SMFT3
Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.
R$ 18,23
−1,99% (-R$ 0,37)
1D: −1,67%
1M: +3,05%
6M: −25,07%
12M: −24,39%
YTD: −21,76%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
16,34
Média 5a: -8,66
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
1,93
Média 5a: 2,37
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
1,5
Média 5a: 3,42
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
6,31
Média 5a: 5,11
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 15,41 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
5,77
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
2,76
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
8,43
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
1,1461
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
9,6155
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,51
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
5,16
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
0,77
PEGY considera crescimento de lucros e dividend yield. Abaixo de 1 pode indicar ação atrativa.
PEGY Ratio
0,18
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
11,67%
Média 5a: 4,70%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
8,07%
Média 5a: 1,32%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,34
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
9,02%
Média 5a: 0,26%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
1,46
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
42,93%
Média 5a: 32,41%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
23,71%
Média 5a: 11,74%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,72
Cotação SMFT3
R$ 18,23
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
DY 12 meses
5,71%
Total pago 12m
R$ 1,04
Últ. provento
R$ 0,07
Tipo
JCP
Data pag.
30/04/2026
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 7,24 bi | R$ 5,58 bi | R$ 4,24 bi | R$ 2,93 bi | R$ 1,71 bi |
| Custos | R$ -4,16 bi | R$ -3,27 bi | R$ -2,53 bi | R$ -2,02 bi | R$ -1,59 bi |
| Lucro Bruto | R$ 3,08 bi | R$ 2,31 bi | R$ 1,71 bi | R$ 912,0 mi | R$ 113,8 mi |
| EBIT | R$ 1,70 bi | R$ 1,26 bi | R$ 1,04 bi | R$ 265,4 mi | R$ -359,5 mi |
| Lucro Líquido | R$ 640,5 mi | R$ 440,6 mi | R$ 1,04 bi | R$ -86,1 mi | R$ -633,0 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 29,8% | 31,5% | 44,9% | 71,7% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | 45,4% | −57,8% | −1.313,4% | −86,4% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 4,05 bi
Dívida Bruta
R$ 7,48 bi
Dív. Líq. / EBITDA
1,17
Caixa
R$ 1,33 bi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 22,66 bi | R$ 21,50 bi | R$ 18,35 bi | R$ 14,23 bi | R$ 12,05 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 6,06 bi | R$ 4,80 bi | R$ 4,11 bi | R$ 3,35 bi | R$ 3,52 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 2,74 bi | R$ 1,33 bi | R$ 1,49 bi | R$ 1,10 bi | R$ 1,25 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 818,4 mi | R$ 684,9 mi | R$ 554,1 mi | R$ 349,0 mi | R$ 271,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 16,60 bi | R$ 16,70 bi | R$ 14,24 bi | R$ 10,88 bi | R$ 8,53 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 12,67 bi | R$ 12,70 bi | R$ 10,47 bi | R$ 7,80 bi | R$ 6,20 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 2,48 bi | R$ 2,55 bi | R$ 2,40 bi | R$ 1,91 bi | R$ 1,41 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 22,66 bi | R$ 21,50 bi | R$ 18,35 bi | R$ 14,23 bi | R$ 12,05 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 3,52 bi | R$ 3,65 bi | R$ 2,79 bi | R$ 2,24 bi | R$ 1,75 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 13,20 bi | R$ 12,19 bi | R$ 10,09 bi | R$ 6,89 bi | R$ 6,09 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 5,93 bi | R$ 5,66 bi | R$ 5,47 bi | R$ 5,10 bi | R$ 4,21 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ 2,09 bi
FC Investimento
R$ -2,77 bi
FC Financiamento
R$ 556,5 mi
Free Cash Flow
R$ -678,4 mi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
1,28
Volatilidade 12m
35,59%
Max Drawdown 12m
36,88%
Retorno 12m
−24,39%
Alpha vs IBOV (anual)
−53,43%
R² vs IBOV
0,3559
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.
A Smart Fit é uma rede de academias esportivas que se destaca por oferecer mensalidades acessíveis e equipamentos de alta qualidade. Fundada em 2009, a empresa é líder no segmento na América Latina e a 4ª maior do mundo, com mais de 1.225 unidades em 15 países e mais de 3,7 milhões de clientes matriculados. A rede se expandiu por meio de franquias e parcerias em novos mercados, além de ter se acelerado após o aporte de R$ 520 milhões pela gestora de fundos Pátria Investimentos e do Fundo Soberano de Singapura no Grupo Bio Ritmo. Em 2021, a empresa abriu capital para o mercado de investimentos na Bolsa de Valores, com o objetivo de continuar seu plano de crescimento e investir em iniciativas para o desenvolvimento e fortalecimento da companhia de forma escalável.
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Viagens e Lazer
Segmento
Atividades Esportivas
Nº de ações
616.129.844
Market cap
R$ 11,46 bi
Comparativo setorial
SMFT3 vs média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico
P/L
16,34
Média: 10,88
+50,2%
P/VP
1,93
Média: 1,51
+28,4%
ROE
11,7%
Média: 10,2%
+14,9%
Margem Líq.
9,0%
Média: 16,9%
-46,6%
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