SAUD3

Bradsaúde S.A.

SaúdeServiços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos

R$ 16,43

1D: +0,86% 1M: +4,65% 6M: +22,70% 12M: +38,88% YTD: +46,70%

Mín 52s: R$ 10,39 — Máx 52s: R$ 16,57

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

22,95

P/VP

2,44

DY 12m

4,61%

ROE

10,64%

Payout

105,86%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de SAUD3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Preço/Lucro

22,95

P/L · setor 7,81 · acima do setor

Rentabilidade

10,6%

ROE · setor 10,3% · acima do setor

Dividendo

4,6%

DY 12m · setor 4,5% · acima do setor

Comparado com a média de 31 empresas do setor Saúde. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

22,95

5a 56,22 · −59%

P/VP

2,44

5a 25,55 · −90%

PSR

2,25

5a 13,59 · −83%

P/EBIT

20,4

5a 42,37 · −52%

P/EBITDA

17,49

P/Ativos

1,11

5a 16,81 · −93%

P/CF

684,15

5a 55,51 · +1.133%

P/Cap. Giro

25,39

P/Ativo Circ. Líq.

-6,63

EV/EBITDA

11,02

EV/EBIT

11,78

EV/Receita

1,29

PEG Ratio

2,37

PEGY Ratio

1,51

LPA

0,7158

5a 0,17 · +324%

VPA

6,7222

5a 0,42 · +1.486%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

10,64%

5a 39,66% · −73%

ROA

4,83%

5a 24,20% · −80%

EBIT/Ativo

—

sem dado da fonte

ROIC

8,75%

5a 30,64% · −71%

Giro de Ativos

—

sem dado da fonte

Margem bruta

14,89%

5a 44,60% · −67%

Margem EBIT

11,01%

5a 23,96% · −54%

Margem EBITDA

11,78%

5a 26,35% · −55%

Margem operacional

13,71%

Margem líquida

9,78%

5a 23,25% · −58%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

7,95%

Crescimento de Lucro

2,64%

CAGR Receita 5a

6,51%

CAGR Lucro 5a

10,12%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 2,52 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 70,2 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 522,1 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

—

sem dado da fonte

Dív. Líq./EBIT

—

EBIT ausente ou negativo

Dív. Líq./PL

—

patrimônio ausente ou negativo

PL/Ativos

45,40%

Passivos/Ativos

54,60%

Liquidez corrente

1,11

5a 0,78 · +42%

Liquidez seca

1,11

Liquidez imediata

0,01

Capital de giro

R$ 1,74 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

105,86%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 27,74 bi

Liquidez média diária

R$ 111,0 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	22,95	56,22	—	—	—	—	56,22	56,22
P/VP	2,44	25,55	—	—	—	—	25,55	25,55
PSR	2,25	13,59	—	—	—	—	13,59	13,59
P/EBIT	20,40	42,37	—	—	—	—	42,37	42,37
P/CF	684,15	55,51	—	—	—	—	55,51	55,51
P/Ativos	1,11	16,81	—	—	—	—	16,81	16,81
LPA	0,72	0,20	0,18	0,17	0,15	0,13	0,17	0,17
VPA	6,72	0,44	0,42	0,47	0,41	0,38	0,42	0,42
ROE	10,64%	45,43%	43,90%	36,87%	38,07%	34,01%	39,66%	38,07%
ROA	4,83%	29,89%	25,41%	23,64%	22,35%	19,72%	24,20%	23,64%
ROIC	8,75%	48,09%	40,32%	0,00%	32,57%	32,23%	30,64%	32,57%
Margem Bruta	14,89%	35,96%	34,33%	30,90%	61,50%	60,30%	44,60%	35,96%
Margem Líquida	9,78%	24,07%	23,63%	24,15%	23,73%	20,70%	23,25%	23,73%
Margem EBIT	11,01%	31,94%	30,13%	0,00%	30,15%	27,57%	23,96%	30,13%
Margem EBITDA	11,78%	34,55%	32,31%	2,32%	31,85%	30,70%	26,35%	31,85%
Liquidez Corrente	1,11	0,80	0,64	0,80	0,70	0,98	0,78	0,80
Giro de Ativos	—	1,24	1,08	0,98	0,94	0,95	1,04	0,98
DY	4,61%	8,59%	13,32%	3,15%	3,47%	3,74%	6,46%	3,74%

