RAIL3

Rumo S.A.

Bens IndustriaisTransporte

R$ 14,83

1D: −0,80% 1M: +8,49% 6M: −9,07% 12M: +0,14% YTD: +0,47%

Volume do dia: 7.606.000 · Mín 52s: R$ 12,16 — Máx 52s: R$ 17,45

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P/L

22,65

P/VP

1,92

ROE

8,49%

Payout

16,55%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de RAIL3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço

22,65

P/L · setor 14,76 · acima do setor

Rentabilidade

8,5%

ROE · setor 36,6% · abaixo do setor

Dívida

1,58

Dívida/PL · setor 0,76 · acima do setor

Comparado com a média de 49 empresas do setor Bens Industriais. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

22,65

5a 68,03 · −67%

P/VP

1,92

5a 2,20 · −13%

PSR

1,93

5a 3,11 · −38%

P/EBIT

5,45

5a 12,39 · −56%

P/EBITDA

3,84

P/Ativos

0,5

5a 0,66 · −24%

P/CF

3,86

5a 6,34 · −39%

P/Cap. Giro

14,71

P/Ativo Circ. Líq.

-0,86

EV/EBITDA

7,58

EV/EBIT

7,57

EV/Receita

3,96

PEG Ratio

0,29

PEGY Ratio

0,15

LPA

0,6602

5a 0,14 · +382%

VPA

7,784

5a 7,99 · −3%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

8,49%

5a 1,74% · +386%

ROA

10,66%

5a 0,53% · +1.918%

ROIC

10,47%

5a 7,28% · +44%

Giro de Ativos

0,26

5a 0,22 · +16%

Margem bruta

45,82%

5a 37,77% · +21%

Margem EBIT

35,45%

5a 26,71% · +33%

Margem EBITDA

50,28%

5a 46,11% · +9%

Margem operacional

13,43%

Margem líquida

8,66%

5a 2,67% · +224%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

3,59%

Crescimento de Lucro

85,62%

CAGR Receita 5a

14,73%

CAGR Lucro 5a

23,21%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 7,24 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 7,20 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 132,6 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

1,58

Dív. Líq./EBIT

3,81

Dív. Líq./PL

1,19

PL/Ativos

26,64%

Passivos/Ativos

73,36%

Liquidez corrente

1,31

5a 1,92 · −32%

Liquidez seca

1,26

Liquidez imediata

0,89

Capital de giro

R$ 1,89 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

16,55%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 44,50 bi

Liquidez média diária

R$ 160,7 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	22,65	35,42	-29,92	54,46	64,25	215,96	68,03	54,46
P/VP	1,92	2,17	1,95	2,50	2,18	2,20	2,20	2,18
PSR	1,93	2,17	2,06	3,58	3,36	4,37	3,11	3,36
P/EBIT	5,45	6,55	11,82	11,28	10,90	21,39	12,39	11,28
P/CF	3,86	4,20	3,74	7,19	6,85	9,73	6,34	6,85
P/Ativos	0,50	0,56	0,57	0,80	0,72	0,67	0,66	0,67
LPA	0,66	0,46	-0,52	0,39	0,28	0,08	0,14	0,28
VPA	7,78	7,45	7,93	8,43	8,17	7,96	7,99	7,96
ROE	8,49%	6,16%	−6,36%	4,55%	3,34%	1,04%	1,74%	3,34%
ROA	10,66%	1,61%	−1,88%	1,47%	1,12%	0,32%	0,53%	1,12%
ROIC	10,47%	10,04%	5,87%	8,45%	8,03%	3,99%	7,28%	8,03%
Margem Bruta	45,82%	45,39%	45,94%	37,48%	31,97%	28,06%	37,77%	37,48%
Margem Líquida	8,66%	6,25%	−6,81%	6,60%	5,22%	2,09%	2,67%	5,22%
Margem EBIT	35,45%	33,07%	17,43%	31,77%	30,85%	20,43%	26,71%	30,85%
Margem EBITDA	50,28%	49,05%	33,96%	51,66%	50,84%	45,03%	46,11%	49,05%
Liquidez Corrente	1,31	1,57	1,63	1,87	1,71	2,79	1,92	1,71
Giro de Ativos	0,26	0,26	0,28	0,22	0,21	0,15	0,22	0,22
DY	—	5,49%	51,79%	28,77%	10,37%	—	24,10%	19,57%

Cotação RAIL3

R$ 14,83

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-54,1%

Topo anterior

27/12/2019

Fundo

18/06/2026

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-44,8%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,22

Payout

16,55%

Últ. provento

R$ 0,11

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

30/11/2026

Dividend Yield histórico

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Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 4 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 73,0%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 3,94 bi	R$ 3,28 bi	R$ 3,35 bi	R$ 3,82 bi
Custos	R$ -1,97 bi	R$ -1,83 bi	R$ -2,01 bi	R$ -1,98 bi
Lucro Bruto	R$ 1,97 bi	R$ 1,45 bi	R$ 1,34 bi	R$ 1,84 bi
EBIT	R$ 1,57 bi	R$ 1,06 bi	R$ 1,05 bi	R$ 1,43 bi
Lucro Líquido	R$ 519,8 mi	R$ 97,7 mi	R$ 213,1 mi	R$ 415,9 mi
Crescimento Receita (%)	20,0%	−2,0%	−12,3%	—
Crescimento Lucro (%)	431,9%	−54,2%	−48,7%	—

Para RAIL3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 16,11 bi

Dívida Bruta

R$ 23,12 bi

Dív. Líq. / EBITDA

2,37

Caixa

R$ 7,02 bi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 55,14 bi	R$ 53,72 bi	R$ 53,78 bi	R$ 51,60 bi
Ativo Circulante	R$ 8,01 bi	R$ 8,32 bi	R$ 9,72 bi	R$ 9,10 bi
Caixa	R$ 5,46 bi	R$ 5,42 bi	R$ 7,02 bi	R$ 5,43 bi
Recebíveis	R$ 791,9 mi	R$ 828,5 mi	R$ 660,4 mi	R$ 715,5 mi
Estoques	R$ 276,8 mi	R$ 259,2 mi	R$ 263,5 mi	R$ 306,3 mi
Ativo Não Circulante	R$ 47,13 bi	R$ 45,40 bi	R$ 44,06 bi	R$ 42,50 bi
Imobilizado	R$ 26,35 bi	R$ 25,16 bi	R$ 23,95 bi	R$ 22,62 bi
Intangível	R$ 6,38 bi	R$ 6,39 bi	R$ 6,42 bi	R$ 6,46 bi

Passivo Total	R$ 40,45 bi	R$ 39,61 bi	R$ 39,73 bi	R$ 37,60 bi

Patrimônio Líquido	R$ 14,69 bi	R$ 14,10 bi	R$ 14,05 bi	R$ 14,01 bi

Para RAIL3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 7,14 bi

FC Investimento

R$ -5,55 bi

FC Financiamento

R$ -2,03 bi

Free Cash Flow

R$ 1,59 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

1,09

Volatilidade 12m

33,98%

Max Drawdown 12m

28,15%

Retorno 12m

−0,20%

Alpha vs IBOV (anual)

−30,22%

R² vs IBOV

0,3201

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de RAIL3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Rumo S.A.

A Rumo Logística é uma empresa brasileira de logística e ferrovia, pertencente ao Grupo Cosan. Com mais de 8.100 funcionários, a empresa atua em 5 concessões em 7 estados, possuindo aproximadamente 14 mil quilômetros de linhas, 1.500 locomotivas e 35.000 vagões, além de centros de distribuição e instalações de armazenagem. Fundada em 2008, a Rumo Logística é a maior companhia de logística com estrutura ferroviária do Brasil, tendo absorvido a América Latina Logística em 2015. A empresa opera 12 terminais de transbordo e possui participação em seis terminais portuários, além de ter ganhado um leilão de concessão da Ferrovia Norte-Sul em 2019. A Rumo Logística é liderada atualmente por João Alberto Fernandez de Abreu.

Dados da empresa

Setor

Bens Industriais

Subsetor

Transporte

Segmento

Transporte Ferroviário

Nº de ações

1.858.828.617

Peso no Ibovespa

0,79%

Market cap

R$ 27,79 bi

CNPJ
02.387.241/0001-60

Site
https://ri.rumolog.com

Fundada em
29/09/1997

Comparativo setorial

RAIL3 vs média de 49 empresas do setor Bens Industriais

P/L

22,65

Média: 14,76

+53,4%

P/VP

1,92

Média: 2,16

-11,1%

ROE

8,5%

Média: 36,6%

-76,8%

Margem Líq.

8,7%

Média: 18,2%

-52,3%

Payout

16,6%

Média: 90,6%

-81,7%

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