SIMH3

Simpar S.A.

FinanceiroHoldings DiversificadasNovo Mercado

R$ 5,75

1D: +3,60% 1M: −60,34% 6M: −34,44% 12M: −46,46% YTD: −44,61%

Mín 52s: R$ 4,63 — Máx 52s: R$ 17,43

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

33,01

P/VP

0,57

DY 12m

2,98%

ROE

2,89%

Payout

98,34%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de SIMH3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Preço/Lucro

33,01

P/L · setor 8,25 · acima do setor

Rentabilidade

2,9%

ROE · setor 12,1% · abaixo do setor

Dívida

9,89

Dívida/PL · setor 0,5 · acima do setor

Dividendo

3,0%

DY 12m · setor 7,6% · abaixo do setor

Comparado com a média de 95 empresas do setor Financeiro. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

33,01

P/VP

0,57

PSR

0,07

P/EBIT

0,38

P/EBITDA

0,23

P/Ativos

0,04

P/CF

-1,31

P/Cap. Giro

0,61

P/Ativo Circ. Líq.

-0,06

EV/EBITDA

3,53

EV/EBIT

5,54

EV/Receita

1,09

PEG Ratio

0,13

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

0,1742

5a 0,22 · −22%

VPA

10,1171

5a 5,82 · +74%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

2,89%

5a 6,91% · −58%

ROA

0,31%

5a 0,74% · −58%

EBIT/Ativo

8,63%

ROIC

12,32%

5a 11,32% · +9%

Giro de Ativos

0,48

5a 0,42 · +13%

Margem bruta

27,10%

5a 28,19% · −4%

Margem EBIT

19,52%

5a 18,79% · +4%

Margem EBITDA

31,31%

5a 28,25% · +11%

Margem operacional

1,14%

Margem líquida

0,64%

5a 16,74% · −96%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

3,36%

Crescimento de Lucro

1,16%

CAGR Receita 5a

34,72%

CAGR Lucro 5a

−11,55%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 14,05 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ -2,57 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ -2,57 bi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

9,89

Dív. Líq./EBIT

5,53

Dív. Líq./PL

4,53

PL/Ativos

10,68%

Passivos/Ativos

89,32%

Liquidez corrente

1,2

5a 1,76 · −32%

Liquidez seca

1,1

Liquidez imediata

0,09

Capital de giro

R$ 5,32 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

98,34%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 48,54 bi

Liquidez média diária

R$ 70,0 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	33,01	—	—	—	—	—	—	—
P/VP	0,57	—	—	—	—	—	—	—
PSR	0,07	—	—	—	—	—	—	—
P/EBIT	0,38	—	—	—	—	—	—	—
P/CF	-1,31	—	—	—	—	—	—	—
P/Ativos	0,04	—	—	—	—	—	—	—
LPA	0,17	0,07	-0,34	-0,85	0,83	1,41	0,22	0,07
VPA	10,12	7,73	4,71	5,70	4,94	6,02	5,82	5,70
ROE	2,89%	2,90%	1,64%	−9,65%	16,85%	22,82%	6,91%	2,90%
ROA	0,31%	0,24%	0,11%	−0,93%	1,53%	2,77%	0,74%	0,24%
ROIC	12,32%	12,39%	10,81%	9,30%	11,97%	12,15%	11,32%	11,97%
Margem Bruta	27,10%	26,17%	25,75%	25,57%	31,13%	32,34%	28,19%	26,17%
Margem Líquida	0,64%	49,45%	22,85%	−2,05%	3,86%	9,58%	16,74%	9,58%
Margem EBIT	19,52%	18,77%	16,33%	15,28%	20,99%	22,58%	18,79%	18,77%
Margem EBITDA	31,31%	29,99%	26,10%	26,21%	28,72%	30,21%	28,25%	28,72%
Liquidez Corrente	1,20	1,19	1,29	1,45	1,55	3,30	1,76	1,45
Giro de Ativos	0,48	0,49	0,49	0,45	0,40	0,29	0,42	0,45
DY	2,98%	1,35%	—	20,28%	9,67%	1,63%	8,23%	5,65%

Cotação SIMH3

R$ 5,75

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-96,5%

Topo anterior

02/08/2021

Fundo

29/10/2026

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-95,9%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

R$

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

2,98%

Total pago 12m

R$ 0,17

Payout

98,34%

Últ. provento

R$ 0,17

Tipo

Dividendo

Data pag.

