EVEN3

Even Construtora e Incorporadora S.A.

Consumo CíclicoConstrução Civil

R$ 4,07

1D: −3,10% 1M: −4,91% 6M: −42,19% 12M: −48,15% YTD: −47,69%

Volume do dia: 1.023.600 · Mín 52s: R$ 4,06 — Máx 52s: R$ 9,17

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

4,11

P/VP

0,42

DY 12m

45,04%

ROE

10,82%

Payout

1,79%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de EVEN3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Preço

4,11

P/L · setor 13,17 · abaixo do setor

Rentabilidade

10,8%

ROE · setor 15,2% · abaixo do setor

Dívida

0,77

Dívida/PL · setor 0,78 · abaixo do setor

Dividendo

45,0%

DY 12m · setor 16,8% · acima do setor

Comparado com a média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

4,11

5a 9,58 · −57%

P/VP

0,42

5a 0,58 · −27%

PSR

0,53

5a 0,47 · +11%

P/EBIT

4,03

5a 5,81 · −31%

P/EBITDA

3,95

P/Ativos

0,16

5a 0,18 · −14%

P/CF

-5,4

5a -3,26 · −66%

P/Cap. Giro

0,28

P/Ativo Circ. Líq.

0,96

EV/EBITDA

11,59

EV/EBIT

7,26

EV/Receita

1,55

PEG Ratio

0,28

PEGY Ratio

0,23

LPA

0,9905

5a 0,83 · +19%

VPA

9,6311

5a 9,36 · +3%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

10,82%

5a 10,00% · +8%

ROA

4,12%

5a 4,14%

ROIC

4,67%

5a 4,15% · +13%

Giro de Ativos

0,3

5a 0,38 · −22%

Margem bruta

28,75%

5a 25,19% · +14%

Margem EBIT

13,07%

5a 8,98% · +46%

Margem EBITDA

13,34%

5a 9,28% · +44%

Margem operacional

19,22%

Margem líquida

16,15%

5a 10,83% · +49%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

−11,10%

Crescimento de Lucro

1,14%

CAGR Receita 5a

2,82%

CAGR Lucro 5a

41,16%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 206,1 mi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ -150,7 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 238,6 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,77

Dív. Líq./EBIT

2,77

Dív. Líq./PL

0,3

PL/Ativos

44,63%

Passivos/Ativos

55,37%

Liquidez corrente

4,67

5a 3,35 · +39%

Liquidez seca

1,96

Liquidez imediata

Capital de giro

R$ 2,91 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

1,79%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 1,54 bi

Liquidez média diária

R$ 4,6 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	4,11	5,97	25,65	6,13	6,21	3,95	9,58	6,13
P/VP	0,42	0,75	0,60	0,68	0,34	0,50	0,58	0,60
PSR	0,53	0,74	0,50	0,45	0,28	0,40	0,47	0,45
P/EBIT	4,03	5,63	10,27	4,52	5,16	3,45	5,81	5,16
P/CF	-5,40	15,96	-5,93	-2,69	-1,53	-22,09	-3,26	-2,69
P/Ativos	0,16	0,27	0,21	0,18	0,10	0,15	0,18	0,18
LPA	0,99	1,19	0,21	1,08	0,52	1,16	0,83	1,08
VPA	9,63	9,40	9,00	9,73	9,56	9,10	9,36	9,40
ROE	10,82%	13,63%	6,36%	11,85%	7,15%	11,04%	10,00%	11,04%
ROA	4,12%	5,73%	2,54%	4,68%	2,91%	4,83%	4,14%	4,68%
ROIC	4,67%	6,03%	2,42%	4,70%	2,24%	5,38%	4,15%	4,70%
Margem Bruta	28,75%	27,11%	26,78%	21,74%	22,54%	27,77%	25,19%	26,78%
Margem Líquida	16,15%	15,57%	6,10%	11,48%	8,41%	12,58%	10,83%	11,48%
Margem EBIT	13,07%	13,12%	4,87%	9,84%	5,42%	11,65%	8,98%	9,84%
Margem EBITDA	13,34%	13,33%	5,06%	10,17%	5,81%	12,02%	9,28%	10,17%
Liquidez Corrente	4,67	4,79	4,32	3,27	2,48	1,88	3,35	3,27
Giro de Ativos	0,30	0,37	0,42	0,41	0,35	0,38	0,38	0,38
DY	45,04%	9,84%	16,85%	6,14%	3,28%	12,61%	9,74%	9,84%

