VAMO3

Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.

Consumo CíclicoDiversos

R$ 3,27

1D: −4,94% 1M: +16,79% 6M: −7,63% 12M: −16,15% YTD: +1,24%

Volume do dia: 31.534.400 · Mín 52s: R$ 2,46 — Máx 52s: R$ 4,94

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P/L

12,65

P/VP

1,21

DY 12m

8,61%

ROE

9,57%

Payout

1,03%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de VAMO3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço

12,65

P/L · setor 13,17 · abaixo do setor

Rentabilidade

9,6%

ROE · setor 15,2% · abaixo do setor

Dívida

4,75

Dívida/PL · setor 0,78 · acima do setor

Dividendo

8,6%

DY 12m · setor 16,8% · abaixo do setor

Comparado com a média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

12,65

5a 19,95 · −37%

P/VP

1,21

5a 3,03 · −60%

PSR

0,64

5a 2,26 · −72%

P/EBIT

1,51

5a 7,14 · −79%

P/EBITDA

1,06

P/Ativos

0,18

5a 0,63 · −72%

P/CF

3,78

5a -3,96 · +196%

P/Cap. Giro

1,56

P/Ativo Circ. Líq.

-0,31

EV/EBITDA

4,60

EV/EBIT

5,73

EV/Receita

2,80

PEG Ratio

0,03

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

0,2585

5a 0,39 · −33%

VPA

2,6996

5a 2,62 · +3%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

9,57%

5a 14,89% · −36%

ROA

11,91%

5a 2,82% · +323%

ROIC

15,14%

5a 13,80% · +10%

Giro de Ativos

0,27

5a 0,27

Margem bruta

49,79%

5a 48,17% · +3%

Margem EBIT

42,71%

5a 38,73% · +10%

Margem EBITDA

60,92%

5a 50,86% · +20%

Margem operacional

6,52%

Margem líquida

5,10%

5a 10,26% · −50%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

61,64%

Crescimento de Lucro

22,55%

CAGR Receita 5a

30,63%

CAGR Lucro 5a

12,90%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 3,77 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 1,06 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 674,7 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

4,75

Dív. Líq./EBIT

4,32

Dív. Líq./PL

3,42

PL/Ativos

14,48%

Passivos/Ativos

85,52%

Liquidez corrente

1,67

5a 2,03 · −18%

Liquidez seca

1,64

Liquidez imediata

0,05

Capital de giro

R$ 2,56 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

1,03%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 15,55 bi

Liquidez média diária

R$ 41,7 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	12,65	13,83	13,57	16,09	21,95	34,31	19,95	16,09
P/VP	1,21	1,77	2,12	1,99	4,03	5,23	3,03	2,12
PSR	0,64	0,79	1,10	1,55	2,99	4,89	2,26	1,55
P/EBIT	1,51	1,74	2,02	4,53	9,11	18,32	7,14	4,53
P/CF	3,78	-5,20	-1,91	-3,52	-6,33	-2,83	-3,96	-3,52
P/Ativos	0,18	0,20	0,25	0,45	0,88	1,36	0,63	0,45
LPA	0,26	0,27	0,31	0,48	0,55	0,33	0,39	0,33
VPA	2,70	2,10	2,00	3,88	2,98	2,16	2,62	2,16
ROE	9,57%	12,83%	15,60%	12,40%	18,37%	15,24%	14,89%	15,24%
ROA	11,91%	1,43%	1,88%	2,82%	4,01%	3,95%	2,82%	2,82%
ROIC	15,14%	14,88%	15,22%	12,05%	13,38%	13,48%	13,80%	13,48%
Margem Bruta	49,79%	52,43%	63,95%	45,30%	42,59%	36,59%	48,17%	45,30%
Margem Líquida	5,10%	5,71%	8,11%	9,65%	13,61%	14,25%	10,26%	9,65%
Margem EBIT	42,71%	45,38%	54,54%	34,24%	32,79%	26,69%	38,73%	34,24%
Margem EBITDA	60,92%	63,41%	70,51%	43,84%	39,34%	37,18%	50,86%	43,84%
Liquidez Corrente	1,67	1,81	1,52	1,75	0,97	4,09	2,03	1,75
Giro de Ativos	0,27	0,25	0,23	0,29	0,29	0,28	0,27	0,28
DY	8,61%	4,36%	5,65%	3,34%	2,07%	1,64%	3,41%	3,34%

Cotação VAMO3

R$ 3,27

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-96,6%

Topo anterior

30/07/2021

Fundo

20/08/2026

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-95,6%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

8,61%

Total pago 12m

R$ 0,28

Payout

1,03%

Últ. provento

R$ 0,14

Tipo

JCP

Data pag.

