GMAT3

Grupo Mateus S.A.

Consumo não CíclicoComércio e Distribuição

R$ 4,88

1D: +1,04% 1M: +22,61% 6M: −1,61% 12M: −30,68% YTD: +8,20%

Volume do dia: 2.688.600 · Mín 52s: R$ 3,43 — Máx 52s: R$ 7,17

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

6,92

P/VP

1,01

DY 12m

7,61%

ROE

13,14%

Payout

53,22%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de GMAT3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço

6,92

P/L · setor 17,7 · abaixo do setor

Rentabilidade

13,1%

ROE · setor 12,1% · acima do setor

Dívida

0,24

Dívida/PL · setor 2,78 · abaixo do setor

Dividendo

7,6%

DY 12m · setor 8,5% · abaixo do setor

Comparado com a média de 25 empresas do setor Consumo não Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

6,92

5a 12,07 · −43%

P/VP

1,01

5a 1,66 · −39%

PSR

0,28

5a 0,56 · −50%

P/EBIT

5,58

5a 9,06 · −38%

P/EBITDA

4,21

P/Ativos

0,45

5a 0,91 · −51%

P/CF

5,34

5a -12,61 · +142%

P/Cap. Giro

2,02

P/Ativo Circ. Líq.

41,95

EV/EBITDA

6,15

EV/EBIT

6,51

EV/Receita

0,40

PEG Ratio

0,34

PEGY Ratio

0,27

LPA

0,7052

5a 0,54 · +31%

VPA

4,8551

5a 3,71 · +31%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

13,14%

5a 13,93% · −6%

ROA

7,52%

5a 7,59%

ROIC

10,75%

5a 13,41% · −20%

Giro de Ativos

1,61

5a 1,63

Margem bruta

22,50%

5a 22,42%

Margem EBIT

4,96%

5a 6,15% · −19%

Margem EBITDA

6,58%

5a 7,56% · −13%

Margem operacional

2,51%

Margem líquida

4,00%

5a 4,67% · −14%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

18,71%

Crescimento de Lucro

13,06%

CAGR Receita 5a

25,39%

CAGR Lucro 5a

20,66%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 2,67 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 2,10 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 672,5 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,24

Dív. Líq./EBIT

0,48

Dív. Líq./PL

0,09

PL/Ativos

49,08%

Passivos/Ativos

50,92%

Liquidez corrente

1,74

5a 2,75 · −37%

Liquidez seca

0,98

Liquidez imediata

0,22

Capital de giro

R$ 5,56 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

53,22%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 12,31 bi

Liquidez média diária

R$ 22,4 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	6,92	5,91	11,57	15,66	11,86	15,36	12,07	11,86
P/VP	1,01	1,04	1,55	2,20	1,67	1,82	1,66	1,67
PSR	0,28	0,28	0,48	0,71	0,57	0,73	0,56	0,57
P/EBIT	5,58	4,79	7,29	11,36	9,15	12,72	9,06	9,15
P/CF	5,34	5,53	10,44	20,03	12,77	-111,80	-12,61	10,44
P/Ativos	0,45	0,44	0,80	1,17	0,94	1,17	0,91	0,94
LPA	0,71	0,80	0,57	0,53	0,46	0,33	0,54	0,53
VPA	4,86	4,51	4,28	3,76	3,24	2,78	3,71	3,76
ROE	13,14%	16,20%	13,40%	14,07%	14,12%	11,87%	13,93%	14,07%
ROA	7,52%	7,63%	7,04%	7,55%	8,03%	7,72%	7,59%	7,63%
ROIC	10,75%	12,48%	14,71%	13,99%	14,43%	11,42%	13,41%	13,99%
Margem Bruta	22,50%	22,40%	22,63%	21,71%	22,05%	23,32%	22,42%	22,40%
Margem Líquida	4,00%	4,83%	4,16%	4,61%	4,89%	4,84%	4,67%	4,83%
Margem EBIT	4,96%	5,88%	6,52%	6,28%	6,27%	5,77%	6,15%	6,27%
Margem EBITDA	6,58%	7,29%	7,69%	7,60%	7,78%	7,44%	7,56%	7,60%
Liquidez Corrente	1,74	1,75	2,56	2,45	3,20	3,80	2,75	2,56
Giro de Ativos	1,61	1,58	1,69	1,64	1,64	1,59	1,63	1,64
DY	7,61%	5,53%	3,03%	—	—	—	4,28%	4,28%

Cotação GMAT3

R$ 4,88

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-63,6%

Topo anterior

14/01/2021

Fundo

22/06/2022

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-45,8%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

7,61%

Total pago 12m

R$ 0,37

Payout

53,22%

Últ. provento

R$ 0,07

Tipo

JCP

Data pag.

