MGLU3

Magazine Luiza S.A.

Consumo CíclicoComércio

R$ 5,76

1D: −3,03% 1M: +47,31% 6M: −36,28% 12M: −41,52% YTD: −35,57%

Volume do dia: 23.852.200 · Mín 52s: R$ 3,76 — Máx 52s: R$ 12,13

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

50,5

P/VP

0,4

DY 12m

2,82%

ROE

79,26%

Payout

1,43%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de MGLU3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço

50,5

P/L · setor 13,17 · acima do setor

Rentabilidade

79,3%

ROE · setor 15,2% · acima do setor

Dívida

0,44

Dívida/PL · setor 0,78 · abaixo do setor

Dividendo

2,8%

DY 12m · setor 16,8% · abaixo do setor

Comparado com a média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

50,5

5a 14,18 · +256%

P/VP

0,4

5a 1,82 · −78%

PSR

0,12

5a 0,54 · −79%

P/EBIT

2,47

5a 21,45 · −88%

P/EBITDA

1,43

P/Ativos

0,12

5a 0,52 · −76%

P/CF

0,27

5a 0,25 · +7%

P/Cap. Giro

2,86

P/Ativo Circ. Líq.

-0,61

EV/EBITDA

4,27

EV/EBIT

5,18

EV/Receita

0,35

PEG Ratio

0,04

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

0,1141

5a -0,06 · +289%

VPA

14,3911

5a 13,95 · +3%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

79,26%

5a −0,77% · +10.393%

ROA

4,13%

5a −0,13% · +3.275%

ROIC

7,40%

5a 3,53% · +110%

Giro de Ativos

1,07

5a 0,99 · +8%

Margem bruta

29,88%

5a 28,02% · +7%

Margem EBIT

4,72%

5a 2,29% · +106%

Margem EBITDA

8,14%

5a 5,42% · +50%

Margem operacional

−1,03%

Margem líquida

23,12%

5a 10,34% · +124%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

−0,07%

Crescimento de Lucro

−77,05%

CAGR Receita 5a

5,81%

CAGR Lucro 5a

−12,18%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 3,12 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 16,40 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 10,09 bi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,44

Dív. Líq./EBIT

1,66

Dív. Líq./PL

0,29

PL/Ativos

31,09%

Passivos/Ativos

68,91%

Liquidez corrente

1,1

5a 1,31 · −16%

Liquidez seca

0,66

Liquidez imediata

0,06

Capital de giro

R$ 1,57 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

1,43%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 7,68 bi

Liquidez média diária

R$ 114,7 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	50,50	32,96	16,08	-13,07	-47,15	82,07	14,18	16,08
P/VP	0,40	0,60	0,64	1,33	2,21	4,30	1,82	1,33
PSR	0,12	0,17	0,19	0,35	0,63	1,37	0,54	0,35
P/EBIT	2,47	3,51	4,62	-34,38	30,49	103,00	21,45	4,62
P/CF	0,27	0,43	0,46	3,81	7,68	-11,11	0,25	0,46
P/Ativos	0,12	0,18	0,19	0,34	0,62	1,26	0,52	0,34
LPA	0,11	0,26	0,58	-1,26	-0,64	0,76	-0,06	0,26
VPA	14,39	14,53	14,59	12,39	13,72	14,51	13,95	14,51
ROE	79,26%	1,81%	3,96%	−10,19%	−4,69%	5,25%	−0,77%	1,81%
ROA	4,13%	0,54%	1,20%	−2,61%	−1,32%	1,54%	−0,13%	0,54%
ROIC	7,40%	7,87%	6,28%	−1,50%	3,03%	1,95%	3,53%	3,03%
Margem Bruta	29,88%	29,85%	30,57%	27,64%	27,99%	24,06%	28,02%	27,99%
Margem Líquida	23,12%	52,86%	1,18%	−2,66%	−1,34%	1,67%	10,34%	1,18%
Margem EBIT	4,72%	4,96%	4,11%	−1,01%	2,07%	1,33%	2,29%	2,07%
Margem EBITDA	8,14%	8,28%	7,61%	2,37%	5,19%	3,65%	5,42%	5,19%
Liquidez Corrente	1,10	1,15	1,17	1,16	1,48	1,61	1,31	1,17
Giro de Ativos	1,07	1,02	1,02	0,98	0,99	0,92	0,99	0,99
DY	2,82%	3,41%	—	—	—	21,46%	12,44%	12,44%

