AGRO3

BrasilAgro Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

Consumo não CíclicoAgropecuáriaNovo Mercado

R$ 18,75

1D: −2,75% 1M: +3,02% 6M: −15,77% 12M: −8,89% YTD: −5,97%

Volume do dia: 324.100 · Mín 52s: R$ 17,86 — Máx 52s: R$ 22,75

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P/L

-21,39

P/VP

0,95

DY 12m

8,03%

ROE

−4,44%

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de AGRO3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço

-21,39

P/L · setor 17,7 · abaixo do setor

Rentabilidade

−4,4%

ROE · setor 12,1% · abaixo do setor

Dívida

0,71

Dívida/PL · setor 2,78 · abaixo do setor

Dividendo

8,0%

DY 12m · setor 8,5% · abaixo do setor

Comparado com a média de 25 empresas do setor Consumo não Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

-21,39

5a -275,96 · +92%

P/VP

0,95

5a 1,02 · −7%

PSR

2,08

5a 1,71 · +22%

P/EBIT

-36,38

5a 27,97 · −230%

P/EBITDA

72,34

P/Ativos

0,52

5a 0,61 · −15%

P/CF

10,93

5a 14,49 · −25%

P/Cap. Giro

5,02

P/Ativo Circ. Líq.

-3,26

EV/EBITDA

31,69

EV/EBIT

-34,36

EV/Receita

1,76

PEG Ratio

—

sem projeção de lucro

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

-0,8766

5a 3,21 · −127%

VPA

19,7238

5a 20,96 · −6%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

−4,44%

5a 13,40% · −133%

ROA

−2,53%

5a 8,47% · −130%

ROIC

−1,55%

5a 13,21% · −112%

Giro de Ativos

0,38

5a 0,38

Margem bruta

10,42%

5a 33,96% · −69%

Margem EBIT

−5,72%

5a 24,97% · −123%

Margem EBITDA

2,88%

5a 31,81% · −91%

Margem operacional

−15,93%

Margem líquida

−9,73%

5a 21,46% · −145%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

73,60%

Crescimento de Lucro

−1,33%

CAGR Receita 5a

−5,40%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 26,6 mi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ -113,7 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ -94,1 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,71

Dív. Líq./EBIT

—

EBIT ausente ou negativo

Dív. Líq./PL

0,62

PL/Ativos

54,64%

Passivos/Ativos

45,36%

Liquidez corrente

1,54

5a 2,39 · −35%

Liquidez seca

1,16

Liquidez imediata

0,24

Capital de giro

R$ 383,8 mi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 3,23 bi

Liquidez média diária

R$ 2,4 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	-21,39	-1.404,73	7,94	8,64	5,28	3,08	-275,96	5,28
P/VP	0,95	1,07	1,01	1,15	0,97	0,91	1,02	1,01
PSR	2,08	2,17	1,76	1,88	1,55	1,18	1,71	1,76
P/EBIT	-36,38	110,71	6,16	10,06	10,06	2,84	27,97	10,06
P/CF	10,93	10,82	20,89	12,46	19,42	8,87	14,49	12,46
P/Ativos	0,52	0,59	0,57	0,69	0,59	0,62	0,61	0,59
LPA	-0,88	-0,02	2,73	2,57	3,68	7,06	3,21	2,73
VPA	19,72	20,24	21,45	19,24	19,98	23,87	20,96	20,24
ROE	−4,44%	6,34%	10,41%	12,22%	23,47%	14,55%	13,40%	12,22%
ROA	−2,53%	3,60%	6,29%	7,65%	15,55%	9,27%	8,47%	7,65%
ROIC	−1,55%	5,86%	5,74%	9,45%	26,94%	18,06%	13,21%	9,45%
Margem Bruta	10,42%	28,86%	29,45%	30,76%	40,44%	40,27%	33,96%	30,76%
Margem Líquida	−9,73%	11,78%	21,42%	20,98%	27,11%	26,02%	21,46%	21,42%
Margem EBIT	−5,72%	17,49%	17,55%	21,55%	35,97%	32,29%	24,97%	21,55%
Margem EBITDA	2,88%	23,89%	25,12%	28,46%	40,28%	41,30%	31,81%	28,46%
Liquidez Corrente	1,54	1,79	2,09	2,14	3,28	2,66	2,39	2,14
Giro de Ativos	0,38	0,31	0,29	0,36	0,57	0,36	0,38	0,36
DY	8,03%	3,78%	7,03%	12,03%	17,54%	9,10%	9,90%	9,10%

