ECOR3

EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.

Bens IndustriaisTransporte

R$ 8,14

1D: −0,97% 1M: +37,73% 6M: −7,39% 12M: +0,99% YTD: −23,21%

Volume do dia: 5.688.700 · Mín 52s: R$ 5,84 — Máx 52s: R$ 12,38

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

10,38

P/VP

1,38

DY 12m

3,72%

ROE

11,79%

Payout

76,38%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de ECOR3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço

10,38

P/L · setor 14,79 · abaixo do setor

Rentabilidade

11,8%

ROE · setor 36,6% · abaixo do setor

Dívida

7,01

Dívida/PL · setor 0,76 · acima do setor

Dividendo

3,7%

DY 12m · setor 9,2% · abaixo do setor

Comparado com a média de 49 empresas do setor Bens Industriais. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

10,38

5a 8,97 · +16%

P/VP

1,38

5a 1,57 · −12%

PSR

0,48

5a 0,59 · −19%

P/EBIT

1,37

5a 1,84 · −26%

P/EBITDA

0,98

P/Ativos

0,14

5a 0,19 · −23%

P/CF

1,07

5a 1,54 · −30%

P/Cap. Giro

1,5

P/Ativo Circ. Líq.

-0,2

EV/EBITDA

5,89

EV/EBIT

7,46

EV/Receita

2,86

PEG Ratio

0,18

PEGY Ratio

0,17

LPA

0,7843

5a 0,86 · −8%

VPA

5,9076

5a 4,22 · +40%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

11,79%

5a 17,92% · −34%

ROA

9,91%

5a 2,26% · +339%

ROIC

12,19%

5a 12,30%

Giro de Ativos

0,3

5a 0,32 · −7%

Margem bruta

36,37%

5a 37,30% · −2%

Margem EBIT

34,87%

5a 32,69% · +7%

Margem EBITDA

48,50%

5a 43,74% · +11%

Margem operacional

11,17%

Margem líquida

4,36%

5a 7,06% · −38%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

13,50%

Crescimento de Lucro

−31,33%

CAGR Receita 5a

23,56%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 5,77 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 5,29 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ -195,1 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

7,01

Dív. Líq./EBIT

5,54

Dív. Líq./PL

5,39

PL/Ativos

11,11%

Passivos/Ativos

88,89%

Liquidez corrente

2,53

5a 0,89 · +185%

Liquidez seca

2,53

Liquidez imediata

1,29

Capital de giro

R$ 3,79 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

76,38%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 29,24 bi

Liquidez média diária

R$ 36,6 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	10,38	6,39	3,84	8,94	13,04	12,65	8,97	8,94
P/VP	1,38	1,38	1,01	1,86	1,39	2,22	1,57	1,39
PSR	0,48	0,49	0,35	0,58	0,53	1,01	0,59	0,53
P/EBIT	1,37	1,32	0,99	1,83	2,08	3,00	1,84	1,83
P/CF	1,07	1,18	0,88	1,43	1,70	2,51	1,54	1,43
P/Ativos	0,14	0,15	0,12	0,20	0,18	0,29	0,19	0,18
LPA	0,78	1,27	1,30	0,82	0,35	0,53	0,86	0,82
VPA	5,91	5,89	4,92	3,93	3,31	3,05	4,22	3,93
ROE	11,79%	19,82%	24,75%	19,98%	9,29%	15,76%	17,92%	19,82%
ROA	9,91%	2,34%	3,12%	2,30%	1,29%	2,24%	2,26%	2,30%
ROIC	12,19%	13,49%	14,09%	13,20%	9,45%	11,25%	12,30%	13,20%
Margem Bruta	36,37%	38,76%	39,59%	36,80%	31,79%	39,55%	37,30%	38,76%
Margem Líquida	4,36%	7,52%	9,25%	6,75%	3,86%	7,90%	7,06%	7,52%
Margem EBIT	34,87%	37,16%	35,68%	31,46%	25,45%	33,71%	32,69%	33,71%
Margem EBITDA	48,50%	48,95%	45,65%	40,48%	35,04%	48,56%	43,74%	45,65%
Liquidez Corrente	2,53	1,52	0,67	0,98	0,63	0,64	0,89	0,67
Giro de Ativos	0,30	0,31	0,34	0,34	0,33	0,28	0,32	0,33
DY	3,72%	2,91%	4,59%	89,05%	17,05%	—	28,40%	10,82%

Cotação ECOR3

R$ 8,14

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-81,3%

Topo anterior

05/10/2012

Fundo

22/01/2016

Recuperação

17/01/2020 — 1796 pregões depois do topo

Hoje

-57,4%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

3,72%

Total pago 12m

R$ 0,30

Payout

76,38%

Últ. provento

R$ 0,30

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

12/06/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 13,0%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 2,96 bi	R$ 2,56 bi	R$ 3,38 bi	R$ 2,99 bi
Custos	R$ -1,87 bi	R$ -1,68 bi	R$ -2,22 bi	R$ -1,79 bi
Lucro Bruto	R$ 1,08 bi	R$ 881,7 mi	R$ 1,16 bi	R$ 1,20 bi
EBIT	R$ 965,1 mi	R$ 834,5 mi	R$ 1,04 bi	R$ 1,31 bi
Lucro Líquido	R$ 9,9 mi	R$ -22,1 mi	R$ 99,6 mi	R$ 431,3 mi
Crescimento Receita (%)	15,5%	−24,4%	13,0%	—
Crescimento Lucro (%)	−144,7%	−122,2%	−76,9%	—

Para ECOR3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 21,58 bi

Dívida Bruta

R$ 26,36 bi

Dív. Líq. / EBITDA

3,83

Caixa

R$ 1,19 bi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 39,59 bi	R$ 37,54 bi	R$ 37,10 bi	R$ 35,12 bi
Ativo Circulante	R$ 6,27 bi	R$ 5,74 bi	R$ 5,83 bi	R$ 5,23 bi
Caixa	R$ 3,21 bi	R$ 2,37 bi	R$ 1,19 bi	R$ 1,40 bi
Recebíveis	R$ 583,2 mi	R$ 627,2 mi	R$ 611,1 mi	R$ 602,4 mi
Estoques	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Ativo Não Circulante	R$ 33,31 bi	R$ 31,80 bi	R$ 31,27 bi	R$ 29,89 bi
Imobilizado	R$ 782,6 mi	R$ 783,9 mi	R$ 793,1 mi	R$ 742,0 mi
Intangível	R$ 29,08 bi	R$ 27,74 bi	R$ 27,40 bi	R$ 26,06 bi

Passivo Total	R$ 35,19 bi	R$ 33,19 bi	R$ 32,73 bi	R$ 30,65 bi

Patrimônio Líquido	R$ 4,40 bi	R$ 4,35 bi	R$ 4,37 bi	R$ 4,47 bi

Para ECOR3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 4,81 bi

FC Investimento

R$ -8,95 bi

FC Financiamento

R$ 2,99 bi

Free Cash Flow

R$ -4,14 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

1,82

Volatilidade 12m

43,86%

Max Drawdown 12m

51,81%

Retorno 12m

0,74%

Alpha vs IBOV (anual)

−39,54%

R² vs IBOV

0,5281

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de ECOR3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.

A EcoRodovias é uma empresa de infraestrutura que opera concessões rodoviárias e tem sede em São Paulo. Com 24 concessões e dez concessionárias de rodovias, é uma das principais companhias de infraestrutura do Brasil e do mundo, somando mais de 5.600 km de extensão, principalmente no Brasil. Desde 2010, é listada no Novo Mercado da B3, com grande parte de suas ações detidas pelo mercado, e é controlada pelo Gruppo ASTM. Um de seus principais projetos foi a construção da pista Sul da Rodovia dos Imigrantes, que foi entregue em 2002 e construída com técnicas modernas e respeitando o equilíbrio ecológico da região.

Dados da empresa

Setor

Bens Industriais

Subsetor

Transporte

Segmento

Exploração de Rodovias

Nº de ações

696.334.000

Market cap

R$ 5,67 bi

CNPJ
04.149.454/0001-80

Site
https://ri.ecorodovias.com.br

Fundada em
06/11/2000

Comparativo setorial

ECOR3 vs média de 49 empresas do setor Bens Industriais

P/L

10,38

Média: 14,79

-29,8%

P/VP

1,38

Média: 2,16

-36,2%

ROE

11,8%

Média: 36,6%

-67,8%

Margem Líq.

4,4%

Média: 18,2%

-76%

Payout

76,4%

Média: 90,2%

-15,3%

Comparar ECOR3 com IBOV

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