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3.138	<0,1%
XP	Investimento no Exterior	R$ 2.925	<0,1%
EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2.861	<0,1%
SBSP3 · SABESP ON NM	Ações	R$ 2.632	<0,1%
SBSP3 · SABESP ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2.632	<0,1%
CSMG3 · COPASA ON NM	Ações	R$ 2.567	<0,1%
CSMG3 · COPASA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2.567	<0,1%
ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2.420	<0,1%
EMBJ3 · EMBRAER ON NM	Ações	R$ 2.346	<0,1%
EMBJ3 · EMBRAER ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2.346	<0,1%
VALE3 · VALE ON EDJ NM	Ações	R$ 2.212	<0,1%
VALE3 · VALE ON EDJ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2.212	<0,1%
SMFT3 · SMART FIT ON NM	Ações	R$ 2.206	<0,1%
SMFT3 · SMART FIT ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2.206	<0,1%
ENEV3 · ENEVA ON NM	Ações	R$ 2.131	<0,1%
ENEV3 · ENEVA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2.131	<0,1%
SANB11 · SANTANDER BR UNT	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 2.118	<0,1%
SANB11 · SANTANDER BR UNT	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2.118	<0,1%
BBAS3 · BRASIL ON NM	Ações	R$ 1.900	<0,1%
BBAS3 · BRASIL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.900	<0,1%
ALUP11 · ALUPAR UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 1.892	<0,1%
ALUP11 · ALUPAR UNT N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.892	<0,1%
ORVR3 · ORIZON ON EB NM	Ações	R$ 1.833	<0,1%
ORVR3 · ORIZON ON EB NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.833	<0,1%
RENT4 · LOCALIZA PN NM	Ações	R$ 1.827	<0,1%
RENT4 · LOCALIZA PN NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.827	<0,1%
SAPR11 · SANEPAR UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 1.739	<0,1%
SAPR11 · SANEPAR UNT N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.739	<0,1%
IGTI11 · IGUATEMI S.A UNT N1	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 1.688	<0,1%
IGTI11 · IGUATEMI S.A UNT N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.688	<0,1%
LEVE3 · METAL LEVE ON NM	Ações	R$ 1.658	<0,1%
LEVE3 · METAL LEVE ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.658	<0,1%
CYRE4 · BRAZIL REALT PN	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.548	<0,1%
CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4	Ações	R$ 1.548	<0,1%
TEND3 · TENDA ON NM	Ações	R$ 1.517	<0,1%
TEND3 · TENDA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.517	<0,1%
FLRY3 · FLEURY ON EJ NM	Ações	R$ 1.508	<0,1%
FLRY3 · FLEURY ON EJ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.508	<0,1%
ABCB4 · ABC BRASIL PN N2	Ações	R$ 1.392	<0,1%
ABCB4 · ABC BRASIL PN N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.392	<0,1%
PETR3 · PETROBRAS ON N2	Ações	R$ 1.373	<0,1%
PETR3 · PETROBRAS ON N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.373	<0,1%
TGMA3 · TEGMA ON EDJ NM	Ações	R$ 1.370	<0,1%
TGMA3 · TEGMA ON EDJ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.370	<0,1%
PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM	Ações	R$ 1.368	<0,1%
PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.368	<0,1%
BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 1.363	<0,1%
BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.363	<0,1%
PRNR3 · PRINER ON NM	Ações	R$ 1.342	<0,1%
PRNR3 · PRINER ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.342	<0,1%
FRAS3 · FRAS-LE ON N1	Ações	R$ 1.334	<0,1%
FRAS3 · FRAS-LE ON N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.334	<0,1%
BBDC3 · BRADESCO ON EJ N1	Ações	R$ 1.327	<0,1%
BBDC3 · BRADESCO ON EJ N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.327	<0,1%
MDIA3 · M.DIASBRANCO ON NM	Ações	R$ 1.321	<0,1%
MDIA3 · M.DIASBRANCO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.321	<0,1%
DESK3 · DESKTOP ON NM	Ações	R$ 1.246	<0,1%
DESK3 · DESKTOP ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.246	<0,1%
VTRU3 · VITRUEDUCA ON NM	Ações	R$ 1.222	<0,1%
