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ITSA4

Itaúsa S.A.

FinanceiroIntermediários Financeiros
R$ 12,60 −2,33% (-R$ 0,30)
1D: −2,33% 1M: −7,62% 6M: +11,21% 12M: +28,44% YTD: +8,06%

Volume do dia: 25.863.000 · Mín 52s: R$ 9,96 — Máx 52s: R$ 15,24

Acompanhar no Carteira Falcão
P/L
8,31
P/VP
1,62
DY 12m
10,30%
ROE
17,96%
Payout
85,07%
Preço Justo Graham
R$ 16,56
Upside: 31,4%
Preço Justo Bazin
R$ 21,63
Upside: 71,7%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
8,31
Média 5a: 6,61
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
1,62
Média 5a: 1,17
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
17,41
Média 5a: 11,77
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
7,85
Média 5a: 6,06
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 147,34 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
9,19
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
21,82
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
387,73
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
1,5165
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
8,0434
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
1,27
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
291,92
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
1,61
PEGY considera crescimento de lucros e dividend yield. Abaixo de 1 pode indicar ação atrativa.
PEGY Ratio
1,23

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
17,96%
Média 5a: 17,41%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
33,19%
Média 5a: 14,25%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,07
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
2,04%
Média 5a: 180,04%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,12
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
25,32%
Média 5a: 31,08%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
2,22%
Média 5a: 190,71%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
35,71%
Média 5a: 16,31%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
2,38
Percentual do lucro distribuído como dividendos. Acima de 80% pode comprometer investimentos futuros.
Payout
85,07%
Cotação ITSA4
R$ 12,60
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

DY 12 meses
10,30%
Total pago 12m
R$ 1,30
Payout
85,07%
Últ. provento
R$ 0,02
Tipo
JCP
Data pag.
01/10/2026
Dividend Yield histórico
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Ver histórico completo de dividendos →

Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 8,25 biR$ 8,24 biR$ 7,38 biR$ 8,49 biR$ 8,17 bi
CustosR$ -6,24 biR$ -5,78 biR$ -5,01 biR$ -5,61 biR$ -5,30 bi
Lucro BrutoR$ 2,01 biR$ 2,45 biR$ 2,38 biR$ 2,88 biR$ 2,87 bi
EBITR$ 18,12 biR$ 16,39 biR$ 14,11 biR$ 15,57 biR$ 13,10 bi
Lucro LíquidoR$ 16,55 biR$ 14,89 biR$ 13,98 biR$ 14,15 biR$ 13,29 bi
Crescimento Receita (% YoY)0,2%11,5%−13,0%3,9%—
Crescimento Lucro (% YoY)11,2%6,5%−1,2%6,5%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 4,87 bi
Dívida Bruta
R$ 10,79 bi
Dív. Líq. / EBITDA
0,25
Caixa
R$ 4,04 bi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 114,50 biR$ 111,19 biR$ 114,63 biR$ 105,35 biR$ 96,64 bi
Ativo CirculanteR$ 12,72 biR$ 11,33 biR$ 12,52 biR$ 12,79 biR$ 11,69 bi
CaixaR$ 5,03 biR$ 4,04 biR$ 4,85 biR$ 5,98 biR$ 4,47 bi
RecebíveisR$ 2,57 biR$ 2,56 biR$ 3,13 biR$ 2,98 biR$ 3,06 bi
EstoquesR$ 1,77 biR$ 1,76 biR$ 1,64 biR$ 1,54 biR$ 1,61 bi
Ativo Não CirculanteR$ 101,79 biR$ 99,86 biR$ 102,11 biR$ 92,56 biR$ 84,95 bi
ImobilizadoR$ 4,39 biR$ 4,47 biR$ 4,73 biR$ 4,42 biR$ 4,06 bi
IntangívelR$ 826,0 miR$ 834,0 miR$ 835,0 miR$ 866,0 miR$ 882,0 mi
Passivo TotalR$ 114,50 biR$ 111,19 biR$ 114,63 biR$ 105,35 biR$ 96,64 bi
Passivo CirculanteR$ 5,34 biR$ 3,56 biR$ 5,78 biR$ 4,80 biR$ 7,36 bi
Passivo Não CirculanteR$ 14,21 biR$ 14,24 biR$ 13,85 biR$ 13,50 biR$ 12,74 bi
Patrimônio LíquidoR$ 94,96 biR$ 93,38 biR$ 95,00 biR$ 87,05 biR$ 76,54 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 166,0 mi
FC Investimento
R$ 18,04 bi
FC Financiamento
R$ -19,02 bi
Free Cash Flow
R$ 18,20 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
1,24
Volatilidade 12m
23,46%
Max Drawdown 12m
16,00%
Retorno 12m
28,44%
Alpha vs IBOV (anual)
0,43%
R² vs IBOV
0,7721
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Itaúsa S.A.

A Itaúsa é uma holding brasileira de investimentos de capital aberto com mais de 45 anos de trajetória. Com um portfólio diversificado de empresas líderes em seus segmentos e presentes em mais de 50 países, a companhia tem como propósito a criação sustentável de valor para os acionistas e para toda a sociedade. Com uma governança corporativa aprimorada, a Itaúsa busca proporcionar um ambiente favorável para que as empresas investidas concentrem seus esforços com autonomia em suas atividades e possam definir a visão para o desenvolvimento e a gestão de seus negócios.

Dados da empresa

Setor
Financeiro
Subsetor
Intermediários Financeiros
Segmento
Bancos
Nº de ações
11.213.687.000
Market cap
R$ 144,90 bi

CNPJ
61.532.644/0001-15

Site
https://www.itausa.com.br

Fundada em
05/05/1966

Comparativo setorial

ITSA4 vs média de 80 empresas do setor Financeiro

P/L
8,31
Média: 20,3
-59,1%
P/VP
1,62
Média: 20,26
-92%
ROE
18,0%
Média: 256,3%
-93%
Margem Líq.
2,0%
Média: 272,0%
-99,3%
Payout
85,1%
Média: 1,1%
+7.997,5%

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