USIM5
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
R$ 11,46
−4,82% (-R$ 0,58)
1D: −4,82%
1M: +32,49%
6M: +102,83%
12M: +119,54%
YTD: +92,61%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-5,79
Média 5a: -5,67
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,73
Média 5a: 0,53
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,6
Média 5a: 0,41
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
-10,56
Média 5a: 7,83
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 13,40 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
-82,04
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
0,60
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
15,79
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-2,1184
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
16,3894
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,43
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
5,06
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−10,04%
Média 5a: 8,91%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
2,44%
Média 5a: 5,33%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,73
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−9,30%
Média 5a: 6,48%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,3
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
8,39%
Média 5a: 14,42%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
−5,65%
Média 5a: 8,38%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
3,29%
Média 5a: 9,16%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
4,54
Cotação USIM5
R$ 11,46
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
Total pago 12m
R$ 0,00
Últ. provento
R$ 0,28
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
23/06/2024
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 26,26 bi | R$ 25,87 bi | R$ 27,64 bi | R$ 32,47 bi | R$ 33,74 bi |
| Custos | R$ -24,08 bi | R$ -24,21 bi | R$ -25,85 bi | R$ -26,79 bi | R$ -22,46 bi |
| Lucro Bruto | R$ 2,18 bi | R$ 1,66 bi | R$ 1,79 bi | R$ 5,68 bi | R$ 11,27 bi |
| EBIT | R$ -1,36 bi | R$ 499,6 mi | R$ 799,4 mi | R$ 2,67 bi | R$ 11,49 bi |
| Lucro Líquido | R$ -2,91 bi | R$ 3,4 mi | R$ 1,64 bi | R$ 2,09 bi | R$ 10,06 bi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 1,5% | −6,4% | −14,9% | −3,8% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −86.656,6% | −99,8% | −21,6% | −79,2% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ -553,5 mi
Dívida Bruta
R$ 6,39 bi
Dív. Líq. / EBITDA
6,21
Caixa
R$ 5,14 bi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 34,75 bi | R$ 35,68 bi | R$ 39,87 bi | R$ 40,16 bi | R$ 40,00 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 16,28 bi | R$ 16,80 bi | R$ 17,43 bi | R$ 17,93 bi | R$ 20,36 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 4,71 bi | R$ 5,14 bi | R$ 5,20 bi | R$ 5,32 bi | R$ 4,26 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 3,07 bi | R$ 3,00 bi | R$ 3,16 bi | R$ 3,51 bi | R$ 3,55 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 5,67 bi | R$ 5,93 bi | R$ 7,45 bi | R$ 7,49 bi | R$ 9,97 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 18,47 bi | R$ 18,88 bi | R$ 22,44 bi | R$ 22,23 bi | R$ 19,64 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 9,94 bi | R$ 10,42 bi | R$ 12,77 bi | R$ 12,88 bi | R$ 10,82 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 1,91 bi | R$ 2,01 bi | R$ 1,97 bi | R$ 1,96 bi | R$ 1,98 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 34,75 bi | R$ 35,68 bi | R$ 39,87 bi | R$ 40,16 bi | R$ 40,00 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 3,59 bi | R$ 4,08 bi | R$ 4,78 bi | R$ 5,51 bi | R$ 5,39 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 7,76 bi | R$ 7,90 bi | R$ 8,41 bi | R$ 8,10 bi | R$ 8,72 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 23,41 bi | R$ 23,70 bi | R$ 26,68 bi | R$ 26,55 bi | R$ 25,89 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ 2,18 bi
FC Investimento
R$ -1,99 bi
FC Financiamento
R$ -91,9 mi
Free Cash Flow
R$ 192,4 mi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
0,92
Volatilidade 12m
44,54%
Max Drawdown 12m
25,33%
Retorno 12m
119,54%
Alpha vs IBOV (anual)
63,71%
R² vs IBOV
0,1237
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
A Usiminas é uma empresa líder no setor siderúrgico, especializada na produção e comercialização de aços planos. Fundada em 1956 em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, a empresa se tornou uma das maiores siderúrgicas do Brasil e da América Latina. Com o apoio do capital e da tecnologia japonesa, a Usiminas foi inaugurada em 1962 no então distrito de Ipatinga, que na época pertencia ao município de Coronel Fabriciano. Atualmente, a empresa faz parte do Sistema Usiminas, formado por empresas que atuam em siderurgia e em negócios onde o aço tem importância estratégica.
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Siderurgia e Metalurgia
Segmento
Siderurgia
Nº de ações
1.253.079.108
Market cap
R$ 13,99 bi
Comparativo setorial
USIM5 vs média de 32 empresas do setor Materiais Básicos
P/L
-5,79
Média: 16,83
-134,4%
P/VP
0,73
Média: 1,57
-53,2%
ROE
−10,0%
Média: 16,0%
-162,9%
Margem Líq.
−9,3%
Média: 6,9%
-235%
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