HAPV3
HAPVIDA
R$ 11,40
−1,64% (-R$ 0,19)
1D: −1,64%
1M: −14,03%
6M: −25,44%
12M: −70,38%
YTD: −22,61%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-13,58
Média 5a: 12,20
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,12
Média 5a: 1,97
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,32
Média 5a: 2,32
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
4,41
Média 5a: 40,16
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 10,45 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
5,92
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
0,39
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
9,51
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-0,8822
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
95,8002
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,08
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
3,23
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
-0,11
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−89,04%
Média 5a: −6,16%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
1,51%
Média 5a: −0,39%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,43
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−2,37%
Média 5a: −10,32%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,28
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
20,32%
Média 5a: 13,03%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
7,31%
Média 5a: 1,99%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
1,71%
Média 5a: 1,12%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,79
Cotação HAPV3
R$ 11,40
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
Total pago 12m
R$ 0,00
Últ. provento
R$ 0,01
Tipo
JCP
Data pag.
21/01/2022
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 31,58 bi | R$ 28,91 bi | R$ 27,95 bi | R$ 23,81 bi | R$ 9,88 bi |
| Custos | R$ -27,85 bi | R$ -25,61 bi | R$ -24,77 bi | R$ -23,81 bi | R$ -6,82 bi |
| Lucro Bruto | R$ 3,72 bi | R$ 3,30 bi | R$ 3,18 bi | R$ -1,1 mi | R$ 3,07 bi |
| EBIT | R$ 1,46 bi | R$ 741,0 mi | R$ 1,27 bi | R$ -1,73 bi | R$ 543,3 mi |
| Lucro Líquido | R$ -142,2 mi | R$ -649,4 mi | R$ -614,6 mi | R$ -1,72 bi | R$ 500,3 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 9,2% | 3,5% | 17,4% | 140,9% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −78,1% | 5,7% | −64,2% | −443,4% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 5,00 bi
Dívida Bruta
R$ 12,87 bi
Dív. Líq. / EBITDA
2,15
Caixa
R$ 875,4 mi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 72,99 bi | R$ 72,29 bi | R$ 73,50 bi | R$ 73,21 bi | R$ 71,86 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 11,21 bi | R$ 10,54 bi | R$ 11,07 bi | R$ 9,14 bi | R$ 7,60 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 919,1 mi | R$ 875,4 mi | R$ 596,8 mi | R$ 1,43 bi | R$ 1,27 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 496,4 mi | R$ 437,9 mi | R$ 561,9 mi | R$ 629,4 mi | R$ 1,62 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 447,5 mi | R$ 362,8 mi | R$ 366,4 mi | R$ 318,6 mi | R$ 280,8 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 61,78 bi | R$ 61,75 bi | R$ 62,43 bi | R$ 64,07 bi | R$ 64,26 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 6,50 bi | R$ 6,48 bi | R$ 7,39 bi | R$ 6,88 bi | R$ 7,30 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 48,73 bi | R$ 48,80 bi | R$ 49,48 bi | R$ 50,29 bi | R$ 50,76 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 72,99 bi | R$ 72,29 bi | R$ 73,50 bi | R$ 73,21 bi | R$ 71,86 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 6,26 bi | R$ 5,55 bi | R$ 5,25 bi | R$ 6,25 bi | R$ 6,59 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 18,58 bi | R$ 18,49 bi | R$ 19,57 bi | R$ 17,28 bi | R$ 16,33 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 48,15 bi | R$ 48,25 bi | R$ 48,68 bi | R$ 49,68 bi | R$ 48,94 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ 2,06 bi
FC Investimento
R$ 1,45 bi
FC Financiamento
R$ -3,24 bi
Free Cash Flow
R$ 3,52 bi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
1,50
Volatilidade 12m
68,17%
Max Drawdown 12m
80,32%
Retorno 12m
−70,38%
Alpha vs IBOV (anual)
−125,91%
R² vs IBOV
0,1372
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre HAPVIDA
A Hapvida NotreDame Intermédica é uma empresa brasileira que atua no setor de saúde e odontologia, sendo o maior operador do país com mais de 15 milhões de beneficiários. A empresa foi fundada em 2022 a partir da fusão entre o Grupo Hapvida e o Grupo NotreDame Intermédica, ambos com histórias de sucesso no mercado de saúde brasileiro. Com mais de 68 mil colaboradores, 27 mil médicos e 28 mil dentistas credenciados, a Hapvida NotreDame Intermédica tem como objetivo oferecer serviços de qualidade e acessíveis para seus clientes em todo o país.
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos
Nº de ações
502.630.884
Market cap
R$ 5,77 bi
Comparativo setorial
HAPV3 vs média de 22 empresas do setor Saúde
P/L
-13,58
Média: 17,05
-179,7%
P/VP
0,12
Média: 1,86
-93,5%
ROE
−89,0%
Média: 12,4%
-818%
Margem Líq.
−2,4%
Média: 35,2%
-106,7%
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