PCAR3

Companhia Brasileira de Distribuição

Consumo não CíclicoComércio e Distribuição

R$ 2,97

1D: +6,83% 1M: +7,61% 6M: +30,84% 12M: −27,74% YTD: −21,84%

Volume do dia: 3.353.600 · Mín 52s: R$ 1,40 — Máx 52s: R$ 4,60

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

-1,58

P/VP

0,62

ROE

−5,18%

Preço

-1,58

P/L · setor 17,7 · abaixo do setor

Rentabilidade

−5,2%

ROE · setor 12,1% · abaixo do setor

Dívida

10,58

Dívida/PL · setor 2,78 · acima do setor

Comparado com a média de 25 empresas do setor Consumo não Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

-1,58

5a -6,07 · +74%

P/VP

0,62

5a 0,59 · +6%

PSR

0,07

5a 0,27 · −75%

P/EBIT

-7,71

5a 39,83 · −119%

P/EBITDA

2,32

P/Ativos

0,07

5a 0,12 · −43%

P/CF

0,96

5a -4,92 · +120%

P/Cap. Giro

-0,32

P/Ativo Circ. Líq.

-0,12

EV/EBITDA

20,99

EV/EBIT

3,04

EV/Receita

0,64

PEG Ratio

-0,06

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

-1,6754

5a -1,98 · +15%

VPA

4,2821

5a 14,21 · −70%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

−5,18%

5a −32,50% · +84%

ROA

10,70%

5a −4,87% · +320%

ROIC

−4,19%

5a 0,79% · −633%

Giro de Ativos

1,17

5a 0,86 · +37%

Margem bruta

28,97%

5a 26,04% · +11%

Margem EBIT

−2,95%

5a −17,44% · +83%

Margem EBITDA

3,08%

5a 6,72% · −54%

Margem operacional

−10,66%

Margem líquida

−11,60%

5a −5,72% · −103%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

−4,62%

Crescimento de Lucro

−17,98%

CAGR Receita 5a

−17,90%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 562,0 mi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 863,0 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ -542,0 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

10,58

Dív. Líq./EBIT

—

EBIT ausente ou negativo

Dív. Líq./PL

8,95

PL/Ativos

2,63%

Passivos/Ativos

97,37%

Liquidez corrente

0,52

5a 1,14 · −54%

Liquidez seca

0,3

Liquidez imediata

0,08

Capital de giro

R$ -4,07 bi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 5,05 bi

Liquidez média diária

R$ 11,8 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	-1,58	-1,58	-0,63	-0,64	-42,12	14,60	-6,07	-0,64
P/VP	0,62	0,62	0,52	0,31	0,63	0,86	0,59	0,62
PSR	0,07	0,07	0,08	0,08	0,42	0,72	0,27	0,08
P/EBIT	-7,71	-7,71	-3,49	2,21	-12,82	220,94	39,83	-3,49
P/CF	0,96	0,96	1,12	2,59	-33,54	4,29	-4,92	1,12
P/Ativos	0,07	0,07	0,08	0,07	0,17	0,24	0,12	0,08
LPA	-1,68	-1,68	-4,89	-4,62	-0,35	1,63	-1,98	-1,68
VPA	4,28	4,28	5,95	9,59	23,47	27,75	14,21	9,59
ROE	−5,18%	−38,37%	−81,87%	−45,19%	−2,91%	5,86%	−32,50%	−38,37%
ROA	10,70%	−4,42%	−12,20%	−9,68%	−0,01%	1,94%	−4,87%	−4,42%
ROIC	−4,19%	−1,30%	−3,18%	4,50%	−1,53%	5,44%	0,79%	−1,30%
Margem Bruta	28,97%	27,56%	27,53%	25,02%	24,84%	25,25%	26,04%	25,25%
Margem Líquida	−11,60%	−4,26%	−12,79%	−11,09%	−2,31%	1,87%	−5,72%	−4,26%
Margem EBIT	−2,95%	−88,42%	−2,32%	3,52%	−3,26%	3,29%	−17,44%	−2,32%
Margem EBITDA	3,08%	5,15%	3,89%	9,42%	7,72%	7,42%	6,72%	7,42%
Liquidez Corrente	0,52	0,83	0,96	1,21	1,61	1,08	1,14	1,08
Giro de Ativos	1,17	1,04	0,95	0,87	0,40	1,04	0,86	0,95
DY	—	—	—	—	2,15%	10,02%	6,08%	6,08%

Cotação PCAR3

R$ 2,97

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-96,6%

Topo anterior

09/05/2017

Fundo

11/06/2026

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-93,3%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

Últ. provento

R$ 0,35

Tipo

JCP

Data pag.

