VAMO3

Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.

Consumo CíclicoDiversosNovo Mercado

R$ 2,65

1D: +1,15% 1M: −53,26% 6M: −18,21% 12M: −29,33% YTD: −17,96%

Mín 52s: R$ 2,19 — Máx 52s: R$ 6,97

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

7,78

P/VP

0,94

DY 12m

5,31%

ROE

12,06%

Payout

41,30%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de VAMO3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Preço/Lucro

7,78

P/L · setor 3,16 · acima do setor

Rentabilidade

12,1%

ROE · setor 9,2% · acima do setor

Dívida

4,51

Dívida/PL · setor 0,46 · acima do setor

Dividendo

5,3%

DY 12m · setor 8,2% · abaixo do setor

Comparado com a média de 131 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

7,78

5a 21,54 · −64%

P/VP

0,94

5a 3,26 · −71%

PSR

0,52

5a 2,45 · −79%

P/EBIT

1,19

5a 7,74 · −85%

P/EBITDA

0,82

P/Ativos

0,14

5a 0,68 · −79%

P/CF

2,02

5a -4,18 · +148%

P/Cap. Giro

1,59

P/Ativo Circ. Líq.

-0,24

EV/EBITDA

3,84

EV/EBIT

5,54

EV/Receita

2,40

PEG Ratio

0,03

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

0,3407

5a 0,39 · −12%

VPA

2,8256

5a 2,62 · +8%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

12,06%

5a 14,89% · −19%

ROA

1,83%

5a 2,82% · −35%

EBIT/Ativo

12,25%

ROIC

15,29%

5a 13,80% · +11%

Giro de Ativos

0,27

5a 0,27 · +2%

Margem bruta

50,41%

5a 48,17% · +5%

Margem EBIT

43,37%

5a 38,73% · +12%

Margem EBITDA

62,53%

5a 50,86% · +23%

Margem operacional

8,88%

Margem líquida

6,65%

5a 10,26% · −35%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

84,86%

Crescimento de Lucro

2,13%

CAGR Receita 5a

30,63%

CAGR Lucro 5a

12,90%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 3,92 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 1,60 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 3,36 bi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

4,51

Dív. Líq./EBIT

4,49

Dív. Líq./PL

3,4

PL/Ativos

15,16%

Passivos/Ativos

84,84%

Liquidez corrente

1,52

5a 2,03 · −25%

Liquidez seca

1,49

Liquidez imediata

0,01

Capital de giro

R$ 2,03 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

41,30%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 15,04 bi

Liquidez média diária

R$ 111,6 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	7,78	12,01	15,23	20,96	23,10	36,38	21,54	20,96
P/VP	0,94	1,54	2,38	2,60	4,24	5,54	3,26	2,60
PSR	0,52	0,69	1,23	2,02	3,14	5,18	2,45	2,02
P/EBIT	1,19	1,51	2,26	5,90	9,59	19,42	7,74	5,90
P/CF	2,02	-4,51	-2,15	-4,58	-6,66	-3,00	-4,18	-4,51
P/Ativos	0,14	0,17	0,29	0,59	0,93	1,44	0,68	0,59
LPA	0,34	0,27	0,31	0,48	0,55	0,33	0,39	0,33
VPA	2,83	2,10	2,00	3,88	2,98	2,16	2,62	2,16
ROE	12,06%	12,83%	15,60%	12,40%	18,37%	15,24%	14,89%	15,24%
ROA	1,83%	1,43%	1,88%	2,82%	4,01%	3,95%	2,82%	2,82%
ROIC	15,29%	14,88%	15,22%	12,05%	13,38%	13,48%	13,80%	13,48%
Margem Bruta	50,41%	52,43%	63,95%	45,30%	42,59%	36,59%	48,17%	45,30%
Margem Líquida	6,65%	5,71%	8,11%	9,65%	13,61%	14,25%	10,26%	9,65%
Margem EBIT	43,37%	45,38%	54,54%	34,24%	32,79%	26,69%	38,73%	34,24%
Margem EBITDA	62,53%	63,41%	70,51%	43,84%	39,34%	37,18%	50,86%	43,84%
Liquidez Corrente	1,52	1,81	1,52	1,75	0,97	4,09	2,03	1,75
Giro de Ativos	0,27	0,25	0,23	0,29	0,29	0,28	0,27	0,28
DY	5,31%	4,36%	5,65%	3,34%	2,07%	1,64%	3,41%	3,34%

Cotação VAMO3

R$ 2,65

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-96,8%

Topo anterior

30/07/2021

Fundo

03/11/2026

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-96,4%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

5,31%

Total pago 12m

R$ 0,14

Payout

41,30%

Últ. provento

R$ 0,14

Tipo

JCP

Data pag.

