HAPV3

Hapvida Participações e Investimentos S.A.

SaúdeServiços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos

R$ 6,73

1D: −8,06% 1M: +0,00% 6M: −21,93% 12M: −82,89% YTD: −54,31%

Volume do dia: 12.952.500 · Mín 52s: R$ 6,01 — Máx 52s: R$ 39,88

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

-21,19

P/VP

0,08

ROE

−36,01%

Preço

-21,19

P/L · setor 13,85 · abaixo do setor

Rentabilidade

−36,0%

ROE · setor 11,8% · abaixo do setor

Dívida

0,27

Dívida/PL · setor 0,74 · abaixo do setor

Comparado com a média de 22 empresas do setor Saúde. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

-21,19

5a 11,12 · −291%

P/VP

0,08

5a 1,97 · −96%

PSR

0,12

5a 2,32 · −95%

P/EBIT

2,38

5a 17,47 · −86%

P/EBITDA

2,43

P/Ativos

0,05

5a 1,04 · −95%

P/CF

2,44

5a 92,22 · −97%

P/Cap. Giro

0,74

P/Ativo Circ. Líq.

-0,27

EV/EBITDA

7,10

EV/EBIT

6,34

EV/Receita

0,48

PEG Ratio

-0,11

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

-0,3454

5a -0,73 · +52%

VPA

95,6216

5a 81,77 · +17%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

−36,01%

5a −5,84% · −517%

ROA

1,88%

5a −0,16% · +1.288%

ROIC

2,39%

5a −2,95% · +181%

Giro de Ativos

0,44

5a 0,40 · +9%

Margem bruta

12,93%

5a 17,77% · −27%

Margem EBIT

4,88%

5a −9,72% · +150%

Margem EBITDA

6,80%

5a 9,55% · −29%

Margem operacional

−33,65%

Margem líquida

−54,70%

5a −9,63% · −468%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

8,03%

Crescimento de Lucro

63,90%

CAGR Receita 5a

29,85%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 1,52 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 1,51 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 1,79 bi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,27

Dív. Líq./EBIT

3,45

Dív. Líq./PL

0,1

PL/Ativos

66,02%

Passivos/Ativos

33,98%

Liquidez corrente

1,83

5a 1,50 · +23%

Liquidez seca

1,77

Liquidez imediata

0,17

Capital de giro

R$ 4,99 bi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 8,67 bi

Liquidez média diária

R$ 60,5 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	-21,19	-35,81	-25,66	-36,81	-25,46	179,33	11,12	-25,66
P/VP	0,08	0,11	0,34	0,57	0,41	8,44	1,97	0,41
PSR	0,12	0,16	0,58	1,00	0,83	9,03	2,32	0,83
P/EBIT	2,38	3,49	22,49	23,81	-126,73	164,31	17,47	22,49
P/CF	2,44	2,46	6,11	11,95	20,32	420,26	92,22	11,95
P/Ativos	0,05	0,07	0,23	0,38	0,27	4,24	1,04	0,27
LPA	-0,35	-0,28	-1,29	-1,51	-1,54	0,99	-0,73	-1,29
VPA	95,62	95,99	96,84	97,99	96,99	21,03	81,77	96,84
ROE	−36,01%	−29,46%	−1,33%	−1,54%	−1,59%	4,73%	−5,84%	−1,54%
ROA	1,88%	−0,20%	−0,88%	−1,03%	−1,06%	2,38%	−0,16%	−0,88%
ROIC	2,39%	2,27%	1,15%	1,78%	−22,85%	2,89%	−2,95%	1,78%
Margem Bruta	12,93%	11,79%	11,42%	10,88%	23,75%	31,02%	17,77%	11,79%
Margem Líquida	−54,70%	−45,02%	−2,25%	−2,71%	−3,26%	5,06%	−9,63%	−2,71%
Margem EBIT	4,88%	4,61%	2,56%	4,19%	−65,46%	5,50%	−9,72%	4,19%
Margem EBITDA	6,80%	—	7,59%	9,24%	7,67%	13,68%	9,55%	8,46%
Liquidez Corrente	1,83	1,90	2,11	1,38	1,06	1,04	1,50	1,38
Giro de Ativos	0,44	0,44	0,39	0,38	0,33	0,47	0,40	0,39
DY	—	—	—	—	—	60,19%	60,19%	60,19%

Cotação HAPV3

R$ 6,73

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-97,8%

Topo anterior

11/01/2021

Fundo

20/08/2026

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-97,5%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

Receba notificações quando HAPV3 atingir seu preço-alvo.

Criar conta gratuita

Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

Últ. provento

R$ 0,08

Tipo

JCP

Data pag.

21/01/2022

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 2 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 7,92 bi	R$ 7,91 bi	R$ 7,89 bi	R$ 7,92 bi
Custos	R$ -6,92 bi	R$ -6,68 bi	R$ -7,06 bi	R$ -6,97 bi
Lucro Bruto	R$ 1,07 bi	R$ 1,23 bi	R$ 839,0 mi	R$ 951,0 mi
EBIT	R$ 369,5 mi	R$ 534,3 mi	R$ 289,2 mi	R$ 351,1 mi
Lucro Líquido	R$ -75,8 mi	R$ -100,7 mi	R$ -83,7 mi	R$ 87,1 mi
Crescimento Receita (%)	0,0%	0,3%	−0,3%	—
Crescimento Lucro (%)	−24,7%	20,4%	−196,0%	—

Para HAPV3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

Ver o PRO

Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 5,00 bi

Dívida Bruta

R$ 12,87 bi

Dív. Líq. / EBITDA

—

Caixa

R$ 875,4 mi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 72,80 bi	R$ 72,99 bi	R$ 72,29 bi	R$ 74,47 bi
Ativo Circulante	R$ 10,96 bi	R$ 11,21 bi	R$ 10,54 bi	R$ 12,32 bi
Caixa	R$ 1,00 bi	R$ 919,1 mi	R$ 875,4 mi	R$ 670,7 mi
Recebíveis	R$ 742,3 mi	R$ 496,4 mi	R$ 437,9 mi	R$ 563,3 mi
Estoques	R$ 377,8 mi	R$ 447,5 mi	R$ 362,8 mi	R$ 357,1 mi
Ativo Não Circulante	R$ 61,84 bi	R$ 61,78 bi	R$ 61,75 bi	R$ 62,15 bi
Imobilizado	R$ 6,49 bi	R$ 6,50 bi	R$ 6,48 bi	R$ 7,13 bi
Intangível	R$ 48,64 bi	R$ 48,73 bi	R$ 48,80 bi	R$ 48,86 bi

Passivo Total	R$ 24,74 bi	R$ 24,83 bi	R$ 24,04 bi	R$ 25,82 bi

Patrimônio Líquido	R$ 48,06 bi	R$ 48,15 bi	R$ 48,25 bi	R$ 48,65 bi

Para HAPV3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

Ver o PRO

Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 2,06 bi

FC Investimento

R$ 1,45 bi

FC Financiamento

R$ -3,24 bi

Free Cash Flow

R$ 3,52 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

1,57

Volatilidade 12m

78,41%

Max Drawdown 12m

84,52%

Retorno 12m

−82,89%

Alpha vs IBOV (anual)

−182,80%

R² vs IBOV

0,1231

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de HAPV3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Hapvida Participações e Investimentos S.A.

A Hapvida NotreDame Intermédica é uma empresa brasileira que atua no setor de saúde e odontologia, sendo o maior operador do país com mais de 15 milhões de beneficiários. A empresa foi fundada em 2022 a partir da fusão entre o Grupo Hapvida e o Grupo NotreDame Intermédica, ambos com histórias de sucesso no mercado de saúde brasileiro. Com mais de 68 mil colaboradores, 27 mil médicos e 28 mil dentistas credenciados, a Hapvida NotreDame Intermédica tem como objetivo oferecer serviços de qualidade e acessíveis para seus clientes em todo o país.

Dados da empresa

Setor

Saúde

Subsetor

Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos

Nº de ações

502.630.884

Peso no Ibovespa

0,07%

Market cap

R$ 3,68 bi

CNPJ
05.197.443/0001-38

Site
https://ri.hapvida.com.br

Fundada em
29/08/2001

Comparativo setorial

HAPV3 vs média de 22 empresas do setor Saúde

P/L

-21,19

Média: 13,85

-253%

P/VP

0,08

Média: 1,58

-95,2%

ROE

−36,0%

Média: 11,8%

-404,9%

Margem Líq.

−54,7%

Média: 12,9%

-523,5%

Comparar HAPV3 com IBOV

Acompanhe este ativo

Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.

Criar conta gratuita

Acompanhe HAPV3 e toda sua carteira em um só lugar

Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita