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ABEV3

Ambev S.A.

Consumo não CíclicoBebidas
R$ 16,07 −2,31% (-R$ 0,38)
1D: −2,31% 1M: −3,48% 6M: +24,19% 12M: +21,28% YTD: +15,95%

Volume do dia: 24.645.900 · Mín 52s: R$ 11,68 — Máx 52s: R$ 17,04

Acompanhar no Carteira Falcão
P/L
16,16
P/VP
2,88
DY 12m
6,61%
ROE
17,69%
Payout
76,65%
Preço Justo Graham
R$ 11,27
Downside: −29,8%
Preço Justo Bazin
R$ 17,69
Upside: 10,1%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
16,16
Média 5a: 13,95
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
2,88
Média 5a: 2,32
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
2,94
Média 5a: 2,44
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
10,94
Média 5a: 10,18
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 242,46 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
8,30
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
2,82
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
11,84
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
0,9984
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
5,7173
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
1,82
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
9,82
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
6,89
PEGY considera crescimento de lucros e dividend yield. Abaixo de 1 pode indicar ação atrativa.
PEGY Ratio
0,55

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
17,69%
Média 5a: 17,02%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
14,34%
Média 5a: 10,34%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,62
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
18,22%
Média 5a: 18,03%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,03
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
51,48%
Média 5a: 50,75%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
26,87%
Média 5a: 23,95%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,03
Percentual do lucro distribuído como dividendos. Acima de 80% pode comprometer investimentos futuros.
Payout
76,65%
Cotação ABEV3
R$ 16,07
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

DY 12 meses
6,61%
Total pago 12m
R$ 1,06
Payout
76,65%
Últ. provento
R$ 0,27
Tipo
JCP
Data pag.
31/12/2026
Dividend Yield histórico
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Ver histórico completo de dividendos →

Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 88,24 biR$ 89,45 biR$ 79,74 biR$ 79,71 biR$ 72,85 bi
CustosR$ -42,86 biR$ -43,62 biR$ -39,29 biR$ -40,42 biR$ -35,66 bi
Lucro BrutoR$ 45,38 biR$ 45,84 biR$ 40,45 biR$ 39,29 biR$ 37,19 bi
EBITR$ 23,42 biR$ 21,81 biR$ 18,65 biR$ 17,66 biR$ 16,96 bi
Lucro LíquidoR$ 15,99 biR$ 14,85 biR$ 14,96 biR$ 14,89 biR$ 13,12 bi
Crescimento Receita (% YoY)−1,4%12,2%0,0%9,4%—
Crescimento Lucro (% YoY)7,7%−0,8%0,5%13,5%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ -16,93 bi
Dívida Bruta
R$ 3,39 bi
Dív. Líq. / EBITDA
-0,56
Caixa
R$ 18,64 bi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 142,76 biR$ 145,09 biR$ 162,51 biR$ 132,64 biR$ 137,96 bi
Ativo CirculanteR$ 42,83 biR$ 43,88 biR$ 54,16 biR$ 36,56 biR$ 37,82 bi
CaixaR$ 17,99 biR$ 18,64 biR$ 28,60 biR$ 16,06 biR$ 14,93 bi
RecebíveisR$ 5,93 biR$ 6,35 biR$ 6,27 biR$ 5,74 biR$ 5,35 bi
EstoquesR$ 10,40 biR$ 10,52 biR$ 11,69 biR$ 9,62 biR$ 12,92 bi
Ativo Não CirculanteR$ 99,93 biR$ 101,21 biR$ 108,35 biR$ 96,08 biR$ 100,14 bi
ImobilizadoR$ 26,39 biR$ 27,64 biR$ 30,17 biR$ 26,63 biR$ 30,06 bi
IntangívelR$ 51,87 biR$ 52,58 biR$ 56,87 biR$ 48,05 biR$ 49,82 bi
Passivo TotalR$ 142,76 biR$ 145,09 biR$ 162,51 biR$ 132,64 biR$ 137,96 bi
Passivo CirculanteR$ 41,66 biR$ 45,60 biR$ 49,39 biR$ 41,00 biR$ 40,54 bi
Passivo Não CirculanteR$ 10,27 biR$ 10,71 biR$ 13,54 biR$ 11,50 biR$ 14,09 bi
Patrimônio LíquidoR$ 90,82 biR$ 88,77 biR$ 99,58 biR$ 80,14 biR$ 83,33 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 24,45 bi
FC Investimento
R$ -4,95 bi
FC Financiamento
R$ -26,77 bi
Free Cash Flow
R$ 19,50 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
0,65
Volatilidade 12m
25,90%
Max Drawdown 12m
16,00%
Retorno 12m
21,28%
Alpha vs IBOV (anual)
10,06%
R² vs IBOV
0,1723
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Ambev S.A.

A Ambev é a maior fabricante de cervejas do mundo e controla cerca de 69% do mercado brasileiro de cerveja. Além disso, a empresa também produz refrigerantes, energéticos, sucos, chás e água. Fundada em 1999, a Ambev tem uma gestão centrada em desempenho e perseguição das metas financeiras estabelecidas. A empresa também possui programas de responsabilidade social, como o VOA e o Jovem de Responsa, que desincentiva o consumo nocivo de álcool.

Dados da empresa

Setor
Consumo não Cíclico
Subsetor
Bebidas
Segmento
Cervejas e Refrigerantes
Nº de ações
15.763.665.000
Market cap
R$ 259,24 bi

CNPJ
07.526.557/0001-00

Site
https://ri.ambev.com.br

Fundada em
07/07/2005

Comparativo setorial

ABEV3 vs média de 26 empresas do setor Consumo não Cíclico

P/L
16,16
Média: 23
-29,7%
P/VP
2,88
Média: 1,36
+111,2%
ROE
17,7%
Média: −6,7%
+363,3%
Margem Líq.
18,2%
Média: 10,2%
+77,8%
Payout
76,7%
Média: 38,2%
+100,6%

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