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MBRF3

MARFRIG

Consumo não CíclicoAlimentos Processados
R$ 15,99 −0,06% (-R$ 0,01)
1D: −0,06% 1M: −8,21% 6M: −20,84% 12M: −28,96% YTD: −19,97%

Volume do dia: 5.953.100 · Mín 52s: R$ 14,59 — Máx 52s: R$ 27,66

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P/L
45,48
P/VP
1,95
DY 12m
17,58%
ROE
2,20%
Preço Justo Graham
R$ 7,06
Downside: −55,8%
Preço Justo Bazin
R$ 46,84
Upside: 192,9%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
45,48
Média 5a: 453,95
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
1,95
Média 5a: 94,58
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,14
Média 5a: 4,98
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
3,94
Média 5a: 230,29
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 71,43 bi
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
12,28
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
0,3516
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
8,1487
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,16
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
1,95

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
2,20%
Média 5a: 28,00%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
4,20%
Média 5a: 3,29%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
1,19
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
18,85%
Média 5a: 11,27%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
6,37
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
12,33%
Média 5a: 13,79%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
3,46%
Média 5a: 21,94%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,08
Cotação MBRF3
R$ 15,99
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

DY 12 meses
17,58%
Total pago 12m
R$ 2,81
Últ. provento
R$ 2,81
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
30/09/2025
Dividend Yield histórico
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Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 163,96 biR$ 149,14 biR$ 132,22 biR$ 125,37 biR$ 85,39 bi
CustosR$ -143,78 biR$ -129,37 biR$ -118,84 biR$ -108,89 biR$ -68,19 bi
Lucro BrutoR$ 20,18 biR$ 19,77 biR$ 13,38 biR$ 16,48 biR$ 17,20 bi
EBITR$ 5,58 biR$ 5,87 biR$ 1,06 biR$ 9,17 biR$ 12,61 bi
Lucro LíquidoR$ 762,7 miR$ 3,88 biR$ -3,62 biR$ 2,76 biR$ 6,65 bi
Crescimento Receita (% YoY)9,9%12,8%5,5%46,8%—
Crescimento Lucro (% YoY)−80,3%−207,2%−231,1%−58,4%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 49,31 bi
Dívida Bruta
R$ 74,56 bi
Dív. Líq. / EBITDA
3,85
Caixa
R$ 4,71 bi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 138,37 biR$ 141,99 biR$ 137,51 biR$ 130,95 biR$ 136,10 bi
Ativo CirculanteR$ 51,97 biR$ 54,39 biR$ 54,93 biR$ 52,10 biR$ 50,60 bi
CaixaR$ 3,90 biR$ 4,71 biR$ 4,52 biR$ 6,46 biR$ 6,40 bi
RecebíveisR$ 5,86 biR$ 6,94 biR$ 9,18 biR$ 7,21 biR$ 6,73 bi
EstoquesR$ 13,10 biR$ 12,44 biR$ 11,48 biR$ 10,11 biR$ 12,85 bi
Ativo Não CirculanteR$ 86,39 biR$ 87,59 biR$ 82,58 biR$ 78,85 biR$ 85,51 bi
ImobilizadoR$ 48,93 biR$ 49,48 biR$ 47,08 biR$ 46,14 biR$ 50,90 bi
IntangívelR$ 19,37 biR$ 19,81 biR$ 19,13 biR$ 18,55 biR$ 20,41 bi
Passivo TotalR$ 138,37 biR$ 141,99 biR$ 137,51 biR$ 130,95 biR$ 136,10 bi
Passivo CirculanteR$ 48,33 biR$ 50,45 biR$ 42,97 biR$ 42,17 biR$ 40,42 bi
Passivo Não CirculanteR$ 76,00 biR$ 77,22 biR$ 74,61 biR$ 63,89 biR$ 69,23 bi
Patrimônio LíquidoR$ 14,03 biR$ 14,32 biR$ 19,94 biR$ 24,89 biR$ 26,45 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 13,08 bi
FC Investimento
R$ -9,43 bi
FC Financiamento
R$ -2,56 bi
Free Cash Flow
R$ 3,64 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
0,90
Volatilidade 12m
52,51%
Max Drawdown 12m
39,53%
Retorno 12m
−28,96%
Alpha vs IBOV (anual)
−42,75%
R² vs IBOV
0,0847
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre MARFRIG

A Marfrig é uma empresa brasileira de alimentos que se destaca como a segunda maior produtora de carne bovina do mundo e líder na produção de hambúrgueres. Fundada em 2000, a Marfrig tem uma história de crescimento e expansão internacional, com aquisições de empresas de alimentos na Argentina, Uruguai, Irlanda do Norte e Estados Unidos. A empresa é dividida em diversas divisões, sendo a Marfrig Beef uma das maiores produtoras de carne bovina do mundo, com operações no Brasil e internacionalmente. Além disso, a Marfrig é líder no segmento de food service e fomentadora de programas de qualidade, bem-estar animal e sustentabilidade na cadeia de fornecimento de gado bovino e ovino brasileira.

Dados da empresa

Setor
Consumo não Cíclico
Subsetor
Alimentos Processados
Segmento
Carnes e Derivados
Nº de ações
1.401.916.108
Market cap
R$ 22,30 bi

CNPJ
03.853.896/0001-40

Site
https://ri.marfrig.com.br

Fundada em
05/04/2000

Comparativo setorial

MBRF3 vs média de 25 empresas do setor Consumo não Cíclico

P/L
45,48
Média: 16,78
+171%
P/VP
1,95
Média: 1,46
+33,8%
ROE
2,2%
Média: 26,0%
-91,5%
Margem Líq.
18,9%
Média: 29,5%
-36,1%

Comparar MBRF3 com IBOV

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