MBRF3

Marfrig Global Foods S.A.

Consumo não CíclicoAlimentos ProcessadosNovo Mercado

R$ 18,25

1D: +0,66% 1M: −3,85% 6M: +10,61% 12M: −25,20% YTD: −8,66%

Mín 52s: R$ 14,49 — Máx 52s: R$ 26,83

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P/L

69,05

P/VP

2,21

ROE

1,11%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de MBRF3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço/Lucro

69,05

P/L · setor 9,51 · acima do setor

Rentabilidade

1,1%

ROE · setor 7,8% · abaixo do setor

Dívida

6,48

Dívida/PL · setor 0,88 · acima do setor

Comparado com a média de 34 empresas do setor Consumo não Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

69,05

5a 23,83 · +190%

P/VP

2,21

5a 4,49 · −51%

PSR

0,15

5a 0,18 · −13%

P/EBIT

4,24

5a 5,04 · −16%

P/EBITDA

1,69

P/Ativos

0,18

5a 0,24 · −24%

P/CF

2,34

5a 1,94 · +21%

P/Cap. Giro

P/Ativo Circ. Líq.

-0,3

EV/EBITDA

5,42

EV/EBIT

11,27

EV/Receita

0,42

PEG Ratio

—

sem projeção de lucro

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

0,2643

5a 1,47 · −82%

VPA

8,2465

5a 4,53 · +82%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

1,11%

5a 28,00% · −96%

ROA

0,15%

5a 3,29% · −96%

EBIT/Ativo

4,23%

ROIC

6,35%

5a 11,76% · −46%

Giro de Ativos

1,19

5a 1,20

Margem bruta

12,25%

5a 13,87% · −12%

Margem EBIT

3,59%

5a 21,96% · −84%

Margem EBITDA

7,71%

5a 10,16% · −24%

Margem operacional

−0,45%

Margem líquida

0,09%

5a 11,26% · −99%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

4,23%

Crescimento de Lucro

−87,11%

CAGR Receita 5a

19,43%

CAGR Lucro 5a

−29,98%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 12,78 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 10,75 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 4,85 bi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

6,48

Dív. Líq./EBIT

9,08

Dív. Líq./PL

3,67

PL/Ativos

9,91%

Passivos/Ativos

90,09%

Liquidez corrente

1,05

5a 1,20 · −12%

Liquidez seca

0,78

Liquidez imediata

0,11

Capital de giro

R$ 2,69 bi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 69,39 bi

Liquidez média diária

R$ 109,8 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	69,05	76,99	8,41	—	2,89	7,02	23,83	7,71
P/VP	2,21	2,44	8,32	1,75	2,16	7,78	4,49	2,44
PSR	0,15	0,17	0,16	0,10	0,09	0,36	0,18	0,16
P/EBIT	4,24	4,95	3,96	12,62	1,24	2,42	5,04	3,96
P/CF	2,34	2,11	1,84	1,07	1,29	3,37	1,94	1,84
P/Ativos	0,18	0,19	0,17	0,10	0,09	0,63	0,24	0,17
LPA	0,26	0,26	2,03	-1,10	3,01	3,15	1,47	2,03
VPA	8,25	8,20	2,05	5,53	4,03	2,84	4,53	4,03
ROE	1,11%	5,33%	19,46%	−14,55%	10,45%	119,29%	28,00%	10,45%
ROA	0,15%	0,54%	2,82%	−2,77%	2,03%	13,85%	3,29%	2,03%
ROIC	6,35%	5,93%	6,29%	1,15%	10,19%	35,25%	11,76%	6,29%
Margem Bruta	12,25%	12,31%	13,20%	10,12%	13,59%	20,14%	13,87%	13,20%
Margem Líquida	0,09%	46,52%	2,60%	−2,74%	2,12%	7,78%	11,26%	2,60%
Margem EBIT	3,59%	3,40%	3,98%	80,26%	7,39%	14,77%	21,96%	7,39%
Margem EBITDA	7,71%	7,81%	8,81%	5,90%	11,66%	16,60%	10,16%	8,81%
Liquidez Corrente	1,05	1,08	1,28	1,24	1,25	1,14	1,20	1,24
Giro de Ativos	1,19	1,15	1,08	1,01	0,96	1,78	1,20	1,08
DY	—	14,07%	16,58%	—	25,83%	12,93%	17,35%	15,33%

Cotação MBRF3

R$ 18,25

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-84,9%

Topo anterior

19/01/2010

Fundo

18/02/2014

Recuperação

27/09/2021 — 2892 pregões depois do topo

Hoje

-34,1%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

Últ. provento

R$ 2,81

Tipo

Dividendo

Data pag.

