JSLG3
JSL S.A.
R$ 5,75
−6,96% (-R$ 0,43)
1D: −6,96%
1M: −21,34%
6M: +1,95%
12M: +25,27%
YTD: −5,27%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-18,28
Média 5a: 10,23
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
1,49
Média 5a: 1,16
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,18
Média 5a: 0,25
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
1,78
Média 5a: 1,85
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 8,15 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
5,15
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
0,96
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
8,33
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-0,3327
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
4,0869
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,14
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
1,11
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
0,11
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−8,15%
Média 5a: 14,65%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
8,14%
Média 5a: 2,30%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,81
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−98,10%
Média 5a: 20,25%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
6,73
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
15,45%
Média 5a: 16,80%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
10,10%
Média 5a: 13,42%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
9,49%
Média 5a: 11,38%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,28
Cotação JSLG3
R$ 5,75
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
DY 12 meses
33,24%
Total pago 12m
R$ 1,91
Últ. provento
R$ 1,48
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
31/12/2026
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 9,64 bi | R$ 9,06 bi | R$ 7,57 bi | R$ 6,02 bi | R$ 4,30 bi |
| Custos | R$ -8,12 bi | R$ -7,50 bi | R$ -6,18 bi | R$ -4,98 bi | R$ -3,64 bi |
| Lucro Bruto | R$ 1,52 bi | R$ 1,55 bi | R$ 1,39 bi | R$ 1,04 bi | R$ 660,7 mi |
| EBIT | R$ 1,14 bi | R$ 1,21 bi | R$ 1,28 bi | R$ 768,8 mi | R$ 523,9 mi |
| Lucro Líquido | R$ 81,7 mi | R$ 207,3 mi | R$ 351,8 mi | R$ 194,2 mi | R$ 272,5 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 6,5% | 19,6% | 25,8% | 40,2% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −60,6% | −41,1% | 81,2% | −28,8% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 6,47 bi
Dívida Bruta
R$ 7,95 bi
Dív. Líq. / EBITDA
3,30
Caixa
R$ 241,4 mi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 12,02 bi | R$ 12,13 bi | R$ 12,48 bi | R$ 11,89 bi | R$ 8,24 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 4,34 bi | R$ 4,38 bi | R$ 4,62 bi | R$ 3,98 bi | R$ 2,41 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 309,9 mi | R$ 241,4 mi | R$ 442,8 mi | R$ 610,9 mi | R$ 475,6 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 2,11 bi | R$ 2,18 bi | R$ 1,81 bi | R$ 1,58 bi | R$ 1,16 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 69,4 mi | R$ 75,3 mi | R$ 97,2 mi | R$ 64,8 mi | R$ 57,6 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 7,68 bi | R$ 7,75 bi | R$ 7,86 bi | R$ 7,91 bi | R$ 5,84 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 5,78 bi | R$ 5,93 bi | R$ 6,06 bi | R$ 5,75 bi | R$ 4,35 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 858,0 mi | R$ 866,5 mi | R$ 908,1 mi | R$ 946,1 mi | R$ 871,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 12,02 bi | R$ 12,13 bi | R$ 12,48 bi | R$ 11,89 bi | R$ 8,24 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 3,39 bi | R$ 3,30 bi | R$ 3,01 bi | R$ 2,37 bi | R$ 1,76 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 7,47 bi | R$ 7,51 bi | R$ 7,70 bi | R$ 7,86 bi | R$ 5,07 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 1,17 bi | R$ 1,32 bi | R$ 1,77 bi | R$ 1,66 bi | R$ 1,41 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ 1,21 bi
FC Investimento
R$ -144,1 mi
FC Financiamento
R$ -1,27 bi
Free Cash Flow
R$ 1,07 bi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
2,18
Volatilidade 12m
59,46%
Max Drawdown 12m
34,14%
Retorno 12m
25,27%
Alpha vs IBOV (anual)
−7,69%
R² vs IBOV
0,3742
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre JSL S.A.
A JSL é uma empresa brasileira de logística, transporte rodoviário de cargas e fretamento, com sede em Mogi das Cruzes, São Paulo. Fundada em 1956 por Julio Simões, a empresa começou transportando hortifrutigranjeiros e depois passou a atuar no transporte para a indústria de papel e celulose e cargas pesadas. Em 2010, foi realizada a abertura de capital na Bolsa de Valores. Atualmente, a empresa atua em diversos ramos, como transportes de cargas gerais, logística e cadeia de suprimentos, armazenagem, distribuição e fretamento, sendo a maior empresa de transporte rodoviário de cargas do Brasil.
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Transporte
Segmento
Transporte Rodoviário
Nº de ações
285.368.917
Market cap
R$ 1,76 bi
Comparativo setorial
JSLG3 vs média de 47 empresas do setor Bens Industriais
P/L
-18,28
Média: 17,28
-205,8%
P/VP
1,49
Média: 2,19
-31,9%
ROE
−8,2%
Média: 15,3%
-153,4%
Margem Líq.
−98,1%
Média: 9,2%
-1.168%
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