Cotação MGLU3

R$ 5,76

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-99,9%

Topo anterior

04/09/2017

Fundo

20/08/2026

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-99,9%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

2,82%

Total pago 12m

R$ 0,16

Payout

1,43%

Últ. provento

R$ 0,08

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

08/05/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 4 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 8,90 bi	R$ 9,21 bi	R$ 11,15 bi	R$ 9,03 bi
Custos	R$ -6,18 bi	R$ -6,37 bi	R$ -8,11 bi	R$ -6,18 bi
Lucro Bruto	R$ 2,72 bi	R$ 2,83 bi	R$ 3,05 bi	R$ 2,84 bi
EBIT	R$ 343,6 mi	R$ 352,9 mi	R$ 624,6 mi	R$ 487,2 mi
Lucro Líquido	R$ -72,5 mi	R$ -55,2 mi	R$ 131,6 mi	R$ 84,6 mi
Crescimento Receita (%)	−3,3%	−17,5%	23,6%	—
Crescimento Lucro (%)	31,2%	−142,0%	55,6%	—

Para MGLU3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 2,91 bi

Dívida Bruta

R$ 4,94 bi

Dív. Líq. / EBITDA

0,91

Caixa

R$ 1,58 bi

Balanço patrimonial

Conta	1T26	4T25	3T25	2T25
Ativo Total	R$ 36,71 bi	R$ 37,91 bi	R$ 37,22 bi	R$ 36,91 bi
Ativo Circulante	R$ 18,40 bi	R$ 19,84 bi	R$ 19,24 bi	R$ 19,22 bi
Caixa	R$ 1,29 bi	R$ 1,58 bi	R$ 1,42 bi	R$ 1,97 bi
Recebíveis	R$ 4,44 bi	R$ 5,61 bi	R$ 5,33 bi	R$ 5,74 bi
Estoques	R$ 7,56 bi	R$ 7,18 bi	R$ 7,47 bi	R$ 7,04 bi
Ativo Não Circulante	R$ 18,32 bi	R$ 18,07 bi	R$ 17,98 bi	R$ 17,69 bi
Imobilizado	R$ 5,03 bi	R$ 5,12 bi	R$ 5,09 bi	R$ 4,99 bi
Intangível	R$ 4,58 bi	R$ 4,56 bi	R$ 4,53 bi	R$ 4,52 bi

Passivo Total	R$ 25,44 bi	R$ 26,63 bi	R$ 26,06 bi	R$ 25,83 bi

Patrimônio Líquido	R$ 11,27 bi	R$ 11,28 bi	R$ 11,16 bi	R$ 11,09 bi

Para MGLU3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 15,72 bi

FC Investimento

R$ -1,00 bi

FC Financiamento

R$ -14,97 bi

Free Cash Flow

R$ 14,72 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

2,04

Volatilidade 12m

59,93%

Max Drawdown 12m

66,70%

Retorno 12m

−45,56%

Alpha vs IBOV (anual)

−101,04%

R² vs IBOV

0,3534

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de MGLU3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Magazine Luiza S.A.

A Magazine Luiza é uma empresa brasileira de varejo multicanal que foi fundada em 1957 na cidade de Franca por Pelegrino José Donato e sua esposa Luiza Trajano. Com mais de 1.481 lojas físicas em 21 estados e 819 municípios do país, a empresa se destaca por seu modelo de negócio que combina pontos físicos com uma plataforma digital. Sob a gestão de Frederico Trajano, filho de Luiza Helena Trajano, a empresa passou por uma transformação digital e teve seu melhor resultado em 2017, com lucro líquido de R$ 389 milhões. Além disso, o Magazine Luiza é reconhecido por suas estratégias de marketing e vendas, como a Liquidação Fantástica e o Dia de Ouro, e já recebeu diversos prêmios, incluindo o Caboré e o Leão de Bronze em Cannes.

Dados da empresa

Setor

Consumo Cíclico

Subsetor

Comércio

Segmento

Eletrodomésticos

Nº de ações

775.945.010

Peso no Ibovespa

0,09%

Market cap

R$ 4,47 bi

CNPJ
47.960.950/0001-21

Site
https://ri.magazineluiza.com.br

Fundada em
29/10/1957

Comparativo setorial

MGLU3 vs média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L

50,5

Média: 13,17

+283,4%

P/VP

0,4

Média: 1,2

-66,6%

ROE

79,3%

Média: 15,2%

+420,5%

Margem Líq.

23,1%

Média: 25,6%

-9,8%

Payout

1,4%

Média: 1,4%

+0,2%

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