SAUD3

Odontoprev S.A.

SaúdeServiços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos

R$ 15,38

1D: −0,77% 1M: +11,69% 6M: +15,90% 12M: +14,09% YTD: +37,32%

Volume do dia: 7.943.900 · Mín 52s: R$ 10,39 — Máx 52s: R$ 16,57

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

P/VP

2,42

DY 12m

7,07%

ROE

5,63%

Payout

3,05%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de SAUD3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço

P/L · setor 13,85 · acima do setor

Rentabilidade

5,6%

ROE · setor 11,8% · abaixo do setor

Dividendo

7,1%

DY 12m · setor 8,7% · abaixo do setor

Comparado com a média de 22 empresas do setor Saúde. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

5a 59,94 · −28%

P/VP

2,42

5a 23,77 · −90%

PSR

4,56

5a 13,82 · −67%

P/EBIT

41,49

5a 46,62 · −11%

P/EBITDA

37,9

P/Ativos

1,09

5a 14,52 · −93%

P/CF

73,93

5a 49,86 · +48%

P/Cap. Giro

47,01

P/Ativo Circ. Líq.

-6,24

EV/EBITDA

31,76

EV/EBIT

—

sem dado da fonte

EV/Receita

3,82

PEG Ratio

4,59

PEGY Ratio

2,33

LPA

0,3604

5a 0,17 · +114%

VPA

6,3971

5a 0,42 · +1.409%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

5,63%

5a 39,66% · −86%

ROA

—

sem dado da fonte

ROIC

4,15%

5a 30,64% · −86%

Giro de Ativos

—

sem dado da fonte

Margem bruta

15,89%

5a 44,60% · −64%

Margem EBIT

10,99%

5a 23,96% · −54%

Margem EBITDA

12,03%

5a 26,35% · −54%

Margem operacional

14,41%

Margem líquida

10,60%

5a 23,25% · −54%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

3,24%

Crescimento de Lucro

81,75%

CAGR Receita 5a

6,51%

CAGR Lucro 5a

10,12%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 1,20 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 613,0 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 42,1 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

—

sem dado da fonte

Dív. Líq./EBIT

—

EBIT ausente ou negativo

Dív. Líq./PL

—

patrimônio ausente ou negativo

PL/Ativos

44,85%

Passivos/Ativos

55,15%

Liquidez corrente

1,07

5a 0,78 · +36%

Liquidez seca

1,06

Liquidez imediata

Capital de giro

R$ 964,2 mi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

3,05%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 37,99 bi

Liquidez média diária

R$ 73,2 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	43,00	67,41	52,33	56,55	56,20	67,19	59,94	56,55
P/VP	2,42	30,64	22,98	20,85	21,46	22,91	23,77	22,91
PSR	4,56	16,23	12,37	13,43	13,19	13,87	13,82	13,43
P/EBIT	41,49	50,80	41,06	—	44,30	50,31	46,62	47,31
P/CF	73,93	66,56	46,64	69,76	36,59	29,77	49,86	46,64
P/Ativos	1,09	20,15	13,30	13,36	12,58	13,22	14,52	13,30
LPA	0,36	0,20	0,18	0,17	0,15	0,13	0,17	0,17
VPA	6,40	0,44	0,42	0,47	0,41	0,38	0,42	0,42
ROE	5,63%	45,43%	43,90%	36,87%	38,07%	34,01%	39,66%	38,07%
ROA	—	29,89%	25,41%	23,64%	22,35%	19,72%	24,20%	23,64%
ROIC	4,15%	48,09%	40,32%	0,00%	32,57%	32,23%	30,64%	32,57%
Margem Bruta	15,89%	35,96%	34,33%	30,90%	61,50%	60,30%	44,60%	35,96%
Margem Líquida	10,60%	24,07%	23,63%	24,15%	23,73%	20,70%	23,25%	23,73%
Margem EBIT	10,99%	31,94%	30,13%	0,00%	30,15%	27,57%	23,96%	30,13%
Margem EBITDA	12,03%	34,55%	32,31%	2,32%	31,85%	30,70%	26,35%	31,85%
Liquidez Corrente	1,07	0,80	0,64	0,80	0,70	0,98	0,78	0,80
Giro de Ativos	—	1,24	1,08	0,98	0,94	0,95	1,04	0,98
DY	7,07%	8,59%	13,32%	3,15%	3,47%	3,74%	6,46%	3,74%

Cotação SAUD3

R$ 15,38

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-22,4%

Topo anterior

05/09/2025

Fundo

13/01/2026

Recuperação

27/02/2026 — 118 pregões depois do topo

Hoje

-4,4%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

7,07%

Total pago 12m

R$ 1,38

Payout

3,05%

Últ. provento

R$ 0,19

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

17/12/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 428,9%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 8,10 bi	R$ 614,6 mi	R$ 611,4 mi	R$ 617,4 mi
Custos	R$ -7,15 bi	R$ -376,9 mi	R$ -431,0 mi	R$ -401,9 mi
Lucro Bruto	R$ 945,8 mi	R$ 237,7 mi	R$ 180,4 mi	R$ 215,5 mi
EBIT	R$ 543,3 mi	R$ 208,3 mi	R$ 151,2 mi	R$ 189,6 mi
Lucro Líquido	R$ 636,4 mi	R$ 152,1 mi	R$ 122,8 mi	R$ 142,4 mi
Crescimento Receita (%)	1.217,4%	0,5%	−1,0%	—
Crescimento Lucro (%)	318,3%	23,9%	−13,8%	—

Para SAUD3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ -293,0 mi

Dívida Bruta

R$ 0

Dív. Líq. / EBITDA

-0,35

Caixa

R$ 19,9 mi

Balanço patrimonial

📊

Ainda não temos esses dados para SAUD3

Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 590,1 mi

FC Investimento

R$ 99,1 mi

FC Financiamento

R$ -685,8 mi

Free Cash Flow

R$ 689,2 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,82

Volatilidade 12m

35,98%

Max Drawdown 12m

21,92%

Retorno 12m

15,90%

Alpha vs IBOV (anual)

−1,96%

R² vs IBOV

0,1596

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de SAUD3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Odontoprev S.A.

A Odontoprev é uma empresa líder no setor de planos de saúde odontológicos na América Latina. Fundada em 1987 por profissionais odontológicos, a empresa passou a ser controlada por investidores de private equity em 1998 e adquiriu a Unidont em 1999. Desde 2006, suas operações estão integradas às do Bradesco Dental, do Bradesco, após abrir seu capital na B3. Em 2018, a Odontoprev adquiriu a OdontoSystem, consolidando ainda mais sua posição no mercado. O site oficial da empresa está disponível em português e inglês.

Dados da empresa

Setor

Saúde

Subsetor

Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos

Nº de ações

2.924.199.700

Market cap

R$ 45,33 bi

CNPJ
58.119.199/0001-51

Site
https://ri.odontoprev.com.br

Fundada em
31/12/1986

Comparativo setorial

SAUD3 vs média de 22 empresas do setor Saúde

P/L

Média: 13,85

+210,5%

P/VP

2,42

Média: 1,58

+53,2%

ROE

5,6%

Média: 11,8%

-52,3%

Margem Líq.

10,6%

Média: 12,9%

-17,9%

Payout

3,0%

Média: 2,3%

+32,7%

Comparar SAUD3 com IBOV

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