MRVE3

MRV Engenharia e Participações S.A.

Consumo CíclicoConstrução CivilNovo Mercado

R$ 5,04

1D: +5,66% 1M: −30,19% 6M: −17,51% 12M: −40,14% YTD: −35,30%

Mín 52s: R$ 3,85 — Máx 52s: R$ 10,53

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

-4,93

P/VP

0,62

ROE

−10,84%

Preço/Lucro

-4,93

P/L · setor 3,16 · abaixo do setor

Rentabilidade

−10,8%

ROE · setor 9,2% · abaixo do setor

Dívida

1,89

Dívida/PL · setor 0,46 · acima do setor

Comparado com a média de 131 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

-4,93

5a 8,67 · −157%

P/VP

0,62

5a 0,81 · −24%

PSR

0,24

5a 0,64 · −62%

P/EBIT

3,24

5a 27,39 · −88%

P/EBITDA

2,25

P/Ativos

0,1

5a 0,21 · −51%

P/CF

3,72

5a -5,81 · +164%

P/Cap. Giro

0,33

P/Ativo Circ. Líq.

-0,36

EV/EBITDA

9,59

EV/EBIT

9,73

EV/Receita

0,91

PEG Ratio

-0,08

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

-1,0232

5a -0,35 · −196%

VPA

8,1339

5a 10,81 · −25%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

−10,84%

5a −7,26% · −49%

ROA

−1,76%

5a −0,32% · −449%

EBIT/Ativo

6,51%

ROIC

3,25%

5a 22,38% · −85%

Giro de Ativos

0,41

5a 0,33 · +27%

Margem bruta

29,69%

5a 24,80% · +20%

Margem EBIT

7,50%

5a 24,41% · −69%

Margem EBITDA

9,51%

5a 7,89% · +21%

Margem operacional

−2,68%

Margem líquida

−4,82%

5a −5,85% · +18%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

19,19%

Crescimento de Lucro

59,82%

CAGR Receita 5a

10,41%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 1,11 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 762,2 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 904,2 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

1,89

Dív. Líq./EBIT

40,8

Dív. Líq./PL

1,58

PL/Ativos

18,35%

Passivos/Ativos

81,65%

Liquidez corrente

1,89

5a 2,04 · −7%

Liquidez seca

1,19

Liquidez imediata

0,05

Capital de giro

R$ 7,62 bi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 10,66 bi

Liquidez média diária

R$ 102,3 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	-4,93	—	—	—	—	8,67	8,67	8,67
P/VP	0,62	0,82	0,46	0,94	0,73	1,11	0,81	0,82
PSR	0,24	0,40	0,33	0,85	0,64	0,95	0,64	0,64
P/EBIT	3,24	21,79	6,89	90,47	11,80	5,98	27,39	11,80
P/CF	3,72	8,09	-7,46	-7,67	-5,28	-16,75	-5,81	-7,46
P/Ativos	0,10	0,15	0,10	0,25	0,19	0,33	0,21	0,19
LPA	-1,02	-1,85	-0,89	-0,05	-0,31	1,38	-0,35	-0,31
VPA	8,13	9,47	11,43	11,98	10,35	10,83	10,81	10,83
ROE	−10,84%	−16,94%	−6,45%	−24,38%	−1,88%	13,34%	−7,26%	−6,45%
ROA	−1,76%	−3,65%	−1,64%	−0,07%	−0,55%	4,31%	−0,32%	−0,55%
ROIC	3,25%	73,41%	1,54%	29,18%	1,73%	6,05%	22,38%	6,05%
Margem Bruta	29,69%	29,34%	26,37%	22,71%	19,83%	25,74%	24,80%	25,74%
Margem Líquida	−4,82%	−9,56%	−5,35%	−24,82%	−1,86%	12,34%	−5,85%	−5,35%
Margem EBIT	7,50%	1,84%	4,81%	94,03%	5,45%	15,89%	24,41%	5,45%
Margem EBITDA	9,51%	4,15%	6,73%	2,74%	8,11%	17,70%	7,89%	6,73%
Liquidez Corrente	1,89	2,03	1,68	2,07	2,03	2,38	2,04	2,03
Giro de Ativos	0,41	0,38	0,31	0,30	0,29	0,35	0,33	0,31
DY	—	—	—	—	5,21%	5,33%	5,27%	5,27%

Cotação MRVE3

R$ 5,04

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-90,8%

Topo anterior

30/11/2007

Fundo

03/11/2026

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-88,5%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

Últ. provento

R$ 0,20

Tipo

Dividendo

Data pag.