Cotação EVEN3

R$ 4,07

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-90,2%

Topo anterior

12/07/2007

Fundo

09/03/2009

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-79,4%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

45,04%

Total pago 12m

R$ 1,83

Payout

1,79%

Últ. provento

R$ 0,15

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

12/06/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 299,7%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 201,1 mi	R$ 330,2 mi	R$ 484,4 mi	R$ 528,8 mi
Custos	R$ -173,3 mi	R$ -245,6 mi	R$ -326,9 mi	R$ -354,6 mi
Lucro Bruto	R$ 27,8 mi	R$ 84,5 mi	R$ 157,5 mi	R$ 174,3 mi
EBIT	R$ 19,7 mi	R$ 27,5 mi	R$ 64,6 mi	R$ 90,1 mi
Lucro Líquido	R$ 35,1 mi	R$ 41,9 mi	R$ 73,3 mi	R$ 99,3 mi
Crescimento Receita (%)	−39,1%	−31,8%	−8,4%	—
Crescimento Lucro (%)	−16,2%	−42,9%	−26,2%	—

Para EVEN3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 513,8 mi

Dívida Bruta

R$ 1,49 bi

Dív. Líq. / EBITDA

2,01

Caixa

R$ 11,0 mi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 5,16 bi	R$ 5,29 bi	R$ 5,22 bi	R$ 5,01 bi
Ativo Circulante	R$ 3,70 bi	R$ 3,88 bi	R$ 3,83 bi	R$ 3,58 bi
Caixa	R$ 1,1 mi	R$ 1,1 mi	R$ 11,0 mi	R$ 8,2 mi
Recebíveis	R$ 731,9 mi	R$ 823,2 mi	R$ 841,8 mi	R$ 735,0 mi
Estoques	R$ 2,15 bi	R$ 2,10 bi	R$ 1,98 bi	R$ 2,00 bi
Ativo Não Circulante	R$ 1,46 bi	R$ 1,41 bi	R$ 1,38 bi	R$ 1,43 bi
Imobilizado	R$ 19,0 mi	R$ 19,0 mi	R$ 7,5 mi	R$ 11,8 mi
Intangível	R$ 367.000	R$ 0	R$ 0	R$ 0

Passivo Total	R$ 2,86 bi	R$ 2,99 bi	R$ 3,02 bi	R$ 2,74 bi

Patrimônio Líquido	R$ 2,30 bi	R$ 2,31 bi	R$ 2,19 bi	R$ 2,27 bi

Para EVEN3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 88,8 mi

FC Investimento

R$ -166,1 mi

FC Financiamento

R$ 70,0 mi

Free Cash Flow

R$ -77,3 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

1,33

Volatilidade 12m

38,44%

Max Drawdown 12m

54,68%

Retorno 12m

−47,89%

Alpha vs IBOV (anual)

−97,09%

R² vs IBOV

0,3603

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de EVEN3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Even Construtora e Incorporadora S.A.

A Even foi fundada em 2002, após a fusão da ABC Investimentos e da Terepins&Kalili, ambas com décadas de experiência no setor imobiliário. Com sede em São Paulo, a empresa atua em todas as etapas do desenvolvimento de empreendimentos, desde a prospecção do terreno até a venda e pós-venda dos imóveis. A empresa também está presente em outras regiões do país, como Rio de Janeiro e Porto Alegre, e possui duas empresas de vendas especializadas em prestar serviços exclusivamente para a Even. A empresa possui duas marcas comerciais, a Open e a Even, voltadas para segmentos distintos do mercado imobiliário.

Dados da empresa

Setor

Consumo Cíclico

Subsetor

Construção Civil

Segmento

Incorporações

Nº de ações

200.000.000

Market cap

R$ 814,00 mi

CNPJ
43.470.988/0001-65

Site
https://ri.even.com.br

Fundada em
31/12/2001

Comparativo setorial

EVEN3 vs média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L

4,11

Média: 13,17

-68,8%

P/VP

0,42

Média: 1,2

-64,7%

ROE

10,8%

Média: 15,2%

-28,9%

Margem Líq.

16,2%

Média: 25,6%

-37%

Payout

1,8%

Média: 1,4%

+26,1%

Comparar EVEN3 com IBOV

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