SMFT3

Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.

Consumo CíclicoViagens e Lazer

R$ 17,35

1D: −2,47% 1M: +1,34% 6M: −7,42% 12M: −31,83% YTD: −25,54%

Volume do dia: 7.079.400 · Mín 52s: R$ 16,45 — Máx 52s: R$ 27,56

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

15,57

P/VP

1,76

DY 12m

11,98%

ROE

11,27%

Payout

1,82%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de SMFT3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço

15,57

P/L · setor 13,17 · acima do setor

Rentabilidade

11,3%

ROE · setor 15,2% · abaixo do setor

Dívida

1,17

Dívida/PL · setor 0,78 · acima do setor

Dividendo

12,0%

DY 12m · setor 16,8% · abaixo do setor

Comparado com a média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

15,57

5a -8,64 · +280%

P/VP

1,76

5a 2,37 · −26%

PSR

1,33

5a 3,41 · −61%

P/EBIT

5,58

5a 5,09 · +10%

P/EBITDA

2,77

P/Ativos

0,5

5a 0,79 · −37%

P/CF

4,98

5a 80,70 · −94%

P/Cap. Giro

15,25

P/Ativo Circ. Líq.

-0,95

EV/EBITDA

5,55

EV/EBIT

8,08

EV/Receita

2,66

PEG Ratio

0,75

PEGY Ratio

0,71

LPA

1,1142

5a 0,45 · +147%

VPA

9,8629

5a 8,04 · +23%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

11,27%

5a 4,70% · +140%

ROA

8,97%

5a 1,32% · +582%

ROIC

10,53%

5a 5,17% · +104%

Giro de Ativos

0,37

5a 0,27 · +41%

Margem bruta

43,20%

5a 32,41% · +33%

Margem EBIT

23,78%

5a 11,74% · +103%

Margem EBITDA

47,93%

5a 42,54% · +13%

Margem operacional

9,92%

Margem líquida

8,53%

5a 0,26% · +3.140%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

25,18%

Crescimento de Lucro

29,41%

CAGR Receita 5a

41,96%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 3,86 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 2,15 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 1,09 bi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

1,17

Dív. Líq./EBIT

2,66

Dív. Líq./PL

0,74

PL/Ativos

28,35%

Passivos/Ativos

71,65%

Liquidez corrente

1,2

5a 1,84 · −35%

Liquidez seca

1,2

Liquidez imediata

0,44

Capital de giro

R$ 701,1 mi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

1,82%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 15,58 bi

Liquidez média diária

R$ 135,4 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	15,57	18,43	27,71	14,47	-84,60	-19,20	-8,64	14,47
P/VP	1,76	2,08	2,22	2,96	1,81	2,77	2,37	2,22
PSR	1,33	1,63	2,17	3,53	2,58	7,14	3,41	2,58
P/EBIT	5,58	6,93	9,57	14,35	28,51	-33,90	5,09	9,57
P/CF	4,98	5,62	8,79	11,45	14,17	363,49	80,70	11,45
P/Ativos	0,50	0,55	0,66	1,05	0,63	1,05	0,79	0,66
LPA	1,11	1,04	0,71	1,68	-0,15	-1,03	0,45	0,71
VPA	9,86	9,19	8,86	8,23	6,79	7,14	8,04	8,23
ROE	11,27%	11,31%	8,05%	20,49%	−2,04%	−14,29%	4,70%	8,05%
ROA	8,97%	2,98%	2,40%	7,34%	−0,71%	−5,43%	1,32%	2,40%
ROIC	10,53%	9,73%	8,45%	9,31%	2,99%	−4,65%	5,17%	8,45%
Margem Bruta	43,20%	42,49%	41,45%	40,31%	31,12%	6,67%	32,41%	40,31%
Margem Líquida	8,53%	8,85%	7,90%	24,60%	−2,94%	−37,09%	0,26%	7,90%
Margem EBIT	23,78%	23,45%	22,64%	24,62%	9,06%	−21,06%	11,74%	22,64%
Margem EBITDA	47,93%	47,71%	47,95%	51,88%	39,85%	25,28%	42,54%	47,71%
Liquidez Corrente	1,20	1,32	1,47	1,49	2,01	2,92	1,84	1,49
Giro de Ativos	0,37	0,34	0,30	0,30	0,24	0,15	0,27	0,30
DY	11,98%	4,47%	3,10%	1,74%	—	—	3,11%	3,10%

Cotação SMFT3

R$ 17,35

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-69,0%

Topo anterior

16/07/2021

Fundo

05/07/2022

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-46,1%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

11,98%

Total pago 12m

R$ 2,08

Payout

1,82%

Últ. provento

R$ 0,07

Tipo

JCP

Data pag.

31/07/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 4 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 46,1%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 2,18 bi	R$ 2,10 bi	R$ 1,95 bi	R$ 1,82 bi
Custos	R$ -1,22 bi	R$ -1,17 bi	R$ -1,13 bi	R$ -1,06 bi
Lucro Bruto	R$ 961,5 mi	R$ 931,1 mi	R$ 822,4 mi	R$ 763,0 mi
EBIT	R$ 526,6 mi	R$ 500,1 mi	R$ 456,8 mi	R$ 431,0 mi
Lucro Líquido	R$ 155,9 mi	R$ 172,2 mi	R$ 214,4 mi	R$ 144,3 mi
Crescimento Receita (%)	3,6%	7,9%	6,8%	—
Crescimento Lucro (%)	−9,5%	−19,7%	48,6%	—

Para SMFT3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 4,05 bi

Dívida Bruta

R$ 7,48 bi

Dív. Líq. / EBITDA

1,17

Caixa

R$ 1,33 bi

Balanço patrimonial

Conta	1T26	4T25	3T25	2T25
Ativo Total	R$ 22,66 bi	R$ 21,50 bi	R$ 19,10 bi	R$ 18,46 bi
Ativo Circulante	R$ 6,06 bi	R$ 4,80 bi	R$ 4,23 bi	R$ 3,97 bi
Caixa	R$ 2,74 bi	R$ 1,33 bi	R$ 1,19 bi	R$ 1,06 bi
Recebíveis	R$ 818,4 mi	R$ 684,9 mi	R$ 649,4 mi	R$ 631,2 mi
Estoques	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Ativo Não Circulante	R$ 16,60 bi	R$ 16,70 bi	R$ 14,86 bi	R$ 14,49 bi
Imobilizado	R$ 12,67 bi	R$ 12,70 bi	R$ 11,17 bi	R$ 10,78 bi
Intangível	R$ 2,48 bi	R$ 2,55 bi	R$ 2,43 bi	R$ 2,43 bi

Passivo Total	R$ 16,73 bi	R$ 15,83 bi	R$ 13,37 bi	R$ 12,80 bi

Patrimônio Líquido	R$ 5,93 bi	R$ 5,66 bi	R$ 5,72 bi	R$ 5,66 bi

Para SMFT3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 2,09 bi

FC Investimento

R$ -2,77 bi

FC Financiamento

R$ 556,5 mi

Free Cash Flow

R$ -678,4 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

1,26

Volatilidade 12m

36,00%

Max Drawdown 12m

39,16%

Retorno 12m

−32,15%

Alpha vs IBOV (anual)

−67,88%

R² vs IBOV

0,3771

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de SMFT3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.

A Smart Fit é uma rede de academias esportivas que se destaca por oferecer mensalidades acessíveis e equipamentos de alta qualidade. Fundada em 2009, a empresa é líder no segmento na América Latina e a 4ª maior do mundo, com mais de 1.225 unidades em 15 países e mais de 3,7 milhões de clientes matriculados. A rede se expandiu por meio de franquias e parcerias em novos mercados, além de ter se acelerado após o aporte de R$ 520 milhões pela gestora de fundos Pátria Investimentos e do Fundo Soberano de Singapura no Grupo Bio Ritmo. Em 2021, a empresa abriu capital para o mercado de investimentos na Bolsa de Valores, com o objetivo de continuar seu plano de crescimento e investir em iniciativas para o desenvolvimento e fortalecimento da companhia de forma escalável.

Dados da empresa

Setor

Consumo Cíclico

Subsetor

Viagens e Lazer

Segmento

Atividades Esportivas

Nº de ações

616.129.844

Peso no Ibovespa

0,37%

Market cap

R$ 10,69 bi

CNPJ
07.594.978/0001-78

Site
https://investor.smartfit.com.br

Fundada em
18/07/2005

Comparativo setorial

SMFT3 vs média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L

15,57

Média: 13,17

+18,2%

P/VP

1,76

Média: 1,2

+46,8%

ROE

11,3%

Média: 15,2%

-26%

Margem Líq.

8,5%

Média: 25,6%

-66,7%

Payout

1,8%

Média: 1,4%

+27,9%

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