04/10/2022

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 2 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Compras em 12 meses

R$ 32,72 mi

17 negociações

Vendas em 12 meses

R$ 30,58 mi

6 negociações

Quem negociou	Comprou	Vendeu
Controlador	R$ 32,15 mi (1)	R$ 30,24 mi (1)
Conselho de administração	R$ 327.585,00 (4)	—
Diretoria	R$ 248.486,00 (12)	R$ 338.469,00 (5)

Cada negociação de MRVE3 — data, cargo, quantidade e preço — faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 08/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 3,60 bi	R$ 3,00 bi	R$ 2,78 bi	R$ 3,04 bi
Custos	R$ -2,45 bi	R$ -2,09 bi	R$ -1,96 bi	R$ -2,14 bi
Lucro Bruto	R$ 1,15 bi	R$ 905,9 mi	R$ 816,5 mi	R$ 897,2 mi
EBIT	R$ 592,0 mi	R$ -182,2 mi	R$ 293,7 mi	R$ 391,8 mi
Lucro Líquido	R$ 171,5 mi	R$ -645,8 mi	R$ -76,3 mi	R$ 53,5 mi
Crescimento Receita (%)	20,0%	8,0%	−8,6%	—
Crescimento Lucro (%)	−126,6%	746,7%	−242,6%	—

Para MRVE3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 8,35 bi

Dívida Bruta

R$ 8,60 bi

Dív. Líq. / EBITDA

18,43

Caixa

R$ 255,9 mi

Balanço patrimonial

Conta	3T26	2T26	1T26	4T25
Ativo Total	R$ 28,30 bi	R$ 28,35 bi	R$ 28,25 bi	R$ 28,53 bi
Ativo Circulante	R$ 16,37 bi	R$ 16,16 bi	R$ 15,41 bi	R$ 15,45 bi
Caixa	R$ 356,8 mi	R$ 438,3 mi	R$ 450,3 mi	R$ 255,9 mi
Recebíveis	R$ 5,04 bi	R$ 4,50 bi	R$ 4,40 bi	R$ 4,20 bi
Estoques	R$ 5,97 bi	R$ 5,98 bi	R$ 5,72 bi	R$ 5,44 bi
Ativo Não Circulante	R$ 11,93 bi	R$ 12,19 bi	R$ 12,84 bi	R$ 13,08 bi
Imobilizado	R$ 1,25 bi	R$ 1,25 bi	R$ 1,25 bi	R$ 1,28 bi
Intangível	R$ 295,6 mi	R$ 275,5 mi	R$ 247,2 mi	R$ 228,8 mi

Passivo Total	R$ 23,06 bi	R$ 23,15 bi	R$ 22,37 bi	R$ 22,37 bi

Patrimônio Líquido	R$ 5,24 bi	R$ 5,20 bi	R$ 5,88 bi	R$ 6,16 bi

Para MRVE3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 542,0 mi

FC Investimento

R$ 817,1 mi

FC Financiamento

R$ -1,46 bi

Free Cash Flow

R$ 1,36 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

2,09

Volatilidade 12m

71,20%

Max Drawdown 12m

61,55%

Retorno 12m

−40,98%

Alpha vs IBOV (anual)

−54,46%

R² vs IBOV

0,5145

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de MRVE3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre MRV Engenharia e Participações S.A.

A MRV Engenharia é uma construtora brasileira sediada em Belo Horizonte, fundada em 1979 com o objetivo de construir empreendimentos residenciais com foco na classe média. Atualmente, é considerada a maior construtora do Brasil em termos de faturamento, com presença em mais de 160 cidades brasileiras. A empresa é reconhecida por suas certificações de qualidade, como o PBQP-H e a ISO 9001, e por suas ações de responsabilidade social, como o Instituto MRV, que promove ações sociais voltadas para a educação. A MRV Engenharia é uma empresa em constante crescimento e inovação, com o objetivo de oferecer qualidade e satisfação aos seus clientes.

Dados da empresa

Setor

Consumo Cíclico

Subsetor

Construção Civil

Segmento

Incorporações

Nº de ações

562.835.771

Peso no Ibovespa

0,08%

Market cap

R$ 2,50 bi

CNPJ
08.343.492/0001-20

Site
www.mrv.com.br

Fundada em
30/05/2006

Comparativo setorial

MRVE3 vs média de 131 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L

-4,93

Média: 3,16

-255,9%

P/VP

0,62

Média: 0,7

-11,5%

ROE

−10,8%

Média: 9,2%

-217,5%

Margem Líq.

−4,8%

Média: 6,5%

-174,4%

Comparar MRVE3 com IBOV

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