KLBN11
Klabin S.A.
Comparado com a média de 32 empresas do setor Materiais Básicos. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Está cara?
quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receitaDá lucro?
retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucroEstá crescendo?
últimos 12 meses e média dos últimos 5 anosGera caixa?
caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábilAguenta a dívida?
alavancagem e capacidade de pagar o curto prazoPaga dividendo?
quanto do lucro a empresa distribuiTamanho e liquidez
quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papelRentabilidade mês a mês
Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.
Quedas desde o topo
O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Calendário de proventos
Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.
Payout ao longo do tempo
Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 52,4%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.
Resultados
| Indicador | 2T26 | 1T26 | 4T25 | 3T25 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 5,15 bi | R$ 4,95 bi | R$ 5,17 bi | R$ 5,43 bi |
| Custos | R$ -3,40 bi | R$ -4,44 bi | R$ -3,68 bi | R$ -3,37 bi |
| Lucro Bruto | R$ 1,75 bi | R$ 504,0 mi | R$ 1,48 bi | R$ 2,06 bi |
| EBIT | R$ 1,04 bi | R$ -189,8 mi | R$ 909,1 mi | R$ 1,36 bi |
| Lucro Líquido | R$ 386,6 mi | R$ -497,0 mi | R$ 168,5 mi | R$ 477,9 mi |
| Crescimento Receita (%) | 4,1% | −4,2% | −4,8% | — |
| Crescimento Lucro (%) | −177,8% | −394,9% | −64,7% | — |
Margens ao longo do tempo
Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.
Cotação × Lucro
As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 1T26 | 4T25 | 3T25 | 2T25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 62,09 bi | R$ 63,80 bi | R$ 62,16 bi | R$ 60,34 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 16,09 bi | R$ 18,05 bi | R$ 16,59 bi | R$ 15,14 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 8,10 bi | R$ 10,11 bi | R$ 8,96 bi | R$ 7,30 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 2,29 bi | R$ 2,40 bi | R$ 2,04 bi | R$ 1,89 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 3,73 bi | R$ 3,68 bi | R$ 3,53 bi | R$ 3,75 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 46,00 bi | R$ 45,75 bi | R$ 45,58 bi | R$ 45,19 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 30,33 bi | R$ 30,31 bi | R$ 30,32 bi | R$ 30,40 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 504,8 mi | R$ 505,8 mi | R$ 480,7 mi | R$ 478,2 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 46,51 bi | R$ 49,40 bi | R$ 47,49 bi | R$ 46,95 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 15,58 bi | R$ 14,40 bi | R$ 14,67 bi | R$ 13,39 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Klabin S.A.
A Klabin é uma empresa brasileira líder na produção e exportação de papéis, com foco na produção de celulose, papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. A empresa é certificada pelo Forest Stewardship Council (FSC) e possui 24 unidades industriais, distribuídas por dez estados no Brasil e uma na Argentina. Além disso, a Klabin conta com 400,4 mil hectares de florestas no Paraná, Santa Catarina e São Paulo, sendo 253,4 mil hectares apenas de reflorestamentos e 236,7 de áreas nativas preservadas ou destinadas para a conservação.
Dados da empresa
Comparativo setorial
KLBN11 vs média de 32 empresas do setor Materiais Básicos
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