VTRU3 · VITRUEDUCA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.222	<0,1%
PRIO3 · PRIO ON NM	Ações	R$ 1.217	<0,1%
PRIO3 · PRIO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.217	<0,1%
BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM	Ações	R$ 1.197	<0,1%
BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.197	<0,1%
BMOB3 · BEMOBI TECH ON NM	Ações	R$ 1.190	<0,1%
BMOB3 · BEMOBI TECH ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.190	<0,1%
RADL3 · RAIADROGASIL ON NM	Ações	R$ 1.146	<0,1%
RADL3 · RAIADROGASIL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.146	<0,1%
AGRO3 · BRASILAGRO ON NM	Ações	R$ 1.142	<0,1%
AGRO3 · BRASILAGRO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.142	<0,1%
ITSA4 · ITAUSA PN N1	Ações	R$ 1.133	<0,1%
ITSA4 · ITAUSA PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.133	<0,1%
TUPY3 · TUPY ON EJ NM	Ações	R$ 1.132	<0,1%
TUPY3 · TUPY ON EJ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.132	<0,1%
EQTL3 · EQUATORIAL ON NM	Ações	R$ 1.121	<0,1%
EQTL3 · EQUATORIAL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.121	<0,1%
LOGG3 · LOG COM PROP ON NM	Ações	R$ 1.119	<0,1%
LOGG3 · LOG COM PROP ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.119	<0,1%
LREN3 · LOJAS RENNER ON NM	Ações	R$ 1.074	<0,1%
LREN3 · LOJAS RENNER ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.074	<0,1%
TAEE11 · TAESA UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 1.071	<0,1%
TAEE11 · TAESA UNT N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.071	<0,1%
PETR4 · PETROBRAS PN N2	Ações	R$ 1.042	<0,1%
PETR4 · PETROBRAS PN N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.042	<0,1%
VLID3 · VALID ON NM	Ações	R$ 1.005	<0,1%
VLID3 · VALID ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.005	<0,1%
RAIL3 · RUMO S.A. ON NM	Ações	R$ 996	<0,1%
RAIL3 · RUMO S.A. ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 996	<0,1%
MILS3 · MILLS ON NM	Ações	R$ 992	<0,1%
MILS3 · MILLS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 992	<0,1%
RENT3 · LOCALIZA ON NM	Ações	R$ 978	<0,1%
RENT3 · LOCALIZA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 978	<0,1%
SMTO3 · SAO MARTINHO ON NM	Ações	R$ 958	<0,1%
SMTO3 · SAO MARTINHO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 958	<0,1%
RDOR3 · Rede DOR ON	Ações	R$ 935	<0,1%
RDOR3 · Rede DOR ON	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 935	<0,1%
DIRR3 · DIRECIONAL ON NM	Ações	R$ 919	<0,1%
DIRR3 · DIRECIONAL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 919	<0,1%
MDNE3 · MOURA DUBEUX ON NM	Ações	R$ 865	<0,1%
MDNE3 · MOURA DUBEUX ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 865	<0,1%
SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM	Ações	R$ 860	<0,1%
SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 860	<0,1%
CMIG4 · CEMIG PN N1	Ações	R$ 851	<0,1%
CMIG4 · CEMIG PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 851	<0,1%
BRSR6 · BANRISUL PNB N1	Ações	R$ 844	<0,1%
BRSR6 · BANRISUL PNB N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 844	<0,1%
GGBR4 · GERDAU PN N1	Ações	R$ 824	<0,1%
GGBR4 · GERDAU PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 824	<0,1%
VBBR3 · VIBRA ON NM	Ações	R$ 793	<0,1%
VBBR3 · VIBRA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 793	<0,1%
ALOS3 · ALLOS ON NM	Ações	R$ 786	<0,1%
ALOS3 · ALLOS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 786	<0,1%
INTB3 · INTELBRAS ON NM	Ações	R$ 762	<0,1%
INTB3 · INTELBRAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 762	<0,1%
UGPA3 · ULTRAPAR ON NM	Ações	R$ 760	<0,1%
UGPA3 · ULTRAPAR ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 760	<0,1%
SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM	Ações	R$ 736	<0,1%
SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 736	<0,1%
TTEN3 · 3TENTOS ON NM	Ações	R$ 732	<0,1%
TTEN3 · 3TENTOS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 732	<0,1%
SEER3 · SER EDUCA ON NM	Ações	R$ 716	<0,1%
SEER3 · SER EDUCA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 716	<0,1%
VULC3 · VULCABRAS ON NM	Ações	R$ 710	<0,1%
VULC3 · VULCABRAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 710	<0,1%
CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM	Ações	R$ 689	<0,1%
CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 689	<0,1%
BRAP4 · BRADESPAR PN N1	Ações	R$ 682	<0,1%
BRAP4 · BRADESPAR PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 682	<0,1%
SBFG3 · GRUPO SBF ON NM	Ações	R$ 680	<0,1%
SBFG3 · GRUPO SBF ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 680	<0,1%
PNVL3 · DIMED ON NM	Ações	R$ 675	<0,1%
PNVL3 · DIMED ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 675	<0,1%
MULT3 · MULTIPLAN ON N2	Ações	R$ 675	<0,1%
MULT3 · MULTIPLAN ON N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 675	<0,1%
AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM	Ações	R$ 673	<0,1%
AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 673	<0,1%
YDUQ3 · YDUQS PART ON NM	Ações	R$ 661	<0,1%
YDUQ3 · YDUQS PART ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 661	<0,1%
TIMS3 · TIM ON NM	Ações	R$ 661	<0,1%
TIMS3 · TIM ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 661	<0,1%
HYPE3 · HYPERA ON NM	Ações	R$ 659	<0,1%
HYPE3 · HYPERA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 659	<0,1%
SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM	Ações	R$ 656	<0,1%
SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 656	<0,1%
HAPV3 · HAPVIDA ON NM	Ações	R$ 654	<0,1%
HAPV3 · HAPVIDA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 654	<0,1%
MYPK3 · IOCHP-MAXION ON NM	Ações	R$ 651	<0,1%
MYPK3 · IOCHP-MAXION ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 651	<0,1%
MOTV3 · MOTIVA SA ON NM	Ações	R$ 649	<0,1%
MOTV3 · MOTIVA SA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 649	<0,1%
GGPS3 · GPS ON NM	Ações	R$ 645	<0,1%
GGPS3 · GPS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 645	<0,1%
CYRE3 · CYRELA REALT ON NM	Ações	R$ 641	<0,1%
CYRE3 · CYRELA REALT ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 641	<0,1%
KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 639	<0,1%
KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 639	<0,1%
CBAV3 · CBA ON NM	Ações	R$ 620	<0,1%
CBAV3 · CBA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 620	<0,1%
BRBI11 · BR PARTNERS UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 618	<0,1%
BRBI11 · BR PARTNERS UNT N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 618	<0,1%
CURY3 · CURY S/A ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 602	<0,1%
JHSF3 · JHSF PART ON ED NM	Ações	R$ 597	<0,1%
JHSF3 · JHSF PART ON ED NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 597	<0,1%
TOTS3 · TOTVS ON NM	Ações	R$ 590	<0,1%
TOTS3 · TOTVS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 590	<0,1%
BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1	Ações	R$ 590	<0,1%
BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 590	<0,1%
RECV3 · PETRORECSA ON NM	Ações	R$ 587	<0,1%
RECV3 · PETRORECSA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 587	<0,1%
CASH3 · MELIUZ ON NM	Ações	R$ 586	<0,1%
CASH3 · MELIUZ ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 586	<0,1%
OPCT3 · OCEANPACT ON NM	Ações	R$ 577	<0,1%
OPCT3 · OCEANPACT ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 577	<0,1%
TFCO4 · TRACK FIELD PN N2	Ações	R$ 573	<0,1%
TFCO4 · TRACK FIELD PN N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 573	<0,1%
LAVV3 · LAVVI ON NM	Ações	R$ 568	<0,1%
LAVV3 · LAVVI ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 568	<0,1%
ABEV3 · AMBEV S/A ON	Ações	R$ 560	<0,1%
ABEV3 · AMBEV S/A ON	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 560	<0,1%
USIM5 · USIMINAS PNA N1	Ações	R$ 559	<0,1%
USIM5 · USIMINAS PNA N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 559	<0,1%
VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ	Ações	R$ 522	<0,1%
VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 522	<0,1%
RANI3 · IRANI ON ED NM	Ações	R$ 503	<0,1%
RANI3 · IRANI ON ED NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 503	<0,1%
ECOR3 · ECORODOVIAS ON NM	Ações	R$ 492	<0,1%
ECOR3 · ECORODOVIAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 492	<0,1%
B3SA3 · B3 ON NM	Ações	R$ 488	<0,1%
B3SA3 · B3 ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 488	<0,1%
CPLE3 · COPEL ON NM	Ações	R$ 475	<0,1%
CPLE3 · COPEL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 475	<0,1%
CSNA3 · SID NACIONAL ON	Ações	R$ 460	<0,1%
CSNA3 · SID NACIONAL ON	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 460	<0,1%
POMO3 · MARCOPOLO ON N2	Ações	R$ 446	<0,1%
POMO3 · MARCOPOLO ON N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 446	<0,1%
BLAU3 · BLAU ON NM	Ações	R$ 430	<0,1%
BLAU3 · BLAU ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 430	<0,1%
MOVI3 · MOVIDA ON ES NM	Ações	R$ 426	<0,1%
MOVI3 · MOVIDA ON ES NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 426	<0,1%
RIAA3 · RIACHUELO ON NM	Ações	R$ 421	<0,1%
RIAA3 · RIACHUELO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 421	<0,1%
MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM	Ações	R$ 421	<0,1%
MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 421	<0,1%
PLPL3 · PLANOEPLANO ON NM	Ações	R$ 420	<0,1%
PLPL3 · PLANOEPLANO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 420	<0,1%
ALPA4 · ALPARGATAS PN N1	Ações	R$ 405	<0,1%
ALPA4 · ALPARGATAS PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 405	<0,1%
BRAV3 · BRAVA ON NM	Ações	R$ 396	<0,1%
BRAV3 · BRAVA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 396	<0,1%
SIMH3 · SIMPAR ON NM	Ações	R$ 378	<0,1%
SIMH3 · SIMPAR ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 378	<0,1%
CEAB3 · CEA MODAS ON NM	Ações	R$ 378	<0,1%
CEAB3 · CEA MODAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 378	<0,1%
MRVE3 · MRV ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 365	<0,1%
GOAU4 · GERDAU MET PN N1	Ações	R$ 360	<0,1%
GOAU4 · GERDAU MET PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 360	<0,1%
NATU3 · NATURA ON NM	Ações	R$ 352	<0,1%
NATU3 · NATURA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 352	<0,1%
SOJA3 · BOA SAFRA ON NM	Ações	R$ 347	<0,1%
SOJA3 · BOA SAFRA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 347	<0,1%
EZTC3 · EZTEC ON NM	Ações	R$ 343	<0,1%
EZTC3 · EZTEC ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 343	<0,1%
FESA4 · FERBASA PN N1	Ações	R$ 341	<0,1%
FESA4 · FERBASA PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 341	<0,1%
CSAN3 · COSAN ON NM	Ações	R$ 338	<0,1%
CSAN3 · COSAN ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 338	<0,1%
KEPL3 · KEPLER WEBER ON NM	Ações	R$ 313	<0,1%
KEPL3 · KEPLER WEBER ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 313	<0,1%
RAPT4 · RANDON PART PN N1	Ações	R$ 299	<0,1%
RAPT4 · RANDON PART PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 299	<0,1%
CAML3 · CAMIL ON NM	Ações	R$ 295	<0,1%
CAML3 · CAMIL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 295	<0,1%
EVEN3 · EVEN ON NM	Ações	R$ 295	<0,1%
EVEN3 · EVEN ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 295	<0,1%
BRKM5 · BRASKEM PNA N1	Ações	R$ 293	<0,1%
BRKM5 · BRASKEM PNA N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 293	<0,1%
MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM	Ações	R$ 292	<0,1%
MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 292	<0,1%
ARML3 · ARMAC ON NM	Ações	R$ 271	<0,1%
ARML3 · ARMAC ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 271	<0,1%
JSLG3 · JSL ON NM	Ações	R$ 258	<0,1%
JSLG3 · JSL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 258	<0,1%
SYNE3 · SYN PROP TEC ON NM	Ações	R$ 249	<0,1%
SYNE3 · SYN PROP TEC ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 249	<0,1%
GMAT3 · GRUPO MATEUS ON NM	Ações	R$ 246	<0,1%
GMAT3 · GRUPO MATEUS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 246	<0,1%
POSI3 · POSITIVO TEC ON NM	Ações	R$ 245	<0,1%
POSI3 · POSITIVO TEC ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 245	<0,1%
