EMBJ3

Embraer S.A.

Bens IndustriaisMaterial de Transporte

R$ 96,94

1D: +1,17% 1M: −2,10% 6M: +27,10% 12M: +26,36% YTD: +9,41%

Volume do dia: 4.351.300 · Mín 52s: R$ 68,08 — Máx 52s: R$ 105,50

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

30,82

P/VP

4,01

DY 12m

0,96%

ROE

12,15%

Payout

29,50%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de EMBJ3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço

30,82

P/L · setor 14,79 · acima do setor

Rentabilidade

12,1%

ROE · setor 36,6% · abaixo do setor

Dívida

0,71

Dívida/PL · setor 0,76 · abaixo do setor

Dividendo

1,0%

DY 12m · setor 9,2% · abaixo do setor

Comparado com a média de 49 empresas do setor Bens Industriais. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

30,82

5a 5,91 · +421%

P/VP

4,01

5a 1,85 · +116%

PSR

1,63

5a 0,96 · +69%

P/EBIT

18,32

5a 5,77 · +217%

P/EBITDA

13,45

P/Ativos

1,05

5a 0,48 · +116%

P/CF

11,42

5a 7,61 · +50%

P/Cap. Giro

6,17

P/Ativo Circ. Líq.

-6,81

EV/EBITDA

15,36

EV/EBIT

14,86

EV/Receita

1,86

PEG Ratio

0,92

PEGY Ratio

0,35

LPA

3,1456

5a 0,93 · +240%

VPA

24,1824

5a 21,55 · +12%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

12,15%

5a 3,06% · +297%

ROA

7,06%

5a 0,90% · +688%

ROIC

7,78%

5a 3,79% · +105%

Giro de Ativos

0,64

5a 0,48 · +33%

Margem bruta

17,85%

5a 17,71%

Margem EBIT

8,88%

5a 5,35% · +66%

Margem EBITDA

12,09%

Margem operacional

6,63%

Margem líquida

5,46%

5a 1,51% · +262%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

10,86%

Crescimento de Lucro

11,25%

CAGR Receita 5a

16,35%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 5,34 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 6,28 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ -306,8 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,71

Dív. Líq./EBIT

0,47

Dív. Líq./PL

0,08

PL/Ativos

28,94%

Passivos/Ativos

71,06%

Liquidez corrente

1,44

5a 1,70 · −15%

Liquidez seca

0,72

Liquidez imediata

0,27

Capital de giro

R$ 11,64 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

29,50%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 71,91 bi

Liquidez média diária

R$ 429,1 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	30,82	29,17	25,28	31,36	-16,09	-40,17	5,91	25,28
P/VP	4,01	3,01	2,55	1,82	1,15	0,74	1,85	1,82
PSR	1,63	1,36	1,37	0,94	0,65	0,49	0,96	0,94
P/EBIT	18,32	17,02	12,86	16,14	-27,61	10,47	5,77	12,86
P/CF	11,42	12,71	8,77	8,69	3,99	3,87	7,61	8,69
P/Ativos	1,05	0,80	0,66	0,47	0,29	0,19	0,48	0,47
LPA	3,15	2,64	2,59	1,06	-1,29	-0,37	0,93	1,06
VPA	24,18	25,60	25,72	18,22	18,09	20,11	21,55	20,11
ROE	12,15%	9,50%	9,29%	5,33%	−7,11%	−1,73%	3,06%	5,33%
ROA	7,06%	2,80%	2,63%	1,50%	−1,98%	−0,47%	0,90%	1,50%
ROIC	7,78%	6,68%	7,07%	4,03%	−1,51%	2,67%	3,79%	4,03%
Margem Bruta	17,85%	17,57%	18,02%	17,25%	20,09%	15,61%	17,71%	17,57%
Margem Líquida	5,46%	4,76%	5,43%	3,00%	−4,47%	−1,18%	1,51%	3,00%
Margem EBIT	8,88%	7,99%	10,65%	5,83%	−2,37%	4,65%	5,35%	5,83%
Margem EBITDA	12,09%	—	—	—	—	—	—	—
Liquidez Corrente	1,44	1,50	1,47	1,65	1,79	2,08	1,70	1,65
Giro de Ativos	0,64	0,59	0,48	0,50	0,44	0,40	0,48	0,48
DY	0,96%	88,69%	—	—	—	—	88,69%	88,69%

Cotação EMBJ3

R$ 96,94

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-80,2%

Topo anterior

30/11/2015

Fundo

30/10/2020

Recuperação

19/03/2024 — 2056 pregões depois do topo

Hoje

-6,8%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

0,96%

Total pago 12m

R$ 1,43

Payout

29,50%

Últ. provento

R$ 0,28

Tipo

JCP

Data pag.

