RAIZ4

Raízen S.A.

Consumo não CíclicoAgropecuária

R$ 0,28

1D: +7,69% 1M: +16,67% 6M: −54,10% 12M: −77,95% YTD: −65,43%

Volume do dia: 15.613.200 · Mín 52s: R$ 0,21 — Máx 52s: R$ 1,35

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

-0,21

P/VP

-2,92

ROE

2,54%

Preço

-0,21

P/L · setor 17,7 · abaixo do setor

Rentabilidade

2,5%

ROE · setor 12,1% · abaixo do setor

Dívida

-6,63

Dívida/PL · setor 2,78 · abaixo do setor

Comparado com a média de 25 empresas do setor Consumo não Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

-0,21

5a 62,63 · −100%

P/VP

-2,92

5a 0,83 · −450%

PSR

0,02

5a 0,15 · −87%

P/EBIT

-0,63

5a 4,80 · −113%

P/EBITDA

—

EBITDA ausente ou negativo

P/Ativos

0,04

5a 0,27 · −85%

P/CF

1,88

5a 4,38 · −57%

P/Cap. Giro

-0,08

P/Ativo Circ. Líq.

-0,06

EV/EBITDA

15,69

EV/EBIT

12,24

EV/Receita

0,32

PEG Ratio

—

sem projeção de lucro

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

-2,1499

5a -0,34 · −539%

VPA

-0,1543

5a 1,59 · −110%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

2,54%

5a 4,77% · −47%

ROA

5,24%

5a 1,26% · +316%

ROIC

−8,50%

5a 8,03% · −206%

Giro de Ativos

4,16

5a 2,10 · +98%

Margem bruta

5,57%

5a 5,79% · −4%

Margem EBIT

−2,97%

5a 2,78% · −207%

Margem EBITDA

—

EBITDA ausente na fonte

Margem operacional

−8,67%

Margem líquida

−12,07%

5a 6,02% · −301%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

—

sem dado da fonte

Crescimento de Lucro

—

sem dado da fonte

CAGR Receita 5a

20,36%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

—

sem dado da fonte

Fluxo de Caixa Operacional

R$ -3,75 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ -6,74 bi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

-6,63

Dív. Líq./EBIT

—

EBIT ausente ou negativo

Dív. Líq./PL

—

patrimônio ausente ou negativo

PL/Ativos

−11,08%

Passivos/Ativos

1,11%

Liquidez corrente

0,36

5a 1,15 · −69%

Liquidez seca

0,29

Liquidez imediata

0,15

Capital de giro

R$ -59,92 bi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 61,41 bi

Liquidez média diária

R$ 4,2 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	-0,21	-0,21	-7,37	9,15	292,19	19,37	62,63	9,15
P/VP	-2,92	-2,92	0,96	1,63	1,33	3,16	0,83	1,33
PSR	0,02	0,02	0,08	0,16	0,12	0,39	0,15	0,12
P/EBIT	-0,63	-0,63	3,25	3,01	8,08	10,30	4,80	3,25
P/CF	1,88	1,88	1,31	2,23	2,92	13,54	4,38	2,23
P/Ativos	0,04	0,04	0,13	0,29	0,27	0,62	0,27	0,27
LPA	-2,15	-2,15	-0,25	0,39	0,01	0,32	-0,34	0,01
VPA	-0,15	-0,15	1,92	2,17	2,05	1,98	1,59	1,98
ROE	2,54%	−22,98%	2,78%	10,93%	14,60%	18,53%	4,77%	10,93%
ROA	5,24%	−2,96%	0,48%	2,24%	3,24%	3,31%	1,26%	2,24%
ROIC	−8,50%	4,43%	8,87%	9,94%	8,45%	8,47%	8,03%	8,47%
Margem Bruta	5,57%	4,64%	7,13%	6,21%	6,12%	4,84%	5,79%	6,12%
Margem Líquida	−12,07%	−1,64%	27,86%	1,02%	1,70%	1,16%	6,02%	1,16%
Margem EBIT	−2,97%	1,69%	3,60%	3,29%	3,23%	2,10%	2,78%	3,23%
Margem EBITDA	—	5,35%	7,77%	6,81%	6,56%	3,20%	5,94%	6,56%
Liquidez Corrente	0,36	1,33	1,10	1,06	1,16	1,12	1,15	1,12
Giro de Ativos	4,16	1,81	1,72	2,20	1,91	2,85	2,10	1,91
DY	—	—	1,22%	6,61%	4,56%	25,18%	9,39%	5,58%

Cotação RAIZ4

R$ 0,28

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-97,0%

Topo anterior

01/10/2021

Fundo

18/08/2026

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-96,2%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

Últ. provento

R$ 0,01

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

28/03/2025

Dividend Yield histórico

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Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 4 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 51,46 bi	R$ 51,33 bi	R$ 60,39 bi	R$ 59,91 bi
Custos	R$ -47,75 bi	R$ -47,82 bi	R$ -57,90 bi	R$ -57,19 bi
Lucro Bruto	R$ 3,71 bi	R$ 3,51 bi	R$ 2,49 bi	R$ 2,72 bi
EBIT	R$ 2,14 bi	R$ -1,66 bi	R$ -7,06 bi	R$ -45,9 mi
Lucro Líquido	R$ -1,64 bi	R$ -7,33 bi	R$ -15,65 bi	R$ -2,31 bi
Crescimento Receita (%)	0,3%	−15,0%	0,8%	—
Crescimento Lucro (%)	−77,6%	−53,1%	576,7%	—

Para RAIZ4, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 62,39 bi

Dívida Bruta

R$ 75,81 bi

Dív. Líq. / EBITDA

57,37

Caixa

R$ 13,92 bi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	4T25	3T25	2T25
Ativo Total	R$ 95,65 bi	R$ 118,69 bi	R$ 132,79 bi	R$ 135,73 bi
Ativo Circulante	R$ 33,25 bi	R$ 60,99 bi	R$ 60,73 bi	R$ 57,92 bi
Caixa	R$ 13,92 bi	R$ 16,79 bi	R$ 17,64 bi	R$ 14,60 bi
Recebíveis	R$ 4,32 bi	R$ 7,43 bi	R$ 7,76 bi	R$ 8,83 bi
Estoques	R$ 6,55 bi	R$ 13,02 bi	R$ 14,67 bi	R$ 11,62 bi
Ativo Não Circulante	R$ 62,41 bi	R$ 57,70 bi	R$ 72,07 bi	R$ 77,80 bi
Imobilizado	R$ 26,48 bi	R$ 38,58 bi	R$ 41,97 bi	R$ 47,14 bi
Intangível	R$ 3,78 bi	R$ 3,52 bi	R$ 5,63 bi	R$ 6,25 bi

Passivo Total	R$ 106,26 bi	R$ 119,82 bi	R$ 118,37 bi	R$ 118,90 bi

Patrimônio Líquido	—	—	R$ 14,42 bi	R$ 16,83 bi

Para RAIZ4, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ -3,79 bi

FC Investimento

R$ -4,05 bi

FC Financiamento

R$ 191,0 mi

Free Cash Flow

R$ -7,84 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

1,02

Volatilidade 12m

73,14%

Max Drawdown 12m

83,58%

Retorno 12m

−78,29%

Alpha vs IBOV (anual)

−164,18%

R² vs IBOV

0,0587

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de RAIZ4 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Raízen S.A.

A Raízen é uma empresa brasileira integrada de energia, que atua em diferentes setores, incluindo produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis, geração de energia renovável e lubrificantes. A empresa é a principal empresa no setor sucroalcooleiro do Brasil, sendo a maior fabricante de etanol de cana-de-açúcar do país e a maior exportadora individual de açúcar de cana no mercado internacional. A Raízen investe em inovação e possui diversas iniciativas com o objetivo de fomentar a tecnologia e a otimização de processos, além de contar com um hub de inovação chamado Pulse. A empresa é uma joint venture entre a Shell e a Cosan e emprega mais de 40 mil funcionários.

Dados da empresa

Setor

Consumo não Cíclico

Subsetor

Agropecuária

Segmento

Agricultura

Nº de ações

4.557.597.117

Market cap

R$ 4,66 bi

CNPJ
33.453.598/0001-23

Site
https://ri.raizen.com.br

Fundada em
10/08/1961

Comparativo setorial

RAIZ4 vs média de 25 empresas do setor Consumo não Cíclico

P/L

-0,21

Média: 17,7

-101,2%

P/VP

-2,92

Média: 1,34

-317,7%

ROE

2,5%

Média: 12,1%

-79,1%

Margem Líq.

−12,1%

Média: 22,2%

-154,3%

Comparar RAIZ4 com IBOV

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