PRIO3

Petro Rio S.A.

Petróleo, Gás e BiocombustíveisPetróleo, Gás e BiocombustíveisNovo Mercado

R$ 63,30

1D: +0,00% 1M: −9,70% 6M: −8,68% 12M: +59,09% YTD: +52,82%

Mín 52s: R$ 37,11 — Máx 52s: R$ 74,60

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P/L

8,97

P/VP

1,79

ROE

13,71%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de PRIO3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço/Lucro

8,97

P/L · setor 4,69 · acima do setor

Rentabilidade

13,7%

ROE · setor 15,0% · abaixo do setor

Dívida

0,81

Dívida/PL · setor 0,76 · acima do setor

Comparado com a média de 17 empresas do setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

8,97

5a 10,04 · −11%

P/VP

1,79

5a 2,33 · −23%

PSR

2,11

5a 3,47 · −39%

P/EBIT

5,82

5a 9,48 · −39%

P/EBITDA

4,03

P/Ativos

0,83

5a 1,14 · −27%

P/CF

4,01

5a 5,62 · −29%

P/Cap. Giro

18,58

P/Ativo Circ. Líq.

-2,47

EV/EBITDA

4,19

EV/EBIT

7,36

EV/Receita

2,67

PEG Ratio

0,85

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

7,0559

5a 5,16 · +37%

VPA

35,3616

5a 18,82 · +88%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

13,71%

5a 28,12% · −51%

ROA

9,27%

5a 13,62% · −32%

EBIT/Ativo

14,40%

ROIC

10,14%

5a 22,60% · −55%

Giro de Ativos

0,39

5a 0,32 · +24%

Margem bruta

33,37%

5a 51,81% · −36%

Margem EBIT

27,60%

5a 45,98% · −40%

Margem EBITDA

58,51%

5a 67,11% · −13%

Margem operacional

16,05%

Margem líquida

18,11%

5a 42,77% · −58%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

82,74%

Crescimento de Lucro

−38,75%

CAGR Receita 5a

52,26%

CAGR Lucro 5a

37,81%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 12,50 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 13,77 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ -621,7 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,81

Dív. Líq./EBIT

10,24

Dív. Líq./PL

0,6

PL/Ativos

46,46%

Passivos/Ativos

53,54%

Liquidez corrente

1,34

5a 3,75 · −64%

Liquidez seca

1,14

Liquidez imediata

0,46

Capital de giro

R$ 2,71 bi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 69,89 bi

Liquidez média diária

R$ 621,3 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	8,97	16,05	3,40	7,76	9,47	13,53	10,04	9,47
P/VP	1,79	1,40	1,35	2,90	3,28	2,72	2,33	2,72
PSR	2,11	2,32	2,44	3,37	5,10	4,10	3,47	3,37
P/EBIT	5,82	19,97	5,04	5,61	8,29	8,50	9,48	8,29
P/CF	4,01	4,42	3,62	5,19	6,59	8,26	5,62	5,19
P/Ativos	0,83	0,56	0,63	1,42	1,60	1,48	1,14	1,42
LPA	7,06	2,58	11,81	5,94	3,93	1,53	5,16	3,93
VPA	35,36	29,55	29,71	15,91	11,34	7,59	18,82	15,91
ROE	13,71%	8,73%	39,74%	37,32%	34,64%	20,14%	28,12%	34,64%
ROA	9,27%	3,51%	18,48%	18,30%	16,88%	10,91%	13,62%	16,88%
ROIC	10,14%	3,10%	13,62%	28,46%	38,68%	29,15%	22,60%	28,46%
Margem Bruta	33,37%	19,99%	50,66%	64,33%	66,90%	57,16%	51,81%	57,16%
Margem Líquida	18,11%	14,45%	71,73%	43,51%	53,86%	30,32%	42,77%	43,51%
Margem EBIT	27,60%	11,61%	48,36%	60,11%	61,54%	48,26%	45,98%	48,36%
Margem EBITDA	58,51%	49,19%	65,73%	77,37%	74,97%	68,31%	67,11%	68,31%
Liquidez Corrente	1,34	1,82	2,16	1,53	7,64	5,62	3,75	2,16
Giro de Ativos	0,39	0,24	0,26	0,42	0,31	0,36	0,32	0,31
DY	—	—	—	15,77%	—	—	15,77%	15,77%

Cotação PRIO3

R$ 63,30

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-78,8%

Topo anterior

04/02/2020

Fundo

18/03/2020

Recuperação

26/11/2020 — 203 pregões depois do topo

Hoje

-14,2%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

Últ. provento

R$ 0,07

Tipo

Dividendo

Data pag.

