BEEF3

Minerva S.A.

Consumo não CíclicoAlimentos ProcessadosNovo Mercado

R$ 3,41

1D: +7,23% 1M: −18,03% 6M: −19,19% 12M: −47,78% YTD: −40,80%

Mín 52s: R$ 2,41 — Máx 52s: R$ 7,00

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

7,44

P/VP

2,16

DY 12m

5,74%

ROE

22,42%

Payout

42,69%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de BEEF3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Preço/Lucro

7,44

P/L · setor 9,51 · abaixo do setor

Rentabilidade

22,4%

ROE · setor 7,8% · acima do setor

Dívida

18,55

Dívida/PL · setor 0,88 · acima do setor

Dividendo

5,7%

DY 12m · setor 3,5% · acima do setor

Comparado com a média de 34 empresas do setor Consumo não Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

7,44

5a 15,61 · −52%

P/VP

2,16

5a 15,68 · −86%

PSR

0,06

5a 0,27 · −78%

P/EBIT

0,88

5a 3,56 · −75%

P/EBITDA

0,7

P/Ativos

0,07

5a 0,33 · −78%

P/CF

0,86

5a 2,60 · −67%

P/Cap. Giro

0,38

P/Ativo Circ. Líq.

-0,23

EV/EBITDA

3,41

EV/EBIT

4,30

EV/Receita

0,29

PEG Ratio

0,46

PEGY Ratio

0,29

LPA

0,4584

5a 0,18 · +148%

VPA

1,5782

5a 0,43 · +264%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

22,42%

5a −307,00% · +107%

ROA

1,05%

5a 1,11% · −6%

EBIT/Ativo

8,11%

ROIC

16,97%

5a 18,28% · −7%

Giro de Ativos

1,22

5a 1,15 · +7%

Margem bruta

16,83%

5a 18,83% · −11%

Margem EBIT

6,80%

5a 7,43% · −8%

Margem EBITDA

8,57%

5a 9,08% · −6%

Margem operacional

0,56%

Margem líquida

0,85%

5a 0,55% · +55%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

29,10%

Crescimento de Lucro

1,54%

CAGR Receita 5a

23,09%

CAGR Lucro 5a

4,00%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 4,91 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 3,96 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 2,73 bi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

18,55

Dív. Líq./EBIT

3,73

Dív. Líq./PL

6,58

PL/Ativos

4,67%

Passivos/Ativos

95,33%

Liquidez corrente

1,43

5a 1,64 · −12%

Liquidez seca

1,2

Liquidez imediata

0,6

Capital de giro

R$ 8,87 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

42,69%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 16,71 bi

Liquidez média diária

R$ 94,5 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	7,44	7,11	—	17,75	19,87	17,71	15,61	17,73
P/VP	2,16	4,40	-10,64	42,86	25,58	16,21	15,68	16,21
PSR	0,06	0,11	0,15	0,28	0,42	0,39	0,27	0,28
P/EBIT	0,88	1,50	2,10	3,65	5,35	5,21	3,56	3,65
P/CF	0,86	1,23	0,78	2,77	4,14	4,09	2,60	2,77
P/Ativos	0,07	0,13	0,12	0,26	0,61	0,53	0,33	0,26
LPA	0,46	0,81	-1,56	0,42	0,65	0,60	0,18	0,60
VPA	1,58	1,31	-0,48	0,17	0,51	0,65	0,43	0,51
ROE	22,42%	44,81%	−1.793,01%	59,97%	61,65%	91,55%	−307,00%	59,97%
ROA	1,05%	1,85%	−3,71%	1,38%	3,06%	2,98%	1,11%	1,85%
ROIC	16,97%	18,37%	11,28%	16,82%	22,42%	22,51%	18,28%	18,37%
Margem Bruta	16,83%	17,35%	20,56%	20,50%	18,52%	17,23%	18,83%	18,52%
Margem Líquida	0,85%	1,55%	−4,59%	1,47%	2,11%	2,22%	0,55%	1,55%
Margem EBIT	6,80%	7,02%	7,13%	7,62%	7,82%	7,55%	7,43%	7,55%
Margem EBITDA	8,57%	8,80%	9,09%	9,53%	9,16%	8,83%	9,08%	9,09%
Liquidez Corrente	1,43	1,34	1,48	1,86	1,60	1,90	1,64	1,60
Giro de Ativos	1,22	1,20	0,81	0,94	1,45	1,34	1,15	1,20
DY	5,74%	2,86%	—	7,37%	4,33%	10,18%	6,19%	5,85%

Cotação BEEF3

R$ 3,41

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-92,4%

Topo anterior

02/08/2007

Fundo

09/03/2009

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-83,4%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

5,74%

Total pago 12m

R$ 0,20

Payout

42,69%

Últ. provento

R$ 0,03

Tipo

Dividendo

Data pag.

