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EMBJ3

Embraer S.A.

Bens IndustriaisMaterial de Transporte
R$ 69,67 −3,17% (-R$ 2,28)
1D: −3,17% 1M: −11,50% 6M: −17,23% 12M: +3,31% YTD: −21,37%

Volume do dia: 6.863.500 · Mín 52s: R$ 63,91 — Máx 52s: R$ 106,00

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P/L
30
P/VP
3,1
DY 12m
0,32%
ROE
8,97%
Preço Justo Graham
R$ 34,56
Downside: −50,4%
Preço Justo Bazin
R$ 3,68
Downside: −94,7%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
30
Média 5a: 5,91
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
3,1
Média 5a: 1,85
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
1,24
Média 5a: 0,96
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
15,33
Média 5a: 5,77
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 56,44 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
13,67
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
1,56
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
12,43
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
2,3225
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
23,2132
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,79
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
15,13
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
1,06
PEGY considera crescimento de lucros e dividend yield. Abaixo de 1 pode indicar ação atrativa.
PEGY Ratio
1,01

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
8,97%
Média 5a: 3,06%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
6,71%
Média 5a: 0,90%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,64
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
3,98%
Média 5a: 1,51%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,82
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
17,69%
Média 5a: 17,71%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
8,07%
Média 5a: 5,35%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,48
Cotação EMBJ3
R$ 69,67
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

DY 12 meses
0,32%
Total pago 12m
R$ 0,22
Últ. provento
R$ 0,11
Tipo
JCP
Data pag.
14/01/2026
Dividend Yield histórico
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Ver histórico completo de dividendos →

Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 41,88 biR$ 35,42 biR$ 26,11 biR$ 23,45 biR$ 22,67 bi
CustosR$ -34,52 biR$ -29,04 biR$ -21,61 biR$ -18,74 biR$ -19,13 bi
Lucro BrutoR$ 7,36 biR$ 6,38 biR$ 4,50 biR$ 4,71 biR$ 3,54 bi
EBITR$ 3,35 biR$ 3,77 biR$ 1,52 biR$ -555,6 miR$ 1,05 bi
Lucro LíquidoR$ 1,99 biR$ 1,92 biR$ 784,4 miR$ -1,05 biR$ -267,6 mi
Crescimento Receita (% YoY)18,2%35,7%11,4%3,4%—
Crescimento Lucro (% YoY)3,5%145,3%−174,9%291,3%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ -176,5 mi
Dívida Bruta
R$ 14,27 bi
Dív. Líq. / EBITDA
-0,04
Caixa
R$ 10,73 bi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 67,64 biR$ 71,09 biR$ 73,22 biR$ 52,20 biR$ 52,92 bi
Ativo CirculanteR$ 37,50 biR$ 39,34 biR$ 40,33 biR$ 29,32 biR$ 30,04 bi
CaixaR$ 6,87 biR$ 10,73 biR$ 9,68 biR$ 7,89 biR$ 9,48 bi
RecebíveisR$ 1,70 biR$ 1,59 biR$ 2,06 biR$ 1,09 biR$ 1,32 bi
EstoquesR$ 19,14 biR$ 17,98 biR$ 18,18 biR$ 12,76 biR$ 12,15 bi
Ativo Não CirculanteR$ 30,14 biR$ 31,75 biR$ 32,89 biR$ 22,89 biR$ 22,88 bi
ImobilizadoR$ 11,78 biR$ 12,31 biR$ 12,67 biR$ 9,00 biR$ 8,94 bi
IntangívelR$ 14,56 biR$ 14,97 biR$ 15,50 biR$ 11,28 biR$ 11,72 bi
Passivo TotalR$ 67,64 biR$ 71,09 biR$ 73,22 biR$ 52,20 biR$ 52,92 bi
Passivo CirculanteR$ 25,32 biR$ 26,20 biR$ 27,35 biR$ 17,75 biR$ 16,79 bi
Passivo Não CirculanteR$ 23,19 biR$ 23,92 biR$ 25,16 biR$ 19,74 biR$ 21,39 bi
Patrimônio LíquidoR$ 19,12 biR$ 20,97 biR$ 20,71 biR$ 14,71 biR$ 14,74 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 4,48 bi
FC Investimento
R$ -2,58 bi
FC Financiamento
R$ 787,5 mi
Free Cash Flow
R$ 1,90 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
1,03
Volatilidade 12m
40,38%
Max Drawdown 12m
33,97%
Retorno 12m
3,31%
Alpha vs IBOV (anual)
−13,82%
R² vs IBOV
0,1779
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Embraer S.A.

A Embraer é uma empresa brasileira líder na fabricação de aviões comerciais, executivos, agrícolas e militares, além de peças aeroespaciais e serviços de suporte na área. Com sede em São José dos Campos, a empresa possui unidades em diversos países e é a terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo. Com uma receita líquida de 21,4 bilhões de reais em 2016, a Embraer é uma das maiores exportadoras brasileiras e é reconhecida por sua inovação e qualidade em seus produtos e serviços.

Dados da empresa

Setor
Bens Industriais
Subsetor
Material de Transporte
Segmento
Material Aeronáutico e de Defesa
Nº de ações
740.465.000
Market cap
R$ 52,00 bi

CNPJ
07.689.002/0001-89

Site
https://ri.embraer.com.br

Fundada em
01/09/2005

Comparativo setorial

EMBJ3 vs média de 47 empresas do setor Bens Industriais

P/L
30
Média: 17,28
+73,6%
P/VP
3,1
Média: 2,19
+41,7%
ROE
9,0%
Média: 15,3%
-41,2%
Margem Líq.
4,0%
Média: 9,2%
-56,6%

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