22/12/2023

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 1 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Compras em 12 meses

R$ 18,87 mi

16 negociações

Vendas em 12 meses

R$ 93,02 mi

12 negociações

Quem negociou	Comprou	Vendeu
Conselho de administração	R$ 18,87 mi (16)	R$ 86,39 mi (10)
Diretoria	—	R$ 6,63 mi (2)

Cada negociação de PRIO3 — data, cargo, quantidade e preço — faz parte do plano PRO.

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Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 07/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 8,37 bi	R$ 7,02 bi	R$ 6,53 bi	R$ 4,25 bi
Custos	R$ -4,37 bi	R$ -3,89 bi	R$ -3,73 bi	R$ -3,89 bi
Lucro Bruto	R$ 3,99 bi	R$ 3,13 bi	R$ 2,80 bi	R$ 366,8 mi
EBIT	R$ 4,20 bi	R$ 2,78 bi	R$ 2,45 bi	R$ 63,2 mi
Lucro Líquido	R$ 2,64 bi	R$ 1,96 bi	R$ 2,41 bi	R$ -850,6 mi
Crescimento Receita (%)	19,3%	7,4%	53,6%	—
Crescimento Lucro (%)	34,5%	−18,7%	−383,4%	—

Para PRIO3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 25,04 bi

Dívida Bruta

R$ 28,44 bi

Dív. Líq. / EBITDA

3,27

Caixa

R$ 3,40 bi

Balanço patrimonial

Conta	3T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 66,41 bi	R$ 63,55 bi	R$ 64,18 bi	R$ 59,73 bi
Ativo Circulante	R$ 15,13 bi	R$ 10,66 bi	R$ 9,57 bi	R$ 13,64 bi
Caixa	R$ 6,40 bi	R$ 2,79 bi	R$ 3,40 bi	R$ 9,41 bi
Recebíveis	R$ 5,05 bi	R$ 4,20 bi	R$ 1,69 bi	R$ 1,70 bi
Estoques	R$ 2,28 bi	R$ 2,32 bi	R$ 3,11 bi	R$ 1,29 bi
Ativo Não Circulante	R$ 51,28 bi	R$ 52,89 bi	R$ 54,61 bi	R$ 46,09 bi
Imobilizado	R$ 31,27 bi	R$ 31,04 bi	R$ 31,14 bi	R$ 23,10 bi
Intangível	R$ 11,77 bi	R$ 12,94 bi	R$ 15,04 bi	R$ 14,46 bi

Passivo Total	R$ 35,55 bi	R$ 36,92 bi	R$ 38,40 bi	R$ 33,78 bi

Patrimônio Líquido	R$ 30,85 bi	R$ 26,63 bi	R$ 25,78 bi	R$ 25,95 bi

Para PRIO3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 8,18 bi

FC Investimento

R$ -17,20 bi

FC Financiamento

R$ 8,87 bi

Free Cash Flow

R$ -9,02 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,15

Volatilidade 12m

37,73%

Max Drawdown 12m

27,67%

Retorno 12m

58,85%

Alpha vs IBOV (anual)

46,95%

R² vs IBOV

0,0097

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de PRIO3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Petro Rio S.A.

A PRIO é uma empresa brasileira de capital aberto que atua na produção de petróleo e gás, investimento e recuperação de ativos em produção, e na gestão eficiente de reservatórios e desenvolvimento de campos maduros. Com uma estratégia de aquisição de novos ativos em produção, a empresa é a maior petroleira privada do Brasil e uma das dez maiores produtoras de petróleo do país. Com a recente aquisição do Campo de Albacora Leste, a PRIO continua a expandir suas operações e a consolidar sua posição no mercado de petróleo e gás.

Dados da empresa

Setor

Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Segmento

Exploração, Refino e Distribuição

Nº de ações

872.495.230

Peso no Ibovespa

1,98%

Market cap

R$ 50,41 bi

CNPJ
10.629.105/0001-68

Site
www.petroriosa.com.br

Fundada em
12/10/2008

Comparativo setorial

PRIO3 vs média de 17 empresas do setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis

P/L

8,97

Média: 4,69

+91,1%

P/VP

1,79

Média: 0,92

+95,2%

ROE

13,7%

Média: 15,0%

-8,3%

Margem Líq.

18,1%

Média: 0,4%

+4.004,1%

Comparar PRIO3 com IBOV

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