PCAR3
Companhia Brasileira de Distribuição
R$ 1,54
−1,91% (-R$ 0,03)
1D: −1,91%
1M: −38,40%
6M: −59,79%
12M: −49,84%
YTD: −59,47%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-0,38
Média 5a: -6,07
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
1,19
Média 5a: 0,59
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,04
Média 5a: 0,27
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
0,48
Média 5a: 39,83
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 4,00 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
19,62
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
0,60
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
2,45
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-4,2619
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
1,3488
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,05
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
0,96
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
-0,06
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−316,01%
Média 5a: −32,50%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
10,10%
Média 5a: −4,87%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
1,16
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−11,18%
Média 5a: −5,09%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
6,3
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
28,23%
Média 5a: 26,61%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
8,72%
Média 5a: −11,55%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
12,80%
Média 5a: 3,09%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
0,56
Cotação PCAR3
R$ 1,54
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
Total pago 12m
R$ 0,00
Últ. provento
R$ 0,35
Tipo
JCP
Data pag.
15/06/2022
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 19,11 bi | R$ 18,79 bi | R$ 17,79 bi | R$ 17,32 bi | R$ 16,30 bi |
| Custos | R$ -13,85 bi | R$ -13,62 bi | R$ -13,10 bi | R$ -13,02 bi | R$ -11,94 bi |
| Lucro Bruto | R$ 5,27 bi | R$ 5,17 bi | R$ 4,70 bi | R$ 4,30 bi | R$ 4,36 bi |
| EBIT | R$ -169,0 mi | R$ -436,0 mi | R$ 660,0 mi | R$ -565,0 mi | R$ 53,0 mi |
| Lucro Líquido | R$ -815,0 mi | R$ -2,40 bi | R$ -2,13 bi | R$ -4,0 mi | R$ 960,0 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 1,7% | 5,6% | 2,7% | 6,3% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −66,1% | 12,6% | 53.250,0% | −100,4% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 2,09 bi
Dívida Bruta
R$ 4,10 bi
Dív. Líq. / EBITDA
2,12
Caixa
R$ 1,99 bi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 16,16 bi | R$ 18,43 bi | R$ 19,70 bi | R$ 22,05 bi | R$ 43,84 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 4,93 bi | R$ 5,86 bi | R$ 6,12 bi | R$ 7,52 bi | R$ 28,56 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 943,0 mi | R$ 1,99 bi | R$ 2,63 bi | R$ 2,97 bi | R$ 3,75 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 278,0 mi | R$ 355,0 mi | R$ 455,0 mi | R$ 573,0 mi | R$ 696,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 1,97 bi | R$ 1,96 bi | R$ 2,01 bi | R$ 1,95 bi | R$ 2,05 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 11,23 bi | R$ 12,57 bi | R$ 13,59 bi | R$ 14,53 bi | R$ 15,28 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 5,94 bi | R$ 6,14 bi | R$ 6,15 bi | R$ 6,58 bi | R$ 6,84 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 939,0 mi | R$ 1,62 bi | R$ 1,74 bi | R$ 1,97 bi | R$ 1,99 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 16,16 bi | R$ 18,43 bi | R$ 19,70 bi | R$ 22,05 bi | R$ 43,84 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 8,84 bi | R$ 7,08 bi | R$ 6,36 bi | R$ 6,23 bi | R$ 17,75 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 6,64 bi | R$ 9,22 bi | R$ 10,41 bi | R$ 11,10 bi | R$ 12,36 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 682,0 mi | R$ 2,12 bi | R$ 2,94 bi | R$ 4,72 bi | R$ 13,73 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ 1,35 bi
FC Investimento
R$ -507,0 mi
FC Financiamento
R$ -1,49 bi
Free Cash Flow
R$ 845,0 mi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
1,27
Volatilidade 12m
62,18%
Max Drawdown 12m
64,68%
Retorno 12m
−49,84%
Alpha vs IBOV (anual)
−82,13%
R² vs IBOV
0,1125
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Companhia Brasileira de Distribuição
O GPA é uma das maiores empresas de varejo alimentar da América do Sul, com uma presença significativa no Brasil, Colômbia, Uruguai e Argentina. Com um modelo de negócios multicanal, multiformato e multi região, a empresa é proprietária de várias das principais marcas do setor, incluindo Pão de Açúcar, Extra e Compre Bem. A empresa tem uma longa história de expansão e aquisições, e é conhecida por sua capacidade de se adaptar e inovar no setor de varejo. Com uma equipe de mais de 51.000 funcionários, a empresa é um importante empregador e um líder no setor de varejo.
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Comércio e Distribuição
Segmento
Alimentos
Nº de ações
490.797.000
Market cap
R$ 771,89 mi
Comparativo setorial
PCAR3 vs média de 26 empresas do setor Consumo não Cíclico
P/L
-0,38
Média: 22,69
-101,7%
P/VP
1,19
Média: 1,36
-12,1%
ROE
−316,0%
Média: −2,5%
-12.488,3%
Margem Líq.
−11,2%
Média: 11,1%
-200,7%
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