SBSP3
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
R$ 27,23
−1,66% (-R$ 0,46)
1D: −1,66%
1M: −18,20%
6M: −79,17%
12M: −75,02%
YTD: −79,49%
Acompanhar no Carteira Falcão
Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
10,91
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
2,23
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
2,46
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
7,43
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 51,69 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
13,55
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
5,29
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
4,02
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
2,4979
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
12,3991
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,84
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
12,17
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
0,18
PEGY considera crescimento de lucros e dividend yield. Abaixo de 1 pode indicar ação atrativa.
PEGY Ratio
0,17
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
19,92%
Média 5a: 19,23%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
11,01%
Média 5a: 8,56%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,34
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
22,03%
Média 5a: 20,83%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
1,18
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
36,58%
Média 5a: 42,77%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
33,15%
Média 5a: 33,60%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,74
Percentual do lucro distribuído como dividendos. Acima de 80% pode comprometer investimentos futuros.
Payout
28,08%
Cotação SBSP3
R$ 27,23
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
DY 12 meses
12,77%
Total pago 12m
R$ 3,48
Payout
28,08%
Últ. provento
R$ 0,83
Tipo
JCP
Data pag.
30/04/2026
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 38,09 bi | R$ 36,15 bi | R$ 25,57 bi | R$ 0 | — |
| Custos | R$ -23,99 bi | R$ -16,60 bi | R$ -16,05 bi | R$ 0 | — |
| Lucro Bruto | R$ 14,10 bi | R$ 19,54 bi | R$ 9,52 bi | R$ 0 | — |
| EBIT | R$ 12,60 bi | R$ 15,51 bi | R$ 6,35 bi | R$ 0 | — |
| Lucro Líquido | R$ 8,46 bi | R$ 9,58 bi | R$ 3,52 bi | R$ 0 | — |
| Crescimento Receita (% YoY) | 5,4% | 41,3% | — | — | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −11,7% | 171,9% | — | — | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 27,77 bi
Dívida Bruta
R$ 40,14 bi
Dív. Líq. / EBITDA
1,88
Caixa
R$ 4,66 bi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 116,72 bi | R$ 104,20 bi | R$ 80,97 bi | R$ 61,47 bi | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 25,95 bi | R$ 18,56 bi | R$ 10,61 bi | R$ 7,78 bi | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 3,54 bi | R$ 4,66 bi | R$ 1,68 bi | R$ 838,5 mi | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 4,85 bi | R$ 4,69 bi | R$ 4,21 bi | R$ 3,85 bi | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 125,8 mi | R$ 22,1 mi | R$ 10,8 mi | R$ 86,0 mi | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 90,77 bi | R$ 85,65 bi | R$ 70,36 bi | R$ 53,69 bi | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 1,12 bi | R$ 890,8 mi | R$ 561,5 mi | R$ 474,6 mi | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 50,73 bi | R$ 50,49 bi | R$ 44,77 bi | R$ 44,01 bi | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 116,72 bi | R$ 104,20 bi | R$ 80,97 bi | R$ 61,47 bi | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 14,92 bi | R$ 16,55 bi | R$ 11,97 bi | R$ 8,41 bi | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 57,97 bi | R$ 45,25 bi | R$ 32,07 bi | R$ 23,21 bi | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 43,82 bi | R$ 42,40 bi | R$ 36,93 bi | R$ 29,86 bi | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ 8,36 bi
FC Investimento
R$ -15,70 bi
FC Financiamento
R$ 10,32 bi
Free Cash Flow
R$ -7,34 bi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
1,16
Volatilidade 12m
418,75%
Max Drawdown 12m
84,53%
Retorno 12m
−75,02%
Alpha vs IBOV (anual)
−84,59%
R² vs IBOV
0,0507
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
A Sabesp é uma empresa brasileira que detém a concessão dos serviços públicos de saneamento básico no Estado de São Paulo. Com uma atuação que abrange 371 dos 645 municípios paulistas, a empresa é responsável pelo abastecimento de água e coleta de esgotos de 26 milhões de pessoas. A Sabesp é uma empresa de economia mista e capital aberto, com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo e de Nova York. A empresa tem como objetivo garantir a sustentabilidade econômica e financeira, além de oferecer serviços de qualidade a toda a população paulista.
Dados da empresa
Comparativo setorial
SBSP3 vs média de 73 empresas do setor Utilidade Pública
P/L
10,91
Média: 13,12
-16,8%
P/VP
2,23
Média: 2,37
-5,9%
ROE
19,9%
Média: 41,6%
-52,1%
Margem Líq.
22,0%
Média: 17,7%
+24,7%
Payout
28,1%
Média: 1,8%
+1.433,3%
Acompanhe este ativo
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaAcompanhe SBSP3 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita