RAIZ4
Raízen S.A.
Comparado com a média de 34 empresas do setor Consumo não Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Está cara?
quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receitaDá lucro?
retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucroEstá crescendo?
últimos 12 meses e média dos últimos 5 anosGera caixa?
caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábilAguenta a dívida?
alavancagem e capacidade de pagar o curto prazoTamanho e liquidez
quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papelRentabilidade mês a mês
Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.
Quedas desde o topo
O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Calendário de proventos
Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 4 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.
Negociações de administradores
Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.
Nenhuma compra ou venda de ações por controladores, conselheiros e diretores de RAIZ4 foi informada à CVM nos últimos 12 meses.
Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 09/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Resultados
| Indicador | 3T26 | 2T26 | 1T26 | 4T25 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 53,52 bi | R$ 51,46 bi | R$ 51,33 bi | R$ 60,39 bi |
| Custos | R$ -50,05 bi | R$ -47,75 bi | R$ -47,82 bi | R$ -57,90 bi |
| Lucro Bruto | R$ 3,47 bi | R$ 3,71 bi | R$ 3,51 bi | R$ 2,49 bi |
| EBIT | R$ 1,92 bi | R$ 2,14 bi | R$ -1,66 bi | R$ -7,06 bi |
| Lucro Líquido | R$ -843,7 mi | R$ -1,64 bi | R$ -7,33 bi | R$ -15,65 bi |
| Crescimento Receita (%) | 4,0% | 0,3% | −15,0% | — |
| Crescimento Lucro (%) | −48,6% | −77,6% | −53,1% | — |
Margens ao longo do tempo
Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.
Cotação × Lucro
Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 3T26 | 2T26 | 4T25 | 3T25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 86,77 bi | R$ 95,65 bi | R$ 118,69 bi | R$ 132,79 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 40,29 bi | R$ 33,25 bi | R$ 60,99 bi | R$ 60,73 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 15,28 bi | R$ 13,92 bi | R$ 16,79 bi | R$ 17,64 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 5,03 bi | R$ 4,32 bi | R$ 7,43 bi | R$ 7,76 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 9,72 bi | R$ 6,55 bi | R$ 13,02 bi | R$ 14,67 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 46,49 bi | R$ 62,41 bi | R$ 57,70 bi | R$ 72,07 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 25,53 bi | R$ 26,48 bi | R$ 38,58 bi | R$ 41,97 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 3,77 bi | R$ 3,78 bi | R$ 3,52 bi | R$ 5,63 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 98,31 bi | R$ 106,26 bi | R$ 119,82 bi | R$ 118,37 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | — | — | — | R$ 14,42 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Raízen S.A.
A Raízen é uma empresa brasileira integrada de energia, que atua em diferentes setores, incluindo produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis, geração de energia renovável e lubrificantes. A empresa é a principal empresa no setor sucroalcooleiro do Brasil, sendo a maior fabricante de etanol de cana-de-açúcar do país e a maior exportadora individual de açúcar de cana no mercado internacional. A Raízen investe em inovação e possui diversas iniciativas com o objetivo de fomentar a tecnologia e a otimização de processos, além de contar com um hub de inovação chamado Pulse. A empresa é uma joint venture entre a Shell e a Cosan e emprega mais de 40 mil funcionários.
Dados da empresa
Comparativo setorial
RAIZ4 vs média de 34 empresas do setor Consumo não Cíclico
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