VULC3
Vulcabras S.A.
R$ 14,50
1,75% (R$ 0,25)
1D: +1,05%
1M: +0,69%
6M: −19,49%
12M: −1,16%
YTD: −27,68%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
3,58
Média 5a: 6,18
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
1,8
Média 5a: 1,79
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
1,24
Média 5a: 1,25
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
5,95
Média 5a: 6,55
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 5,31 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
5,94
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
1,46
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
8,39
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
4,0612
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
7,8807
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
1,12
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
8,89
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
0,11
PEGY considera crescimento de lucros e dividend yield. Abaixo de 1 pode indicar ação atrativa.
PEGY Ratio
0,06
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
45,46%
Média 5a: 30,08%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
15,51%
Média 5a: 20,26%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,9
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
31,34%
Média 5a: 20,86%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,41
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
41,06%
Média 5a: 39,40%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
20,92%
Média 5a: 18,87%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
2,95
Percentual do lucro distribuído como dividendos. Acima de 80% pode comprometer investimentos futuros.
Payout
1,28%
Cotação VULC3
R$ 14,50
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
DY 12 meses
32,44%
Total pago 12m
R$ 4,70
Payout
1,28%
Últ. provento
R$ 0,65
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
30/12/2025
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 3,56 bi | R$ 3,05 bi | R$ 2,82 bi | R$ 2,54 bi | R$ 1,87 bi |
| Custos | R$ -2,10 bi | R$ -1,77 bi | R$ -1,64 bi | R$ -1,60 bi | R$ -1,21 bi |
| Lucro Bruto | R$ 1,46 bi | R$ 1,28 bi | R$ 1,18 bi | R$ 937,4 mi | R$ 659,4 mi |
| EBIT | R$ 753,1 mi | R$ 580,5 mi | R$ 542,5 mi | R$ 443,6 mi | R$ 325,7 mi |
| Lucro Líquido | R$ 1,17 bi | R$ 569,9 mi | R$ 494,9 mi | R$ 469,9 mi | R$ 313,8 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 16,8% | 8,2% | 11,1% | 35,9% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | 104,5% | 15,2% | 5,3% | 49,7% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 772,3 mi
Dívida Bruta
R$ 976,3 mi
Dív. Líq. / EBITDA
0,87
Caixa
R$ 204,0 mi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 4,02 bi | R$ 3,88 bi | R$ 2,99 bi | R$ 2,78 bi | R$ 2,52 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 2,51 bi | R$ 2,38 bi | R$ 2,13 bi | R$ 1,96 bi | R$ 1,59 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 349,7 mi | R$ 204,0 mi | R$ 307,7 mi | R$ 361,0 mi | R$ 197,2 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 917,0 mi | R$ 1,08 bi | R$ 988,3 mi | R$ 830,7 mi | R$ 769,5 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 986,8 mi | R$ 834,9 mi | R$ 648,4 mi | R$ 583,5 mi | R$ 567,8 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 1,51 bi | R$ 1,50 bi | R$ 865,6 mi | R$ 814,5 mi | R$ 927,6 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 677,0 mi | R$ 663,1 mi | R$ 542,5 mi | R$ 435,6 mi | R$ 397,2 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 211,1 mi | R$ 217,0 mi | R$ 212,7 mi | R$ 208,1 mi | R$ 209,1 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 4,02 bi | R$ 3,88 bi | R$ 2,99 bi | R$ 2,78 bi | R$ 2,52 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 849,6 mi | R$ 728,1 mi | R$ 668,9 mi | R$ 511,7 mi | R$ 570,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 667,8 mi | R$ 723,5 mi | R$ 214,1 mi | R$ 268,2 mi | R$ 239,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 2,51 bi | R$ 2,43 bi | R$ 2,11 bi | R$ 2,00 bi | R$ 1,71 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ 541,6 mi
FC Investimento
R$ -231,9 mi
FC Financiamento
R$ -413,7 mi
Free Cash Flow
R$ 309,7 mi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
0,92
Volatilidade 12m
25,98%
Max Drawdown 12m
31,48%
Retorno 12m
−3,07%
Alpha vs IBOV (anual)
−22,56%
R² vs IBOV
0,3658
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Vulcabras S.A.
A Vulcabras-Azaleia é uma empresa brasileira líder no setor calçadista, com mais de 17 mil colaboradores e um portfólio de marcas esportivas que atendem diferentes perfis de consumidores e suas necessidades. Suas marcas incluem Mizuno, Olympikus, Under Armour e Botas Vulcabras, e a empresa está presente em mais de 19 mil pontos de venda no Brasil e em mais de 15 países, com uma atuação mais forte na América Latina. Com a aquisição da operação da Mizuno no Brasil em 2021, a Vulcabras se consolida como a maior gestora de marcas esportivas do país, oferecendo produtos que atendem a todos os perfis de consumidores e atletas e suas respectivas necessidades. Além disso, a empresa possui um Centro de Tecnologia e Desenvolvimento de calçados, o maior da América Latina, que possibilita a criação de produtos inovadores e de alta qualidade.
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Tecidos, Vestuário e Calçados
Segmento
Calçados
Nº de ações
317.982.180
Market cap
R$ 4,48 bi
Comparativo setorial
VULC3 vs média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico
P/L
3,58
Média: 11,19
-68%
P/VP
1,8
Média: 1,39
+30,1%
ROE
45,5%
Média: 2,7%
+1.569,3%
Margem Líq.
31,3%
Média: 2,4%
+1.211,8%
Payout
1,3%
Média: 1,0%
+27,5%
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