VAMO3 · VAMOS ON NM	Ações	R$ 234	<0,1%
VAMO3 · VAMOS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 234	<0,1%
GRND3 · GRENDENE ON NM	Ações	R$ 225	<0,1%
GRND3 · GRENDENE ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 225	<0,1%
VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM	Ações	R$ 200	<0,1%
VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 200	<0,1%
AMOB3 · AUTOMOB ON NM	Ações	R$ 199	<0,1%
AMOB3 · AUTOMOB ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 199	<0,1%
ASAI3 · ASSAI ON NM	Ações	R$ 187	<0,1%
ASAI3 · ASSAI ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 187	<0,1%
DASA3 · DASA ON NM	Ações	R$ 185	<0,1%
DASA3 · DASA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 185	<0,1%
HBSA3 · HIDROVIAS ON NM	Ações	R$ 182	<0,1%
HBSA3 · HIDROVIAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 182	<0,1%
CMIN3 · CSNMINERACAO ON N2	Ações	R$ 177	<0,1%
CMIN3 · CSNMINERACAO ON N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 177	<0,1%
AURE3 · AUREN ON NM	Ações	R$ 176	<0,1%
AURE3 · AUREN ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 176	<0,1%
DXCO3 · DEXCO ON NM	Ações	R$ 168	<0,1%
DXCO3 · DEXCO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 168	<0,1%
PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM	Ações	R$ 165	<0,1%
PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 165	<0,1%
POMO4 · MARCOPOLO PN N2	Ações	R$ 154	<0,1%
POMO4 · MARCOPOLO PN N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 154	<0,1%
AERI3 · AERIS ON NM	Ações	R$ 153	<0,1%
AERI3 · AERIS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 153	<0,1%
LWSA3 · LWSA ON NM	Ações	R$ 145	<0,1%
LWSA3 · LWSA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 145	<0,1%
MLAS3 · MULTILASER ON NM	Ações	R$ 124	<0,1%
MLAS3 · MULTILASER ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 124	<0,1%
JALL3 · JALLESMACHAD ON NM	Ações	R$ 123	<0,1%
JALL3 · JALLESMACHAD ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 123	<0,1%
HBOR3 · HELBOR ON	Ações	R$ 118	<0,1%
HBOR3 · HELBOR ON	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 118	<0,1%
RCSL4 · RECRUSUL PN	Ações	R$ 114	<0,1%
RCSL4 · RECRUSUL PN	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 114	<0,1%
RCSL3 · RECRUSUL ON	Ações	R$ 112	<0,1%
RCSL3 · RECRUSUL ON	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 112	<0,1%
QUAL3 · QUALICORP ON NM	Ações	R$ 106	<0,1%
QUAL3 · QUALICORP ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 106	<0,1%
AUAU3 · PETZCOBASI ON NM	Ações	R$ 105	<0,1%
AUAU3 · PETZCOBASI ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 105	<0,1%
ANIM3 · ANIMA ON NM	Ações	R$ 102	<0,1%
ANIM3 · ANIMA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 102	<0,1%
LJQQ3 · QUERO-QUERO ON NM	Ações	R$ 80	<0,1%
LJQQ3 · QUERO-QUERO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 80	<0,1%
COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM	Ações	R$ 68	<0,1%
COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 68	<0,1%
PCAR3 · P.ACUCAR-CBD ON NM	Ações	R$ 60	<0,1%
PCAR3 · P.ACUCAR-CBD ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 60	<0,1%
BEEF3 · MINERVA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 51	<0,1%
VVEO3 · VIVEO ON NM	Ações	R$ 44	<0,1%
VVEO3 · VIVEO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 44	<0,1%
CVCB3 · CVC BRASIL ON NM	Ações	R$ 41	<0,1%
CVCB3 · CVC BRASIL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 41	<0,1%
ONCO3 · ONCOCLINICAS ON NM	Ações	R$ 40	<0,1%
ONCO3 · ONCOCLINICAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 40	<0,1%
BHIA3 · CASAS BAHIA ON NM	Ações	R$ 31	<0,1%
BHIA3 · CASAS BAHIA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 31	<0,1%
RAIZ4 · RAIZEN PN N2	Ações	R$ 20	<0,1%
+ 3 outros ativos (soma)	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 26	<0,1%
+ 2 outros ativos (soma)	Ações	R$ 5	<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 0	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/05/2016.

