SIMH3
Simpar S.A.
R$ 8,78
−3,09% (-R$ 0,28)
1D: −1,13%
1M: −19,15%
6M: −32,77%
12M: −16,70%
YTD: −15,41%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-44,77
Média 5a: 30,37
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,91
Média 5a: 2,47
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,09
Média 5a: 0,36
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
0,51
Média 5a: 1,80
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 48,93 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
4,12
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
1,22
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
6,49
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-0,213
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
9,9692
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,04
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
5,01
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
0,13
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−2,03%
Média 5a: 6,91%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
8,46%
Média 5a: 0,74%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,49
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−19,64%
Média 5a: 16,78%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
14,2
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
26,35%
Média 5a: 28,24%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
17,10%
Média 5a: 18,81%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
11,40%
Média 5a: 11,28%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,3
Percentual do lucro distribuído como dividendos. Acima de 80% pode comprometer investimentos futuros.
Payout
1,43%
Cotação SIMH3
R$ 8,78
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
Total pago 12m
R$ 0,00
Payout
1,43%
Últ. provento
R$ 0,07
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
05/05/2025
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 43,53 bi | R$ 40,74 bi | R$ 31,84 bi | R$ 24,08 bi | R$ 13,87 bi |
| Custos | R$ -32,14 bi | R$ -30,31 bi | R$ -23,70 bi | R$ -16,49 bi | R$ -9,38 bi |
| Lucro Bruto | R$ 11,39 bi | R$ 10,43 bi | R$ 8,14 bi | R$ 7,59 bi | R$ 4,48 bi |
| EBIT | R$ 8,17 bi | R$ 6,58 bi | R$ 4,86 bi | R$ 5,12 bi | R$ 3,13 bi |
| Lucro Líquido | R$ 215,3 mi | R$ 93,8 mi | R$ -651,9 mi | R$ 940,7 mi | R$ 1,33 bi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 6,8% | 27,9% | 32,2% | 73,7% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | 129,4% | −114,4% | −169,3% | −29,2% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 44,82 bi
Dívida Bruta
R$ 59,07 bi
Dív. Líq. / EBITDA
3,50
Caixa
R$ 3,03 bi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 89,15 bi | R$ 88,64 bi | R$ 84,03 bi | R$ 70,14 bi | R$ 61,66 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 30,62 bi | R$ 28,90 bi | R$ 27,22 bi | R$ 22,16 bi | R$ 21,63 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 3,53 bi | R$ 3,03 bi | R$ 1,90 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,72 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 7,88 bi | R$ 7,70 bi | R$ 6,18 bi | R$ 5,11 bi | R$ 4,43 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 2,53 bi | R$ 2,83 bi | R$ 3,20 bi | R$ 2,89 bi | R$ 1,69 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 58,54 bi | R$ 59,74 bi | R$ 56,80 bi | R$ 47,98 bi | R$ 40,03 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 46,50 bi | R$ 47,94 bi | R$ 46,26 bi | R$ 39,83 bi | R$ 34,13 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 4,59 bi | R$ 4,56 bi | R$ 4,28 bi | R$ 3,52 bi | R$ 3,03 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 89,15 bi | R$ 88,64 bi | R$ 84,03 bi | R$ 70,14 bi | R$ 61,66 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 23,54 bi | R$ 24,25 bi | R$ 21,08 bi | R$ 15,33 bi | R$ 13,96 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 58,48 bi | R$ 56,98 bi | R$ 57,22 bi | R$ 48,06 bi | R$ 42,12 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 7,13 bi | R$ 7,41 bi | R$ 5,72 bi | R$ 6,75 bi | R$ 5,58 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ -781,5 mi
FC Investimento
R$ -393,3 mi
FC Financiamento
R$ 2,30 bi
Free Cash Flow
R$ -1,17 bi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
1,91
Volatilidade 12m
125,51%
Max Drawdown 12m
66,73%
Retorno 12m
−16,70%
Alpha vs IBOV (anual)
2,55%
R² vs IBOV
0,062
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Simpar S.A.
ℹ️ Resumo
Participação em Outras Sociedades Empresariais. Como Sócia Ou Acionista.
Dados da empresa
Comparativo setorial
SIMH3 vs média de 80 empresas do setor Financeiro
P/L
-44,77
Média: 20,29
-320,6%
P/VP
0,91
Média: 20,26
-95,5%
ROE
−2,0%
Média: 254,6%
-100,8%
Margem Líq.
−19,6%
Média: 273,5%
-107,2%
Payout
1,4%
Média: 1,0%
+36,7%
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