AURE3
VTRM Energia Participações S.A.
R$ 10,54
1D: −1,50%
1M: −14,45%
6M: −9,45%
12M: +8,77%
YTD: −11,20%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-10,16
Média 5a: -8,12
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,96
Média 5a: 1,26
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,82
Média 5a: 2,22
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
6,9
Média 5a: 10,85
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 31,37 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
11,80
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
2,77
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
28,39
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-1,0372
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
10,9554
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,24
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
10,11
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−8,07%
Média 5a: 1,52%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
2,37%
Média 5a: 0,84%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,29
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−7,64%
Média 5a: 4,93%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
2,06
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
13,06%
Média 5a: 19,92%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
11,91%
Média 5a: 19,64%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
2,63%
Média 5a: 4,15%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,12
Cotação AURE3
R$ 10,54
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
Total pago 12m
R$ 0,00
Últ. provento
R$ 0,06
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
05/05/2025
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 13,18 bi | R$ 8,06 bi | R$ 6,18 bi | R$ 5,52 bi | R$ 2,62 bi |
| Custos | R$ -11,03 bi | R$ -6,63 bi | R$ -4,86 bi | R$ -4,37 bi | R$ -2,01 bi |
| Lucro Bruto | R$ 2,15 bi | R$ 1,43 bi | R$ 1,33 bi | R$ 1,14 bi | R$ 612,7 mi |
| EBIT | R$ 2,32 bi | R$ 1,29 bi | R$ 1,07 bi | R$ 1,39 bi | R$ 577,9 mi |
| Lucro Líquido | R$ -557,9 mi | R$ 271,9 mi | R$ -317,7 mi | R$ 2,68 bi | R$ -470,3 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 63,5% | 30,4% | 12,1% | 110,2% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −305,2% | −185,6% | −111,9% | −669,5% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 20,30 bi
Dívida Bruta
R$ 24,69 bi
Dív. Líq. / EBITDA
5,25
Caixa
R$ 3,83 bi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 46,71 bi | R$ 48,73 bi | R$ 52,75 bi | R$ 28,99 bi | R$ 32,28 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 7,13 bi | R$ 8,46 bi | R$ 11,13 bi | R$ 5,94 bi | R$ 6,27 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 2,95 bi | R$ 3,83 bi | R$ 7,20 bi | R$ 3,24 bi | R$ 3,13 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 1,41 bi | R$ 1,71 bi | R$ 1,49 bi | R$ 679,5 mi | R$ 617,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 39,58 bi | R$ 40,27 bi | R$ 41,62 bi | R$ 23,06 bi | R$ 26,01 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 25,16 bi | R$ 25,57 bi | R$ 26,33 bi | R$ 11,91 bi | R$ 10,44 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 6,95 bi | R$ 7,20 bi | R$ 7,36 bi | R$ 2,46 bi | R$ 2,59 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 46,71 bi | R$ 48,73 bi | R$ 52,75 bi | R$ 28,99 bi | R$ 32,28 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 6,34 bi | R$ 6,40 bi | R$ 7,15 bi | R$ 3,85 bi | R$ 4,20 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 27,62 bi | R$ 28,55 bi | R$ 31,12 bi | R$ 12,77 bi | R$ 12,83 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 12,75 bi | R$ 13,78 bi | R$ 14,48 bi | R$ 12,37 bi | R$ 15,25 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ 1,39 bi
FC Investimento
R$ -1,34 bi
FC Financiamento
R$ -3,43 bi
Free Cash Flow
R$ 51,4 mi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
1,11
Volatilidade 12m
33,07%
Max Drawdown 12m
27,86%
Retorno 12m
8,77%
Alpha vs IBOV (anual)
−10,36%
R² vs IBOV
0,3342
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre VTRM Energia Participações S.A.
Participação em Empresas de Geração. Transmissão E Comercialização de Energia Elétrica E A Prestação de Serviços Correlatos.
Dados da empresa
CNPJ
28.594.234/0001-23
Fundada em
31/07/2017
Comparativo setorial
AURE3 vs média de 75 empresas do setor Utilidade Pública
P/L
-10,16
Média: 16,09
-163,1%
P/VP
0,96
Média: 2,24
-57%
ROE
−8,1%
Média: 5,2%
-254,6%
Margem Líq.
−7,6%
Média: 2,7%
-380,9%
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