RAIL3

Rumo S.A.

Bens IndustriaisTransporteNovo Mercado

R$ 16,26

1D: +4,50% 1M: −12,49% 6M: +11,29% 12M: −1,57% YTD: +10,16%

Mín 52s: R$ 12,16 — Máx 52s: R$ 19,54

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

24,63

P/VP

2,09

ROE

8,49%

Payout

16,42%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de RAIL3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Preço/Lucro

24,63

P/L · setor 4,56 · acima do setor

Rentabilidade

8,5%

ROE · setor 11,4% · abaixo do setor

Dívida

1,58

Dívida/PL · setor 0,56 · acima do setor

Comparado com a média de 78 empresas do setor Bens Industriais. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

24,63

5a 94,54 · −74%

P/VP

2,09

5a 2,29 · −9%

PSR

2,1

5a 3,24 · −35%

P/EBIT

5,92

5a 13,01 · −54%

P/EBITDA

3,71

P/Ativos

0,55

5a 0,69 · −21%

P/CF

4,2

5a 6,61 · −36%

P/Cap. Giro

14,22

P/Ativo Circ. Líq.

-0,83

EV/EBITDA

5,79

EV/EBIT

8,51

EV/Receita

3,03

PEG Ratio

0,28

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

0,6602

5a 0,14 · +382%

VPA

7,784

5a 7,99 · −3%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

8,49%

5a 1,74% · +386%

ROA

2,24%

5a 0,53% · +324%

EBIT/Ativo

10,66%

ROIC

10,47%

5a 7,28% · +44%

Giro de Ativos

0,26

5a 0,22 · +16%

Margem bruta

45,82%

5a 37,77% · +21%

Margem EBIT

35,45%

5a 26,71% · +33%

Margem EBITDA

50,28%

5a 46,11% · +9%

Margem operacional

13,43%

Margem líquida

8,66%

5a 2,67% · +224%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

3,59%

Crescimento de Lucro

90,24%

CAGR Receita 5a

14,73%

CAGR Lucro 5a

23,21%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 7,24 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 7,20 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 1,79 bi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

1,58

Dív. Líq./EBIT

3,81

Dív. Líq./PL

1,19

PL/Ativos

26,64%

Passivos/Ativos

73,36%

Liquidez corrente

1,31

5a 1,92 · −32%

Liquidez seca

1,26

Liquidez imediata

0,89

Capital de giro

R$ 1,89 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

16,42%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 43,54 bi

Liquidez média diária

R$ 249,2 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	24,63	32,39	—	59,28	67,18	219,30	94,54	63,23
P/VP	2,09	1,98	2,25	2,72	2,28	2,23	2,29	2,25
PSR	2,10	1,98	2,38	3,90	3,51	4,44	3,24	3,51
P/EBIT	5,92	5,99	13,65	12,28	11,39	21,72	13,01	12,28
P/CF	4,20	3,84	4,33	7,83	7,16	9,88	6,61	7,16
P/Ativos	0,55	0,51	0,66	0,87	0,75	0,69	0,69	0,69
LPA	0,66	0,46	-0,52	0,39	0,28	0,08	0,14	0,28
VPA	7,78	7,45	7,93	8,43	8,17	7,96	7,99	7,96
ROE	8,49%	6,16%	−6,36%	4,55%	3,34%	1,04%	1,74%	3,34%
ROA	2,24%	1,61%	−1,88%	1,47%	1,12%	0,32%	0,53%	1,12%
ROIC	10,47%	10,04%	5,87%	8,45%	8,03%	3,99%	7,28%	8,03%
Margem Bruta	45,82%	45,39%	45,94%	37,48%	31,97%	28,06%	37,77%	37,48%
Margem Líquida	8,66%	6,25%	−6,81%	6,60%	5,22%	2,09%	2,67%	5,22%
Margem EBIT	35,45%	33,07%	17,43%	31,77%	30,85%	20,43%	26,71%	30,85%
Margem EBITDA	50,28%	49,05%	33,96%	51,66%	50,84%	45,03%	46,11%	49,05%
Liquidez Corrente	1,31	1,57	1,63	1,87	1,71	2,79	1,92	1,71
Giro de Ativos	0,26	0,26	0,28	0,22	0,21	0,15	0,22	0,22
DY	—	5,49%	51,79%	28,77%	10,37%	—	24,10%	19,57%

Cotação RAIL3

R$ 16,26

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-54,1%

Topo anterior

27/12/2019

Fundo

18/06/2026

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-39,5%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

Receba notificações quando RAIL3 atingir seu preço-alvo.

Criar conta gratuita

Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,11

Payout

16,42%

Últ. provento

R$ 0,11

Tipo

Dividendo

Data pag.

