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MGLU3

Magazine Luiza S.A.

Consumo CíclicoComércio
R$ 5,34 −5,99% (-R$ 0,34)
1D: −5,99% 1M: −33,25% 6M: −46,65% 12M: −44,14% YTD: −40,27%

Volume do dia: 23.074.300 · Mín 52s: R$ 5,32 — Máx 52s: R$ 11,55

Acompanhar no Carteira Falcão
P/L
31,41
P/VP
0,39
DY 12m
1,52%
ROE
1,21%
Preço Justo Graham
R$ 7,59
Upside: 42,1%
Preço Justo Bazin
R$ 1,36
Downside: −74,6%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
31,41
Média 5a: 14,18
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,39
Média 5a: 1,82
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,11
Média 5a: 0,54
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
2,4
Média 5a: 21,45
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 7,95 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
4,33
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
0,35
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
5,29
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
0,1764
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
14,5257
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,12
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
0,28
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
0,04

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
1,21%
Média 5a: −0,77%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
4,10%
Média 5a: −0,13%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
1,05
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
35,47%
Média 5a: 10,34%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,45
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
29,88%
Média 5a: 28,02%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
4,76%
Média 5a: 2,29%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,13
Cotação MGLU3
R$ 5,34
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Dividendos e proventos

DY 12 meses
1,52%
Total pago 12m
R$ 0,08
Últ. provento
R$ 0,08
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
08/05/2026
Dividend Yield histórico
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Ver histórico completo de dividendos →

Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 38,70 biR$ 38,04 biR$ 36,77 biR$ 37,30 biR$ 35,28 bi
CustosR$ -27,15 biR$ -26,41 biR$ -26,60 biR$ -26,86 biR$ -26,79 bi
Lucro BrutoR$ 11,55 biR$ 11,63 biR$ 10,16 biR$ 10,44 biR$ 8,49 bi
EBITR$ 1,92 biR$ 1,56 biR$ -372,1 miR$ 771,6 miR$ 470,6 mi
Lucro LíquidoR$ 204,6 miR$ 448,7 miR$ -979,1 miR$ -499,0 miR$ 590,7 mi
Crescimento Receita (% YoY)1,7%3,5%−1,4%5,7%—
Crescimento Lucro (% YoY)−54,4%−145,8%96,2%−184,5%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 2,91 bi
Dívida Bruta
R$ 4,94 bi
Dív. Líq. / EBITDA
0,91
Caixa
R$ 1,58 bi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 36,71 biR$ 37,91 biR$ 37,31 biR$ 37,46 biR$ 37,77 bi
Ativo CirculanteR$ 18,40 biR$ 19,84 biR$ 19,55 biR$ 20,22 biR$ 21,94 bi
CaixaR$ 1,29 biR$ 1,58 biR$ 1,83 biR$ 2,59 biR$ 2,42 bi
RecebíveisR$ 4,44 biR$ 5,61 biR$ 5,83 biR$ 5,89 biR$ 6,76 bi
EstoquesR$ 7,56 biR$ 7,18 biR$ 7,61 biR$ 7,50 biR$ 7,79 bi
Ativo Não CirculanteR$ 18,32 biR$ 18,07 biR$ 17,76 biR$ 17,23 biR$ 15,83 bi
ImobilizadoR$ 5,03 biR$ 5,12 biR$ 5,07 biR$ 5,18 biR$ 5,47 bi
IntangívelR$ 4,58 biR$ 4,56 biR$ 4,48 biR$ 4,50 biR$ 4,43 bi
Passivo TotalR$ 36,71 biR$ 37,91 biR$ 37,31 biR$ 37,46 biR$ 37,77 bi
Passivo CirculanteR$ 16,27 biR$ 17,18 biR$ 16,71 biR$ 17,41 biR$ 14,83 bi
Passivo Não CirculanteR$ 9,17 biR$ 9,45 biR$ 9,28 biR$ 10,44 biR$ 12,28 bi
Patrimônio LíquidoR$ 11,27 biR$ 11,28 biR$ 11,32 biR$ 9,61 biR$ 10,65 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 15,72 bi
FC Investimento
R$ -1,00 bi
FC Financiamento
R$ -14,97 bi
Free Cash Flow
R$ 14,72 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
2,03
Volatilidade 12m
55,43%
Max Drawdown 12m
51,89%
Retorno 12m
−44,14%
Alpha vs IBOV (anual)
−85,41%
R² vs IBOV
0,3729
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Magazine Luiza S.A.

A Magazine Luiza é uma empresa brasileira de varejo multicanal que foi fundada em 1957 na cidade de Franca por Pelegrino José Donato e sua esposa Luiza Trajano. Com mais de 1.481 lojas físicas em 21 estados e 819 municípios do país, a empresa se destaca por seu modelo de negócio que combina pontos físicos com uma plataforma digital. Sob a gestão de Frederico Trajano, filho de Luiza Helena Trajano, a empresa passou por uma transformação digital e teve seu melhor resultado em 2017, com lucro líquido de R$ 389 milhões. Além disso, o Magazine Luiza é reconhecido por suas estratégias de marketing e vendas, como a Liquidação Fantástica e o Dia de Ouro, e já recebeu diversos prêmios, incluindo o Caboré e o Leão de Bronze em Cannes.

Dados da empresa

Setor
Consumo Cíclico
Subsetor
Comércio
Segmento
Eletrodomésticos
Nº de ações
775.945.010
Market cap
R$ 4,00 bi

CNPJ
47.960.950/0001-21

Site
https://ri.magazineluiza.com.br

Fundada em
29/10/1957

Comparativo setorial

MGLU3 vs média de 78 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L
31,41
Média: 14,7
+113,7%
P/VP
0,39
Média: -2,23
+117,5%
ROE
1,2%
Média: 7,4%
-83,6%
Margem Líq.
35,5%
Média: 22,7%
+56,3%

Comparar MGLU3 com IBOV

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