Entrar Criar conta

EQTL3

Equatorial Energia S.A.

Utilidade PúblicaEnergia Elétrica
R$ 39,81 1,89% (R$ 0,74)
1D: +1,89% 1M: −7,27% 6M: +1,76% 12M: +12,17% YTD: +3,40%

Volume do dia: 10.919.400 · Mín 52s: R$ 33,16 — Máx 52s: R$ 46,32

Acompanhar no Carteira Falcão
P/L
32,27
P/VP
1,95
DY 12m
3,98%
ROE
8,53%
Payout
1,29%
Preço Justo Graham
R$ 23,74
Downside: −40,4%
Preço Justo Bazin
R$ 26,39
Downside: −33,7%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
32,27
Média 5a: 18,71
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
1,95
Média 5a: 1,91
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,94
Média 5a: 1,04
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
6,22
Média 5a: 5,74
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 94,34 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
9,82
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
2,04
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
9,62
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
1,2345
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
20,3985
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,45
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
13,12
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
3,41
PEGY considera crescimento de lucros e dividend yield. Abaixo de 1 pode indicar ação atrativa.
PEGY Ratio
2,04

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
8,53%
Média 5a: 14,53%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
8,77%
Média 5a: 3,48%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,48
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
4,53%
Média 5a: 9,05%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
2,21
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
25,59%
Média 5a: 28,43%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
15,18%
Média 5a: 18,13%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,56
Percentual do lucro distribuído como dividendos. Acima de 80% pode comprometer investimentos futuros.
Payout
1,29%
Cotação EQTL3
R$ 39,81
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

Receba notificações quando EQTL3 atingir seu preço-alvo.

Criar conta gratuita
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses
3,98%
Total pago 12m
R$ 1,58
Payout
1,29%
Últ. provento
R$ 0,13
Tipo
JCP
Data pag.
30/12/2026
Dividend Yield histórico
Ver todos os proventos →
Ver histórico completo de dividendos →

Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 52,07 biR$ 43,76 biR$ 40,99 biR$ 27,13 biR$ 24,24 bi
CustosR$ -38,47 biR$ -32,22 biR$ -28,84 biR$ -18,57 biR$ -17,35 bi
Lucro BrutoR$ 13,61 biR$ 11,54 biR$ 12,14 biR$ 8,57 biR$ 6,90 bi
EBITR$ 8,14 biR$ 7,16 biR$ 7,65 biR$ 5,28 biR$ 4,99 bi
Lucro LíquidoR$ 2,50 biR$ 3,77 biR$ 2,88 biR$ 1,92 biR$ 4,30 bi
Crescimento Receita (% YoY)19,0%6,8%51,1%11,9%—
Crescimento Lucro (% YoY)−33,5%31,0%49,7%−55,3%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 43,99 bi
Dívida Bruta
R$ 54,47 bi
Dív. Líq. / EBITDA
4,04
Caixa
R$ 2,66 bi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 111,79 biR$ 109,60 biR$ 116,41 biR$ 103,64 biR$ 90,62 bi
Ativo CirculanteR$ 27,29 biR$ 26,60 biR$ 28,53 biR$ 27,95 biR$ 21,69 bi
CaixaR$ 5,67 biR$ 2,66 biR$ 3,31 biR$ 4,61 biR$ 3,17 bi
RecebíveisR$ 13,59 biR$ 13,49 biR$ 12,80 biR$ 12,02 biR$ 11,49 bi
EstoquesR$ 301,8 miR$ 291,4 miR$ 150,9 miR$ 135,6 miR$ 278,9 mi
Ativo Não CirculanteR$ 84,50 biR$ 83,00 biR$ 87,88 biR$ 75,69 biR$ 68,93 bi
ImobilizadoR$ 6,96 biR$ 7,01 biR$ 8,09 biR$ 7,87 biR$ 5,14 bi
IntangívelR$ 31,69 biR$ 31,73 biR$ 32,37 biR$ 31,45 biR$ 29,25 bi
Passivo TotalR$ 111,79 biR$ 109,60 biR$ 116,41 biR$ 103,64 biR$ 90,62 bi
Passivo CirculanteR$ 17,52 biR$ 17,80 biR$ 19,61 biR$ 18,15 biR$ 22,10 bi
Passivo Não CirculanteR$ 66,07 biR$ 63,47 biR$ 66,92 biR$ 60,21 biR$ 49,95 bi
Patrimônio LíquidoR$ 28,20 biR$ 28,33 biR$ 29,89 biR$ 25,28 biR$ 18,57 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 3,97 bi
FC Investimento
R$ -2,87 bi
FC Financiamento
R$ -1,76 bi
Free Cash Flow
R$ 1,11 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
1,23
Volatilidade 12m
24,56%
Max Drawdown 12m
16,93%
Retorno 12m
12,17%
Alpha vs IBOV (anual)
−19,27%
R² vs IBOV
0,6965
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Equatorial Energia S.A.

A Equatorial Energia é uma empresa de capital aberto que atua no setor de eletricidade no Brasil, controlando diversas distribuidoras de energia elétrica em diferentes estados, como Alagoas, Amapá, Maranhão, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul, além de ter participação na área de transmissão com a Equatorial Transmissão. Fundada em 1999 pela PPL Global como Brisk Participações, a empresa teve sua origem a partir da participação no leilão de privatização da Companhia Energética do Maranhão-CEMAR em 2000. Mais recentemente, a Equatorial Energia adquiriu a CEEE-D do Rio Grande do Sul e a CEA do Amapá através de processo de desestatização.

Dados da empresa

Setor
Utilidade Pública
Subsetor
Energia Elétrica
Nº de ações
1.259.235.297
Market cap
R$ 48,06 bi

CNPJ
03.220.438/0001-73

Site
https://ri.equatorialenergia.com.br

Fundada em
15/06/1999

Comparativo setorial

EQTL3 vs média de 73 empresas do setor Utilidade Pública

P/L
32,27
Média: 13,12
+146,1%
P/VP
1,95
Média: 2,37
-17,7%
ROE
8,5%
Média: 41,6%
-79,5%
Margem Líq.
4,5%
Média: 17,7%
-74,4%
Payout
1,3%
Média: 1,8%
-29,6%

Comparar EQTL3 com IBOV

Acompanhe este ativo

Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.

Criar conta gratuita

Acompanhe EQTL3 e toda sua carteira em um só lugar

Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita