AERI3

Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.

Bens IndustriaisMáquinas e EquipamentosNovo Mercado

R$ 2,18

1D: +2,83% 1M: −2,24% 6M: −22,70% 12M: −48,22% YTD: −34,14%

Volume do dia: 23.800 · Mín 52s: R$ 2,00 — Máx 52s: R$ 4,30

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

-0,15

P/VP

-0,14

ROE

93,29%

Preço

-0,15

P/L · setor 14,76 · abaixo do setor

Rentabilidade

93,3%

ROE · setor 36,6% · acima do setor

Dívida

-1,98

Dívida/PL · setor 0,76 · abaixo do setor

Comparado com a média de 49 empresas do setor Bens Industriais. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

-0,15

5a 16,28 · −101%

P/VP

-0,14

5a 2,08 · −107%

PSR

0,26

5a 0,80 · −68%

P/EBIT

-0,28

5a 8,71 · −103%

P/EBITDA

—

EBITDA ausente ou negativo

P/Ativos

0,09

5a 0,62 · −86%

P/CF

4,09

5a -18,66 · +122%

P/Cap. Giro

-0,35

P/Ativo Circ. Líq.

-0,06

EV/EBITDA

-5,27

EV/EBIT

-5,25

EV/Receita

4,01

PEG Ratio

-0,04

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

-14,8533

5a -6,33 · −135%

VPA

-15,9217

5a 8,16 · −295%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

93,29%

5a −67,00% · +239%

ROA

−25,41%

5a −19,63% · −29%

ROIC

−34,98%

5a −8,44% · −314%

Giro de Ativos

0,34

5a 0,68 · −50%

Margem bruta

−5,34%

5a 11,78% · −145%

Margem EBIT

−92,65%

5a −18,31% · −406%

Margem EBITDA

−78,63%

5a −13,94% · −464%

Margem operacional

−1,60%

Margem líquida

−1,75%

5a −37,31% · +95%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

−48,76%

Crescimento de Lucro

20,34%

CAGR Receita 5a

−19,51%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ -415,5 mi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 33,1 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ -21,1 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

-1,98

Dív. Líq./EBIT

—

EBIT ausente ou negativo

Dív. Líq./PL

—

patrimônio ausente ou negativo

PL/Ativos

−63,94%

Passivos/Ativos

1,64%

Liquidez corrente

0,52

5a 1,54 · −66%

Liquidez seca

0,28

Liquidez imediata

0,02

Capital de giro

R$ -383,0 mi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 2,06 bi

Liquidez média diária

R$ 89.673

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	-0,15	-0,16	-0,25	-6,53	-15,81	104,14	16,28	-0,25
P/VP	-0,14	-0,21	1,14	0,61	1,66	7,21	2,08	1,14
PSR	0,26	0,20	0,16	0,25	0,50	2,90	0,80	0,25
P/EBIT	-0,28	-0,29	-0,32	2,63	6,87	34,66	8,71	2,63
P/CF	4,09	-0,57	-0,51	-3,50	-110,24	21,52	-18,66	-0,57
P/Ativos	0,09	0,09	0,10	0,17	0,39	2,33	0,62	0,17
LPA	-14,85	-14,51	-15,04	-1,72	-1,49	1,11	-6,33	-1,72
VPA	-15,92	-11,21	3,33	18,32	14,24	16,09	8,16	14,24
ROE	93,29%	129,43%	−451,52%	−9,36%	−10,48%	6,92%	−67,00%	−9,36%
ROA	−25,41%	−55,85%	−39,45%	−2,65%	−2,46%	2,24%	−19,63%	−2,65%
ROIC	−34,98%	−34,91%	−38,07%	9,94%	8,98%	11,88%	−8,44%	8,98%
Margem Bruta	−5,34%	13,95%	9,57%	13,74%	10,11%	11,54%	11,78%	11,54%
Margem Líquida	−1,75%	−120,81%	−61,60%	−3,76%	−3,18%	2,78%	−37,31%	−3,76%
Margem EBIT	−92,65%	−67,73%	−48,87%	9,34%	7,33%	8,36%	−18,31%	7,33%
Margem EBITDA	−78,63%	−57,21%	−42,87%	11,54%	9,16%	9,69%	−13,94%	9,16%
Liquidez Corrente	0,52	0,81	0,51	1,61	1,95	2,80	1,54	1,61
Giro de Ativos	0,34	0,46	0,64	0,71	0,77	0,81	0,68	0,71
DY	—	—	—	—	1,83%	—	1,83%	1,83%

