SUZB3

Suzano S.A.

Materiais BásicosMadeira e Papel

R$ 47,81

1D: −0,60% 1M: +13,75% 6M: −9,98% 12M: −5,20% YTD: −7,07%

Volume do dia: 6.030.500 · Mín 52s: R$ 39,17 — Máx 52s: R$ 59,65

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P/L

7,4

P/VP

1,22

DY 12m

2,34%

ROE

16,44%

Payout

17,17%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de SUZB3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço

7,4

P/L · setor 17 · abaixo do setor

Rentabilidade

16,4%

ROE · setor 13,8% · acima do setor

Dívida

1,87

Dívida/PL · setor 1,44 · acima do setor

Dividendo

2,3%

DY 12m · setor 15,5% · abaixo do setor

Comparado com a média de 32 empresas do setor Materiais Básicos. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

7,4

5a 2,08 · +256%

P/VP

1,22

5a 2,17 · −44%

PSR

1,26

5a 1,43 · −11%

P/EBIT

5a 4,45 · +35%

P/EBITDA

2,75

P/Ativos

0,35

5a 0,44 · −20%

P/CF

3,63

5a 3,41 · +6%

P/Cap. Giro

1,83

P/Ativo Circ. Líq.

-0,81

EV/EBITDA

6,58

EV/EBIT

16,30

EV/Receita

3,02

PEG Ratio

0,46

PEGY Ratio

0,43

LPA

6,462

5a 8,30 · −22%

VPA

39,3143

5a 26,73 · +47%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

16,44%

5a 33,55% · −51%

ROA

4,51%

5a 7,68% · −41%

ROIC

7,24%

5a 13,80% · −48%

Giro de Ativos

0,28

5a 0,32 · −11%

Margem bruta

28,65%

5a 42,27% · −32%

Margem EBIT

21,07%

5a 34,81% · −39%

Margem EBITDA

45,96%

5a 53,31% · −14%

Margem operacional

25,77%

Margem líquida

17,14%

5a 23,09% · −26%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

−6,77%

Crescimento de Lucro

3,92%

CAGR Receita 5a

10,47%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 21,98 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 16,66 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 2,88 bi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

1,87

Dív. Líq./EBIT

6,24

Dív. Líq./PL

1,33

PL/Ativos

29,15%

Passivos/Ativos

70,85%

Liquidez corrente

3,38

5a 2,61 · +30%

Liquidez seca

2,75

Liquidez imediata

1,2

Capital de giro

R$ 32,99 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

17,17%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 125,71 bi

Liquidez média diária

R$ 269,8 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	7,40	4,89	-9,27	5,47	2,10	7,20	2,08	4,89
P/VP	1,22	1,50	2,03	1,72	1,49	4,12	2,17	1,72
PSR	1,26	1,31	1,38	1,94	0,99	1,52	1,43	1,38
P/EBIT	6,00	6,16	4,17	6,31	2,21	3,42	4,45	4,17
P/CF	3,63	3,61	3,18	4,45	2,27	3,52	3,41	3,52
P/Ativos	0,35	0,39	0,39	0,54	0,37	0,52	0,44	0,39
LPA	6,46	10,61	-5,59	11,14	18,50	6,82	8,30	10,61
VPA	39,31	34,66	25,54	35,35	26,15	11,93	26,73	26,15
ROE	16,44%	30,57%	−21,73%	31,48%	70,54%	56,91%	33,55%	31,48%
ROA	4,51%	8,00%	−4,25%	9,82%	17,56%	7,26%	7,68%	8,00%
ROIC	7,24%	7,73%	11,38%	10,45%	20,21%	19,22%	13,80%	11,38%
Margem Bruta	28,65%	32,38%	42,19%	36,92%	50,19%	49,68%	42,27%	42,19%
Margem Líquida	17,14%	26,81%	−14,86%	35,48%	46,95%	21,08%	23,09%	26,81%
Margem EBIT	21,07%	21,25%	33,10%	30,73%	44,60%	44,38%	34,81%	33,10%
Margem EBITDA	45,96%	43,79%	52,56%	49,14%	59,50%	61,56%	53,31%	52,56%
Liquidez Corrente	3,38	3,19	1,72	2,61	2,56	2,95	2,61	2,61
Giro de Ativos	0,28	0,30	0,29	0,28	0,37	0,34	0,32	0,30
DY	2,34%	2,17%	3,27%	2,09%	6,49%	—	3,50%	2,72%

