SBSP3
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Comparado com a média de 94 empresas do setor Utilidade Pública. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Está cara?
quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receitaDá lucro?
retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucroEstá crescendo?
últimos 12 meses e média dos últimos 5 anosGera caixa?
caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábilAguenta a dívida?
alavancagem e capacidade de pagar o curto prazoPaga dividendo?
quanto do lucro a empresa distribuiTamanho e liquidez
quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papelRentabilidade mês a mês
Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.
Quedas desde o topo
O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Calendário de proventos
Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.
Payout ao longo do tempo
Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 19,9%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.
Negociações de administradores
Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.
| Quem negociou | Comprou | Vendeu |
|---|---|---|
| Diretoria | — | R$ 540.932,63 (4) |
| Conselho fiscal | R$ 5.236,27 (2) | R$ 94.110,00 (7) |
Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 09/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Resultados
| Indicador | 3T26 | 2T26 | 1T26 | 4T25 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 10,14 bi | R$ 10,21 bi | R$ 9,96 bi | R$ 11,28 bi |
| Custos | R$ -6,40 bi | R$ -6,35 bi | R$ -6,05 bi | R$ -7,44 bi |
| Lucro Bruto | R$ 3,74 bi | R$ 3,86 bi | R$ 3,92 bi | R$ 3,84 bi |
| EBIT | R$ 3,25 bi | R$ 3,17 bi | R$ 3,38 bi | R$ 3,88 bi |
| Lucro Líquido | R$ 1,39 bi | R$ 1,46 bi | R$ 1,75 bi | R$ 2,69 bi |
| Crescimento Receita (%) | −0,7% | 2,4% | −11,6% | — |
| Crescimento Lucro (%) | −5,2% | −16,3% | −34,9% | — |
Margens ao longo do tempo
Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.
Cotação × Lucro
Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 3T26 | 2T26 | 1T26 | 4T25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 115,17 bi | R$ 119,61 bi | R$ 116,72 bi | R$ 104,20 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 15,69 bi | R$ 23,89 bi | R$ 25,95 bi | R$ 18,56 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 4,11 bi | R$ 4,24 bi | R$ 3,54 bi | R$ 4,66 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 4,10 bi | R$ 4,23 bi | R$ 4,85 bi | R$ 4,69 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 86,8 mi | R$ 74,0 mi | R$ 125,8 mi | R$ 22,1 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 99,48 bi | R$ 95,71 bi | R$ 90,77 bi | R$ 85,65 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 1,20 bi | R$ 1,14 bi | R$ 1,12 bi | R$ 890,8 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 51,16 bi | R$ 50,32 bi | R$ 50,73 bi | R$ 50,49 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 68,45 bi | R$ 74,30 bi | R$ 72,89 bi | R$ 61,80 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 46,72 bi | R$ 45,31 bi | R$ 43,82 bi | R$ 42,40 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
A Sabesp é uma empresa brasileira que detém a concessão dos serviços públicos de saneamento básico no Estado de São Paulo. Com uma atuação que abrange 371 dos 645 municípios paulistas, a empresa é responsável pelo abastecimento de água e coleta de esgotos de 26 milhões de pessoas. A Sabesp é uma empresa de economia mista e capital aberto, com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo e de Nova York. A empresa tem como objetivo garantir a sustentabilidade econômica e financeira, além de oferecer serviços de qualidade a toda a população paulista.
Dados da empresa
Comparativo setorial
SBSP3 vs média de 94 empresas do setor Utilidade Pública
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