RAIL3
Rumo S.A.
R$ 13,89
−2,11% (-R$ 0,30)
1D: −2,11%
1M: −14,73%
6M: −13,83%
12M: −26,23%
YTD: −5,89%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
24,82
Média 5a: 68,04
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
1,9
Média 5a: 2,20
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
1,86
Média 5a: 3,11
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
5,44
Média 5a: 12,39
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 43,34 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
7,10
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
3,86
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
7,55
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
0,5604
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
7,4753
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,49
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
3,67
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
0,32
PEGY considera crescimento de lucros e dividend yield. Abaixo de 1 pode indicar ação atrativa.
PEGY Ratio
0,16
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
7,52%
Média 5a: 1,74%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
10,69%
Média 5a: 0,53%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,26
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
7,48%
Média 5a: 2,67%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
1,65
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
45,56%
Média 5a: 37,77%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
34,22%
Média 5a: 26,71%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,37
Percentual do lucro distribuído como dividendos. Acima de 80% pode comprometer investimentos futuros.
Payout
1,68%
Cotação RAIL3
R$ 13,89
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
DY 12 meses
6,62%
Total pago 12m
R$ 0,92
Payout
1,68%
Últ. provento
R$ 0,11
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
30/11/2026
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 13,85 bi | R$ 13,94 bi | R$ 10,94 bi | R$ 9,84 bi | R$ 7,44 bi |
| Custos | R$ -7,56 bi | R$ -7,53 bi | R$ -6,84 bi | R$ -6,70 bi | R$ -5,35 bi |
| Lucro Bruto | R$ 6,29 bi | R$ 6,40 bi | R$ 4,10 bi | R$ 3,15 bi | R$ 2,09 bi |
| EBIT | R$ 4,58 bi | R$ 2,43 bi | R$ 3,47 bi | R$ 3,04 bi | R$ 1,52 bi |
| Lucro Líquido | R$ 865,1 mi | R$ -949,2 mi | R$ 721,9 mi | R$ 514,0 mi | R$ 155,7 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | −0,6% | 27,4% | 11,1% | 32,3% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −191,1% | −231,5% | 40,4% | 230,0% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 16,11 bi
Dívida Bruta
R$ 23,12 bi
Dív. Líq. / EBITDA
2,37
Caixa
R$ 7,02 bi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 53,72 bi | R$ 53,78 bi | R$ 50,59 bi | R$ 49,24 bi | R$ 45,95 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 8,32 bi | R$ 9,72 bi | R$ 10,87 bi | R$ 10,25 bi | R$ 9,75 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 5,42 bi | R$ 7,02 bi | R$ 7,46 bi | R$ 7,23 bi | R$ 7,39 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 828,5 mi | R$ 660,4 mi | R$ 568,6 mi | R$ 538,5 mi | R$ 561,6 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 259,2 mi | R$ 263,5 mi | R$ 282,6 mi | R$ 215,6 mi | R$ 225,8 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 45,40 bi | R$ 44,06 bi | R$ 39,72 bi | R$ 38,99 bi | R$ 36,20 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 25,16 bi | R$ 23,95 bi | R$ 20,44 bi | R$ 19,18 bi | R$ 17,05 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 6,39 bi | R$ 6,42 bi | R$ 6,55 bi | R$ 6,66 bi | R$ 6,77 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 53,72 bi | R$ 53,78 bi | R$ 50,59 bi | R$ 49,24 bi | R$ 45,95 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 6,05 bi | R$ 6,18 bi | R$ 6,67 bi | R$ 5,48 bi | R$ 5,69 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 33,56 bi | R$ 33,55 bi | R$ 28,99 bi | R$ 27,89 bi | R$ 24,85 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 14,10 bi | R$ 14,05 bi | R$ 14,94 bi | R$ 15,87 bi | R$ 15,41 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ 7,14 bi
FC Investimento
R$ -5,55 bi
FC Financiamento
R$ -2,03 bi
Free Cash Flow
R$ 1,59 bi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
1,13
Volatilidade 12m
33,71%
Max Drawdown 12m
28,84%
Retorno 12m
−26,23%
Alpha vs IBOV (anual)
−57,62%
R² vs IBOV
0,3121
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Rumo S.A.
A Rumo Logística é uma empresa brasileira de logística e ferrovia, pertencente ao Grupo Cosan. Com mais de 8.100 funcionários, a empresa atua em 5 concessões em 7 estados, possuindo aproximadamente 14 mil quilômetros de linhas, 1.500 locomotivas e 35.000 vagões, além de centros de distribuição e instalações de armazenagem. Fundada em 2008, a Rumo Logística é a maior companhia de logística com estrutura ferroviária do Brasil, tendo absorvido a América Latina Logística em 2015. A empresa opera 12 terminais de transbordo e possui participação em seis terminais portuários, além de ter ganhado um leilão de concessão da Ferrovia Norte-Sul em 2019. A Rumo Logística é liderada atualmente por João Alberto Fernandez de Abreu.
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Transporte
Segmento
Transporte Ferroviário
Nº de ações
1.858.828.617
Market cap
R$ 26,36 bi
Comparativo setorial
RAIL3 vs média de 47 empresas do setor Bens Industriais
P/L
24,82
Média: 17,28
+43,6%
P/VP
1,9
Média: 2,19
-13,2%
ROE
7,5%
Média: 15,3%
-50,7%
Margem Líq.
7,5%
Média: 9,2%
-18,5%
Payout
1,7%
Média: 1,7%
+0%
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