02/04/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 79,9%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Compras em 12 meses

R$ 1,21 mi

2 negociações

Vendas em 12 meses

R$ 1,13 mi

1 negociação

Quem negociou	Comprou	Vendeu
Conselho de administração	R$ 1,21 mi (2)	R$ 1,13 mi (1)

Cada negociação de VAMO3 — data, cargo, quantidade e preço — faz parte do plano PRO.

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Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 09/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 1,59 bi	R$ 1,56 bi	R$ 1,62 bi	R$ 1,48 bi
Custos	R$ -783,2 mi	R$ -777,3 mi	R$ -855,3 mi	R$ -689,5 mi
Lucro Bruto	R$ 811,1 mi	R$ 787,0 mi	R$ 764,9 mi	R$ 793,5 mi
EBIT	R$ 691,3 mi	R$ 675,7 mi	R$ 656,0 mi	R$ 693,0 mi
Lucro Líquido	R$ 150,9 mi	R$ 101,1 mi	R$ 86,6 mi	R$ 77,7 mi
Crescimento Receita (%)	1,9%	−3,5%	9,3%	—
Crescimento Lucro (%)	49,3%	16,7%	11,6%	—

Para VAMO3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 11,97 bi

Dívida Bruta

R$ 16,69 bi

Dív. Líq. / EBITDA

3,28

Caixa

R$ 325,4 mi

Balanço patrimonial

Conta	3T26	2T26	1T26	4T25
Ativo Total	R$ 22,77 bi	R$ 22,77 bi	R$ 22,98 bi	R$ 22,96 bi
Ativo Circulante	R$ 5,91 bi	R$ 6,38 bi	R$ 6,58 bi	R$ 6,43 bi
Caixa	R$ 54,5 mi	R$ 185,2 mi	R$ 174,8 mi	R$ 325,4 mi
Recebíveis	R$ 1,04 bi	R$ 970,1 mi	R$ 758,5 mi	R$ 667,6 mi
Estoques	R$ 121,0 mi	R$ 106,6 mi	R$ 105,2 mi	R$ 130,6 mi
Ativo Não Circulante	R$ 16,86 bi	R$ 16,40 bi	R$ 16,40 bi	R$ 16,53 bi
Imobilizado	R$ 16,17 bi	R$ 15,81 bi	R$ 15,82 bi	R$ 16,00 bi
Intangível	R$ 176,4 mi	R$ 176,3 mi	R$ 176,6 mi	R$ 177,0 mi

Passivo Total	R$ 19,32 bi	R$ 19,47 bi	R$ 20,38 bi	R$ 20,40 bi

Patrimônio Líquido	R$ 3,45 bi	R$ 3,30 bi	R$ 2,60 bi	R$ 2,56 bi

Para VAMO3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ -874,6 mi

FC Investimento

R$ -53,5 mi

FC Financiamento

R$ 1,10 bi

Free Cash Flow

R$ -928,1 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

2,85

Volatilidade 12m

86,43%

Max Drawdown 12m

65,74%

Retorno 12m

−24,29%

Alpha vs IBOV (anual)

−16,93%

R² vs IBOV

0,6535

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de VAMO3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.

O Grupo Vamos é uma empresa líder no mercado brasileiro de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, com mais de 20 anos de experiência no setor. Controlada pela holding SIMPAR, possui uma ampla estrutura operacional com mais de 43 mil ativos e 62 lojas em 15 estados, incluindo concessionárias de marcas renomadas como Volkswagen/Man, Valtra, Komatsu, Fendt e Toyota Empilhadeiras. A empresa atende a diversas empresas de diferentes portes e setores econômicos, especialmente agronegócio, energia, logística e alimentos.

Dados da empresa

Setor

Consumo Cíclico

Subsetor

Diversos

Segmento

Aluguel de Carros

Nº de ações

1.221.826.800

Peso no Ibovespa

0,06%

Market cap

R$ 3,22 bi

CNPJ
23.373.000/0001-32

Site
http://www.grupovamos.com.br/

Fundada em
20/09/2015

Comparativo setorial

VAMO3 vs média de 131 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L

7,78

Média: 3,16

+146,2%

P/VP

0,94

Média: 0,7

+34%

ROE

12,1%

Média: 9,2%

+30,8%

Margem Líq.

6,6%

Média: 6,5%

+2,6%

Payout

41,3%

Média: 60,5%

-31,7%

Comparar VAMO3 com IBOV

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