AZZA3
Arezzo Indústria e Comércio S.A.
Comparado com a média de 130 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Está cara?
quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receitaDá lucro?
retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucroEstá crescendo?
últimos 12 meses e média dos últimos 5 anosGera caixa?
caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábilAguenta a dívida?
alavancagem e capacidade de pagar o curto prazoPaga dividendo?
quanto do lucro a empresa distribuiTamanho e liquidez
quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papelRentabilidade mês a mês
Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.
Quedas desde o topo
O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Calendário de proventos
Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.
Payout ao longo do tempo
Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 73,2%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.
Resultados
| Indicador | 2T26 | 1T26 | 4T25 | 3T25 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 2,66 bi | R$ 2,48 bi | R$ 3,26 bi | R$ 2,96 bi |
| Custos | R$ -1,21 bi | R$ -1,13 bi | R$ -1,47 bi | R$ -1,36 bi |
| Lucro Bruto | R$ 1,46 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,80 bi | R$ 1,60 bi |
| EBIT | R$ 117,2 mi | R$ 142,4 mi | R$ 235,4 mi | R$ 264,8 mi |
| Lucro Líquido | R$ 29,8 mi | R$ 38,6 mi | R$ 90,8 mi | R$ 165,0 mi |
| Crescimento Receita (%) | 7,4% | −24,0% | 10,3% | — |
| Crescimento Lucro (%) | −22,8% | −57,5% | −44,9% | — |
Margens ao longo do tempo
Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.
Cotação × Lucro
As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 2T26 | 1T26 | 4T25 | 3T25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 15,05 bi | R$ 15,19 bi | R$ 15,45 bi | R$ 15,52 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 6,50 bi | R$ 6,69 bi | R$ 6,92 bi | R$ 6,87 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 244,1 mi | R$ 129,7 mi | R$ 320,6 mi | R$ 174,9 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 2,29 bi | R$ 2,38 bi | R$ 2,71 bi | R$ 2,58 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 2,04 bi | R$ 2,19 bi | R$ 2,14 bi | R$ 2,48 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 8,55 bi | R$ 8,50 bi | R$ 8,52 bi | R$ 8,64 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 1,99 bi | R$ 2,02 bi | R$ 2,12 bi | R$ 2,14 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 3,45 bi | R$ 3,46 bi | R$ 3,49 bi | R$ 3,55 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 7,01 bi | R$ 7,19 bi | R$ 7,47 bi | R$ 7,17 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 8,04 bi | R$ 8,01 bi | R$ 7,98 bi | R$ 8,35 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Arezzo Indústria e Comércio S.A.
A Arezzo é uma empresa de calçados femininos fundada em 1972 que passou por diversas transformações ao longo dos anos, como a aquisição de outras marcas e o foco no varejo e outsourcing. Em 2011, a empresa se tornou pública e suas ações passaram a ser negociadas na bolsa. Nos anos seguintes, a empresa expandiu para o mercado americano, criou novas marcas e lançou um marketplace. Em 2020, a empresa incorporou o Grupo Reserva e entrou no mercado de Full Plastic e economia circular. Em 2021, a Arezzo adquiriu novas marcas e iniciou uma parceria estratégica com o Mercado Livre.
Dados da empresa
Comparativo setorial
AZZA3 vs média de 130 empresas do setor Consumo Cíclico
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