RANI3

Irani Papel e Embalagem S.A.

Materiais BásicosEmbalagensNovo Mercado

R$ 8,18

1D: +0,00% 1M: +2,25% 6M: +5,41% 12M: −3,65% YTD: −5,76%

Mín 52s: R$ 6,92 — Máx 52s: R$ 10,12

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

13,02

P/VP

1,28

DY 12m

4,92%

ROE

9,82%

Payout

64,02%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de RANI3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Preço/Lucro

13,02

P/L · setor 6,55 · acima do setor

Rentabilidade

9,8%

ROE · setor 7,3% · acima do setor

Dívida

1,7

Dívida/PL · setor 0,29 · acima do setor

Dividendo

4,9%

DY 12m · setor 6,6% · abaixo do setor

Comparado com a média de 52 empresas do setor Materiais Básicos. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

13,02

5a 6,09 · +114%

P/VP

1,28

5a 1,56 · −18%

PSR

1,1

5a 1,16 · −6%

P/EBIT

5,49

5a 4,17 · +32%

P/EBITDA

3,37

P/Ativos

0,41

5a 0,57 · −28%

P/CF

4,02

5a 5,27 · −24%

P/Cap. Giro

2,17

P/Ativo Circ. Líq.

-1,71

EV/EBITDA

5,02

EV/EBIT

8,45

EV/Receita

1,69

PEG Ratio

0,3

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

0,6284

5a 1,38 · −55%

VPA

6,3997

5a 5,36 · +19%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

9,82%

5a 26,47% · −63%

ROA

3,15%

5a 9,68% · −67%

EBIT/Ativo

7,98%

ROIC

11,59%

5a 19,38% · −40%

Giro de Ativos

0,37

5a 0,50 · −25%

Margem bruta

36,60%

5a 42,06% · −13%

Margem EBIT

20,02%

5a 28,44% · −30%

Margem EBITDA

33,66%

5a 37,05% · −9%

Margem operacional

11,94%

Margem líquida

8,45%

5a 19,46% · −57%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

1,18%

Crescimento de Lucro

−62,88%

CAGR Receita 5a

10,37%

CAGR Lucro 5a

21,15%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 577,0 mi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 468,6 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 234,4 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

1,7

Dív. Líq./EBIT

2,25

Dív. Líq./PL

0,68

PL/Ativos

32,08%

Passivos/Ativos

67,92%

Liquidez corrente

1,82

5a 2,88 · −37%

Liquidez seca

1,73

Liquidez imediata

1,37

Capital de giro

R$ 895,9 mi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

64,02%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 2,90 bi

Liquidez média diária

R$ 8,3 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	13,02	8,27	5,16	6,56	4,91	5,57	6,09	5,57
P/VP	1,28	1,38	1,15	1,97	1,65	1,66	1,56	1,65
PSR	1,10	1,19	0,97	1,58	1,10	0,99	1,16	1,10
P/EBIT	5,49	4,47	4,94	4,56	3,20	3,65	4,17	4,47
P/CF	4,02	3,97	3,97	9,33	4,94	4,15	5,27	4,15
P/Ativos	0,41	0,51	0,43	0,73	0,53	0,67	0,57	0,53
LPA	0,63	1,05	1,32	1,66	1,64	1,24	1,38	1,32
VPA	6,40	6,30	5,93	5,55	4,88	4,15	5,36	5,55
ROE	9,82%	16,67%	22,28%	29,96%	33,62%	29,80%	26,47%	29,80%
ROA	3,15%	6,13%	8,41%	11,06%	10,76%	12,06%	9,68%	10,76%
ROIC	11,59%	15,13%	11,06%	20,13%	25,31%	25,26%	19,38%	20,13%
Margem Bruta	36,60%	41,53%	38,43%	43,07%	47,91%	39,36%	42,06%	41,53%
Margem Líquida	8,45%	14,35%	18,71%	24,05%	22,42%	17,77%	19,46%	18,71%
Margem EBIT	20,02%	26,56%	19,54%	34,59%	34,38%	27,14%	28,44%	27,14%
Margem EBITDA	33,66%	38,70%	31,53%	41,65%	40,49%	32,90%	37,05%	38,70%
Liquidez Corrente	1,82	2,77	2,49	3,75	2,61	2,78	2,88	2,77
Giro de Ativos	0,37	0,43	0,45	0,46	0,48	0,68	0,50	0,46
DY	4,92%	8,45%	7,72%	7,81%	7,94%	5,13%	7,41%	7,81%

Cotação RANI3

R$ 8,18

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-77,9%

Topo anterior

04/10/2007

Fundo

11/12/2008

Recuperação

17/10/2013 — 531 pregões depois do topo

Hoje

-37,1%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

R$

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

4,92%

Total pago 12m

R$ 0,46

Payout

64,02%

Últ. provento

R$ 0,06

Tipo

Dividendo

Data pag.

