CSAN3
Cosan S.A.
R$ 3,58
−7,73% (-R$ 0,30)
1D: −7,73%
1M: −32,33%
6M: −41,22%
12M: −56,92%
YTD: −32,71%
Acompanhar no Carteira Falcão
Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-1,62
Média 5a: 22,67
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
4,41
Média 5a: 3,65
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,39
Média 5a: 1,53
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
15,68
Média 5a: -15,30
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 62,80 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
20,13
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
2,47
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
6,99
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-3,3343
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
0,8808
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,12
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
1,12
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
-0,27
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−32,68%
Média 5a: −3,23%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
7,08%
Média 5a: −0,25%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,31
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−24,14%
Média 5a: 0,25%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
18,57
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
33,63%
Média 5a: 27,40%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
2,47%
Média 5a: 9,24%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,87
Cotação CSAN3
R$ 3,58
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
Total pago 12m
R$ 0,00
Últ. provento
R$ 0,45
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
28/06/2024
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 40,42 bi | R$ 43,95 bi | R$ 39,47 bi | R$ 39,32 bi | R$ 24,91 bi |
| Custos | R$ -27,24 bi | R$ -30,24 bi | R$ -28,55 bi | R$ -30,56 bi | R$ -19,12 bi |
| Lucro Bruto | R$ 13,18 bi | R$ 13,71 bi | R$ 10,92 bi | R$ 8,77 bi | R$ 5,78 bi |
| EBIT | R$ -199,9 mi | R$ 3,50 bi | R$ 13,01 bi | R$ 7,81 bi | R$ 8,68 bi |
| Lucro Líquido | R$ -10,19 bi | R$ -8,16 bi | R$ 4,88 bi | R$ 2,82 bi | R$ 6,35 bi |
| Crescimento Receita (% YoY) | −8,0% | 11,4% | 0,4% | 57,9% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | 24,9% | −267,1% | 73,2% | −55,6% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 43,40 bi
Dívida Bruta
R$ 70,64 bi
Dív. Líq. / EBITDA
11,76
Caixa
R$ 27,24 bi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 126,99 bi | R$ 135,12 bi | R$ 141,27 bi | R$ 139,87 bi | R$ 134,48 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 31,91 bi | R$ 40,09 bi | R$ 30,77 bi | R$ 28,61 bi | R$ 25,58 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 17,46 bi | R$ 27,24 bi | R$ 16,90 bi | R$ 14,66 bi | R$ 13,30 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 4,16 bi | R$ 3,52 bi | R$ 3,73 bi | R$ 3,33 bi | R$ 3,77 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 1,90 bi | R$ 1,97 bi | R$ 2,07 bi | R$ 1,79 bi | R$ 1,87 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 95,08 bi | R$ 95,03 bi | R$ 110,49 bi | R$ 111,26 bi | R$ 108,91 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 38,60 bi | R$ 37,50 bi | R$ 34,09 bi | R$ 31,81 bi | R$ 28,08 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 26,60 bi | R$ 26,71 bi | R$ 26,33 bi | R$ 22,65 bi | R$ 22,12 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 126,99 bi | R$ 135,12 bi | R$ 141,27 bi | R$ 139,87 bi | R$ 134,48 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 17,07 bi | R$ 15,55 bi | R$ 17,91 bi | R$ 16,16 bi | R$ 15,80 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 80,53 bi | R$ 88,56 bi | R$ 83,95 bi | R$ 72,73 bi | R$ 70,52 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 29,39 bi | R$ 31,01 bi | R$ 39,40 bi | R$ 50,98 bi | R$ 48,17 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ 13,03 bi
FC Investimento
R$ -76,1 mi
FC Financiamento
R$ -2,35 bi
Free Cash Flow
R$ 12,95 bi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
1,97
Volatilidade 12m
49,97%
Max Drawdown 12m
57,58%
Retorno 12m
−56,92%
Alpha vs IBOV (anual)
−118,64%
R² vs IBOV
0,4306
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Cosan S.A.
A Cosan S.A. é uma empresa brasileira com uma ampla atuação em diversos setores, como açúcar, álcool, energia, lubrificantes e logística. Com uma história que remonta aos anos 1930, a empresa é uma das maiores produtoras de açúcar e álcool do mundo, além de atuar em outras áreas como a distribuição de gás canalizado e a produção de lubrificantes. Com uma presença forte no mercado brasileiro e uma atuação internacional, a Cosan é uma empresa de destaque no cenário empresarial brasileiro.
Dados da empresa
Segmento
Exploração, Refino e Distribuição
Nº de ações
3.966.570.932
Market cap
R$ 15,36 bi
Comparativo setorial
CSAN3 vs média de 9 empresas do setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis
P/L
-1,62
Média: 13,92
-111,6%
P/VP
4,41
Média: 1,41
+212%
ROE
−32,7%
Média: 14,4%
-326,5%
Margem Líq.
−24,1%
Média: 27,1%
-189,2%
Acompanhe este ativo
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaAcompanhe CSAN3 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita