GMAT3

Grupo Mateus S.A.

Consumo não CíclicoComércio e DistribuiçãoNovo Mercado

R$ 4,25

1D: +10,68% 1M: −17,79% 6M: +2,91% 12M: −24,11% YTD: −5,76%

Mín 52s: R$ 3,37 — Máx 52s: R$ 5,99

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

6,03

P/VP

0,88

DY 12m

5,87%

ROE

13,14%

Payout

35,36%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de GMAT3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Preço/Lucro

6,03

P/L · setor 9,51 · abaixo do setor

Rentabilidade

13,1%

ROE · setor 7,8% · acima do setor

Dívida

0,24

Dívida/PL · setor 0,88 · abaixo do setor

Dividendo

5,9%

DY 12m · setor 3,5% · acima do setor

Comparado com a média de 34 empresas do setor Consumo não Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

6,03

5a 12,50 · −52%

P/VP

0,88

5a 1,70 · −49%

PSR

0,24

5a 0,58 · −58%

P/EBIT

4,86

5a 9,46 · −49%

P/EBITDA

3,28

P/Ativos

0,39

5a 0,94 · −59%

P/CF

4,65

5a -17,13 · +127%

P/Cap. Giro

1,57

P/Ativo Circ. Líq.

32,66

EV/EBITDA

3,66

EV/EBIT

5,04

EV/Receita

0,24

PEG Ratio

0,26

PEGY Ratio

0,2

LPA

0,7052

5a 0,54 · +31%

VPA

4,8551

5a 3,71 · +31%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

13,14%

5a 13,93% · −6%

ROA

4,42%

5a 7,59% · −42%

EBIT/Ativo

7,52%

ROIC

10,75%

5a 13,41% · −20%

Giro de Ativos

1,61

5a 1,63

Margem bruta

22,50%

5a 22,42%

Margem EBIT

4,96%

5a 6,15% · −19%

Margem EBITDA

6,58%

5a 7,56% · −13%

Margem operacional

2,51%

Margem líquida

4,00%

5a 4,67% · −14%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

18,71%

Crescimento de Lucro

14,86%

CAGR Receita 5a

25,39%

CAGR Lucro 5a

20,66%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 2,67 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 2,10 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 1,65 bi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,24

Dív. Líq./EBIT

0,48

Dív. Líq./PL

0,09

PL/Ativos

49,08%

Passivos/Ativos

50,92%

Liquidez corrente

1,74

5a 2,75 · −37%

Liquidez seca

0,98

Liquidez imediata

0,22

Capital de giro

R$ 5,56 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

35,36%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 9,78 bi

Liquidez média diária

R$ 35,4 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	6,03	5,67	11,17	13,55	13,83	18,30	12,50	13,55
P/VP	0,88	1,00	1,49	1,91	1,95	2,17	1,70	1,91
PSR	0,24	0,27	0,46	0,62	0,67	0,87	0,58	0,62
P/EBIT	4,86	4,60	7,04	9,83	10,66	15,16	9,46	9,83
P/CF	4,65	5,30	10,08	17,33	14,89	-133,24	-17,13	10,08
P/Ativos	0,39	0,43	0,78	1,01	1,10	1,40	0,94	1,01
LPA	0,71	0,80	0,57	0,53	0,46	0,33	0,54	0,53
VPA	4,86	4,51	4,28	3,76	3,24	2,78	3,71	3,76
ROE	13,14%	16,20%	13,40%	14,07%	14,12%	11,87%	13,93%	14,07%
ROA	4,42%	7,63%	7,04%	7,55%	8,03%	7,72%	7,59%	7,63%
ROIC	10,75%	12,48%	14,71%	13,99%	14,43%	11,42%	13,41%	13,99%
Margem Bruta	22,50%	22,40%	22,63%	21,71%	22,05%	23,32%	22,42%	22,40%
Margem Líquida	4,00%	4,83%	4,16%	4,61%	4,89%	4,84%	4,67%	4,83%
Margem EBIT	4,96%	5,88%	6,52%	6,28%	6,27%	5,77%	6,15%	6,27%
Margem EBITDA	6,58%	7,29%	7,69%	7,60%	7,78%	7,44%	7,56%	7,60%
Liquidez Corrente	1,74	1,75	2,56	2,45	3,20	3,80	2,75	2,56
Giro de Ativos	1,61	1,58	1,69	1,64	1,64	1,59	1,63	1,64
DY	5,87%	5,53%	3,03%	—	—	—	4,28%	4,28%

Cotação GMAT3

R$ 4,25

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-63,6%

Topo anterior

14/01/2021

Fundo

22/06/2022

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-52,8%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

5,87%

Total pago 12m

R$ 0,25

Payout

35,36%

Últ. provento

R$ 0,07

Tipo

JCP

Data pag.

31/12/2025

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 2 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Compras em 12 meses

R$ 0,00

1 negociação

Vendas em 12 meses

R$ 112.353,50

4 negociações

Quem negociou	Comprou	Vendeu
Controlador	—	R$ 19.592,50 (3)
Conselho de administração	R$ 0,00 (1)	—
Conselho fiscal	—	R$ 92.761,00 (1)

Cada negociação de GMAT3 — data, cargo, quantidade e preço — faz parte do plano PRO.

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Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 08/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 10,72 bi	R$ 9,85 bi	R$ 9,40 bi	R$ 10,55 bi
Custos	R$ -8,29 bi	R$ -7,54 bi	R$ -7,25 bi	R$ -8,18 bi
Lucro Bruto	R$ 2,43 bi	R$ 2,31 bi	R$ 2,15 bi	R$ 2,37 bi
EBIT	R$ 597,2 mi	R$ 503,9 mi	R$ 384,6 mi	R$ 453,5 mi
Lucro Líquido	R$ 322,4 mi	R$ 241,9 mi	R$ 190,9 mi	R$ 343,0 mi
Crescimento Receita (%)	8,8%	4,8%	−10,9%	—
Crescimento Lucro (%)	33,3%	26,7%	−44,3%	—

Para GMAT3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 1,06 bi

Dívida Bruta

R$ 2,86 bi

Dív. Líq. / EBITDA

0,38

Caixa

R$ 1,80 bi

Balanço patrimonial

Conta	3T26	2T26	1T26	4T25
Ativo Total	R$ 24,84 bi	R$ 25,15 bi	R$ 24,74 bi	R$ 24,35 bi
Ativo Circulante	R$ 12,83 bi	R$ 13,08 bi	R$ 12,95 bi	R$ 12,75 bi
Caixa	R$ 1,59 bi	R$ 1,63 bi	R$ 1,98 bi	R$ 1,80 bi
Recebíveis	R$ 4,00 bi	R$ 3,96 bi	R$ 4,01 bi	R$ 4,08 bi
Estoques	R$ 5,63 bi	R$ 5,74 bi	R$ 5,22 bi	R$ 5,17 bi
Ativo Não Circulante	R$ 12,01 bi	R$ 12,08 bi	R$ 11,78 bi	R$ 11,60 bi
Imobilizado	R$ 9,40 bi	R$ 9,57 bi	R$ 9,47 bi	R$ 9,40 bi
Intangível	R$ 738,6 mi	R$ 748,9 mi	R$ 663,1 mi	R$ 651,7 mi

Passivo Total	R$ 12,18 bi	R$ 12,81 bi	R$ 12,74 bi	R$ 12,88 bi

Patrimônio Líquido	R$ 12,65 bi	R$ 12,35 bi	R$ 12,00 bi	R$ 11,47 bi

Para GMAT3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 1,96 bi

FC Investimento

R$ -878,3 mi

FC Financiamento

R$ -943,8 mi

Free Cash Flow

R$ 1,08 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

1,53

Volatilidade 12m

55,60%

Max Drawdown 12m

40,78%

Retorno 12m

−22,59%

Alpha vs IBOV (anual)

−32,19%

R² vs IBOV

0,4466

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de GMAT3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Grupo Mateus S.A.

O Grupo Mateus é uma empresa brasileira que atua no setor varejista, com mais de 200 empreendimentos em nove estados do país. Com mais de 40 mil colaboradores, é a maior rede varejista do Norte/Nordeste e a quarta maior empresa de varejo alimentar do Brasil. Além de atacado e varejo, a empresa atua em outras áreas, como indústria de panificação, revenda de eletrodomésticos, alimentação, distribuição farmacêutica e e-commerce. Com uma história de empreendedorismo e expansão, o Grupo Mateus é uma referência no mercado brasileiro.

Dados da empresa

Setor

Consumo não Cíclico

Subsetor

Comércio e Distribuição

Segmento

Alimentos

Nº de ações

2.303.692.500

Market cap

R$ 8,75 bi

CNPJ
24.990.777/0001-09

Fundada em
01/05/2016

Comparativo setorial

GMAT3 vs média de 34 empresas do setor Consumo não Cíclico

P/L

6,03

Média: 9,51

-36,6%

P/VP

0,88

Média: 0,88

+0%

ROE

13,1%

Média: 7,8%

+68,5%

Margem Líq.

4,0%

Média: 1,2%

+228,2%

Payout

35,4%

Média: 39,0%

-9,4%

Comparar GMAT3 com IBOV

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