CBAV3

Companhia Brasileira de Alumínio

Materiais BásicosMineraçãoNovo Mercado

R$ 11,32

1D: −0,35% 1M: +0,09% 6M: +7,20% 12M: +138,82% YTD: +57,66%

Mín 52s: R$ 4,72 — Máx 52s: R$ 11,44

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

6,87

P/VP

1,3

DY 12m

0,39%

ROE

20,37%

Payout

2,68%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de CBAV3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Preço/Lucro

6,87

P/L · setor 6,55 · acima do setor

Rentabilidade

20,4%

ROE · setor 7,3% · acima do setor

Dívida

0,84

Dívida/PL · setor 0,29 · acima do setor

Dividendo

0,4%

DY 12m · setor 6,6% · abaixo do setor

Comparado com a média de 52 empresas do setor Materiais Básicos. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

6,87

5a 19,24 · −64%

P/VP

1,3

5a 1,22 · +7%

PSR

0,76

5a 0,65 · +16%

P/EBIT

6,6

5a 4,43 · +49%

P/EBITDA

3,76

P/Ativos

0,5

5a 0,43 · +16%

P/CF

5,43

5a 190,24 · −97%

P/Cap. Giro

2,53

P/Ativo Circ. Líq.

-2,18

EV/EBITDA

5,27

EV/EBIT

9,19

EV/Receita

1,05

PEG Ratio

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

1,6489

5a 0,26 · +547%

VPA

8,716

5a 6,80 · +28%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

20,37%

5a 4,36% · +367%

ROA

8,15%

5a 1,99% · +309%

EBIT/Ativo

7,29%

ROIC

9,33%

5a 5,64% · +65%

Giro de Ativos

0,66

5a 0,64 · +3%

Margem bruta

16,48%

5a 11,59% · +42%

Margem EBIT

11,48%

5a 6,30% · +82%

Margem EBITDA

20,03%

5a 13,55% · +48%

Margem operacional

15,97%

Margem líquida

12,38%

5a −15,36% · +181%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

9,58%

Crescimento de Lucro

3,59%

CAGR Receita 5a

10,19%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 1,95 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 1,36 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 750,5 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,84

Dív. Líq./EBIT

5,19

Dív. Líq./PL

0,51

PL/Ativos

39,98%

Passivos/Ativos

60,02%

Liquidez corrente

2,11

5a 2,03 · +4%

Liquidez seca

1,37

Liquidez imediata

0,63

Capital de giro

R$ 2,90 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

2,68%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 10,26 bi

Liquidez média diária

R$ 40,8 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	6,87	38,62	—	—	7,13	11,98	19,24	11,98
P/VP	1,30	1,09	0,81	0,74	1,48	1,98	1,22	1,09
PSR	0,76	0,53	0,37	0,45	0,85	1,06	0,65	0,53
P/EBIT	6,60	8,08	4,63	-3,75	6,64	6,57	4,43	6,57
P/CF	5,43	5,46	4,72	923,38	9,96	7,67	190,24	7,67
P/Ativos	0,50	0,33	0,22	0,24	0,61	0,74	0,43	0,33
LPA	1,65	0,19	-0,28	-1,39	1,62	1,14	0,26	0,19
VPA	8,72	6,59	5,81	6,85	7,83	6,91	6,80	6,85
ROE	20,37%	5,09%	−1,82%	−17,20%	17,98%	17,76%	4,36%	5,09%
ROA	8,15%	1,65%	−0,53%	−5,97%	7,80%	7,00%	1,99%	1,65%
ROIC	9,33%	5,01%	5,90%	−8,15%	11,24%	14,22%	5,64%	5,90%
Margem Bruta	16,48%	8,44%	10,52%	1,03%	18,69%	19,28%	11,59%	10,52%
Margem Líquida	12,38%	2,62%	−89,18%	−11,01%	10,85%	9,95%	−15,36%	2,62%
Margem EBIT	11,48%	6,59%	8,07%	−12,06%	12,83%	16,07%	6,30%	8,07%
Margem EBITDA	20,03%	15,21%	15,94%	−4,30%	18,95%	21,96%	13,55%	15,94%
Liquidez Corrente	2,11	1,84	1,94	2,36	1,95	2,06	2,03	1,95
Giro de Ativos	0,66	0,63	0,59	0,54	0,72	0,70	0,64	0,63
DY	0,39%	—	—	6,78%	3,32%	—	5,05%	5,05%

Cotação CBAV3

R$ 11,32

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-87,9%

Topo anterior

04/03/2022

Fundo

21/08/2025

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-51,8%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

0,39%

Total pago 12m

R$ 0,04

Payout

2,68%

Últ. provento

R$ 0,04

Tipo

Dividendo

Data pag.

13/05/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 3 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Nenhuma compra ou venda de ações por controladores, conselheiros e diretores de CBAV3 foi informada à CVM nos últimos 12 meses.

Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 06/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 2,65 bi	R$ 2,57 bi	R$ 2,31 bi	R$ 2,19 bi
Custos	R$ -2,13 bi	R$ -2,01 bi	R$ -1,89 bi	R$ -2,10 bi
Lucro Bruto	R$ 526,9 mi	R$ 561,8 mi	R$ 415,7 mi	R$ 98,6 mi
EBIT	R$ 399,3 mi	R$ 469,3 mi	R$ 353,3 mi	R$ -105,5 mi
Lucro Líquido	R$ 616,4 mi	R$ 409,9 mi	R$ 341,5 mi	R$ -163,5 mi
Crescimento Receita (%)	3,3%	11,3%	5,2%	—
Crescimento Lucro (%)	50,4%	20,0%	−308,8%	—

Para CBAV3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 3,17 bi

Dívida Bruta

R$ 4,49 bi

Dív. Líq. / EBITDA

2,37

Caixa

R$ 1,27 bi

Balanço patrimonial

Conta	3T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 14,78 bi	R$ 14,11 bi	R$ 13,97 bi	R$ 13,88 bi
Ativo Circulante	R$ 5,51 bi	R$ 4,77 bi	R$ 4,46 bi	R$ 4,60 bi
Caixa	R$ 1,64 bi	R$ 1,43 bi	R$ 1,27 bi	R$ 1,10 bi
Recebíveis	R$ 801,9 mi	R$ 681,2 mi	R$ 632,2 mi	R$ 644,6 mi
Estoques	R$ 1,94 bi	R$ 1,97 bi	R$ 2,05 bi	R$ 2,23 bi
Ativo Não Circulante	R$ 9,28 bi	R$ 9,35 bi	R$ 9,51 bi	R$ 9,27 bi
Imobilizado	R$ 6,94 bi	R$ 6,73 bi	R$ 6,65 bi	R$ 6,62 bi
Intangível	R$ 837,1 mi	R$ 861,8 mi	R$ 872,8 mi	R$ 863,0 mi

Passivo Total	R$ 8,87 bi	R$ 9,25 bi	R$ 9,45 bi	R$ 9,15 bi

Patrimônio Líquido	R$ 5,91 bi	R$ 4,86 bi	R$ 4,51 bi	R$ 4,73 bi

Para CBAV3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 856,1 mi

FC Investimento

R$ -332,4 mi

FC Financiamento

R$ -353,2 mi

Free Cash Flow

R$ 523,7 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,11

Volatilidade 12m

21,99%

Max Drawdown 12m

7,40%

Retorno 12m

121,09%

Alpha vs IBOV (anual)

83,51%

R² vs IBOV

0,0145

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de CBAV3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Companhia Brasileira de Alumínio

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) é uma empresa de destaque na produção de alumínio no Brasil e na América Latina. Fundada em 1955, a CBA possui uma capacidade instalada para produzir 100% de energia vinda de hidroelétricas próprias, o que a torna uma empresa sustentável. Além disso, a empresa atua em toda a cadeia de valor do alumínio, desde a mineração da bauxita até a produção de produtos transformados. A empresa também se destaca pelo investimento em usinas hidrelétricas na bacia do Rio Juquiá, formando o Complexo Juquiá.

Dados da empresa

Setor

Materiais Básicos

Subsetor

Mineração

Segmento

Minerais Metálicos

Nº de ações

651.072.700

Market cap

R$ 7,32 bi

CNPJ
61.409.892/0001-73

Site
https://ri.cba.com.br

Fundada em
11/12/1941

Comparativo setorial

CBAV3 vs média de 52 empresas do setor Materiais Básicos

P/L

6,87

Média: 6,55

+4,9%

P/VP

1,3

Média: 0,73

+78%

ROE

20,4%

Média: 7,3%

+180,8%

Margem Líq.

12,4%

Média: 3,7%

+232%

Payout

2,7%

Média: 141,1%

-98,1%

Comparar CBAV3 com IBOV

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