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ENEV3

Eneva S.A.

Utilidade PúblicaEnergia Elétrica
R$ 24,23 −4,42% (-R$ 1,12)
1D: −4,42% 1M: −11,31% 6M: +22,07% 12M: +70,27% YTD: +20,07%

Volume do dia: 18.070.100 · Mín 52s: R$ 13,00 — Máx 52s: R$ 28,12

Acompanhar no Carteira Falcão
P/L
35,99
P/VP
2,41
ROE
8,42%
Preço Justo Graham
R$ 12,58
Downside: −48,1%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
35,99
Média 5a: 155,66
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
2,41
Média 5a: 2,05
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
2,63
Média 5a: 3,19
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
12,7
Média 5a: 13,24
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 66,66 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
11,55
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
4,13
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
20,52
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
0,6732
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
10,5202
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,84
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
8,69
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
0,59

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
8,42%
Média 5a: 5,69%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
5,54%
Média 5a: 2,41%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,32
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
9,95%
Média 5a: 9,21%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
1,08
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
27,40%
Média 5a: 33,88%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
20,71%
Média 5a: 23,62%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,48
Cotação ENEV3
R$ 24,23
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

Total pago 12m
R$ 0,00
Últ. provento
R$ 7,10
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
25/06/2009
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Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 18,42 biR$ 11,39 biR$ 10,09 biR$ 6,13 biR$ 5,12 bi
CustosR$ -13,01 biR$ -7,43 biR$ -6,38 biR$ -4,25 biR$ -3,18 bi
Lucro BrutoR$ 5,40 biR$ 3,95 biR$ 3,71 biR$ 1,88 biR$ 1,94 bi
EBITR$ 3,71 biR$ 2,21 biR$ 2,67 biR$ 1,28 biR$ 1,59 bi
Lucro LíquidoR$ 1,69 biR$ 549,5 miR$ 303,4 miR$ 375,8 miR$ 1,17 bi
Crescimento Receita (% YoY)61,7%12,8%64,7%19,6%—
Crescimento Lucro (% YoY)207,9%81,1%−19,3%−68,0%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 16,95 bi
Dívida Bruta
R$ 19,61 bi
Dív. Líq. / EBITDA
2,61
Caixa
R$ 2,15 bi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 58,67 biR$ 56,84 biR$ 52,77 biR$ 43,57 biR$ 41,71 bi
Ativo CirculanteR$ 10,27 biR$ 9,22 biR$ 8,52 biR$ 6,06 biR$ 5,58 bi
CaixaR$ 2,28 biR$ 2,15 biR$ 3,19 biR$ 2,34 biR$ 1,29 bi
RecebíveisR$ 2,21 biR$ 2,61 biR$ 2,33 biR$ 1,43 biR$ 1,27 bi
EstoquesR$ 667,1 miR$ 811,4 miR$ 813,5 miR$ 724,6 miR$ 673,1 mi
Ativo Não CirculanteR$ 48,40 biR$ 47,62 biR$ 44,25 biR$ 37,50 biR$ 36,13 bi
ImobilizadoR$ 37,47 biR$ 36,84 biR$ 32,03 biR$ 28,45 biR$ 26,82 bi
IntangívelR$ 7,34 biR$ 7,17 biR$ 8,02 biR$ 7,31 biR$ 7,88 bi
Passivo TotalR$ 58,67 biR$ 56,84 biR$ 52,77 biR$ 43,57 biR$ 41,71 bi
Passivo CirculanteR$ 6,95 biR$ 8,15 biR$ 5,78 biR$ 4,74 biR$ 5,03 bi
Passivo Não CirculanteR$ 29,65 biR$ 27,28 biR$ 26,77 biR$ 23,89 biR$ 22,95 bi
Patrimônio LíquidoR$ 22,07 biR$ 21,41 biR$ 20,21 biR$ 14,94 biR$ 13,74 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 5,14 bi
FC Investimento
R$ -5,08 bi
FC Financiamento
R$ -1,10 bi
Free Cash Flow
R$ 57,7 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
1,02
Volatilidade 12m
33,29%
Max Drawdown 12m
12,25%
Retorno 12m
70,27%
Alpha vs IBOV (anual)
32,74%
R² vs IBOV
0,2603
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Eneva S.A.

A Eneva é uma empresa brasileira integrada de energia que atua em diversos setores, como geração de energia elétrica, exploração e produção de petróleo e gás natural, e comercialização de energia elétrica. A empresa surgiu da fusão da MPX Energia e OGX Maranhão, ambas sociedades que pertenciam ao Grupo EBX, de Eike Batista. A empresa possui empreendimentos como o Complexo Termelétrico Parnaíba, Usina Termelétrica Porto de Sergipe I, Central Geradora Termelétrica Fortaleza e Usina Termétrica Jaguatirica II. A Eneva é controlada por acionistas como BTG Pactual, Cambuhy Investimentos, Dynamo e Partners Alpha.

Dados da empresa

Setor
Utilidade Pública
Subsetor
Energia Elétrica
Nº de ações
1.936.974.000
Market cap
R$ 49,09 bi

CNPJ
04.423.567/0001-21

Site
https://ri.eneva.com.br

Fundada em
24/04/2001

Comparativo setorial

ENEV3 vs média de 73 empresas do setor Utilidade Pública

P/L
35,99
Média: 13,12
+174,4%
P/VP
2,41
Média: 2,37
+1,6%
ROE
8,4%
Média: 41,6%
-79,7%
Margem Líq.
10,0%
Média: 17,7%
-43,6%

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