KEPL3
Kepler Weber S.A.
Comparado com a média de 78 empresas do setor Bens Industriais. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Está cara?
quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receitaDá lucro?
retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucroEstá crescendo?
últimos 12 meses e média dos últimos 5 anosGera caixa?
caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábilAguenta a dívida?
alavancagem e capacidade de pagar o curto prazoPaga dividendo?
quanto do lucro a empresa distribuiTamanho e liquidez
quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papelRentabilidade mês a mês
Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.
Quedas desde o topo
O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Calendário de proventos
Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.
Payout ao longo do tempo
Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 62,9%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.
Negociações de administradores
Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.
| Quem negociou | Comprou | Vendeu |
|---|---|---|
| Conselho de administração | — | R$ 77.680,00 (1) |
| Diretoria | — | R$ 151.499,40 (6) |
Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: outubro/2026, entregue em 05/11/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Resultados
| Indicador | 2T26 | 1T26 | 4T25 | 3T25 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 299,1 mi | R$ 318,1 mi | R$ 398,7 mi | R$ 423,3 mi |
| Custos | R$ -238,4 mi | R$ -251,8 mi | R$ -299,4 mi | R$ -317,9 mi |
| Lucro Bruto | R$ 60,6 mi | R$ 66,3 mi | R$ 99,3 mi | R$ 105,4 mi |
| EBIT | R$ 14,9 mi | R$ 22,6 mi | R$ 57,6 mi | R$ 64,3 mi |
| Lucro Líquido | R$ 6,3 mi | R$ 17,1 mi | R$ 64,8 mi | R$ 51,6 mi |
| Crescimento Receita (%) | −6,0% | −20,2% | −5,8% | — |
| Crescimento Lucro (%) | −63,1% | −73,5% | 25,6% | — |
Margens ao longo do tempo
Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.
Cotação × Lucro
Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 2T26 | 1T26 | 4T25 | 3T25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 1,48 bi | R$ 1,52 bi | R$ 1,51 bi | R$ 1,55 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 965,4 mi | R$ 1,00 bi | R$ 987,4 mi | R$ 1,02 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 354,2 mi | R$ 375,8 mi | R$ 316,4 mi | R$ 363,9 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 205,8 mi | R$ 236,5 mi | R$ 258,2 mi | R$ 287,8 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 288,8 mi | R$ 268,1 mi | R$ 279,3 mi | R$ 290,6 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 516,3 mi | R$ 514,5 mi | R$ 525,0 mi | R$ 536,1 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 286,7 mi | R$ 288,9 mi | R$ 293,1 mi | R$ 293,8 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 140,9 mi | R$ 140,0 mi | R$ 137,3 mi | R$ 128,8 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 684,1 mi | R$ 724,8 mi | R$ 738,2 mi | R$ 796,8 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 797,7 mi | R$ 791,9 mi | R$ 774,2 mi | R$ 755,9 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Kepler Weber S.A.
A Kepler Weber, fundada em 1925, é uma empresa brasileira que se destaca no desenvolvimento de atividades operacionais em sistemas de armazenagem, como silos, secadores e máquinas de limpeza, além de instalações industriais e terminais portuários. Com sede no Rio Grande do Sul, a empresa possui quatro centros de distribuição em diferentes estados. Com quase um século de atuação, a Kepler Weber se consolidou como a maior empresa do Brasil no setor de armazenagem, beneficiamento e movimentação de grãos, em um país reconhecido como uma das grandes potências do agronegócio.
Dados da empresa
Comparativo setorial
KEPL3 vs média de 78 empresas do setor Bens Industriais
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