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ENGI11

Energisa S.A.

Utilidade PúblicaEnergia Elétrica
R$ 47,15 −2,88% (-R$ 1,40)
1D: −2,88% 1M: −11,10% 6M: −2,68% 12M: +11,97% YTD: −0,02%

Volume do dia: 2.895.800 · Mín 52s: R$ 40,50 — Máx 52s: R$ 59,25

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P/L
15,5
P/VP
1,5
DY 12m
3,61%
ROE
12,42%
Payout
55,77%
Preço Justo Graham
R$ 11,52
Downside: −75,6%
Preço Justo Bazin
R$ 28,35
Downside: −39,9%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
15,5
Média 5a: 16,20
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
1,5
Média 5a: 3,73
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,82
Média 5a: 1,35
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
4,43
Média 5a: 7,25
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 154,47 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
21,49
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
5,27
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
22,33
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
0,7562
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
7,8043
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,34
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
4,62
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
1,76
PEGY considera crescimento de lucros e dividend yield. Abaixo de 1 pode indicar ação atrativa.
PEGY Ratio
0,95

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
12,42%
Média 5a: 20,53%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
7,98%
Média 5a: 4,57%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,42
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
7,46%
Média 5a: 10,29%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
2,32
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
24,49%
Média 5a: 25,34%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
18,49%
Média 5a: 19,49%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,75
Percentual do lucro distribuído como dividendos. Acima de 80% pode comprometer investimentos futuros.
Payout
55,77%
Cotação ENGI11
R$ 47,15
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

DY 12 meses
3,61%
Total pago 12m
R$ 1,70
Payout
55,77%
Últ. provento
R$ 0,70
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
19/12/2025
Dividend Yield histórico
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Ver histórico completo de dividendos →

Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 35,44 biR$ 33,72 biR$ 28,53 biR$ 26,50 biR$ 26,48 bi
CustosR$ -26,44 biR$ -25,15 biR$ -20,75 biR$ -19,31 biR$ -20,78 bi
Lucro BrutoR$ 9,00 biR$ 8,56 biR$ 7,78 biR$ 7,19 biR$ 5,70 bi
EBITR$ 6,75 biR$ 6,11 biR$ 6,05 biR$ 5,72 biR$ 4,63 bi
Lucro LíquidoR$ 3,14 biR$ 4,64 biR$ 2,58 biR$ 2,43 biR$ 2,81 bi
Crescimento Receita (% YoY)5,1%18,2%7,7%0,1%—
Crescimento Lucro (% YoY)−32,3%79,5%6,4%−13,7%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 34,09 bi
Dívida Bruta
R$ 44,56 bi
Dív. Líq. / EBITDA
3,84
Caixa
R$ 1,39 bi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 86,72 biR$ 83,47 biR$ 77,18 biR$ 68,07 biR$ 59,67 bi
Ativo CirculanteR$ 22,88 biR$ 20,93 biR$ 18,02 biR$ 17,21 biR$ 14,72 bi
CaixaR$ 1,14 biR$ 1,39 biR$ 899,1 miR$ 1,30 biR$ 916,2 mi
RecebíveisR$ 4,62 biR$ 4,78 biR$ 4,46 biR$ 4,84 biR$ 3,96 bi
EstoquesR$ 162,7 miR$ 155,6 miR$ 137,9 miR$ 177,6 miR$ 145,4 mi
Ativo Não CirculanteR$ 63,84 biR$ 62,54 biR$ 59,17 biR$ 50,86 biR$ 44,95 bi
ImobilizadoR$ 3,44 biR$ 3,41 biR$ 3,26 biR$ 2,85 biR$ 1,88 bi
IntangívelR$ 22,26 biR$ 22,10 biR$ 21,32 biR$ 19,23 biR$ 16,84 bi
Passivo TotalR$ 86,72 biR$ 83,47 biR$ 77,18 biR$ 68,07 biR$ 59,67 bi
Passivo CirculanteR$ 13,05 biR$ 13,45 biR$ 14,65 biR$ 15,35 biR$ 13,22 bi
Passivo Não CirculanteR$ 52,04 biR$ 48,84 biR$ 40,39 biR$ 37,00 biR$ 33,96 bi
Patrimônio LíquidoR$ 21,64 biR$ 21,18 biR$ 22,14 biR$ 15,72 biR$ 12,48 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 6,07 bi
FC Investimento
R$ -6,20 bi
FC Financiamento
R$ 619,2 mi
Free Cash Flow
R$ -132,3 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
1,31
Volatilidade 12m
25,70%
Max Drawdown 12m
18,92%
Retorno 12m
11,97%
Alpha vs IBOV (anual)
−15,51%
R² vs IBOV
0,7257
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Energisa S.A.

O Grupo Energisa é uma holding de capital aberto, sediada em Cataguases, Minas Gerais, que possui 18 empresas, sendo 13 delas de distribuição de energia elétrica, o que o torna o maior grupo privado de distribuição de energia elétrica com capital 100% nacional, atendendo mais de 20 milhões de pessoas e 8 milhões de clientes em todo o Brasil. A Energisa foi fundada em 1905 com a criação da Companhia Força e Luz Cataguases-Leopoldina (CFLCL) e, ao longo dos anos, adquiriu diversas outras empresas e investiu na construção de novas usinas de geração de energia elétrica.

Dados da empresa

Setor
Utilidade Pública
Subsetor
Energia Elétrica
Nº de ações
2.518.367.130
Market cap
R$ 29,52 bi

CNPJ
00.864.214/0001-06

Site
https://ri.energisa.com.br

Fundada em
08/08/1995

Comparativo setorial

ENGI11 vs média de 73 empresas do setor Utilidade Pública

P/L
15,5
Média: 13,12
+18,2%
P/VP
1,5
Média: 2,37
-36,7%
ROE
12,4%
Média: 41,6%
-70,1%
Margem Líq.
7,5%
Média: 17,7%
-57,7%
Payout
55,8%
Média: 1,8%
+2.945,2%

Comparar ENGI11 com IBOV

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