TUPY3

Tupy S.A.

Bens IndustriaisMaterial de TransporteNovo Mercado

R$ 20,04

1D: +4,92% 1M: +1,31% 6M: +53,80% 12M: +53,92% YTD: +63,06%

Mín 52s: R$ 10,59 — Máx 52s: R$ 20,89

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

-3,93

P/VP

1,13

ROE

−28,88%

Preço/Lucro

-3,93

P/L · setor 4,56 · abaixo do setor

Rentabilidade

−28,9%

ROE · setor 11,4% · abaixo do setor

Dívida

1,78

Dívida/PL · setor 0,56 · acima do setor

Comparado com a média de 78 empresas do setor Bens Industriais. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

-3,93

5a 16,50 · −124%

P/VP

1,13

5a 0,97 · +17%

PSR

0,28

5a 0,31 · −9%

P/EBIT

-12,87

5a 2,12 · −708%

P/EBITDA

13,31

P/Ativos

0,27

5a 0,31 · −11%

P/CF

2,31

5a 5,31 · −57%

P/Cap. Giro

0,63

P/Ativo Circ. Líq.

-2,36

EV/EBITDA

23,04

EV/EBIT

—

EBIT ausente ou negativo

EV/Receita

0,41

PEG Ratio

—

sem projeção de lucro

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

-5,097

5a 0,98 · −618%

VPA

17,6663

5a 22,82 · −23%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

−28,88%

5a 3,15% · −1.016%

ROA

−6,97%

5a 1,28% · −646%

EBIT/Ativo

2,28%

ROIC

−3,53%

5a 7,21% · −149%

Giro de Ativos

0,98

5a 1,00

Margem bruta

12,00%

5a 16,42% · −27%

Margem EBIT

−2,16%

5a 4,96% · −144%

Margem EBITDA

1,79%

5a 8,84% · −80%

Margem operacional

−4,52%

Margem líquida

−7,09%

5a 16,58% · −143%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

−4,42%

Crescimento de Lucro

−4,32%

CAGR Receita 5a

17,88%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 171,0 mi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 1,15 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 723,4 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

1,78

Dív. Líq./EBIT

—

EBIT ausente ou negativo

Dív. Líq./PL

0,74

PL/Ativos

24,13%

Passivos/Ativos

75,87%

Liquidez corrente

2,31

5a 2,06 · +12%

Liquidez seca

1,74

Liquidez imediata

0,87

Capital de giro

R$ 3,64 bi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 3,94 bi

Liquidez média diária

R$ 17,7 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	-3,93	—	38,40	7,45	7,21	12,94	16,50	10,19
P/VP	1,13	0,65	0,91	1,16	1,19	0,96	0,97	0,96
PSR	0,28	0,17	0,30	0,34	0,36	0,37	0,31	0,34
P/EBIT	-12,87	-10,40	5,66	4,64	4,62	6,07	2,12	4,64
P/CF	2,31	1,78	2,34	4,65	9,66	8,15	5,31	4,65
P/Ativos	0,27	0,17	0,27	0,37	0,35	0,35	0,31	0,35
LPA	-5,10	-4,94	0,62	3,90	3,79	1,54	0,98	1,54
VPA	17,67	18,90	26,36	25,10	22,95	20,78	22,82	22,95
ROE	−28,88%	−26,04%	2,36%	15,54%	16,55%	7,37%	3,15%	7,37%
ROA	−6,97%	−6,97%	0,72%	5,03%	4,90%	2,70%	1,28%	2,70%
ROIC	−3,53%	−2,44%	7,31%	11,34%	11,13%	8,71%	7,21%	8,71%
Margem Bruta	12,00%	12,62%	18,06%	17,02%	18,55%	15,87%	16,42%	17,02%
Margem Líquida	−7,09%	−6,75%	77,30%	4,55%	4,93%	2,87%	16,58%	4,55%
Margem EBIT	−2,16%	−1,61%	5,25%	7,30%	7,71%	6,15%	4,96%	6,15%
Margem EBITDA	1,79%	2,32%	8,88%	10,52%	11,14%	11,34%	8,84%	10,52%
Liquidez Corrente	2,31	2,40	2,20	1,91	1,90	1,92	2,06	1,92
Giro de Ativos	0,98	1,03	0,93	1,11	0,99	0,94	1,00	0,99
DY	—	—	7,32%	3,45%	1,65%	2,17%	3,65%	2,81%

Cotação TUPY3

R$ 20,04

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-89,9%

Topo anterior

01/02/2001

Fundo

28/06/2004

Recuperação

30/05/2007 — 377 pregões depois do topo

Hoje

-60,1%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

Últ. provento

R$ 1,34

Tipo

JCP

Data pag.

15/01/2025

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 40,2%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Compras em 12 meses

R$ 348.057,33

4 negociações

Vendas em 12 meses

—

0 negociações

Quem negociou	Comprou	Vendeu
Conselho de administração	R$ 348.057,33 (4)	—

Cada negociação de TUPY3 — data, cargo, quantidade e preço — faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 07/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 2,60 bi	R$ 2,48 bi	R$ 2,31 bi	R$ 2,18 bi
Custos	R$ -2,16 bi	R$ -2,18 bi	R$ -2,07 bi	R$ -2,01 bi
Lucro Bruto	R$ 438,1 mi	R$ 299,5 mi	R$ 234,0 mi	R$ 175,5 mi
EBIT	R$ 173,2 mi	R$ 27,3 mi	R$ -39,9 mi	R$ -366,8 mi
Lucro Líquido	R$ 53,6 mi	R$ -10,9 mi	R$ -94,2 mi	R$ -626,5 mi
Crescimento Receita (%)	4,9%	7,3%	5,6%	—
Crescimento Lucro (%)	−594,0%	−88,5%	−85,0%	—

Para TUPY3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 2,24 bi

Dívida Bruta

R$ 4,09 bi

Dív. Líq. / EBITDA

9,96

Caixa

R$ 1,85 bi

Balanço patrimonial

Conta	3T26
Ativo Total	R$ 9,73 bi
Ativo Circulante	R$ 6,42 bi
Caixa	R$ 2,42 bi
Recebíveis	R$ 1,60 bi
Estoques	R$ 1,58 bi
Ativo Não Circulante	R$ 3,31 bi
Imobilizado	R$ 2,44 bi
Intangível	R$ 141,6 mi

Passivo Total	R$ 7,38 bi

Patrimônio Líquido	R$ 2,35 bi

Para TUPY3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 915,1 mi

FC Investimento

R$ -482,9 mi

FC Financiamento

R$ -885,4 mi

Free Cash Flow

R$ 432,2 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

1,29

Volatilidade 12m

50,05%

Max Drawdown 12m

30,80%

Retorno 12m

59,17%

Alpha vs IBOV (anual)

45,12%

R² vs IBOV

0,3996

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de TUPY3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Tupy S.A.

A Tupy é uma empresa brasileira de metalurgia fundada em 1938 na cidade de Joinville. Com cerca de 13 mil funcionários em quatro parques fabris, a empresa atua em mais de 40 países e é especializada na fabricação de componentes em ferro fundido para a indústria automotiva, além de itens para aplicação industrial e na construção civil. A Tupy teve um importante papel na transformação em fornecedora de componentes automotivos no Brasil, a partir dos anos 80 e 90. A empresa passou por mudanças de controle acionário ao longo dos anos, mas manteve-se como uma das principais referências no setor de metalurgia no país. Em 2012, a Tupy iniciou sua internacionalização com a aquisição de duas plantas produtoras de blocos e cabeçotes de motores de ferro fundido no México.

Dados da empresa

Setor

Bens Industriais

Subsetor

Material de Transporte

Segmento

Material Rodoviário

Nº de ações

132.450.416

Market cap

R$ 2,28 bi

CNPJ
84.683.374/0001-49

Site
www.tupy.com.br

Fundada em
31/01/1938

Comparativo setorial

TUPY3 vs média de 78 empresas do setor Bens Industriais

P/L

-3,93

Média: 4,56

-186,1%

P/VP

1,13

Média: 0,82

+37,6%

ROE

−28,9%

Média: 11,4%

-353,6%

Margem Líq.

−7,1%

Média: 5,4%

-230,3%

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