ARML3
Armac Locação, Logística e Serviços S.A.
Comparado com a média de 78 empresas do setor Bens Industriais. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Está cara?
quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receitaDá lucro?
retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucroEstá crescendo?
últimos 12 meses e média dos últimos 5 anosGera caixa?
caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábilAguenta a dívida?
alavancagem e capacidade de pagar o curto prazoPaga dividendo?
quanto do lucro a empresa distribuiTamanho e liquidez
quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papelRentabilidade mês a mês
Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.
Quedas desde o topo
O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Calendário de proventos
Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.
Payout ao longo do tempo
Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 54,1%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.
Negociações de administradores
Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.
| Quem negociou | Comprou | Vendeu |
|---|---|---|
| Controlador | R$ 464.788,00 (1) | — |
| Conselho de administração | R$ 27.750,00 (1) | — |
| Diretoria | R$ 126.734,13 (2) | — |
Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 13/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Resultados
| Indicador | 3T26 | 2T26 | 1T26 | 4T25 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 607,1 mi | R$ 545,8 mi | R$ 451,1 mi | R$ 501,8 mi |
| Custos | R$ -384,5 mi | R$ -375,7 mi | R$ -329,5 mi | R$ -354,7 mi |
| Lucro Bruto | R$ 222,6 mi | R$ 170,1 mi | R$ 121,5 mi | R$ 147,1 mi |
| EBIT | R$ 166,7 mi | R$ 123,8 mi | R$ 117,6 mi | R$ 107,7 mi |
| Lucro Líquido | R$ 47,4 mi | R$ 7,7 mi | R$ 13,3 mi | R$ 29,7 mi |
| Crescimento Receita (%) | 11,2% | 21,0% | −10,1% | — |
| Crescimento Lucro (%) | 516,1% | −42,2% | −55,2% | — |
Margens ao longo do tempo
Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.
Cotação × Lucro
Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 3T26 | 2T26 | 1T26 | 4T25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 6,12 bi | R$ 5,94 bi | R$ 5,63 bi | R$ 5,34 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 1,85 bi | R$ 1,95 bi | R$ 2,01 bi | R$ 2,13 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 100,6 mi | R$ 87,1 mi | R$ 162,0 mi | R$ 239,6 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 530,3 mi | R$ 530,2 mi | R$ 342,4 mi | R$ 404,7 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 92,7 mi | R$ 93,4 mi | R$ 93,6 mi | R$ 84,1 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 4,28 bi | R$ 3,99 bi | R$ 3,62 bi | R$ 3,21 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 4,00 bi | R$ 3,72 bi | R$ 3,34 bi | R$ 2,96 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 202,8 mi | R$ 203,6 mi | R$ 204,8 mi | R$ 191,4 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 4,39 bi | R$ 4,39 bi | R$ 4,27 bi | R$ 4,01 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 1,73 bi | R$ 1,56 bi | R$ 1,36 bi | R$ 1,33 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Armac Locação, Logística e Serviços S.A.
A Armac, fundada em 1994, é uma empresa que oferece locação de máquinas, equipamentos e serviços em todo o Brasil. A Armac oferece soluções customizadas para operações contínuas e projetos de gestão de operações contínuas, com uma equipe de operadores, encarregados, engenheiros e mecânicos para atender cada projeto de forma personalizada. Com uma frota de mais de 9 mil ativos, a empresa tem capacidade técnica e estrutura de suporte para atender às necessidades de clientes de todos os portes. A empresa tem ainda uma estrutura de manutenção única na América Latina, com mais de 250 mecânicos especialistas e oficinas em Vargem Grande Paulista, SP.
Dados da empresa
Comparativo setorial
ARML3 vs média de 78 empresas do setor Bens Industriais
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