Cotação AGRO3

R$ 18,75

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-62,5%

Topo anterior

17/04/2007

Fundo

09/03/2009

Recuperação

15/09/2017 — 2313 pregões depois do topo

Hoje

-48,1%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

8,03%

Total pago 12m

R$ 1,51

Últ. provento

R$ 0,75

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

28/11/2025

Dividend Yield histórico

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Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 158,0%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 289,5 mi	R$ 165,0 mi	R$ 183,6 mi	R$ 286,6 mi
Custos	R$ -231,1 mi	R$ -138,1 mi	R$ -166,9 mi	R$ -292,4 mi
Lucro Bruto	R$ 58,4 mi	R$ 26,9 mi	R$ 16,7 mi	R$ -5,7 mi
EBIT	R$ 11,1 mi	R$ -10,5 mi	R$ -16,1 mi	R$ -37,4 mi
Lucro Líquido	R$ -13,9 mi	R$ -14,3 mi	R$ 2,5 mi	R$ -64,3 mi
Crescimento Receita (%)	75,4%	−10,2%	−35,9%	—
Crescimento Lucro (%)	−2,5%	−669,6%	−103,9%	—

Para AGRO3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 1,25 bi

Dívida Bruta

R$ 1,43 bi

Dív. Líq. / EBITDA

46,85

Caixa

R$ 168,5 mi

Balanço patrimonial

Conta	1T26	4T25	3T25	1T25
Ativo Total	R$ 3,82 bi	R$ 3,74 bi	R$ 3,83 bi	R$ 3,97 bi
Ativo Circulante	R$ 1,20 bi	R$ 1,07 bi	R$ 1,19 bi	R$ 1,25 bi
Caixa	R$ 73,2 mi	R$ 38,3 mi	R$ 218,9 mi	R$ 64,1 mi
Recebíveis	R$ 409,7 mi	R$ 384,3 mi	R$ 380,4 mi	R$ 494,6 mi
Estoques	R$ 257,4 mi	R$ 189,3 mi	R$ 350,4 mi	R$ 307,0 mi
Ativo Não Circulante	R$ 2,62 bi	R$ 2,66 bi	R$ 2,64 bi	R$ 2,72 bi
Imobilizado	R$ 494,8 mi	R$ 502,8 mi	R$ 510,2 mi	R$ 524,6 mi
Intangível	R$ 5,2 mi	R$ 5,2 mi	R$ 5,0 mi	R$ 5,3 mi

Passivo Total	R$ 1,78 bi	R$ 1,66 bi	R$ 1,72 bi	R$ 1,80 bi

Patrimônio Líquido	R$ 2,04 bi	R$ 2,08 bi	R$ 2,10 bi	R$ 2,17 bi

Para AGRO3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 176,2 mi

FC Investimento

R$ -113,4 mi

FC Financiamento

R$ -37,1 mi

Free Cash Flow

R$ 62,8 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,38

Volatilidade 12m

22,55%

Max Drawdown 12m

20,11%

Retorno 12m

−9,02%

Alpha vs IBOV (anual)

−19,34%

R² vs IBOV

0,0867

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de AGRO3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre BrasilAgro Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

A BrasilAgro é uma empresa fundada em 2006 e se destaca pela aquisição, desenvolvimento e exploração de propriedades rurais com aptidão agropecuária. Com o objetivo de gerar valor por meio da manutenção e desenvolvimento de atividades agropecuárias rentáveis, a empresa busca implementar culturas de maior valor agregado e investir em infraestrutura e tecnologia para maximizar o retorno sobre seus investimentos. Com um plano de negócios que contempla a valorização das propriedades rurais como principal vetor de retorno financeiro, a empresa busca maximizar o rendimento e a produtividade por meio da implementação de tecnologia e técnicas agrícolas de excelência.

Dados da empresa

Setor

Consumo não Cíclico

Subsetor

Agropecuária

Segmento

Agricultura

Nº de ações

102.683.444

Market cap

R$ 1,93 bi

CNPJ
07.628.528/0001-59

Site
ri.brasil-agro.com

Fundada em
22/09/2005

Comparativo setorial

AGRO3 vs média de 25 empresas do setor Consumo não Cíclico

P/L

-21,39

Média: 17,7

-220,9%

P/VP

0,95

Média: 1,34

-29,1%

ROE

−4,4%

Média: 12,1%

-136,6%

Margem Líq.

−9,7%

Média: 22,2%

-143,8%

Comparar AGRO3 com IBOV

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