02/04/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 120,4%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 1,56 bi	R$ 1,62 bi	R$ 1,48 bi	R$ 1,53 bi
Custos	R$ -777,3 mi	R$ -855,3 mi	R$ -689,5 mi	R$ -788,9 mi
Lucro Bruto	R$ 787,0 mi	R$ 764,9 mi	R$ 793,5 mi	R$ 740,1 mi
EBIT	R$ 675,7 mi	R$ 656,0 mi	R$ 693,0 mi	R$ 621,9 mi
Lucro Líquido	R$ 101,1 mi	R$ 86,6 mi	R$ 77,7 mi	R$ 50,4 mi
Crescimento Receita (%)	−3,5%	9,3%	−3,0%	—
Crescimento Lucro (%)	16,7%	11,6%	53,9%	—

Para VAMO3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 11,97 bi

Dívida Bruta

R$ 16,69 bi

Dív. Líq. / EBITDA

3,28

Caixa

R$ 325,4 mi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 22,77 bi	R$ 22,98 bi	R$ 22,96 bi	R$ 23,02 bi
Ativo Circulante	R$ 6,38 bi	R$ 6,58 bi	R$ 6,43 bi	R$ 6,63 bi
Caixa	R$ 185,2 mi	R$ 174,8 mi	R$ 325,4 mi	R$ 147,2 mi
Recebíveis	R$ 970,1 mi	R$ 758,5 mi	R$ 667,6 mi	R$ 999,1 mi
Estoques	R$ 106,6 mi	R$ 105,2 mi	R$ 130,6 mi	R$ 120,3 mi
Ativo Não Circulante	R$ 16,40 bi	R$ 16,40 bi	R$ 16,53 bi	R$ 16,39 bi
Imobilizado	R$ 15,81 bi	R$ 15,82 bi	R$ 16,00 bi	R$ 15,96 bi
Intangível	R$ 176,3 mi	R$ 176,6 mi	R$ 177,0 mi	R$ 177,7 mi

Passivo Total	R$ 19,47 bi	R$ 20,38 bi	R$ 20,40 bi	R$ 20,39 bi

Patrimônio Líquido	R$ 3,30 bi	R$ 2,60 bi	R$ 2,56 bi	R$ 2,63 bi

Para VAMO3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ -874,6 mi

FC Investimento

R$ -53,5 mi

FC Financiamento

R$ 1,10 bi

Free Cash Flow

R$ -928,1 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

2,10

Volatilidade 12m

56,44%

Max Drawdown 12m

48,55%

Retorno 12m

−17,22%

Alpha vs IBOV (anual)

−63,90%

R² vs IBOV

0,4285

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de VAMO3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.

O Grupo Vamos é uma empresa líder no mercado brasileiro de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, com mais de 20 anos de experiência no setor. Controlada pela holding SIMPAR, possui uma ampla estrutura operacional com mais de 43 mil ativos e 62 lojas em 15 estados, incluindo concessionárias de marcas renomadas como Volkswagen/Man, Valtra, Komatsu, Fendt e Toyota Empilhadeiras. A empresa atende a diversas empresas de diferentes portes e setores econômicos, especialmente agronegócio, energia, logística e alimentos.

Dados da empresa

Setor

Consumo Cíclico

Subsetor

Diversos

Segmento

Aluguel de Carros

Nº de ações

1.221.826.865

Peso no Ibovespa

0,07%

Market cap

R$ 4,00 bi

CNPJ
23.373.000/0001-32

Site
https://ri.grupovamos.com.br

Fundada em
20/09/2015

Comparativo setorial

VAMO3 vs média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L

12,65

Média: 13,17

-3,9%

P/VP

1,21

Média: 1,2

+1,1%

ROE

9,6%

Média: 15,2%

-37,1%

Margem Líq.

5,1%

Média: 25,6%

-80,1%

Payout

1,0%

Média: 1,4%

-27,2%

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