ARML3
Armac Locação, Logística e Serviços S.A.
Comparado com a média de 49 empresas do setor Bens Industriais. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Está cara?
quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receitaDá lucro?
retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucroEstá crescendo?
últimos 12 meses e média dos últimos 5 anosGera caixa?
caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábilAguenta a dívida?
alavancagem e capacidade de pagar o curto prazoPaga dividendo?
quanto do lucro a empresa distribuiTamanho e liquidez
quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papelRentabilidade mês a mês
Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.
Quedas desde o topo
O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Calendário de proventos
Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.
Resultados
| Indicador | 2T26 | 1T26 | 4T25 | 3T25 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 545,8 mi | R$ 451,1 mi | R$ 501,8 mi | R$ 494,6 mi |
| Custos | R$ -375,7 mi | R$ -329,5 mi | R$ -354,7 mi | R$ -298,9 mi |
| Lucro Bruto | R$ 170,1 mi | R$ 121,5 mi | R$ 147,1 mi | R$ 195,7 mi |
| EBIT | R$ 123,8 mi | R$ 117,6 mi | R$ 107,7 mi | R$ 140,3 mi |
| Lucro Líquido | R$ 7,7 mi | R$ 13,3 mi | R$ 29,7 mi | R$ 38,3 mi |
| Crescimento Receita (%) | 21,0% | −10,1% | 1,5% | — |
| Crescimento Lucro (%) | −42,2% | −55,2% | −22,5% | — |
Margens ao longo do tempo
Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.
Cotação × Lucro
As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 2T26 | 1T26 | 4T25 | 3T25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 5,94 bi | R$ 5,63 bi | R$ 5,34 bi | R$ 4,63 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 1,95 bi | R$ 2,01 bi | R$ 2,13 bi | R$ 1,38 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 87,1 mi | R$ 162,0 mi | R$ 239,6 mi | R$ 512,0 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 530,2 mi | R$ 342,4 mi | R$ 404,7 mi | R$ 395,5 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 93,4 mi | R$ 93,6 mi | R$ 84,1 mi | R$ 81,3 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 3,99 bi | R$ 3,62 bi | R$ 3,21 bi | R$ 3,25 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 3,72 bi | R$ 3,34 bi | R$ 2,96 bi | R$ 3,00 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 203,6 mi | R$ 204,8 mi | R$ 191,4 mi | R$ 184,4 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 4,39 bi | R$ 4,27 bi | R$ 4,01 bi | R$ 3,31 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 1,56 bi | R$ 1,36 bi | R$ 1,33 bi | R$ 1,32 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Armac Locação, Logística e Serviços S.A.
A Armac, fundada em 1994, é uma empresa que oferece locação de máquinas, equipamentos e serviços em todo o Brasil. A Armac oferece soluções customizadas para operações contínuas e projetos de gestão de operações contínuas, com uma equipe de operadores, encarregados, engenheiros e mecânicos para atender cada projeto de forma personalizada. Com uma frota de mais de 9 mil ativos, a empresa tem capacidade técnica e estrutura de suporte para atender às necessidades de clientes de todos os portes. A empresa tem ainda uma estrutura de manutenção única na América Latina, com mais de 250 mecânicos especialistas e oficinas em Vargem Grande Paulista, SP.
Dados da empresa
Comparativo setorial
ARML3 vs média de 49 empresas do setor Bens Industriais
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