24/05/2027

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 2 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 11,34 bi	R$ 7,58 bi	R$ 14,34 bi	R$ 10,87 bi
Custos	R$ -9,08 bi	R$ -6,22 bi	R$ -11,95 bi	R$ -9,00 bi
Lucro Bruto	R$ 2,26 bi	R$ 1,36 bi	R$ 2,39 bi	R$ 1,87 bi
EBIT	R$ 1,46 bi	R$ 424,0 mi	R$ 1,18 bi	R$ 859,9 mi
Lucro Líquido	R$ 1,09 bi	R$ 194,2 mi	R$ 435,5 mi	R$ 688,1 mi
Crescimento Receita (%)	49,5%	−47,1%	32,0%	—
Crescimento Lucro (%)	461,8%	−55,4%	−36,7%	—

Para EMBJ3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ -176,5 mi

Dívida Bruta

R$ 14,27 bi

Dív. Líq. / EBITDA

—

Caixa

R$ 10,73 bi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 68,52 bi	R$ 67,64 bi	R$ 71,09 bi	R$ 66,84 bi
Ativo Circulante	R$ 38,15 bi	R$ 37,50 bi	R$ 39,34 bi	R$ 36,55 bi
Caixa	R$ 7,21 bi	R$ 6,87 bi	R$ 10,73 bi	R$ 5,67 bi
Recebíveis	R$ 2,17 bi	R$ 1,70 bi	R$ 1,59 bi	R$ 1,26 bi
Estoques	R$ 19,17 bi	R$ 19,14 bi	R$ 17,98 bi	R$ 19,39 bi
Ativo Não Circulante	R$ 30,38 bi	R$ 30,14 bi	R$ 31,75 bi	R$ 30,29 bi
Imobilizado	R$ 11,89 bi	R$ 11,78 bi	R$ 12,31 bi	R$ 11,70 bi
Intangível	R$ 14,58 bi	R$ 14,56 bi	R$ 14,97 bi	R$ 14,19 bi

Passivo Total	R$ 48,69 bi	R$ 48,51 bi	R$ 50,12 bi	R$ 45,81 bi

Patrimônio Líquido	R$ 19,83 bi	R$ 19,12 bi	R$ 20,97 bi	R$ 21,03 bi

Para EMBJ3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 4,48 bi

FC Investimento

R$ -2,58 bi

FC Financiamento

R$ 787,5 mi

Free Cash Flow

R$ 1,90 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,79

Volatilidade 12m

37,91%

Max Drawdown 12m

33,97%

Retorno 12m

27,75%

Alpha vs IBOV (anual)

8,12%

R² vs IBOV

0,1332

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de EMBJ3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Embraer S.A.

A Embraer é uma empresa brasileira líder na fabricação de aviões comerciais, executivos, agrícolas e militares, além de peças aeroespaciais e serviços de suporte na área. Com sede em São José dos Campos, a empresa possui unidades em diversos países e é a terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo. Com uma receita líquida de 21,4 bilhões de reais em 2016, a Embraer é uma das maiores exportadoras brasileiras e é reconhecida por sua inovação e qualidade em seus produtos e serviços.

Dados da empresa

Setor

Bens Industriais

Subsetor

Material de Transporte

Segmento

Material Aeronáutico e de Defesa

Nº de ações

740.465.000

Peso no Ibovespa

2,63%

Market cap

R$ 71,78 bi

CNPJ
07.689.002/0001-89

Site
https://ri.embraer.com.br

Fundada em
01/09/2005

Comparativo setorial

EMBJ3 vs média de 49 empresas do setor Bens Industriais

P/L

30,82

Média: 14,79

+108,4%

P/VP

4,01

Média: 2,16

+85,6%

ROE

12,1%

Média: 36,6%

-66,8%

Margem Líq.

5,5%

Média: 18,2%

-69,9%

Payout

29,5%

Média: 90,2%

-67,3%

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