31/12/2025

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 2 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 9,85 bi	R$ 9,40 bi	R$ 10,55 bi	R$ 10,76 bi
Custos	R$ -7,54 bi	R$ -7,25 bi	R$ -8,18 bi	R$ -8,47 bi
Lucro Bruto	R$ 2,31 bi	R$ 2,15 bi	R$ 2,37 bi	R$ 2,29 bi
EBIT	R$ 503,9 mi	R$ 384,6 mi	R$ 453,5 mi	R$ 671,1 mi
Lucro Líquido	R$ 241,9 mi	R$ 190,9 mi	R$ 343,0 mi	R$ 846,6 mi
Crescimento Receita (%)	4,8%	−10,9%	−2,0%	—
Crescimento Lucro (%)	26,7%	−44,3%	−59,5%	—

Para GMAT3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 1,06 bi

Dívida Bruta

R$ 2,86 bi

Dív. Líq. / EBITDA

0,38

Caixa

R$ 1,80 bi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 25,15 bi	R$ 24,74 bi	R$ 24,35 bi	R$ 23,70 bi
Ativo Circulante	R$ 13,08 bi	R$ 12,95 bi	R$ 12,75 bi	R$ 12,39 bi
Caixa	R$ 1,63 bi	R$ 1,98 bi	R$ 1,80 bi	R$ 1,18 bi
Recebíveis	R$ 3,96 bi	R$ 4,01 bi	R$ 4,08 bi	R$ 3,96 bi
Estoques	R$ 5,74 bi	R$ 5,22 bi	R$ 5,17 bi	R$ 5,73 bi
Ativo Não Circulante	R$ 12,08 bi	R$ 11,78 bi	R$ 11,60 bi	R$ 11,31 bi
Imobilizado	R$ 9,57 bi	R$ 9,47 bi	R$ 9,40 bi	R$ 9,03 bi
Intangível	R$ 748,9 mi	R$ 663,1 mi	R$ 651,7 mi	R$ 729,5 mi

Passivo Total	R$ 12,81 bi	R$ 12,74 bi	R$ 12,88 bi	R$ 12,44 bi

Patrimônio Líquido	R$ 12,35 bi	R$ 12,00 bi	R$ 11,47 bi	R$ 11,25 bi

Para GMAT3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 1,96 bi

FC Investimento

R$ -878,3 mi

FC Financiamento

R$ -943,8 mi

Free Cash Flow

R$ 1,08 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

1,18

Volatilidade 12m

41,22%

Max Drawdown 12m

49,93%

Retorno 12m

−30,29%

Alpha vs IBOV (anual)

−64,68%

R² vs IBOV

0,2497

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de GMAT3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Grupo Mateus S.A.

O Grupo Mateus é uma empresa brasileira que atua no setor varejista, com mais de 200 empreendimentos em nove estados do país. Com mais de 40 mil colaboradores, é a maior rede varejista do Norte/Nordeste e a quarta maior empresa de varejo alimentar do Brasil. Além de atacado e varejo, a empresa atua em outras áreas, como indústria de panificação, revenda de eletrodomésticos, alimentação, distribuição farmacêutica e e-commerce. Com uma história de empreendedorismo e expansão, o Grupo Mateus é uma referência no mercado brasileiro.

Dados da empresa

Setor

Consumo não Cíclico

Subsetor

Comércio e Distribuição

Segmento

Alimentos

Nº de ações

2.302.987.204

Market cap

R$ 11,24 bi

CNPJ
24.990.777/0001-09

Fundada em
01/05/2016

Comparativo setorial

GMAT3 vs média de 25 empresas do setor Consumo não Cíclico

P/L

6,92

Média: 17,7

-60,9%

P/VP

1,01

Média: 1,34

-25%

ROE

13,1%

Média: 12,1%

+8,2%

Margem Líq.

4,0%

Média: 22,2%

-82%

Payout

53,2%

Média: 1,0%

+5.079,3%

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