SAUD3
Odontoprev S.A.
R$ 14,90
−0,80% (-R$ 0,12)
1D: −1,97%
1M: +7,19%
6M: +31,28%
12M: +35,09%
YTD: +33,04%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
14,38
Média 5a: 62,59
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
30,67
Média 5a: 23,98
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
17,95
Média 5a: 13,96
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
58,59
Média 5a: 46,74
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
1,0365
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
0,4898
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
20,67
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
79,13
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
4,7
PEGY considera crescimento de lucros e dividend yield. Abaixo de 1 pode indicar ação atrativa.
PEGY Ratio
3,11
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
39,39%
Média 5a: 38,53%
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
23,09%
Média 5a: 22,46%
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
35,07%
Média 5a: 38,16%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
30,64%
Média 5a: 24,03%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,16
Percentual do lucro distribuído como dividendos. Acima de 80% pode comprometer investimentos futuros.
Payout
2,63%
Cotação SAUD3
R$ 14,90
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
DY 12 meses
5,09%
Total pago 12m
R$ 1,00
Payout
2,63%
Últ. provento
R$ 0,19
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
17/12/2026
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 2,42 bi | R$ 2,28 bi | R$ 2,12 bi | R$ 1,85 bi | R$ 1,84 bi |
| Custos | R$ -1,55 bi | R$ -1,49 bi | R$ -1,42 bi | R$ -1,35 bi | R$ -731,5 mi |
| Lucro Bruto | R$ 870,3 mi | R$ 790,9 mi | R$ 696,0 mi | R$ 501,0 mi | R$ 1,11 bi |
| EBIT | R$ 773,0 mi | R$ 687,2 mi | R$ 646,1 mi | R$ 479,6 mi | R$ 508,0 mi |
| Lucro Líquido | R$ 582,5 mi | R$ 539,1 mi | R$ 511,6 mi | R$ 366,2 mi | R$ 381,3 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 6,1% | 7,7% | 14,3% | 0,6% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | 8,1% | 5,4% | 39,7% | −4,0% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ -293,0 mi
Dívida Bruta
R$ 0
Dív. Líq. / EBITDA
-0,35
Caixa
R$ 19,9 mi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 2,12 bi | R$ 1,95 bi | R$ 2,12 bi | R$ 2,16 bi | R$ 1,87 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 662,2 mi | R$ 437,7 mi | R$ 490,1 mi | R$ 517,2 mi | R$ 325,3 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 17,5 mi | R$ 19,9 mi | R$ 16,5 mi | R$ 14,4 mi | R$ 15,8 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 88,3 mi | R$ 91,1 mi | R$ 85,1 mi | R$ 119,6 mi | R$ 75,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 26.000 | R$ 26.000 | R$ 56.000 | R$ 1,4 mi | R$ 4,8 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 1,46 bi | R$ 1,51 bi | R$ 1,63 bi | R$ 1,65 bi | R$ 1,55 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 42,7 mi | R$ 44,4 mi | R$ 52,2 mi | R$ 55,1 mi | R$ 44,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 953,0 mi | R$ 947,5 mi | R$ 920,0 mi | R$ 879,7 mi | R$ 822,6 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 2,12 bi | R$ 1,95 bi | R$ 2,12 bi | R$ 2,16 bi | R$ 1,87 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 571,5 mi | R$ 549,2 mi | R$ 764,6 mi | R$ 648,3 mi | R$ 627,1 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 118,5 mi | R$ 117,4 mi | R$ 129,2 mi | R$ 128,0 mi | R$ 116,6 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 1,43 bi | R$ 1,28 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,39 bi | R$ 1,13 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ 590,1 mi
FC Investimento
R$ 99,1 mi
FC Financiamento
R$ -685,8 mi
Free Cash Flow
R$ 689,2 mi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
0,73
Volatilidade 12m
33,42%
Max Drawdown 12m
21,24%
Retorno 12m
36,81%
Alpha vs IBOV (anual)
17,86%
R² vs IBOV
0,1376
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Odontoprev S.A.
A Odontoprev é uma empresa líder no setor de planos de saúde odontológicos na América Latina. Fundada em 1987 por profissionais odontológicos, a empresa passou a ser controlada por investidores de private equity em 1998 e adquiriu a Unidont em 1999. Desde 2006, suas operações estão integradas às do Bradesco Dental, do Bradesco, após abrir seu capital na B3. Em 2018, a Odontoprev adquiriu a OdontoSystem, consolidando ainda mais sua posição no mercado. O site oficial da empresa está disponível em português e inglês.
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos
Nº de ações
550.221.194
Market cap
R$ 43,91 bi
Comparativo setorial
SAUD3 vs média de 22 empresas do setor Saúde
P/L
14,38
Média: 17,32
-17%
P/VP
30,67
Média: 2,82
+987,1%
ROE
39,4%
Média: 61,1%
-35,5%
Margem Líq.
23,1%
Média: 35,2%
-34,4%
Payout
2,6%
Média: 1,1%
+137,9%
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