CXSE3
Caixa Seguridade Participações S.A.
R$ 17,45
−1,75% (-R$ 0,31)
1D: −1,75%
1M: +0,35%
6M: +14,28%
12M: +30,42%
YTD: +9,27%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
11,92
Média 5a: 10,07
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
3,87
Média 5a: 2,70
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
11,22
Média 5a: 9,11
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 51,25 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
10,96
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
-324,62
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
1,4638
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
4,5907
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
3,57
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
13,97
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
0,96
PEGY considera crescimento de lucros e dividend yield. Abaixo de 1 pode indicar ação atrativa.
PEGY Ratio
0,66
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
31,89%
Média 5a: 26,34%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
−1,06%
Média 5a: 24,44%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
−1,14%
Média 5a: 29,31%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,86
Percentual do lucro distribuído como dividendos. Acima de 80% pode comprometer investimentos futuros.
Payout
91,23%
Cotação CXSE3
R$ 17,45
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
DY 12 meses
7,52%
Total pago 12m
R$ 1,31
Payout
91,23%
Últ. provento
R$ 0,33
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
15/05/2026
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Custos | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Lucro Bruto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| EBIT | R$ 4,65 bi | R$ 4,22 bi | R$ 3,95 bi | R$ 3,38 bi | R$ 2,10 bi |
| Lucro Líquido | R$ 4,29 bi | R$ 3,77 bi | R$ 3,58 bi | R$ 3,01 bi | R$ 1,90 bi |
| Crescimento Receita (% YoY) | — | — | — | — | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | 14,0% | 5,1% | 19,1% | 58,7% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ -1,69 bi
Dívida Bruta
R$ 10,1 mi
Dív. Líq. / EBITDA
-0,36
Caixa
R$ 306.000
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 14,93 bi | R$ 14,77 bi | R$ 14,02 bi | R$ 14,00 bi | R$ 13,15 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 2,12 bi | R$ 2,05 bi | R$ 1,97 bi | R$ 1,46 bi | R$ 1,67 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 364.000 | R$ 306.000 | R$ 435.000 | R$ 430.000 | R$ 716.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 148,8 mi | R$ 161,5 mi | R$ 153,3 mi | R$ 152,5 mi | R$ 105,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 12,81 bi | R$ 12,72 bi | R$ 12,05 bi | R$ 12,54 bi | R$ 11,48 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 9,1 mi | R$ 9,7 mi | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 14,93 bi | R$ 14,77 bi | R$ 14,02 bi | R$ 14,00 bi | R$ 13,15 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 1,14 bi | R$ 1,20 bi | R$ 1,13 bi | R$ 1,42 bi | R$ 817,4 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 12,1 mi | R$ 12,3 mi | R$ 3,3 mi | R$ 3,3 mi | R$ 2,8 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 13,77 bi | R$ 13,55 bi | R$ 12,89 bi | R$ 12,59 bi | R$ 12,33 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ 4,27 bi
FC Investimento
R$ -486,6 mi
FC Financiamento
R$ -3,79 bi
Free Cash Flow
R$ 3,79 bi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
0,70
Volatilidade 12m
20,88%
Max Drawdown 12m
11,07%
Retorno 12m
30,42%
Alpha vs IBOV (anual)
11,96%
R² vs IBOV
0,3137
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Caixa Seguridade Participações S.A.
A PREVI é um fundo de pensão brasileiro que gerencia a previdência complementar dos funcionários do Banco do Brasil. Fundada em 1904, a PREVI é a maior fundo de previdência da América Latina, com um total de R$ 220 bilhões sob sua gestão em 2021. A gestão é compartilhada entre o Banco do Brasil e os participantes dos planos, e a instituição trabalha para garantir benefícios previdenciários complementares aos da Previdência Oficial, contribuindo para a qualidade de vida dos participantes e seus dependentes. A PREVI é considerada um dos maiores investidores do Brasil, com participação em grandes empresas como a Vale, Embraer e BRF.
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Previdência e Seguros
Segmento
Seguradoras
Nº de ações
3.000.000.000
Market cap
R$ 53,28 bi
Comparativo setorial
CXSE3 vs média de 80 empresas do setor Financeiro
P/L
11,92
Média: 20,3
-41,3%
P/VP
3,87
Média: 20,26
-80,9%
ROE
31,9%
Média: 256,3%
-87,6%
Payout
91,2%
Média: 1,1%
+8.583,7%
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