CSAN3

Cosan S.A.

Petróleo, Gás e BiocombustíveisPetróleo, Gás e Biocombustíveis

R$ 3,70

1D: −3,90% 1M: +11,78% 6M: −29,12% 12M: −50,20% YTD: −30,45%

Volume do dia: 35.916.500 · Mín 52s: R$ 3,09 — Máx 52s: R$ 8,03

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

-1,65

P/VP

2,95

ROE

−27,73%

Preço

-1,65

P/L · setor 25,23 · abaixo do setor

Rentabilidade

−27,7%

ROE · setor 22,4% · abaixo do setor

Dívida

12,26

Dívida/PL · setor 1,03 · acima do setor

Comparado com a média de 9 empresas do setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

-1,65

5a 22,67 · −107%

P/VP

2,95

5a 3,65 · −19%

PSR

0,37

5a 1,53 · −76%

P/EBIT

8,79

5a -15,31 · +157%

P/EBITDA

2,64

P/Ativos

0,12

5a 0,42 · −73%

P/CF

1,1

5a 6,42 · −83%

P/Cap. Giro

1,16

P/Ativo Circ. Líq.

-0,23

EV/EBITDA

15,01

EV/EBIT

6,67

EV/Receita

2,08

PEG Ratio

-0,27

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

-2,2417

5a -0,54 · −313%

VPA

1,2526

5a 3,66 · −66%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

−27,73%

5a −3,23% · −758%

ROA

7,40%

5a −0,25% · +3.086%

ROIC

1,53%

5a 2,44% · −37%

Giro de Ativos

0,32

5a 0,29 · +10%

Margem bruta

34,46%

5a 27,91% · +23%

Margem EBIT

4,16%

5a 9,22% · −55%

Margem EBITDA

13,89%

5a 27,70% · −50%

Margem operacional

−16,54%

Margem líquida

−22,08%

5a 0,24% · −9.451%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

−7,97%

Crescimento de Lucro

11,15%

CAGR Receita 5a

24,51%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 5,57 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 13,29 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ -28,6 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

12,26

Dív. Líq./EBIT

—

EBIT ausente ou negativo

Dív. Líq./PL

1,49

PL/Ativos

25,19%

Passivos/Ativos

74,81%

Liquidez corrente

1,67

5a 1,96 · −15%

Liquidez seca

1,55

Liquidez imediata

0,71

Capital de giro

R$ 12,64 bi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 62,61 bi

Liquidez média diária

R$ 105,1 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	-1,65	-2,20	-3,11	56,72	47,86	14,08	22,67	14,08
P/VP	2,95	4,02	2,69	2,96	2,73	5,85	3,65	2,96
PSR	0,37	0,53	0,67	1,57	1,42	3,46	1,53	1,42
P/EBIT	8,79	-106,77	8,36	4,77	7,16	9,94	-15,31	7,16
P/CF	1,10	1,64	2,24	6,04	5,64	16,51	6,42	5,64
P/Ativos	0,12	0,16	0,21	0,44	0,42	0,88	0,42	0,42
LPA	-2,24	-2,45	-2,38	0,28	0,30	1,54	-0,54	0,28
VPA	1,25	1,34	2,75	5,28	5,21	3,72	3,66	3,72
ROE	−27,73%	−32,87%	−20,72%	9,58%	5,86%	22,00%	−3,23%	5,86%
ROA	7,40%	−7,54%	−5,78%	3,49%	2,10%	6,49%	−0,25%	2,10%
ROIC	1,53%	−19,26%	2,94%	10,73%	6,73%	11,06%	2,44%	6,73%
Margem Bruta	34,46%	32,60%	31,20%	27,66%	22,61%	25,45%	27,91%	27,66%
Margem Líquida	−22,08%	−25,22%	−18,57%	12,38%	7,10%	25,50%	0,24%	7,10%
Margem EBIT	4,16%	−49,45%	7,97%	32,97%	19,78%	34,83%	9,22%	19,78%
Margem EBITDA	13,89%	9,13%	16,78%	41,49%	27,37%	43,75%	27,70%	27,37%
Liquidez Corrente	1,67	2,58	1,72	1,77	1,62	2,11	1,96	1,77
Giro de Ativos	0,32	0,30	0,31	0,28	0,30	0,25	0,29	0,30
DY	—	—	5,53%	2,21%	2,50%	6,48%	4,18%	4,02%

Cotação CSAN3

R$ 3,70

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-96,7%

Topo anterior

17/03/2021

Fundo

18/08/2026

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-96,1%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

Últ. provento

R$ 0,45

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

28/06/2024

Dividend Yield histórico

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Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 4 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 165,4%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 10,78 bi	R$ 9,03 bi	R$ 9,61 bi	R$ 10,66 bi
Custos	R$ -6,75 bi	R$ -5,95 bi	R$ -6,63 bi	R$ -6,94 bi
Lucro Bruto	R$ 4,03 bi	R$ 3,08 bi	R$ 2,98 bi	R$ 3,73 bi
EBIT	R$ 2,52 bi	R$ 2,20 bi	R$ -4,76 bi	R$ 1,71 bi
Lucro Líquido	R$ 186,8 mi	R$ -1,34 bi	R$ -6,86 bi	R$ -834,4 mi
Crescimento Receita (%)	19,4%	−6,1%	−9,8%	—
Crescimento Lucro (%)	−113,9%	−80,4%	721,7%	—

Para CSAN3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 43,40 bi

Dívida Bruta

R$ 70,64 bi

Dív. Líq. / EBITDA

11,76

Caixa

R$ 27,24 bi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 126,69 bi	R$ 126,99 bi	R$ 135,12 bi	R$ 125,74 bi
Ativo Circulante	R$ 31,55 bi	R$ 31,91 bi	R$ 40,09 bi	R$ 26,89 bi
Caixa	R$ 13,36 bi	R$ 17,46 bi	R$ 27,24 bi	R$ 12,90 bi
Recebíveis	R$ 4,42 bi	R$ 4,16 bi	R$ 3,52 bi	R$ 3,84 bi
Estoques	R$ 2,33 bi	R$ 1,90 bi	R$ 1,97 bi	R$ 2,11 bi
Ativo Não Circulante	R$ 95,15 bi	R$ 95,08 bi	R$ 95,03 bi	R$ 98,85 bi
Imobilizado	R$ 40,06 bi	R$ 38,60 bi	R$ 37,50 bi	R$ 36,07 bi
Intangível	R$ 26,62 bi	R$ 26,60 bi	R$ 26,71 bi	R$ 26,48 bi

Passivo Total	R$ 94,78 bi	R$ 97,60 bi	R$ 104,11 bi	R$ 93,68 bi

Patrimônio Líquido	R$ 31,91 bi	R$ 29,39 bi	R$ 31,01 bi	R$ 32,05 bi

Para CSAN3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 13,03 bi

FC Investimento

R$ -76,1 mi

FC Financiamento

R$ -2,35 bi

Free Cash Flow

R$ 12,95 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

1,85

Volatilidade 12m

49,98%

Max Drawdown 12m

60,88%

Retorno 12m

−51,06%

Alpha vs IBOV (anual)

−117,67%

R² vs IBOV

0,4162

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de CSAN3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Cosan S.A.

A Cosan S.A. é uma empresa brasileira com uma ampla atuação em diversos setores, como açúcar, álcool, energia, lubrificantes e logística. Com uma história que remonta aos anos 1930, a empresa é uma das maiores produtoras de açúcar e álcool do mundo, além de atuar em outras áreas como a distribuição de gás canalizado e a produção de lubrificantes. Com uma presença forte no mercado brasileiro e uma atuação internacional, a Cosan é uma empresa de destaque no cenário empresarial brasileiro.

Dados da empresa

Setor

Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Segmento

Exploração, Refino e Distribuição

Nº de ações

3.966.570.932

Peso no Ibovespa

0,32%

Market cap

R$ 14,68 bi

CNPJ
50.746.577/0001-15

Site
https://www.cosan.com.br

Fundada em
31/01/2000

Comparativo setorial

CSAN3 vs média de 9 empresas do setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis

P/L

-1,65

Média: 25,23

-106,5%

P/VP

2,95

Média: 1,53

+93%

ROE

−27,7%

Média: 22,4%

-223,6%

Margem Líq.

−22,1%

Média: 15,8%

-239,9%

Comparar CSAN3 com IBOV

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