30/09/2025

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 4 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 101,7%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Compras em 12 meses

R$ 276,89 mi

10 negociações

Vendas em 12 meses

R$ 419,53 mi

6 negociações

Quem negociou	Comprou	Vendeu
Controlador	R$ 276,89 mi (10)	R$ 419,53 mi (6)

Cada negociação de MBRF3 — data, cargo, quantidade e preço — faz parte do plano PRO.

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Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 08/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 41,42 bi	R$ 40,72 bi	R$ 39,45 bi	R$ 43,92 bi
Custos	R$ -36,29 bi	R$ -35,85 bi	R$ -34,68 bi	R$ -38,39 bi
Lucro Bruto	R$ 5,14 bi	R$ 4,87 bi	R$ 4,77 bi	R$ 5,53 bi
EBIT	R$ 1,78 bi	R$ 1,39 bi	R$ 1,39 bi	R$ 1,59 bi
Lucro Líquido	R$ 234,5 mi	R$ 40,8 mi	R$ -29,2 mi	R$ -42,5 mi
Crescimento Receita (%)	1,7%	3,2%	−10,2%	—
Crescimento Lucro (%)	475,1%	−239,5%	−31,3%	—

Para MBRF3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 49,31 bi

Dívida Bruta

R$ 74,56 bi

Dív. Líq. / EBITDA

3,85

Caixa

R$ 4,71 bi

Balanço patrimonial

Conta	3T26
Ativo Total	R$ 139,49 bi
Ativo Circulante	R$ 52,23 bi
Caixa	R$ 4,59 bi
Recebíveis	R$ 5,35 bi
Estoques	R$ 14,23 bi
Ativo Não Circulante	R$ 87,26 bi
Imobilizado	R$ 49,06 bi
Intangível	R$ 18,98 bi

Passivo Total	R$ 125,67 bi

Patrimônio Líquido	R$ 13,83 bi

Para MBRF3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 13,08 bi

FC Investimento

R$ -9,43 bi

FC Financiamento

R$ -2,56 bi

Free Cash Flow

R$ 3,64 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,85

Volatilidade 12m

49,67%

Max Drawdown 12m

43,28%

Retorno 12m

−28,71%

Alpha vs IBOV (anual)

−31,72%

R² vs IBOV

0,1727

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de MBRF3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Marfrig Global Foods S.A.

A Marfrig é uma empresa brasileira de alimentos que se destaca como a segunda maior produtora de carne bovina do mundo e líder na produção de hambúrgueres. Fundada em 2000, a Marfrig tem uma história de crescimento e expansão internacional, com aquisições de empresas de alimentos na Argentina, Uruguai, Irlanda do Norte e Estados Unidos. A empresa é dividida em diversas divisões, sendo a Marfrig Beef uma das maiores produtoras de carne bovina do mundo, com operações no Brasil e internacionalmente. Além disso, a Marfrig é líder no segmento de food service e fomentadora de programas de qualidade, bem-estar animal e sustentabilidade na cadeia de fornecimento de gado bovino e ovino brasileira.

Dados da empresa

Setor

Consumo não Cíclico

Subsetor

Alimentos Processados

Segmento

Carnes e Derivados

Nº de ações

1.380.439.600

Peso no Ibovespa

0,56%

Market cap

R$ 21,54 bi

CNPJ
03.853.896/0001-40

Site
www.marfrig.com.br

Fundada em
05/04/2000

Comparativo setorial

MBRF3 vs média de 34 empresas do setor Consumo não Cíclico

P/L

69,05

Média: 9,51

+626,3%

P/VP

2,21

Média: 0,88

+152,8%

ROE

1,1%

Média: 7,8%

-85,8%

Margem Líq.

0,1%

Média: 1,2%

-92,5%

Comparar MBRF3 com IBOV

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