Cotação SAUD3

R$ 16,43

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-22,4%

Topo anterior

05/09/2025

Fundo

13/01/2026

Recuperação

27/02/2026 — 118 pregões depois do topo

Hoje

-0,7%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

4,61%

Total pago 12m

R$ 1,51

Payout

105,86%

Últ. provento

R$ 0,34

Tipo

Dividendo

Data pag.

30/03/2027

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 375,2%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Compras em 12 meses

—

0 negociações

Vendas em 12 meses

R$ 0,00

2 negociações

Quem negociou	Comprou	Vendeu
Diretoria	—	R$ 0,00 (2)

Cada negociação de SAUD3 — data, cargo, quantidade e preço — faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: outubro/2026, entregue em 06/11/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 12,10 bi	R$ 8,10 bi	R$ 614,6 mi	R$ 579,2 mi
Custos	R$ -10,28 bi	R$ -7,15 bi	R$ -376,9 mi	R$ -431,0 mi
Lucro Bruto	R$ 1,82 bi	R$ 945,8 mi	R$ 237,7 mi	R$ 180,4 mi
EBIT	R$ 1,45 bi	R$ 543,3 mi	R$ 208,3 mi	R$ 151,2 mi
Lucro Líquido	R$ 1,18 bi	R$ 636,4 mi	R$ 152,1 mi	R$ 122,8 mi
Crescimento Receita (%)	49,4%	1.217,4%	6,1%	—
Crescimento Lucro (%)	85,6%	318,3%	23,9%	—

Para SAUD3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ -293,0 mi

Dívida Bruta

R$ 0

Dív. Líq. / EBITDA

-0,35

Caixa

R$ 19,9 mi

Balanço patrimonial

Conta	3T26
Ativo Total	R$ 43,30 bi
Ativo Circulante	R$ 17,00 bi
Caixa	R$ 91,2 mi
Recebíveis	R$ 2,13 bi
Estoques	R$ 4,4 mi
Ativo Não Circulante	R$ 26,30 bi
Imobilizado	R$ 341,2 mi
Intangível	R$ 1,82 bi

Passivo Total	R$ 23,64 bi

Patrimônio Líquido	R$ 19,66 bi

Para SAUD3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 590,1 mi

FC Investimento

R$ 99,1 mi

FC Financiamento

R$ -685,8 mi

Free Cash Flow

R$ 689,2 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,96

Volatilidade 12m

41,44%

Max Drawdown 12m

21,24%

Retorno 12m

41,03%

Alpha vs IBOV (anual)

31,78%

R² vs IBOV

0,319

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de SAUD3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Bradsaúde S.A.

A Odontoprev é uma empresa líder no setor de planos de saúde odontológicos na América Latina. Fundada em 1987 por profissionais odontológicos, a empresa passou a ser controlada por investidores de private equity em 1998 e adquiriu a Unidont em 1999. Desde 2006, suas operações estão integradas às do Bradesco Dental, do Bradesco, após abrir seu capital na B3. Em 2018, a Odontoprev adquiriu a OdontoSystem, consolidando ainda mais sua posição no mercado. O site oficial da empresa está disponível em português e inglês.

Dados da empresa

Setor

Saúde

Subsetor

Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos

Nº de ações

2.924.199.731

Market cap

R$ 44,06 bi

CNPJ
58.119.199/0001-51

Site
https://ri.odontoprev.com.br

Fundada em
31/12/1986

Comparativo setorial

SAUD3 vs média de 31 empresas do setor Saúde

P/L

22,95

Média: 7,81

+193,9%

P/VP

2,44

Média: 1,06

+130,6%

ROE

10,6%

Média: 10,3%

+3,4%

Margem Líq.

9,8%

Média: 2,4%

+301,8%

Payout

105,9%

Média: 52,1%

+103,3%

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