VULC3
Vulcabras S.A.
Comparado com a média de 131 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Está cara?
quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receitaDá lucro?
retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucroEstá crescendo?
últimos 12 meses e média dos últimos 5 anosGera caixa?
caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábilAguenta a dívida?
alavancagem e capacidade de pagar o curto prazoPaga dividendo?
quanto do lucro a empresa distribuiTamanho e liquidez
quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papelRentabilidade mês a mês
Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.
Quedas desde o topo
O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Calendário de proventos
Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.
Payout ao longo do tempo
Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 88,3%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.
Negociações de administradores
Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.
| Quem negociou | Comprou | Vendeu |
|---|---|---|
| Controlador | R$ 5,08 mi (1) | R$ 26,83 mi (14) |
| Diretoria | — | R$ 5,69 mi (19) |
Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: outubro/2026, entregue em 06/11/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Resultados
| Indicador | 3T26 | 2T26 | 1T26 | 4T25 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 977,6 mi | R$ 994,8 mi | R$ 776,4 mi | R$ 1,01 bi |
| Custos | R$ -591,3 mi | R$ -592,6 mi | R$ -462,8 mi | R$ -590,7 mi |
| Lucro Bruto | R$ 386,3 mi | R$ 402,3 mi | R$ 313,5 mi | R$ 417,9 mi |
| EBIT | R$ 173,2 mi | R$ 174,4 mi | R$ 117,3 mi | R$ 187,0 mi |
| Lucro Líquido | R$ 144,4 mi | R$ 143,7 mi | R$ 80,1 mi | R$ 158,8 mi |
| Crescimento Receita (%) | −1,7% | 28,1% | −23,0% | — |
| Crescimento Lucro (%) | 0,5% | 79,4% | −49,5% | — |
Margens ao longo do tempo
Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.
Cotação × Lucro
Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 3T26 | 1T26 | 4T25 | 3T25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 4,16 bi | R$ 4,02 bi | R$ 3,88 bi | R$ 4,22 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 2,65 bi | R$ 2,51 bi | R$ 2,38 bi | R$ 2,76 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 330,1 mi | R$ 349,7 mi | R$ 204,0 mi | R$ 567,2 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 1,06 bi | R$ 917,0 mi | R$ 1,08 bi | R$ 1,01 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 1,05 bi | R$ 986,8 mi | R$ 834,9 mi | R$ 893,5 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 1,51 bi | R$ 1,51 bi | R$ 1,50 bi | R$ 1,46 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 665,5 mi | R$ 677,0 mi | R$ 663,1 mi | R$ 633,5 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 209,2 mi | R$ 211,1 mi | R$ 217,0 mi | R$ 216,4 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 1,36 bi | R$ 1,52 bi | R$ 1,45 bi | R$ 1,72 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 2,80 bi | R$ 2,51 bi | R$ 2,43 bi | R$ 2,50 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Vulcabras S.A.
A Vulcabras-Azaleia é uma empresa brasileira líder no setor calçadista, com mais de 17 mil colaboradores e um portfólio de marcas esportivas que atendem diferentes perfis de consumidores e suas necessidades. Suas marcas incluem Mizuno, Olympikus, Under Armour e Botas Vulcabras, e a empresa está presente em mais de 19 mil pontos de venda no Brasil e em mais de 15 países, com uma atuação mais forte na América Latina. Com a aquisição da operação da Mizuno no Brasil em 2021, a Vulcabras se consolida como a maior gestora de marcas esportivas do país, oferecendo produtos que atendem a todos os perfis de consumidores e atletas e suas respectivas necessidades. Além disso, a empresa possui um Centro de Tecnologia e Desenvolvimento de calçados, o maior da América Latina, que possibilita a criação de produtos inovadores e de alta qualidade.
Dados da empresa
Comparativo setorial
VULC3 vs média de 131 empresas do setor Consumo Cíclico
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