Cotação SUZB3

R$ 47,81

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-54,8%

Topo anterior

06/09/2018

Fundo

18/03/2020

Recuperação

27/11/2020 — 550 pregões depois do topo

Hoje

-39,6%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

2,34%

Total pago 12m

R$ 1,12

Payout

17,17%

Últ. provento

R$ 0,00

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

31/12/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 4 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 11,59 bi	R$ 10,97 bi	R$ 13,11 bi	R$ 12,15 bi
Custos	R$ -8,76 bi	R$ -7,81 bi	R$ -9,10 bi	R$ -8,45 bi
Lucro Bruto	R$ 2,83 bi	R$ 3,16 bi	R$ 4,02 bi	R$ 3,70 bi
EBIT	R$ 2,79 bi	R$ 1,78 bi	R$ 3,55 bi	R$ 1,97 bi
Lucro Líquido	R$ 1,81 bi	R$ 4,31 bi	R$ 116,2 mi	R$ 1,96 bi
Crescimento Receita (%)	5,7%	−16,4%	7,9%	—
Crescimento Lucro (%)	−58,1%	3.611,8%	−94,1%	—

Para SUZB3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 69,69 bi

Dívida Bruta

R$ 94,80 bi

Dív. Líq. / EBITDA

3,18

Caixa

R$ 15,18 bi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 171,05 bi	R$ 165,83 bi	R$ 167,94 bi	R$ 164,42 bi
Ativo Circulante	R$ 46,86 bi	R$ 42,23 bi	R$ 43,87 bi	R$ 42,58 bi
Caixa	R$ 16,65 bi	R$ 12,18 bi	R$ 15,18 bi	R$ 15,84 bi
Recebíveis	R$ 6,21 bi	R$ 5,77 bi	R$ 6,56 bi	R$ 6,13 bi
Estoques	R$ 8,66 bi	R$ 8,64 bi	R$ 8,16 bi	R$ 8,96 bi
Ativo Não Circulante	R$ 124,19 bi	R$ 123,59 bi	R$ 124,07 bi	R$ 121,84 bi
Imobilizado	R$ 68,91 bi	R$ 69,26 bi	R$ 69,63 bi	R$ 69,80 bi
Intangível	R$ 12,53 bi	R$ 12,72 bi	R$ 12,97 bi	R$ 13,21 bi

Passivo Total	R$ 121,19 bi	R$ 117,64 bi	R$ 123,98 bi	R$ 119,16 bi

Patrimônio Líquido	R$ 49,85 bi	R$ 48,18 bi	R$ 43,95 bi	R$ 45,26 bi

Para SUZB3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 18,15 bi

FC Investimento

R$ -9,83 bi

FC Financiamento

R$ -1,82 bi

Free Cash Flow

R$ 8,32 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,42

Volatilidade 12m

27,77%

Max Drawdown 12m

32,72%

Retorno 12m

−5,33%

Alpha vs IBOV (anual)

−11,41%

R² vs IBOV

0,0717

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de SUZB3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Suzano S.A.

A Suzano Papel e Celulose é uma empresa brasileira líder mundial no mercado de papel e a maior produtora global de celulose de eucalipto. Com sede em Salvador e São Paulo, a empresa possui operações em cerca de 60 países e é dividida em três unidades de negócio: Florestal, Celulose e Papel. Com cerca de 16 mil funcionários próprios e 20 mil terceiros, a Suzano possui unidades industriais em diversos estados brasileiros e é proprietária da SPP-KSR, a maior empresa distribuidora de produtos gráficos e papéis da América do Sul. Fundada em 1924 pelo imigrante ucraniano Leon Feffer, a história da Suzano está interligada com a própria industrialização brasileira do século XX. Em 2018, a empresa anunciou a fusão com a Fibria, até então a maior produtora de celulose do mundo.

Dados da empresa

Setor

Materiais Básicos

Subsetor

Madeira e Papel

Segmento

Papel e Celulose

Nº de ações

1.264.117.615

Peso no Ibovespa

1,11%

Market cap

R$ 60,44 bi

CNPJ
16.404.287/0001-55

Site
https://ri.suzano.com.br

Fundada em
07/12/1987

Comparativo setorial

SUZB3 vs média de 32 empresas do setor Materiais Básicos

P/L

7,4

Média: 17

-56,5%

P/VP

1,22

Média: 2,11

-42,3%

ROE

16,4%

Média: 13,8%

+18,8%

Margem Líq.

17,1%

Média: 6,4%

+166,8%

Payout

17,2%

Média: 3,6%

+371,5%

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