15/06/2022

Dividend Yield histórico

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Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 2 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 4,23 bi	R$ 4,37 bi	R$ 5,11 bi	R$ 4,56 bi
Custos	R$ -2,94 bi	R$ -3,04 bi	R$ -3,70 bi	R$ -3,30 bi
Lucro Bruto	R$ 1,29 bi	R$ 1,33 bi	R$ 1,42 bi	R$ 1,26 bi
EBIT	R$ 179,0 mi	R$ -372,0 mi	R$ -393,0 mi	R$ 47,0 mi
Lucro Líquido	R$ -252,0 mi	R$ -1,44 bi	R$ -569,0 mi	R$ 137,0 mi
Crescimento Receita (%)	−3,3%	−14,5%	12,2%	—
Crescimento Lucro (%)	−82,4%	152,2%	−515,3%	—

Para PCAR3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 2,09 bi

Dívida Bruta

R$ 4,10 bi

Dív. Líq. / EBITDA

2,12

Caixa

R$ 1,99 bi

Balanço patrimonial

Conta	1T26	4T25	3T25	2T25
Ativo Total	R$ 16,16 bi	R$ 18,43 bi	R$ 18,15 bi	R$ 18,36 bi
Ativo Circulante	R$ 4,93 bi	R$ 5,86 bi	R$ 4,83 bi	R$ 5,22 bi
Caixa	R$ 943,0 mi	R$ 1,99 bi	R$ 1,35 bi	R$ 1,77 bi
Recebíveis	R$ 278,0 mi	R$ 355,0 mi	R$ 460,0 mi	R$ 477,0 mi
Estoques	R$ 1,97 bi	R$ 1,96 bi	R$ 1,90 bi	R$ 1,93 bi
Ativo Não Circulante	R$ 11,23 bi	R$ 12,57 bi	R$ 13,32 bi	R$ 13,15 bi
Imobilizado	R$ 5,94 bi	R$ 6,14 bi	R$ 6,01 bi	R$ 6,08 bi
Intangível	R$ 939,0 mi	R$ 1,62 bi	R$ 1,64 bi	R$ 1,69 bi

Passivo Total	R$ 15,48 bi	R$ 16,30 bi	R$ 15,45 bi	R$ 15,80 bi

Patrimônio Líquido	R$ 682,0 mi	R$ 2,12 bi	R$ 2,70 bi	R$ 2,56 bi

Para PCAR3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 1,35 bi

FC Investimento

R$ -507,0 mi

FC Financiamento

R$ -1,49 bi

Free Cash Flow

R$ 845,0 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

1,10

Volatilidade 12m

67,48%

Max Drawdown 12m

66,51%

Retorno 12m

−28,57%

Alpha vs IBOV (anual)

−59,37%

R² vs IBOV

0,082

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de PCAR3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Companhia Brasileira de Distribuição

O GPA é uma das maiores empresas de varejo alimentar da América do Sul, com uma presença significativa no Brasil, Colômbia, Uruguai e Argentina. Com um modelo de negócios multicanal, multiformato e multi região, a empresa é proprietária de várias das principais marcas do setor, incluindo Pão de Açúcar, Extra e Compre Bem. A empresa tem uma longa história de expansão e aquisições, e é conhecida por sua capacidade de se adaptar e inovar no setor de varejo. Com uma equipe de mais de 51.000 funcionários, a empresa é um importante empregador e um líder no setor de varejo.

Dados da empresa

Setor

Consumo não Cíclico

Subsetor

Comércio e Distribuição

Segmento

Alimentos

Nº de ações

492.577.000

Market cap

R$ 1,30 bi

CNPJ
47.508.411/0001-56

Site
https://www.gpari.com.br

Fundada em
10/11/1981

Comparativo setorial

PCAR3 vs média de 25 empresas do setor Consumo não Cíclico

P/L

-1,58

Média: 17,7

-108,9%

P/VP

0,62

Média: 1,34

-53,8%

ROE

−5,2%

Média: 12,1%

-142,7%

Margem Líq.

−11,6%

Média: 22,2%

-152,1%

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