19/11/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 45,7%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Compras em 12 meses

R$ 98,54 mi

13 negociações

Vendas em 12 meses

R$ 124,16 mi

51 negociações

Quem negociou	Comprou	Vendeu
Controlador	R$ 98,40 mi (4)	R$ 123,98 mi (38)
Conselho de administração	R$ 41.295,06 (6)	R$ 17.407,34 (7)
Diretoria	R$ 103.190,00 (3)	R$ 139.957,00 (4)
Conselho fiscal	—	R$ 19.951,00 (2)

Cada negociação de RANI3 — data, cargo, quantidade e preço — faz parte do plano PRO.

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Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 09/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 456,6 mi	R$ 431,9 mi	R$ 409,8 mi	R$ 416,0 mi
Custos	R$ -269,7 mi	R$ -271,1 mi	R$ -283,1 mi	R$ -263,0 mi
Lucro Bruto	R$ 186,9 mi	R$ 160,8 mi	R$ 126,7 mi	R$ 153,0 mi
EBIT	R$ 113,8 mi	R$ 89,9 mi	R$ 62,4 mi	R$ 77,1 mi
Lucro Líquido	R$ 56,5 mi	R$ 30,9 mi	R$ 19,4 mi	R$ 38,0 mi
Crescimento Receita (%)	5,7%	5,4%	−1,5%	—
Crescimento Lucro (%)	82,7%	59,3%	−48,9%	—

Para RANI3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 1,07 bi

Dívida Bruta

R$ 1,91 bi

Dív. Líq. / EBITDA

1,64

Caixa

R$ 839,8 mi

Balanço patrimonial

Conta	3T26	2T26	1T26	4T25
Ativo Total	R$ 4,60 bi	R$ 3,93 bi	R$ 3,85 bi	R$ 3,95 bi
Ativo Circulante	R$ 1,99 bi	R$ 1,35 bi	R$ 1,28 bi	R$ 1,40 bi
Caixa	R$ 1,50 bi	R$ 832,6 mi	R$ 760,2 mi	R$ 839,8 mi
Recebíveis	R$ 334,7 mi	R$ 314,0 mi	R$ 290,9 mi	R$ 286,2 mi
Estoques	R$ 98,6 mi	R$ 114,5 mi	R$ 114,3 mi	R$ 137,3 mi
Ativo Não Circulante	R$ 2,61 bi	R$ 2,58 bi	R$ 2,57 bi	R$ 2,55 bi
Imobilizado	R$ 1,75 bi	R$ 1,76 bi	R$ 1,75 bi	R$ 1,73 bi
Intangível	R$ 133,8 mi	R$ 133,4 mi	R$ 135,5 mi	R$ 135,9 mi

Passivo Total	R$ 3,12 bi	R$ 2,50 bi	R$ 2,38 bi	R$ 2,50 bi

Patrimônio Líquido	R$ 1,48 bi	R$ 1,43 bi	R$ 1,47 bi	R$ 1,45 bi

Para RANI3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 504,1 mi

FC Investimento

R$ -252,9 mi

FC Financiamento

R$ -15,5 mi

Free Cash Flow

R$ 251,1 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,61

Volatilidade 12m

29,93%

Max Drawdown 12m

30,14%

Retorno 12m

−4,99%

Alpha vs IBOV (anual)

−8,60%

R² vs IBOV

0,2498

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de RANI3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

R$

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

R$

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

R$

Dividend Yield mínimo desejado (%)

%

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

R$

Taxa de desconto - k (%)

%

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

%

Preço justo Gordon

R$ —

Comparativo setorial

RANI3 vs média de 52 empresas do setor Materiais Básicos

P/L

13,02

Média: 6,55

+98,8%

P/VP

1,28

Média: 0,73

+75,2%

ROE

9,8%

Média: 7,3%

+35,3%

Margem Líq.

8,4%

Média: 3,7%

+126,6%

Payout

64,0%

Média: 141,1%

-54,6%

Comparar RANI3 com IBOV

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Está cara?

Dá lucro?

Está crescendo?

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Tamanho e liquidez

Rentabilidade mês a mês

Quedas desde o topo

Alertas de preço

Dividendos e proventos

Calendário de proventos

Payout ao longo do tempo

Negociações de administradores

Resultados

Margens ao longo do tempo

Cotação × Lucro

Endividamento

Balanço patrimonial

Fluxo de caixa

Indicadores de risco

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