Cotação AERI3

R$ 2,18

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-95,9%

Topo anterior

18/01/2021

Fundo

13/05/2024

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-83,4%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

Receba notificações quando AERI3 atingir seu preço-alvo.

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

Últ. provento

R$ 0,41

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

13/04/2022

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 1 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 129,3 mi	R$ 105,6 mi	R$ 114,5 mi	R$ 179,0 mi
Custos	R$ -121,6 mi	R$ -115,2 mi	R$ -135,8 mi	R$ -184,0 mi
Lucro Bruto	R$ 7,6 mi	R$ -9,6 mi	R$ -21,3 mi	R$ -5,0 mi
EBIT	R$ -37,1 mi	R$ -46,1 mi	R$ -315,8 mi	R$ -90,6 mi
Lucro Líquido	R$ -152,0 mi	R$ -138,0 mi	R$ -488,3 mi	R$ -144,4 mi
Crescimento Receita (%)	22,4%	−7,8%	−36,0%	—
Crescimento Lucro (%)	10,2%	−71,7%	238,2%	—

Para AERI3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 1,78 bi

Dívida Bruta

R$ 1,82 bi

Dív. Líq. / EBITDA

-4,18

Caixa

R$ 28,7 mi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 1,55 bi	R$ 1,52 bi	R$ 1,61 bi	R$ 1,95 bi
Ativo Circulante	R$ 417,5 mi	R$ 407,6 mi	R$ 491,7 mi	R$ 737,2 mi
Caixa	R$ 17,3 mi	R$ 16,3 mi	R$ 28,7 mi	R$ 29,4 mi
Recebíveis	R$ 111,3 mi	R$ 136,4 mi	R$ 171,0 mi	R$ 281,5 mi
Estoques	R$ 196,8 mi	R$ 164,7 mi	R$ 181,9 mi	R$ 309,6 mi
Ativo Não Circulante	R$ 1,13 bi	R$ 1,11 bi	R$ 1,12 bi	R$ 1,22 bi
Imobilizado	R$ 882,8 mi	R$ 893,1 mi	R$ 908,1 mi	R$ 926,2 mi
Intangível	R$ 55,1 mi	R$ 43,0 mi	R$ 39,4 mi	R$ 41,2 mi

Passivo Total	R$ 2,54 bi	R$ 2,35 bi	R$ 2,31 bi	R$ 2,16 bi

Para AERI3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ -255,1 mi

FC Investimento

R$ -22,5 mi

FC Financiamento

R$ 17,0 mi

Free Cash Flow

R$ -277,6 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,12

Volatilidade 12m

32,67%

Max Drawdown 12m

52,72%

Retorno 12m

−47,97%

Alpha vs IBOV (anual)

−63,02%

R² vs IBOV

0,0044

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de AERI3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.

A Aeris Energy, fundada em 2010, é uma fabricante brasileira de pás para geradores de energia eólica. Com o objetivo de se tornar uma referência no mercado, a empresa combina instalações industriais avançadas e processos eficazes, além de profissionais treinados para desenvolver produtos de alta qualidade. Além disso, a empresa criou a Aeris Service, divisão de serviços especializados para atender o mercado do segmento eólico. Entre seus clientes estão grandes empresas como Acciona, General Electric, Suzlon, Vestas e WEG.