Patrimônio: R$ 13,6 mi → R$ 2,7 bi
Cotistas: 1 → 1

Cadastro

CNPJ: 23.720.458/0001-10
Gestor: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Classe: Multimercado
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 07/04/2016
Adaptação à RCVM 175: 18/03/2025
Taxa de administração: 0,06% ao ano
Pagamento do resgate: D+1 (dias úteis)
Código CVM: 257052

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/06/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+2,61%224% CDI	+2,02%203% CDI	+2,33%193% CDI	+2,68%246% CDI	+1,73%162% CDI	+3,09%276% CDI	+2,94%242% CDI	+0,07%6% CDI	-1,05%CDI +1,08%	-2,68%CDI +1,07%	-1,85%*CDI +0,41%	—	+12,32%*101% CDI
2025	-1,00%CDI +1,01%	+1,87%190% CDI	+0,97%101% CDI	-2,29%CDI +1,06%	+1,06%93% CDI	-1,99%CDI +1,10%	+3,28%257% CDI	+0,31%27% CDI	+1,29%106% CDI	+0,84%66% CDI	-0,01%CDI +1,05%	+1,92%157% CDI	+6,27%44% CDI
2024	+2,24%231% CDI	+1,38%172% CDI	+0,00%0% CDI	+7,75%874% CDI	+2,76%332% CDI	+3,26%414% CDI	-6,03%CDI +0,91%	+0,03%4% CDI	+7,62%913% CDI	+7,57%816% CDI	+6,36%802% CDI	+7,67%823% CDI	+47,70%439% CDI
2023	+4,32%385% CDI	+4,70%512% CDI	-13,62%CDI +1,17%	-6,95%CDI +0,92%	-20,57%CDI +1,12%	-20,34%CDI +1,07%	+4,20%392% CDI	+6,66%586% CDI	+12,26%1261% CDI	+2,54%255% CDI	-0,85%CDI +0,92%	-1,02%CDI +0,89%	-30,26%CDI +13,04%
2022	+4,34%593% CDI	+2,25%298% CDI	-4,04%CDI +0,93%	+7,27%871% CDI	+3,69%357% CDI	+7,89%777% CDI	+0,86%83% CDI	-6,01%CDI +1,17%	-2,71%CDI +1,07%	+2,36%231% CDI	+29,41%2882% CDI	+3,90%347% CDI	+55,97%452% CDI

Anos anteriores (2016–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	-1,87%CDI +0,15%	-0,29%CDI +0,13%	-0,41%CDI +0,20%	-0,64%CDI +0,21%	+7,50%2775% CDI	+5,39%1751% CDI	-0,36%CDI +0,36%	+0,03%8% CDI	-8,18%CDI +0,44%	+30,54%6283% CDI	-13,83%CDI +0,59%	-11,96%CDI +0,77%	-0,59%CDI +4,42%
2020	+0,21%57% CDI	+0,09%31% CDI	-0,63%CDI +0,34%	+0,62%216% CDI	-0,45%CDI +0,24%	-0,19%CDI +0,21%	-0,23%CDI +0,19%	+0,94%585% CDI	-0,66%CDI +0,16%	+2,45%1564% CDI	+0,46%310% CDI	+0,28%171% CDI	+2,88%104% CDI
2019	+0,80%147% CDI	+0,91%184% CDI	+0,46%98% CDI	-0,22%CDI +0,52%	-0,65%CDI +0,54%	-1,00%CDI +0,47%	-0,02%CDI +0,57%	+1,28%255% CDI	-0,44%CDI +0,46%	-1,24%CDI +0,48%	+0,59%154% CDI	+0,43%114% CDI	+0,87%15% CDI
2018	+0,65%111% CDI	+0,41%88% CDI	+1,36%255% CDI	+0,58%113% CDI	+0,63%122% CDI	+0,65%126% CDI	+0,62%114% CDI	-0,14%CDI +0,57%	+1,41%300% CDI	+0,61%112% CDI	+0,47%96% CDI	+0,07%14% CDI	+7,56%118% CDI
2017	+2,00%185% CDI	+1,70%197% CDI	+1,31%125% CDI	+1,41%179% CDI	+1,93%208% CDI	+1,10%136% CDI	+0,04%5% CDI	+0,94%118% CDI	+1,02%159% CDI	+0,66%103% CDI	+0,08%14% CDI	+0,68%126% CDI	+13,61%137% CDI
2016	—	—	—	—	—	+1,66%143% CDI	+1,41%127% CDI	+2,63%217% CDI	+2,10%189% CDI	+0,77%73% CDI	+0,28%27% CDI	+0,82%73% CDI	+10,05%*125% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o FALX FIF MULTIMERCADO CP IE

Quem é o gestor do FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?

A gestão é da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?

A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?

O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.

Quem pode investir no FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o FALX FIF MULTIMERCADO CP IE investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (43,3%), Outras operações passivas e exigibilidades (17,3%), Opções - Posições titulares (12,6%).

Qual é o patrimônio do FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?

R$ 2,7 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.