EGIE3

Engie Brasil Energia S.A.

Utilidade PúblicaEnergia Elétrica

R$ 30,75

1D: −0,81% 1M: +9,70% 6M: −3,54% 12M: −23,87% YTD: −1,98%

Volume do dia: 2.737.000 · Mín 52s: R$ 27,30 — Máx 52s: R$ 44,53

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P/L

P/VP

2,9

DY 12m

9,46%

ROE

26,21%

Payout

1,04%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de EGIE3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço

P/L · setor 17,83 · abaixo do setor

Rentabilidade

26,2%

ROE · setor 73,0% · abaixo do setor

Dívida

2,08

Dívida/PL · setor 1,43 · acima do setor

Dividendo

9,5%

DY 12m · setor 13,9% · abaixo do setor

Comparado com a média de 75 empresas do setor Utilidade Pública. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

5a 14,30 · −23%

P/VP

2,9

5a 3,85 · −25%

PSR

3,18

5a 3,15

P/EBIT

6,57

5a 6,12 · +7%

P/EBITDA

5,33

P/Ativos

0,74

5a 0,84 · −12%

P/CF

10,26

5a 11,56 · −11%

P/Cap. Giro

53,23

P/Ativo Circ. Líq.

-1,32

EV/EBITDA

9,02

EV/EBIT

9,93

EV/Receita

5,39

PEG Ratio

4,56

PEGY Ratio

1,86

LPA

2,7954

5a 2,05 · +36%

VPA

10,5994

5a 6,95 · +52%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

26,21%

5a 28,36% · −8%

ROA

10,11%

5a 6,59% · +53%

ROIC

12,88%

5a 15,70% · −18%

Giro de Ativos

0,23

5a 0,27 · −14%

Margem bruta

47,45%

5a 50,04% · −5%

Margem EBIT

48,48%

5a 52,83% · −8%

Margem EBITDA

59,75%

5a 61,96% · −4%

Margem operacional

41,21%

Margem líquida

30,83%

5a 25,47% · +21%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

14,90%

Crescimento de Lucro

31,59%

CAGR Receita 5a

0,96%

CAGR Lucro 5a

0,43%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 8,17 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 4,24 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 342,0 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

2,08

Dív. Líq./EBIT

3,96

Dív. Líq./PL

1,54

PL/Ativos

27,28%

Passivos/Ativos

72,72%

Liquidez corrente

1,09

5a 1,26 · −13%

Liquidez seca

1,09

Liquidez imediata

0,71

Capital de giro

R$ 818,2 mi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

1,04%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 59,27 bi

Liquidez média diária

R$ 115,5 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	11,00	17,75	8,59	10,53	12,64	21,97	14,30	12,64
P/VP	2,90	3,59	3,26	4,07	3,99	4,33	3,85	3,99
PSR	3,18	3,57	3,28	3,36	2,83	2,74	3,15	3,28
P/EBIT	6,57	7,31	4,79	5,68	5,80	7,02	6,12	5,80
P/CF	10,26	13,70	8,85	7,87	10,08	17,27	11,56	10,08
P/Ativos	0,74	0,83	0,73	0,86	0,88	0,90	0,84	0,86
LPA	2,80	1,82	3,02	2,42	1,88	1,10	2,05	1,88
VPA	10,60	9,01	7,95	6,26	5,96	5,60	6,95	6,26
ROE	26,21%	20,54%	35,04%	34,93%	31,57%	19,73%	28,36%	31,57%
ROA	10,11%	5,17%	8,59%	8,12%	6,98%	4,11%	6,59%	6,98%
ROIC	12,88%	12,29%	17,05%	17,60%	16,38%	15,16%	15,70%	16,38%
Margem Bruta	47,45%	46,71%	54,43%	54,96%	46,94%	47,14%	50,04%	47,14%
Margem Líquida	30,83%	22,22%	38,35%	31,90%	22,38%	12,48%	25,47%	22,38%
Margem EBIT	48,48%	48,74%	68,48%	59,18%	48,72%	39,06%	52,83%	48,74%
Margem EBITDA	59,75%	59,57%	78,03%	67,78%	57,03%	47,37%	61,96%	59,57%
Liquidez Corrente	1,09	1,12	0,99	1,46	1,25	1,47	1,26	1,25
Giro de Ativos	0,23	0,23	0,22	0,25	0,31	0,33	0,27	0,25
DY	9,46%	5,88%	7,52%	6,40%	7,89%	4,66%	6,47%	6,40%

Cotação EGIE3

R$ 30,75

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-48,9%

Topo anterior

14/01/2020

Fundo

21/08/2026

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-43,2%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

9,46%

Total pago 12m

R$ 2,91

Payout

1,04%

Últ. provento

R$ 0,49

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

20/05/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 195,0%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 3,51 bi	R$ 3,41 bi	R$ 3,42 bi	R$ 3,34 bi
Custos	R$ -1,79 bi	R$ -1,58 bi	R$ -1,98 bi	R$ -1,85 bi
Lucro Bruto	R$ 1,72 bi	R$ 1,83 bi	R$ 1,44 bi	R$ 1,50 bi
EBIT	R$ 1,76 bi	R$ 1,87 bi	R$ 1,48 bi	R$ 1,53 bi
Lucro Líquido	R$ 1,96 bi	R$ 792,1 mi	R$ 726,0 mi	R$ 738,1 mi
Crescimento Receita (%)	3,0%	−0,3%	2,2%	—
Crescimento Lucro (%)	147,7%	9,1%	−1,6%	—

Para EGIE3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 25,30 bi

Dívida Bruta

R$ 28,66 bi

Dív. Líq. / EBITDA

3,30

Caixa

R$ 3,36 bi

Balanço patrimonial

Conta	1T26	4T25	3T25	2T25
Ativo Total	R$ 58,70 bi	R$ 55,31 bi	R$ 56,54 bi	R$ 53,31 bi
Ativo Circulante	R$ 9,98 bi	R$ 6,91 bi	R$ 8,22 bi	R$ 8,82 bi
Caixa	R$ 6,47 bi	R$ 3,36 bi	R$ 4,63 bi	R$ 5,66 bi
Recebíveis	R$ 1,39 bi	R$ 1,32 bi	R$ 1,34 bi	R$ 1,04 bi
Estoques	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Ativo Não Circulante	R$ 48,71 bi	R$ 48,40 bi	R$ 48,33 bi	R$ 44,48 bi
Imobilizado	R$ 28,35 bi	R$ 28,57 bi	R$ 28,39 bi	R$ 25,86 bi
Intangível	R$ 5,30 bi	R$ 5,37 bi	R$ 5,53 bi	R$ 4,87 bi

Passivo Total	R$ 43,90 bi	R$ 41,40 bi	R$ 43,08 bi	R$ 39,90 bi

Patrimônio Líquido	R$ 14,80 bi	R$ 13,91 bi	R$ 13,46 bi	R$ 13,41 bi

Para EGIE3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 3,35 bi

FC Investimento

R$ -3,68 bi

FC Financiamento

R$ -265,7 mi

Free Cash Flow

R$ -334,5 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,94

Volatilidade 12m

38,71%

Max Drawdown 12m

37,73%

Retorno 12m

−24,48%

Alpha vs IBOV (anual)

−49,08%

R² vs IBOV

0,1772

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de EGIE3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Engie Brasil Energia S.A.

A Engie é a segunda maior geradora privada de energia do Brasil, tendo uma participação de cerca de 5,7% no mercado brasileiro. Com sede em Florianópolis, a companhia atua desde 1998 na geração, transmissão e comercialização de energia, por meio da implantação e operação de usinas. Controlada pelo grupo franco-belga Engie, a empresa possui 68 plantas operadas por ela, das quais onze são hidrelétricas, uma termelétrica convencional, três a biomassa, quarenta e nove eólicas, duas pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e duas solares. A empresa também atua no segmento de transmissão de energia.