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TUPY3

Tupy S.A.

Bens IndustriaisMaterial de Transporte
R$ 12,34 −5,00% (-R$ 0,65)
1D: −5,00% 1M: −14,13% 6M: +1,31% 12M: −34,54% YTD: +0,41%

Volume do dia: 665.200 · Mín 52s: R$ 10,59 — Máx 52s: R$ 19,42

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P/L
-2,29
P/VP
0,73
ROE
−31,87%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-2,29
Média 5a: 9,86
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,73
Média 5a: 0,83
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,18
Média 5a: 0,26
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
12,11
Média 5a: 1,12
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 3,77 bi
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
26,94
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-5,6337
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
17,4966
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,18
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
1,62

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−31,87%
Média 5a: 3,15%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
1,52%
Média 5a: 1,28%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
1,03
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−7,76%
Média 5a: 16,58%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
1,68
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
11,31%
Média 5a: 16,42%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
1,47%
Média 5a: 4,96%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
2,30%
Média 5a: 7,21%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
2,24
Cotação TUPY3
R$ 12,34
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

Total pago 12m
R$ 0,00
Últ. provento
R$ 1,34
Tipo
JCP
Data pag.
15/01/2025
Dividend Yield histórico
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Ver histórico completo de dividendos →

Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 9,69 biR$ 10,67 biR$ 11,37 biR$ 10,18 biR$ 7,08 bi
CustosR$ -8,47 biR$ -8,74 biR$ -9,43 biR$ -8,29 biR$ -5,96 bi
Lucro BrutoR$ 1,22 biR$ 1,93 biR$ 1,94 biR$ 1,89 biR$ 1,12 bi
EBITR$ -156,5 miR$ 559,7 miR$ 829,6 miR$ 784,9 miR$ 435,2 mi
Lucro LíquidoR$ -654,6 miR$ 82,4 miR$ 517,0 miR$ 502,2 miR$ 202,9 mi
Crescimento Receita (% YoY)−9,1%−6,2%11,7%43,7%—
Crescimento Lucro (% YoY)−894,0%−84,1%2,9%147,5%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 2,24 bi
Dívida Bruta
R$ 4,09 bi
Dív. Líq. / EBITDA
9,96
Caixa
R$ 1,85 bi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 9,23 biR$ 9,39 biR$ 11,51 biR$ 10,28 biR$ 10,24 bi
Ativo CirculanteR$ 5,87 biR$ 5,95 biR$ 7,46 biR$ 6,19 biR$ 6,43 bi
CaixaR$ 1,82 biR$ 1,85 biR$ 2,38 biR$ 1,59 biR$ 1,51 bi
RecebíveisR$ 1,67 biR$ 1,60 biR$ 1,84 biR$ 1,83 biR$ 2,03 bi
EstoquesR$ 1,63 biR$ 1,72 biR$ 2,20 biR$ 1,96 biR$ 2,21 bi
Ativo Não CirculanteR$ 3,36 biR$ 3,44 biR$ 4,05 biR$ 4,10 biR$ 3,82 bi
ImobilizadoR$ 2,45 biR$ 2,53 biR$ 2,94 biR$ 2,79 biR$ 2,58 bi
IntangívelR$ 135,2 miR$ 137,4 miR$ 137,5 miR$ 157,1 miR$ 151,1 mi
Passivo TotalR$ 9,23 biR$ 9,39 biR$ 11,51 biR$ 10,28 biR$ 10,24 bi
Passivo CirculanteR$ 2,62 biR$ 2,48 biR$ 3,39 biR$ 3,25 biR$ 3,39 bi
Passivo Não CirculanteR$ 4,28 biR$ 4,40 biR$ 4,62 biR$ 3,71 biR$ 3,82 bi
Patrimônio LíquidoR$ 2,33 biR$ 2,51 biR$ 3,50 biR$ 3,33 biR$ 3,03 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 915,1 mi
FC Investimento
R$ -482,9 mi
FC Financiamento
R$ -885,4 mi
Free Cash Flow
R$ 432,2 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
1,21
Volatilidade 12m
37,55%
Max Drawdown 12m
40,57%
Retorno 12m
−34,54%
Alpha vs IBOV (anual)
−62,16%
R² vs IBOV
0,2908
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Tupy S.A.

A Tupy é uma empresa brasileira de metalurgia fundada em 1938 na cidade de Joinville. Com cerca de 13 mil funcionários em quatro parques fabris, a empresa atua em mais de 40 países e é especializada na fabricação de componentes em ferro fundido para a indústria automotiva, além de itens para aplicação industrial e na construção civil. A Tupy teve um importante papel na transformação em fornecedora de componentes automotivos no Brasil, a partir dos anos 80 e 90. A empresa passou por mudanças de controle acionário ao longo dos anos, mas manteve-se como uma das principais referências no setor de metalurgia no país. Em 2012, a Tupy iniciou sua internacionalização com a aquisição de duas plantas produtoras de blocos e cabeçotes de motores de ferro fundido no México.

Dados da empresa

Setor
Bens Industriais
Subsetor
Material de Transporte
Segmento
Material Rodoviário
Nº de ações
132.450.000
Market cap
R$ 1,72 bi

CNPJ
84.683.374/0001-49

Site
http://www.tupy.com.br

Fundada em
31/01/1938

Comparativo setorial

TUPY3 vs média de 47 empresas do setor Bens Industriais

P/L
-2,29
Média: 17,28
-113,3%
P/VP
0,73
Média: 2,19
-66,6%
ROE
−31,9%
Média: 15,3%
-308,9%
Margem Líq.
−7,8%
Média: 9,2%
-184,5%

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