30/11/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 4 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 67,3%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Compras em 12 meses

—

0 negociações

Vendas em 12 meses

R$ 2,59 mi

12 negociações

Quem negociou	Comprou	Vendeu
Diretoria	—	R$ 2,59 mi (12)

Cada negociação de RAIL3 — data, cargo, quantidade e preço — faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 09/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 3,95 bi	R$ 3,94 bi	R$ 3,28 bi	R$ 3,35 bi
Custos	R$ -2,14 bi	R$ -1,97 bi	R$ -1,83 bi	R$ -2,01 bi
Lucro Bruto	R$ 1,81 bi	R$ 1,97 bi	R$ 1,45 bi	R$ 1,34 bi
EBIT	R$ 1,44 bi	R$ 1,57 bi	R$ 1,06 bi	R$ 1,05 bi
Lucro Líquido	R$ 439,2 mi	R$ 519,8 mi	R$ 97,7 mi	R$ 213,1 mi
Crescimento Receita (%)	0,3%	20,0%	−2,0%	—
Crescimento Lucro (%)	−15,5%	431,9%	−54,2%	—

Para RAIL3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

Ver o PRO

Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 16,11 bi

Dívida Bruta

R$ 23,12 bi

Dív. Líq. / EBITDA

2,37

Caixa

R$ 7,02 bi

Balanço patrimonial

Conta	3T26	2T26	1T26	4T25
Ativo Total	R$ 56,78 bi	R$ 55,14 bi	R$ 53,72 bi	R$ 53,78 bi
Ativo Circulante	R$ 8,33 bi	R$ 8,01 bi	R$ 8,32 bi	R$ 9,72 bi
Caixa	R$ 5,73 bi	R$ 5,46 bi	R$ 5,42 bi	R$ 7,02 bi
Recebíveis	R$ 725,4 mi	R$ 791,9 mi	R$ 828,5 mi	R$ 660,4 mi
Estoques	R$ 266,2 mi	R$ 276,8 mi	R$ 259,2 mi	R$ 263,5 mi
Ativo Não Circulante	R$ 48,45 bi	R$ 47,13 bi	R$ 45,40 bi	R$ 44,06 bi
Imobilizado	R$ 27,14 bi	R$ 26,35 bi	R$ 25,16 bi	R$ 23,95 bi
Intangível	R$ 6,38 bi	R$ 6,38 bi	R$ 6,39 bi	R$ 6,42 bi

Passivo Total	R$ 41,67 bi	R$ 40,45 bi	R$ 39,61 bi	R$ 39,73 bi

Patrimônio Líquido	R$ 15,11 bi	R$ 14,69 bi	R$ 14,10 bi	R$ 14,05 bi

Para RAIL3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

Ver o PRO

Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 7,14 bi

FC Investimento

R$ -5,55 bi

FC Financiamento

R$ -2,03 bi

Free Cash Flow

R$ 1,59 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

1,21

Volatilidade 12m

40,89%

Max Drawdown 12m

28,65%

Retorno 12m

8,26%

Alpha vs IBOV (anual)

−3,36%

R² vs IBOV

0,5297

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de RAIL3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Rumo S.A.

A Rumo Logística é uma empresa brasileira de logística e ferrovia, pertencente ao Grupo Cosan. Com mais de 8.100 funcionários, a empresa atua em 5 concessões em 7 estados, possuindo aproximadamente 14 mil quilômetros de linhas, 1.500 locomotivas e 35.000 vagões, além de centros de distribuição e instalações de armazenagem. Fundada em 2008, a Rumo Logística é a maior companhia de logística com estrutura ferroviária do Brasil, tendo absorvido a América Latina Logística em 2015. A empresa opera 12 terminais de transbordo e possui participação em seis terminais portuários, além de ter ganhado um leilão de concessão da Ferrovia Norte-Sul em 2019. A Rumo Logística é liderada atualmente por João Alberto Fernandez de Abreu.

Dados da empresa

Setor

Bens Industriais

Subsetor

Transporte

Segmento

Transporte Ferroviário

Nº de ações

1.858.828.700

Peso no Ibovespa

0,95%

Market cap

R$ 26,87 bi

CNPJ
02.387.241/0001-60

Site
www.rumolog.com

Fundada em
29/09/1997

Comparativo setorial

RAIL3 vs média de 78 empresas do setor Bens Industriais

P/L

24,63

Média: 4,56

+439,6%

P/VP

2,09

Média: 0,82

+153,4%

ROE

8,5%

Média: 11,4%

-25,5%

Margem Líq.

8,7%

Média: 5,4%

+59,1%

Payout

16,4%

Média: 37,1%

-55,7%

Comparar RAIL3 com IBOV

Acompanhe este ativo

Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.

Criar conta gratuita

Acompanhe RAIL3 e toda sua carteira em um só lugar

Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita