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RAIZ4

Raízen S.A.

Consumo não CíclicoAgropecuária
R$ 0,39 2,63% (R$ 0,01)
1D: +2,63% 1M: −18,75% 6M: −53,01% 12M: −80,60% YTD: −51,85%

Volume do dia: 19.427.800 · Mín 52s: R$ 0,33 — Máx 52s: R$ 2,03

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P/L
-0,17
P/VP
-2,59
ROE
1.501,60%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-0,17
Média 5a: 62,63
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
-2,59
Média 5a: 0,83
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,01
Média 5a: 0,15
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
1,14
Média 5a: 4,80
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 65,48 bi
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
18,04
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-2,1523
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
-0,1543
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,03
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
1,88

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
1.501,60%
Média 5a: 4,77%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
3,06%
Média 5a: 1,26%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
3,62
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−5,58%
Média 5a: 6,02%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
-48,93
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
4,45%
Média 5a: 5,79%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
84,46%
Média 5a: 2,78%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
3,93%
Média 5a: 8,03%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,69
Cotação RAIZ4
R$ 0,39
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Performance Comparada

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Dividendos e proventos

Total pago 12m
R$ 0,00
Últ. provento
R$ 0,01
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
28/03/2025
Dividend Yield histórico
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Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 255,27 biR$ 220,45 biR$ 245,83 biR$ 191,27 biR$ 89,42 bi
CustosR$ -243,43 biR$ -204,73 biR$ -230,56 biR$ -179,57 biR$ -85,08 bi
Lucro BrutoR$ 11,84 biR$ 15,72 biR$ 15,27 biR$ 11,70 biR$ 4,33 bi
EBITR$ 4,32 biR$ 7,93 biR$ 8,09 biR$ 6,17 biR$ 1,87 bi
Lucro LíquidoR$ -4,18 biR$ 614,1 miR$ 2,50 biR$ 3,25 biR$ 1,04 bi
Crescimento Receita (% YoY)15,8%−10,3%28,5%113,9%—
Crescimento Lucro (% YoY)−780,1%−75,5%−23,0%212,7%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 46,69 bi
Dívida Bruta
R$ 68,42 bi
Dív. Líq. / EBITDA
3,42
Caixa
R$ 16,79 bi

Balanço patrimonial

Conta 20252024202320222021
Ativo TotalR$ 118,69 biR$ 143,85 biR$ 125,52 biR$ 105,06 biR$ 105,04 bi
Ativo CirculanteR$ 60,99 biR$ 66,34 biR$ 59,82 biR$ 49,41 biR$ 51,82 bi
CaixaR$ 16,79 biR$ 9,96 biR$ 7,92 biR$ 4,90 biR$ 5,03 bi
RecebíveisR$ 7,43 biR$ 10,66 biR$ 12,98 biR$ 9,92 biR$ 7,23 bi
EstoquesR$ 13,02 biR$ 17,43 biR$ 17,28 biR$ 16,01 biR$ 14,24 bi
Ativo Não CirculanteR$ 57,70 biR$ 77,51 biR$ 65,71 biR$ 55,65 biR$ 53,22 bi
ImobilizadoR$ 38,58 biR$ 45,81 biR$ 38,38 biR$ 33,20 biR$ 31,53 bi
IntangívelR$ 3,52 biR$ 6,27 biR$ 6,48 biR$ 6,14 biR$ 6,03 bi
Passivo TotalR$ 118,69 biR$ 143,85 biR$ 125,52 biR$ 105,06 biR$ 105,04 bi
Passivo CirculanteR$ 36,06 biR$ 58,26 biR$ 55,86 biR$ 41,56 biR$ 43,74 bi
Passivo Não CirculanteR$ 83,76 biR$ 65,15 biR$ 46,51 biR$ 41,70 biR$ 40,35 bi
Patrimônio LíquidoR$ -1,13 biR$ 20,43 biR$ 23,16 biR$ 21,81 biR$ 20,95 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 6,22 bi
FC Investimento
R$ -11,44 bi
FC Financiamento
R$ 11,79 bi
Free Cash Flow
R$ -5,22 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
1,26
Volatilidade 12m
70,80%
Max Drawdown 12m
83,08%
Retorno 12m
−80,60%
Alpha vs IBOV (anual)
−172,04%
R² vs IBOV
0,0866
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Raízen S.A.

A Raízen é uma empresa brasileira integrada de energia, que atua em diferentes setores, incluindo produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis, geração de energia renovável e lubrificantes. A empresa é a principal empresa no setor sucroalcooleiro do Brasil, sendo a maior fabricante de etanol de cana-de-açúcar do país e a maior exportadora individual de açúcar de cana no mercado internacional. A Raízen investe em inovação e possui diversas iniciativas com o objetivo de fomentar a tecnologia e a otimização de processos, além de contar com um hub de inovação chamado Pulse. A empresa é uma joint venture entre a Shell e a Cosan e emprega mais de 40 mil funcionários.

Dados da empresa

Setor
Consumo não Cíclico
Subsetor
Agropecuária
Segmento
Agricultura
Nº de ações
10.352.509.484
Market cap
R$ 3,93 bi

CNPJ
33.453.598/0001-23

Site
https://ri.raizen.com.br

Fundada em
10/08/1961

Comparativo setorial

RAIZ4 vs média de 26 empresas do setor Consumo não Cíclico

P/L
-0,17
Média: 23
-100,8%
P/VP
-2,59
Média: 1,36
-290,3%
ROE
1.501,6%
Média: −6,7%
+22.446,8%
Margem Líq.
−5,6%
Média: 10,2%
-154,4%

Comparar RAIZ4 com IBOV

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