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AURE3

AUREN

Utilidade PúblicaEnergia ElétricaNovo Mercado
R$ 11,79 0,34% (R$ 0,04)
1D: +0,34% 1M: −7,24% 6M: −5,00% 12M: +17,66% YTD: −0,67%

Volume do dia: 2.577.200 · Mín 52s: R$ 8,78 — Máx 52s: R$ 14,66

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P/L
-9,54
P/VP
1,04
ROE
−9,25%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-9,54
Média 5a: -8,12
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
1,04
Média 5a: 1,26
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,93
Média 5a: 2,22
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
10,04
Média 5a: 10,85
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 32,51 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
13,95
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
2,91
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
28,00
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-1,2383
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
11,3384
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,26
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
10,85

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−9,25%
Média 5a: 1,52%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
2,45%
Média 5a: 0,84%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,28
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−9,12%
Média 5a: 4,93%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
2
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
13,55%
Média 5a: 19,92%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
9,24%
Média 5a: 19,64%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
2,73%
Média 5a: 4,15%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,11
Cotação AURE3
R$ 11,79
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

Total pago 12m
R$ 0,00
Últ. provento
R$ 0,06
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
05/05/2025
Dividend Yield histórico
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Ver histórico completo de dividendos →

Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 13,18 biR$ 8,06 biR$ 6,18 biR$ 5,52 biR$ 2,62 bi
CustosR$ -11,03 biR$ -6,63 biR$ -4,86 biR$ -4,37 biR$ -2,01 bi
Lucro BrutoR$ 2,15 biR$ 1,43 biR$ 1,33 biR$ 1,14 biR$ 612,7 mi
EBITR$ 2,32 biR$ 1,29 biR$ 1,07 biR$ 1,39 biR$ 577,9 mi
Lucro LíquidoR$ -557,9 miR$ 271,9 miR$ -317,7 miR$ 2,68 biR$ -470,3 mi
Crescimento Receita (% YoY)63,5%30,4%12,1%110,2%—
Crescimento Lucro (% YoY)−305,2%−185,6%−111,9%−669,5%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 20,30 bi
Dívida Bruta
R$ 24,69 bi
Dív. Líq. / EBITDA
5,25
Caixa
R$ 3,83 bi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 47,38 biR$ 48,73 biR$ 52,75 biR$ 28,99 biR$ 32,28 bi
Ativo CirculanteR$ 7,41 biR$ 8,46 biR$ 11,13 biR$ 5,94 biR$ 6,27 bi
CaixaR$ 2,96 biR$ 3,83 biR$ 7,20 biR$ 3,24 biR$ 3,13 bi
RecebíveisR$ 1,64 biR$ 1,71 biR$ 1,49 biR$ 679,5 miR$ 617,9 mi
EstoquesR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Ativo Não CirculanteR$ 39,97 biR$ 40,27 biR$ 41,62 biR$ 23,06 biR$ 26,01 bi
ImobilizadoR$ 25,35 biR$ 25,57 biR$ 26,33 biR$ 11,91 biR$ 10,44 bi
IntangívelR$ 7,07 biR$ 7,20 biR$ 7,36 biR$ 2,46 biR$ 2,59 bi
Passivo TotalR$ 47,38 biR$ 48,73 biR$ 52,75 biR$ 28,99 biR$ 32,28 bi
Passivo CirculanteR$ 6,67 biR$ 6,40 biR$ 7,15 biR$ 3,85 biR$ 4,20 bi
Passivo Não CirculanteR$ 27,59 biR$ 28,55 biR$ 31,12 biR$ 12,77 biR$ 12,83 bi
Patrimônio LíquidoR$ 13,12 biR$ 13,78 biR$ 14,48 biR$ 12,37 biR$ 15,25 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 1,39 bi
FC Investimento
R$ -1,34 bi
FC Financiamento
R$ -3,43 bi
Free Cash Flow
R$ 51,4 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
1,03
Volatilidade 12m
32,10%
Max Drawdown 12m
20,74%
Retorno 12m
17,66%
Alpha vs IBOV (anual)
−2,88%
R² vs IBOV
0,2928
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre AUREN

Participação em Empresas de Geração. Transmissão E Comercialização de Energia Elétrica E A Prestação de Serviços Correlatos.

Dados da empresa

Setor
Utilidade Pública
Subsetor
Energia Elétrica
Nº de ações
1.050.378.000
Market cap
R$ 12,34 bi

CNPJ
28.594.234/0001-23

Fundada em
31/07/2017

Comparativo setorial

AURE3 vs média de 75 empresas do setor Utilidade Pública

P/L
-9,54
Média: 17,57
-154,3%
P/VP
1,04
Média: 2,04
-49,2%
ROE
−9,2%
Média: 10,6%
-186,8%
Margem Líq.
−9,1%
Média: 46,2%
-119,7%

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