AERI3
Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.
R$ 2,31
−1,28% (-R$ 0,03)
1D: −1,28%
1M: −8,33%
6M: −42,11%
12M: −41,37%
YTD: −30,21%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-0,16
Média 5a: 17,00
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
-0,18
Média 5a: 2,09
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,23
Média 5a: 0,80
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
-0,33
Média 5a: 8,96
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 2,01 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
-4,50
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
3,15
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
-4,51
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-15,2107
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
-13,4651
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,1
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
-62,5
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
-0,04
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
112,94%
Média 5a: −67,66%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
−29,42%
Média 5a: −19,53%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,42
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−147,32%
Média 5a: −37,50%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
-2,25
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
−6,13%
Média 5a: 11,35%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
−69,50%
Média 5a: −18,75%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
−31,47%
Média 5a: −8,71%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
0,69
Cotação AERI3
R$ 2,31
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
Total pago 12m
R$ 0,00
Últ. provento
R$ 0,02
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
13/04/2022
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 746,0 mi | R$ 1,52 bi | R$ 2,83 bi | R$ 2,91 bi | R$ 2,49 bi |
| Custos | R$ -745,0 mi | R$ -1,39 bi | R$ -2,44 bi | R$ -2,65 bi | R$ -2,20 bi |
| Lucro Bruto | R$ 1,0 mi | R$ 128,9 mi | R$ 389,0 mi | R$ 262,3 mi | R$ 287,0 mi |
| EBIT | R$ -505,3 mi | R$ -757,4 mi | R$ 264,5 mi | R$ 181,3 mi | R$ 207,9 mi |
| Lucro Líquido | R$ -901,2 mi | R$ -934,0 mi | R$ -106,6 mi | R$ -120,0 mi | R$ 69,2 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | −50,8% | −46,5% | −2,7% | 17,1% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −3,5% | 776,4% | −11,2% | −273,4% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 1,78 bi
Dívida Bruta
R$ 1,82 bi
Dív. Líq. / EBITDA
-4,18
Caixa
R$ 28,7 mi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 1,52 bi | R$ 1,61 bi | R$ 2,40 bi | R$ 4,01 bi | R$ 4,37 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 407,6 mi | R$ 491,7 mi | R$ 1,03 bi | R$ 2,72 bi | R$ 3,19 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 16,3 mi | R$ 28,7 mi | R$ 290,8 mi | R$ 1,06 bi | R$ 1,06 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 136,4 mi | R$ 171,0 mi | R$ 343,6 mi | R$ 713,4 mi | R$ 1,07 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 164,7 mi | R$ 181,9 mi | R$ 320,4 mi | R$ 848,6 mi | R$ 828,2 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 1,11 bi | R$ 1,12 bi | R$ 1,38 bi | R$ 1,29 bi | R$ 1,18 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 893,1 mi | R$ 908,1 mi | R$ 970,6 mi | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 43,0 mi | R$ 39,4 mi | R$ 37,7 mi | R$ 60,5 mi | R$ 4,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 1,52 bi | R$ 1,61 bi | R$ 2,40 bi | R$ 4,01 bi | R$ 4,37 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 588,8 mi | R$ 606,5 mi | R$ 2,07 bi | R$ 1,70 bi | R$ 1,96 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 1,76 bi | R$ 1,70 bi | R$ 124,3 mi | R$ 1,18 bi | R$ 1,56 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ -836,5 mi | R$ -696,3 mi | R$ 207,0 mi | R$ 1,14 bi | R$ 857,6 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ -255,1 mi
FC Investimento
R$ -22,5 mi
FC Financiamento
R$ 17,0 mi
Free Cash Flow
R$ -277,6 mi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
0,22
Volatilidade 12m
34,04%
Max Drawdown 12m
49,33%
Retorno 12m
−41,37%
Alpha vs IBOV (anual)
−47,97%
R² vs IBOV
0,0115
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.
A Aeris Energy, fundada em 2010, é uma fabricante brasileira de pás para geradores de energia eólica. Com o objetivo de se tornar uma referência no mercado, a empresa combina instalações industriais avançadas e processos eficazes, além de profissionais treinados para desenvolver produtos de alta qualidade. Além disso, a empresa criou a Aeris Service, divisão de serviços especializados para atender o mercado do segmento eólico. Entre seus clientes estão grandes empresas como Acciona, General Electric, Suzlon, Vestas e WEG.
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Máquinas e Equipamentos
Segmento
Máquinas e Equipamentos Industriais
Nº de ações
62.120.196
Market cap
R$ 145,36 mi
Comparativo setorial
AERI3 vs média de 47 empresas do setor Bens Industriais
P/L
-0,16
Média: 17,3
-100,9%
P/VP
-0,18
Média: 2,19
-108,1%
ROE
112,9%
Média: 17,5%
+545,4%
Margem Líq.
−147,3%
Média: 10,5%
-1.509,7%
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