13/05/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 106,2%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Compras em 12 meses

—

0 negociações

Vendas em 12 meses

R$ 9,86 mi

19 negociações

Quem negociou	Comprou	Vendeu
Conselho de administração	—	R$ 2,76 mi (8)
Diretoria	—	R$ 7,10 mi (11)

Cada negociação de BEEF3 — data, cargo, quantidade e preço — faz parte do plano PRO.

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Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 09/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 14,10 bi	R$ 13,41 bi	R$ 14,20 bi	R$ 15,51 bi
Custos	R$ -11,76 bi	R$ -11,11 bi	R$ -11,77 bi	R$ -12,96 bi
Lucro Bruto	R$ 2,34 bi	R$ 2,30 bi	R$ 2,44 bi	R$ 2,56 bi
EBIT	R$ 962,2 mi	R$ 858,1 mi	R$ 922,7 mi	R$ 1,15 bi
Lucro Líquido	R$ 196,9 mi	R$ 87,3 mi	R$ 85,0 mi	R$ 120,0 mi
Crescimento Receita (%)	5,2%	−5,6%	−8,4%	—
Crescimento Lucro (%)	125,6%	2,7%	−29,2%	—

Para BEEF3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 12,76 bi

Dívida Bruta

R$ 27,79 bi

Dív. Líq. / EBITDA

2,64

Caixa

R$ 10,20 bi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 46,74 bi	R$ 41,64 bi	R$ 45,88 bi	R$ 45,35 bi
Ativo Circulante	R$ 29,43 bi	R$ 24,25 bi	R$ 28,50 bi	R$ 28,40 bi
Caixa	R$ 12,26 bi	R$ 7,98 bi	R$ 10,20 bi	R$ 9,26 bi
Recebíveis	R$ 6,62 bi	R$ 6,11 bi	R$ 6,04 bi	R$ 6,75 bi
Estoques	R$ 4,84 bi	R$ 4,59 bi	R$ 4,44 bi	R$ 4,21 bi
Ativo Não Circulante	R$ 17,31 bi	R$ 17,39 bi	R$ 17,37 bi	R$ 16,95 bi
Imobilizado	R$ 8,83 bi	R$ 8,86 bi	R$ 8,76 bi	R$ 8,43 bi
Intangível	R$ 6,76 bi	R$ 6,82 bi	R$ 6,90 bi	R$ 6,91 bi

Passivo Total	R$ 44,55 bi	R$ 39,79 bi	R$ 43,98 bi	R$ 43,49 bi

Patrimônio Líquido	R$ 2,18 bi	R$ 1,86 bi	R$ 1,89 bi	R$ 1,85 bi

Para BEEF3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 4,70 bi

FC Investimento

R$ -1,20 bi

FC Financiamento

R$ -2,57 bi

Free Cash Flow

R$ 3,50 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

1,20

Volatilidade 12m

52,46%

Max Drawdown 12m

63,53%

Retorno 12m

−48,80%

Alpha vs IBOV (anual)

−75,20%

R² vs IBOV

0,3096

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de BEEF3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Minerva S.A.

A Minerva Foods é uma empresa brasileira de alimentos com mais de 90 anos de história, fundada em Barretos (SP) em 1924. Atualmente, é a segunda maior empresa de carne bovina do Brasil e do Uruguai, além de ser a maior exportadora de carne bovina do Paraguai, Colômbia e Argentina, comercializando seus produtos para mais de 100 países. A empresa opera 26 plantas de abate e desossa em cinco países, com capacidade diária de abate e desossa de cerca de 54 mil cabeças de gado. No entanto, a empresa enfrentou recentemente críticas por manter um esquema de compra de gado de fazendas bloqueadas por crimes ambientais, o que gerou preocupações sobre a sustentabilidade de suas operações.

Dados da empresa

Setor

Consumo não Cíclico

Subsetor

Alimentos Processados

Segmento

Carnes e Derivados

Nº de ações

1.000.542.812

Peso no Ibovespa

0,06%

Market cap

—

abaixo do mínimo possível pelas cotações

CNPJ
67.620.377/0001-14

Site
www.minervafoods.com/ri

Fundada em
31/12/1991

Comparativo setorial

BEEF3 vs média de 34 empresas do setor Consumo não Cíclico

P/L

7,44

Média: 9,51

-21,8%

P/VP

2,16

Média: 0,88

+146,8%

ROE

22,4%

Média: 7,8%

+187,4%

Margem Líq.

0,9%

Média: 1,2%

-29,9%

Payout

42,7%

Média: 39,0%

+9,4%

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