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NATU3

NATURA

Consumo não CíclicoProdutos de Uso Pessoal e de Limpeza
R$ 8,56 0,59% (R$ 0,05)
1D: +0,59% 1M: −12,56% 6M: +6,07% YTD: +14,90%

Volume do dia: 15.074.300 · Mín 52s: R$ 7,13 — Máx 52s: R$ 11,30

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P/L
-5,13
P/VP
0,96
ROE
−18,67%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-5,13
Média 5a: -8,04
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,96
Média 5a: 1,11
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,55
Média 5a: 0,66
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
10,98
Média 5a: 10,13
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 17,00 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
9,10
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
0,93
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
4,59
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-1,5623
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
9,0665
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,43
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
-18,8

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−18,67%
Média 5a: 15,44%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
13,27%
Média 5a: 6,91%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
1,13
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−10,70%
Média 5a: 27,55%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,51
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
66,01%
Média 5a: 67,55%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
5,00%
Média 5a: 10,02%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,65
Cotação NATU3
R$ 8,56
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Performance Comparada

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Dividendos e proventos

Total pago 12m
R$ 0,00
Últ. provento
R$ 0,03
Tipo
JCP
Data pag.
03/12/2024
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Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 21,82 biR$ 21,27 biR$ 14,93 biR$ 13,06 biR$ 20,74 bi
CustosR$ -7,29 biR$ -7,06 biR$ -5,04 biR$ -4,53 biR$ -5,65 bi
Lucro BrutoR$ 14,54 biR$ 14,21 biR$ 9,89 biR$ 8,53 biR$ 15,08 bi
EBITR$ 1,42 biR$ 1,60 biR$ 1,98 biR$ 1,66 biR$ 2,10 bi
Lucro LíquidoR$ -1,79 biR$ 760,6 miR$ 6,44 biR$ 123,7 miR$ 934,2 mi
Crescimento Receita (% YoY)2,6%42,5%14,3%−37,0%—
Crescimento Lucro (% YoY)−334,7%−88,2%5.105,3%−86,8%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 3,50 bi
Dívida Bruta
R$ 6,18 bi
Dív. Líq. / EBITDA
1,57
Caixa
R$ 1,49 bi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 27,91 biR$ 28,97 biR$ 20,32 biR$ 19,56 biR$ 24,65 bi
Ativo CirculanteR$ 11,58 biR$ 12,21 biR$ 13,38 biR$ 12,92 biR$ 10,44 bi
CaixaR$ 1,71 biR$ 1,49 biR$ 1,74 biR$ 1,60 biR$ 2,05 bi
RecebíveisR$ 4,20 biR$ 4,85 biR$ 6,52 biR$ 7,22 biR$ 2,39 bi
EstoquesR$ 3,16 biR$ 2,97 biR$ 2,39 biR$ 1,84 biR$ 2,40 bi
Ativo Não CirculanteR$ 16,33 biR$ 16,76 biR$ 6,94 biR$ 6,63 biR$ 14,21 bi
ImobilizadoR$ 3,03 biR$ 3,14 biR$ 2,80 biR$ 2,34 biR$ 4,64 bi
IntangívelR$ 10,02 biR$ 10,39 biR$ 779,7 miR$ 921,9 miR$ 5,81 bi
Passivo TotalR$ 27,91 biR$ 28,97 biR$ 20,32 biR$ 19,56 biR$ 24,65 bi
Passivo CirculanteR$ 7,04 biR$ 7,38 biR$ 6,88 biR$ 6,29 biR$ 7,40 bi
Passivo Não CirculanteR$ 8,41 biR$ 8,61 biR$ 4,23 biR$ 3,90 biR$ 11,26 bi
Patrimônio LíquidoR$ 12,46 biR$ 12,98 biR$ 9,21 biR$ 9,37 biR$ 5,99 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ -115,0 mi
FC Investimento
R$ 285,2 mi
FC Financiamento
R$ -385,7 mi
Free Cash Flow
R$ 170,3 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
1,24
Volatilidade 12m
48,08%
Max Drawdown 12m
30,90%
Retorno 12m
−17,85%
Alpha vs IBOV (anual)
−41,21%
R² vs IBOV
0,1947
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre NATURA

ℹ️ Resumo

Comércio Atacadista de Comércio E Produtos de Perfumaria

Dados da empresa

Setor
Consumo não Cíclico
Subsetor
Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza
Segmento
Produtos de Uso Pessoal
Nº de ações
1.374.558.000
Market cap
R$ 11,70 bi

CNPJ
71.673.990/0001-77

Site
https://ri.naturaeco.com

Fundada em
27/08/1969

Comparativo setorial

NATU3 vs média de 25 empresas do setor Consumo não Cíclico

P/L
-5,13
Média: 16,78
-130,6%
P/VP
0,96
Média: 1,46
-34,3%
ROE
−18,7%
Média: 26,0%
-171,9%
Margem Líq.
−10,7%
Média: 29,5%
-136,3%

Comparar NATU3 com IBOV

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