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VALE3

VALE

Materiais BásicosMineração
R$ 81,16 2,51% (R$ 1,99)
1D: +2,99% 1M: −2,80% 6M: +15,37% 12M: +63,10% YTD: +12,78%

Volume do dia: 22.329.400 · Mín 52s: R$ 49,72 — Máx 52s: R$ 91,62

Acompanhar no Carteira Falcão
P/L
22,28
P/VP
1,84
DY 12m
6,75%
ROE
7,06%
Payout
1,56%
Preço Justo Graham
R$ 58,37
Downside: −28,1%
Preço Justo Bazin
R$ 91,29
Upside: 12,5%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
22,28
Média 5a: 9,02
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
1,84
Média 5a: 1,48
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
1,64
Média 5a: 1,24
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
10,41
Média 5a: 4,89
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 518,60 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
10,09
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
2,41
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
5,62
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
3,6552
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
43,0748
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,77
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
7,2
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
0,1

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
7,06%
Média 5a: 30,39%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
15,71%
Média 5a: 12,61%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,47
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
6,44%
Média 5a: 24,73%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,51
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
35,08%
Média 5a: 43,75%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
15,71%
Média 5a: 32,26%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,24
Percentual do lucro distribuído como dividendos. Acima de 80% pode comprometer investimentos futuros.
Payout
1,56%
Cotação VALE3
R$ 81,16
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

DY 12 meses
6,75%
Total pago 12m
R$ 5,48
Payout
1,56%
Últ. provento
R$ 1,57
Tipo
JCP
Data pag.
04/03/2026
Dividend Yield histórico
Ver todos os proventos →
Ver histórico completo de dividendos →

Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 213,60 biR$ 206,01 biR$ 208,07 biR$ 226,51 biR$ 293,52 bi
CustosR$ -138,89 biR$ -131,32 biR$ -120,02 biR$ -124,20 biR$ -117,27 bi
Lucro BrutoR$ 74,71 biR$ 74,69 biR$ 88,05 biR$ 102,31 biR$ 176,26 bi
EBITR$ 31,97 biR$ 55,46 biR$ 65,27 biR$ 90,33 biR$ 141,34 bi
Lucro LíquidoR$ 11,81 biR$ 30,43 biR$ 40,55 biR$ 96,34 biR$ 121,34 bi
Crescimento Receita (% YoY)3,7%−1,0%−8,1%−22,8%—
Crescimento Lucro (% YoY)−61,2%−25,0%−57,9%−20,6%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 61,83 bi
Dívida Bruta
R$ 103,46 bi
Dív. Líq. / EBITDA
1,25
Caixa
R$ 40,56 bi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 457,17 biR$ 476,09 biR$ 496,33 biR$ 455,98 biR$ 453,39 bi
Ativo CirculanteR$ 87,43 biR$ 100,65 biR$ 83,48 biR$ 90,53 biR$ 81,01 bi
CaixaR$ 26,54 biR$ 40,56 biR$ 30,67 biR$ 17,47 biR$ 24,71 bi
RecebíveisR$ 12,53 biR$ 12,64 biR$ 14,60 biR$ 20,32 biR$ 22,54 bi
EstoquesR$ 32,02 biR$ 32,67 biR$ 28,51 biR$ 22,68 biR$ 23,39 bi
Ativo Não CirculanteR$ 369,75 biR$ 375,45 biR$ 412,85 biR$ 365,46 biR$ 372,38 bi
ImobilizadoR$ 238,35 biR$ 240,04 biR$ 247,59 biR$ 234,30 biR$ 234,47 bi
IntangívelR$ 48,87 biR$ 49,26 biR$ 65,11 biR$ 56,31 biR$ 53,42 bi
Passivo TotalR$ 457,17 biR$ 476,09 biR$ 496,33 biR$ 455,98 biR$ 453,39 bi
Passivo CirculanteR$ 70,51 biR$ 87,32 biR$ 81,06 biR$ 70,95 biR$ 72,48 bi
Passivo Não CirculanteR$ 190,75 biR$ 199,85 biR$ 201,55 biR$ 186,71 biR$ 186,02 bi
Patrimônio LíquidoR$ 195,92 biR$ 188,93 biR$ 213,72 biR$ 198,33 biR$ 194,89 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 48,77 bi
FC Investimento
R$ -38,46 bi
FC Financiamento
R$ 1,24 bi
Free Cash Flow
R$ 10,30 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
0,77
Volatilidade 12m
25,31%
Max Drawdown 12m
16,14%
Retorno 12m
59,10%
Alpha vs IBOV (anual)
36,68%
R² vs IBOV
0,2707
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre VALE

A Vale S.A. é uma das maiores empresas de mineração do mundo, com uma ampla gama de produtos, incluindo minério de ferro, pelotas, níquel, manganês, ferroliga, cobre, bauxita, potássio, caulim, alumina e alumínio. Além disso, a empresa é uma das maiores operadoras de logística do Brasil, com uma extensa malha ferroviária e nove terminais portuários próprios. A Vale é uma empresa privada, de capital aberto, com ações negociadas em várias bolsas de valores, incluindo a B3, a Bolsa de Valores de Madrid e a Bolsa de Valores de Nova York. A empresa é uma das maiores empregadoras do Brasil e tem uma presença significativa em vários países ao redor do mundo.

Dados da empresa

Setor
Materiais Básicos
Subsetor
Mineração
Segmento
Minerais Metálicos
Nº de ações
4.439.160.000
Market cap
R$ 330,05 bi

CNPJ
33.592.510/0001-54

Site
https://www.vale.com/pt/investidores

Fundada em
31/05/1942

Comparativo setorial

VALE3 vs média de 33 empresas do setor Materiais Básicos

P/L
22,28
Média: 27,69
-19,5%
P/VP
1,84
Média: 2,4
-23,4%
ROE
7,1%
Média: 15,7%
-55%
Margem Líq.
6,4%
Média: 6,9%
-6,3%
Payout
1,6%
Média: 4,9%
-68,1%

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