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GMAT3

Grupo Mateus S.A.

Consumo não CíclicoComércio e Distribuição
R$ 3,96 −3,88% (-R$ 0,16)
1D: −3,88% 1M: −7,69% 6M: −16,63% 12M: −47,83% YTD: −12,20%

Volume do dia: 5.061.900 · Mín 52s: R$ 3,88 — Máx 52s: R$ 8,38

Acompanhar no Carteira Falcão
P/L
5,11
P/VP
0,85
DY 12m
6,30%
ROE
14,42%
Payout
25,88%
Preço Justo Graham
R$ 8,96
Upside: 126,2%
Preço Justo Bazin
R$ 4,16
Upside: 4,9%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
5,11
Média 5a: 12,15
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,85
Média 5a: 1,68
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,23
Média 5a: 0,56
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
4,41
Média 5a: 9,13
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 10,07 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
5,35
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
0,36
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
5,11
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
0,7755
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
4,747
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,37
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
4,32
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
0,27
PEGY considera crescimento de lucros e dividend yield. Abaixo de 1 pode indicar ação atrativa.
PEGY Ratio
0,21

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
14,42%
Média 5a: 14,01%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
7,97%
Média 5a: 7,58%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
1,6
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
4,38%
Média 5a: 4,63%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,25
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
22,39%
Média 5a: 22,36%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
5,32%
Média 5a: 6,09%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,71
Percentual do lucro distribuído como dividendos. Acima de 80% pode comprometer investimentos futuros.
Payout
25,88%
Cotação GMAT3
R$ 3,96
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

DY 12 meses
6,30%
Total pago 12m
R$ 0,25
Payout
25,88%
Últ. provento
R$ 0,07
Tipo
JCP
Data pag.
31/12/2025
Dividend Yield histórico
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Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 38,42 biR$ 32,09 biR$ 26,77 biR$ 21,77 biR$ 15,88 bi
CustosR$ -29,82 biR$ -24,92 biR$ -20,96 biR$ -16,97 biR$ -12,17 bi
Lucro BrutoR$ 8,61 biR$ 7,17 biR$ 5,81 biR$ 4,80 biR$ 3,70 bi
EBITR$ 2,26 biR$ 2,00 biR$ 1,68 biR$ 1,37 biR$ 916,2 mi
Lucro LíquidoR$ 1,86 biR$ 1,27 biR$ 1,23 biR$ 1,06 biR$ 768,8 mi
Crescimento Receita (% YoY)19,8%19,8%23,0%37,1%—
Crescimento Lucro (% YoY)45,9%3,1%16,0%38,5%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 1,06 bi
Dívida Bruta
R$ 2,86 bi
Dív. Líq. / EBITDA
0,38
Caixa
R$ 1,80 bi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 24,74 biR$ 24,35 biR$ 18,23 biR$ 16,36 biR$ 13,26 bi
Ativo CirculanteR$ 12,95 biR$ 12,75 biR$ 10,86 biR$ 10,37 biR$ 8,80 bi
CaixaR$ 1,98 biR$ 1,80 biR$ 1,66 biR$ 1,29 biR$ 1,80 bi
RecebíveisR$ 4,01 biR$ 4,08 biR$ 3,40 biR$ 3,46 biR$ 2,55 bi
EstoquesR$ 5,22 biR$ 5,17 biR$ 4,94 biR$ 5,09 biR$ 3,99 bi
Ativo Não CirculanteR$ 11,78 biR$ 11,60 biR$ 7,37 biR$ 5,99 biR$ 4,46 bi
ImobilizadoR$ 9,47 biR$ 9,40 biR$ 6,42 biR$ 5,58 biR$ 4,22 bi
IntangívelR$ 663,1 miR$ 651,7 miR$ 61,2 miR$ 33,8 miR$ 4,5 mi
Passivo TotalR$ 24,74 biR$ 24,35 biR$ 18,23 biR$ 16,36 biR$ 13,26 bi
Passivo CirculanteR$ 7,57 biR$ 7,30 biR$ 4,67 biR$ 4,24 biR$ 2,75 bi
Passivo Não CirculanteR$ 5,17 biR$ 5,59 biR$ 4,32 biR$ 3,35 biR$ 2,97 bi
Patrimônio LíquidoR$ 12,00 biR$ 11,47 biR$ 9,23 biR$ 8,77 biR$ 7,54 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 1,96 bi
FC Investimento
R$ -878,3 mi
FC Financiamento
R$ -943,8 mi
Free Cash Flow
R$ 1,08 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
1,31
Volatilidade 12m
39,28%
Max Drawdown 12m
51,61%
Retorno 12m
−47,83%
Alpha vs IBOV (anual)
−92,65%
R² vs IBOV
0,3132
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Grupo Mateus S.A.

O Grupo Mateus é uma empresa brasileira que atua no setor varejista, com mais de 200 empreendimentos em nove estados do país. Com mais de 40 mil colaboradores, é a maior rede varejista do Norte/Nordeste e a quarta maior empresa de varejo alimentar do Brasil. Além de atacado e varejo, a empresa atua em outras áreas, como indústria de panificação, revenda de eletrodomésticos, alimentação, distribuição farmacêutica e e-commerce. Com uma história de empreendedorismo e expansão, o Grupo Mateus é uma referência no mercado brasileiro.

Dados da empresa

Setor
Consumo não Cíclico
Subsetor
Comércio e Distribuição
Segmento
Alimentos
Nº de ações
2.300.047.621
Market cap
R$ 9,49 bi

CNPJ
24.990.777/0001-09

Fundada em
01/05/2016

Comparativo setorial

GMAT3 vs média de 25 empresas do setor Consumo não Cíclico

P/L
5,11
Média: 16,78
-69,6%
P/VP
0,85
Média: 1,46
-41,9%
ROE
14,4%
Média: 26,0%
-44,5%
Margem Líq.
4,4%
Média: 29,5%
-85,1%
Payout
25,9%
Média: 37,3%
-30,6%

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