HBSA3
Hidrovias do Brasil S.A.
R$ 3,43
−1,15% (-R$ 0,04)
1D: −1,15%
1M: +3,63%
6M: −10,44%
12M: −7,30%
YTD: −6,54%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-22,51
Média 5a: -16,93
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
2,22
Média 5a: 3,09
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
2,02
Média 5a: 2,66
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
8,24
Média 5a: 11,07
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 6,85 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
7,94
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
3,27
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
12,38
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-0,1355
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
1,4744
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,72
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
4,84
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
-0,54
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−9,88%
Média 5a: −29,58%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
8,94%
Média 5a: −3,01%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,36
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−8,99%
Média 5a: −6,23%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
1,85
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
37,96%
Média 5a: 30,15%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
24,58%
Média 5a: 12,86%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
3,59
Cotação HBSA3
R$ 3,43
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
Total pago 12m
R$ 0,00
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 2,24 bi | R$ 1,43 bi | R$ 1,92 bi | R$ 1,77 bi | R$ 1,12 bi |
| Custos | R$ -1,33 bi | R$ -1,16 bi | R$ -1,24 bi | R$ -1,15 bi | R$ -880,8 mi |
| Lucro Bruto | R$ 908,1 mi | R$ 269,5 mi | R$ 681,9 mi | R$ 618,2 mi | R$ 234,6 mi |
| EBIT | R$ 570,3 mi | R$ -105,8 mi | R$ 390,3 mi | R$ 317,2 mi | R$ 89,6 mi |
| Lucro Líquido | R$ -140,9 mi | R$ -569,4 mi | R$ 17,6 mi | R$ -8,2 mi | R$ -339,1 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 56,5% | −25,6% | 8,8% | 58,5% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −75,3% | −3.335,5% | −315,6% | −97,6% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 2,62 bi
Dívida Bruta
R$ 3,73 bi
Dív. Líq. / EBITDA
2,93
Caixa
R$ 1,08 bi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 6,19 bi | R$ 6,49 bi | R$ 7,27 bi | R$ 6,25 bi | R$ 6,36 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 1,55 bi | R$ 1,66 bi | R$ 1,73 bi | R$ 1,32 bi | R$ 1,29 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 885,1 mi | R$ 1,08 bi | R$ 988,5 mi | R$ 663,9 mi | R$ 401,5 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 149,1 mi | R$ 101,5 mi | R$ 183,6 mi | R$ 141,8 mi | R$ 212,6 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 136,7 mi | R$ 144,3 mi | R$ 162,4 mi | R$ 93,8 mi | R$ 106,4 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 4,64 bi | R$ 4,83 bi | R$ 5,54 bi | R$ 4,93 bi | R$ 5,07 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 3,85 bi | R$ 3,99 bi | R$ 4,63 bi | R$ 4,15 bi | R$ 4,28 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 55,9 mi | R$ 61,0 mi | R$ 229,7 mi | R$ 331,4 mi | R$ 342,3 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 6,19 bi | R$ 6,49 bi | R$ 7,27 bi | R$ 6,25 bi | R$ 6,36 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 431,4 mi | R$ 558,1 mi | R$ 2,33 bi | R$ 743,2 mi | R$ 692,3 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 3,75 bi | R$ 3,77 bi | R$ 3,89 bi | R$ 4,12 bi | R$ 4,34 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 2,01 bi | R$ 2,16 bi | R$ 1,05 bi | R$ 1,38 bi | R$ 1,33 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ 1,06 bi
FC Investimento
R$ -535,4 mi
FC Financiamento
R$ -420,7 mi
Free Cash Flow
R$ 520,3 mi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
1,01
Volatilidade 12m
36,16%
Max Drawdown 12m
31,96%
Retorno 12m
−7,30%
Alpha vs IBOV (anual)
−22,46%
R² vs IBOV
0,2224
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Hidrovias do Brasil S.A.
A Hidrovias do Brasil é uma empresa de soluções logísticas integradas que atua em quatro áreas distintas, incluindo transporte hidroviário, operação de terminais, cabotagem e integração de serviços logísticos. Fundada em 2010 e com o propósito de ajudar a conectar o continente sul-americano de forma eficiente e sustentável, a empresa opera em quatro rotas logísticas estratégicas: Corredor Norte do Brasil, Hidrovia Paraguai-Paraná, rota de cabotagem entre Porto Trombetas e Vila do Conde (PA) e Porto de Santos.
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Transporte
Segmento
Transporte Hidroviário
Nº de ações
1.360.382.000
Market cap
R$ 4,72 bi
Comparativo setorial
HBSA3 vs média de 49 empresas do setor Bens Industriais
P/L
-22,51
Média: 14,61
-254,1%
P/VP
2,22
Média: 1,87
+19,2%
ROE
−9,9%
Média: 14,7%
-167,1%
Margem Líq.
−9,0%
Média: 21,5%
-141,8%
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