15/06/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 119,2%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Nenhuma compra ou venda de ações por controladores, conselheiros e diretores de SIMH3 foi informada à CVM nos últimos 12 meses.

Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 09/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 11,56 bi	R$ 11,25 bi	R$ 11,08 bi	R$ 11,00 bi
Custos	R$ -8,37 bi	R$ -8,07 bi	R$ -8,10 bi	R$ -8,18 bi
Lucro Bruto	R$ 3,19 bi	R$ 3,18 bi	R$ 2,98 bi	R$ 2,82 bi
EBIT	R$ 2,15 bi	R$ 2,10 bi	R$ 1,78 bi	R$ 2,73 bi
Lucro Líquido	R$ 129,4 mi	R$ -151,1 mi	R$ -174,1 mi	R$ 484,6 mi
Crescimento Receita (%)	2,8%	1,6%	0,7%	—
Crescimento Lucro (%)	−185,6%	−13,2%	−135,9%	—

Para SIMH3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 44,82 bi

Dívida Bruta

R$ 59,07 bi

Dív. Líq. / EBITDA

3,43

Caixa

R$ 3,03 bi

Balanço patrimonial

Conta	3T26	2T26	1T26	4T25
Ativo Total	R$ 93,49 bi	R$ 91,59 bi	R$ 89,15 bi	R$ 88,64 bi
Ativo Circulante	R$ 31,96 bi	R$ 31,48 bi	R$ 30,62 bi	R$ 28,90 bi
Caixa	R$ 2,52 bi	R$ 3,44 bi	R$ 3,53 bi	R$ 3,03 bi
Recebíveis	R$ 9,67 bi	R$ 8,72 bi	R$ 7,88 bi	R$ 7,70 bi
Estoques	R$ 2,55 bi	R$ 2,67 bi	R$ 2,53 bi	R$ 2,83 bi
Ativo Não Circulante	R$ 61,53 bi	R$ 60,11 bi	R$ 58,54 bi	R$ 59,74 bi
Imobilizado	R$ 49,03 bi	R$ 48,12 bi	R$ 46,50 bi	R$ 47,94 bi
Intangível	R$ 3,24 bi	R$ 3,13 bi	R$ 4,59 bi	R$ 4,56 bi

Passivo Total	R$ 83,50 bi	R$ 81,77 bi	R$ 82,02 bi	R$ 81,23 bi

Patrimônio Líquido	R$ 9,99 bi	R$ 9,83 bi	R$ 7,13 bi	R$ 7,41 bi

Para SIMH3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ -781,5 mi

FC Investimento

R$ -393,3 mi

FC Financiamento

R$ 2,30 bi

Free Cash Flow

R$ -1,17 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

3,06

Volatilidade 12m

137,39%

Max Drawdown 12m

72,02%

Retorno 12m

10,58%

Alpha vs IBOV (anual)

60,36%

R² vs IBOV

0,2915

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de SIMH3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

R$

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

R$

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

R$

Dividend Yield mínimo desejado (%)

%

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

R$

Taxa de desconto - k (%)

%

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

%

Preço justo Gordon

R$ —

Comparativo setorial

SIMH3 vs média de 95 empresas do setor Financeiro

P/L

33,01

Média: 8,25

+300,1%

P/VP

0,57

Média: 0,82

-30,8%

ROE

2,9%

Média: 12,1%

-76,2%

Margem Líq.

0,6%

Média: 13,8%

-95,3%

Payout

98,3%

Média: 67,9%

+44,9%

Comparar SIMH3 com IBOV

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Rentabilidade mês a mês

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Dividendos e proventos

Calendário de proventos

Payout ao longo do tempo

Negociações de administradores

Resultados

Margens ao longo do tempo

Cotação × Lucro

Endividamento

Balanço patrimonial

Fluxo de caixa

Indicadores de risco

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