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PETR4

Petróleo Brasileiro S.A.

Petróleo, Gás e BiocombustíveisPetróleo, Gás e Biocombustíveis
R$ 41,25 −0,77% (-R$ 0,32)
1D: −0,77% 1M: −15,23% 6M: +35,16% 12M: +47,43% YTD: +33,84%

Volume do dia: 42.895.100 · Mín 52s: R$ 28,86 — Máx 52s: R$ 50,69

Acompanhar no Carteira Falcão
P/L
4,94
P/VP
1,2
DY 12m
6,91%
ROE
24,20%
Payout
34,80%
Preço Justo Graham
R$ 80,54
Upside: 95,3%
Preço Justo Bazin
R$ 47,51
Upside: 15,2%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
4,94
Média 5a: 4,97
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
1,2
Média 5a: 0,98
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
1,08
Média 5a: 0,75
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
3,72
Média 5a: 2,32
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 870,19 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
5,07
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
2,35
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
4,47
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
8,3471
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
34,5409
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,43
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
2,75
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
0,01

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
24,20%
Média 5a: 29,74%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
15,62%
Média 5a: 10,92%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,4
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
21,69%
Média 5a: 21,48%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,83
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
47,36%
Média 5a: 50,24%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
28,88%
Média 5a: 37,33%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
0,74
Percentual do lucro distribuído como dividendos. Acima de 80% pode comprometer investimentos futuros.
Payout
34,80%
Cotação PETR4
R$ 41,25
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

DY 12 meses
6,91%
Total pago 12m
R$ 2,85
Payout
34,80%
Últ. provento
R$ 0,01
Tipo
RENDIMENTO
Data pag.
22/06/2026
Dividend Yield histórico
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Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 497,55 biR$ 490,83 biR$ 511,99 biR$ 641,26 biR$ 452,67 bi
CustosR$ -260,55 biR$ -244,37 biR$ -242,06 biR$ -307,16 biR$ -233,03 bi
Lucro BrutoR$ 237,00 biR$ 246,46 biR$ 269,93 biR$ 334,10 biR$ 219,64 bi
EBITR$ 145,63 biR$ 137,20 biR$ 189,34 biR$ 294,26 biR$ 210,83 bi
Lucro LíquidoR$ 110,61 biR$ 37,01 biR$ 125,17 biR$ 189,01 biR$ 107,26 bi
Crescimento Receita (% YoY)1,4%−4,1%−20,2%41,7%—
Crescimento Lucro (% YoY)198,9%−70,4%−33,8%76,2%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 333,42 bi
Dívida Bruta
R$ 384,03 bi
Dív. Líq. / EBITDA
1,45
Caixa
R$ 35,61 bi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 1.246,07 biR$ 1.223,39 biR$ 1.124,80 biR$ 1.050,89 biR$ 976,71 bi
Ativo CirculanteR$ 140,53 biR$ 140,03 biR$ 135,21 biR$ 157,08 biR$ 163,05 bi
CaixaR$ 34,29 biR$ 35,61 biR$ 20,25 biR$ 61,61 biR$ 41,72 bi
RecebíveisR$ 22,24 biR$ 25,46 biR$ 22,08 biR$ 29,70 biR$ 26,14 bi
EstoquesR$ 48,56 biR$ 45,17 biR$ 41,55 biR$ 37,18 biR$ 45,80 bi
Ativo Não CirculanteR$ 1.105,54 biR$ 1.083,36 biR$ 989,59 biR$ 893,81 biR$ 813,66 bi
ImobilizadoR$ 943,87 biR$ 924,62 biR$ 843,92 biR$ 742,77 biR$ 679,18 bi
IntangívelR$ 14,00 biR$ 13,89 biR$ 13,96 biR$ 14,73 biR$ 15,58 bi
Passivo TotalR$ 1.246,07 biR$ 1.223,39 biR$ 1.124,80 biR$ 1.050,89 biR$ 976,71 bi
Passivo CirculanteR$ 189,17 biR$ 198,37 biR$ 194,81 biR$ 163,93 biR$ 163,73 bi
Passivo Não CirculanteR$ 610,53 biR$ 607,43 biR$ 562,48 biR$ 504,62 biR$ 448,59 bi
Patrimônio LíquidoR$ 446,37 biR$ 417,59 biR$ 367,51 biR$ 382,34 biR$ 364,39 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 200,33 bi
FC Investimento
R$ -86,11 bi
FC Financiamento
R$ -97,12 bi
Free Cash Flow
R$ 114,22 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
0,39
Volatilidade 12m
25,06%
Max Drawdown 12m
16,40%
Retorno 12m
47,43%
Alpha vs IBOV (anual)
34,42%
R² vs IBOV
0,0668
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Petróleo Brasileiro S.A.

A Petrobras é uma empresa estatal de economia mista, com sede no Rio de Janeiro, que atua no segmento de energia, prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados. A empresa é líder mundial no desenvolvimento de tecnologia avançada para a exploração petrolífera em águas profundas e ultraprofundas, e é proprietária de refinarias, petroleiros e uma grande distribuidora de derivados de petróleo. A Petrobras é uma das maiores empresas do mundo em valor de mercado e em produção de petróleo, e é uma das principais empresas do Brasil.

Dados da empresa

Setor
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Segmento
Exploração, Refino e Distribuição
Nº de ações
12.888.732.761
Market cap
R$ 566,63 bi

CNPJ
33.000.167/0001-01

Site
https://www.investidorpetrobras.com.br

Fundada em
02/10/1953

Comparativo setorial

PETR4 vs média de 9 empresas do setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis

P/L
4,94
Média: 13,92
-64,5%
P/VP
1,2
Média: 1,41
-14,8%
ROE
24,2%
Média: 14,4%
+67,7%
Margem Líq.
21,7%
Média: 27,1%
-19,9%
Payout
34,8%
Média: 34,8%
+0%

Comparar PETR4 com IBOV

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