VALE3

Vale S.A.

Materiais BásicosMineração

R$ 70,30

1D: −1,21% 1M: −10,22% 6M: −15,86% 12M: +20,56% YTD: −2,31%

Volume do dia: 26.580.100 · Mín 52s: R$ 57,76 — Máx 52s: R$ 91,62

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P/L

29,93

P/VP

1,58

DY 12m

7,98%

ROE

4,31%

Payout

238,95%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de VALE3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço/Lucro

29,93

P/L · setor 6,28 · acima do setor

Rentabilidade

4,3%

ROE · setor 7,6% · abaixo do setor

Dívida

0,5

Dívida/PL · setor 0,3 · acima do setor

Dividendo

8,0%

DY 12m · setor 6,0% · acima do setor

Comparado com a média de 52 empresas do setor Materiais Básicos. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

29,93

5a 9,02 · +232%

P/VP

1,58

5a 1,48 · +7%

PSR

1,42

5a 1,25 · +14%

P/EBIT

9,1

5a 4,89 · +86%

P/EBITDA

5,43

P/Ativos

0,67

5a 0,59 · +13%

P/CF

6,13

5a 4,54 · +35%

P/Cap. Giro

19,18

P/Ativo Circ. Líq.

-1,67

EV/EBITDA

8,49

EV/EBIT

12,93

EV/Receita

2,02

PEG Ratio

0,1

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

2,3358

5a 13,63 · −83%

VPA

44,2955

5a 43,32 · +2%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

4,31%

5a 30,39% · −86%

ROA

1,88%

5a 12,61% · −85%

EBIT/Ativo

15,69%

ROIC

8,52%

5a 18,57% · −54%

Giro de Ativos

0,47

5a 0,48 · −2%

Margem bruta

34,92%

5a 43,75% · −20%

Margem EBIT

15,64%

5a 32,26% · −52%

Margem EBITDA

23,81%

5a 39,52% · −40%

Margem operacional

11,19%

Margem líquida

3,99%

5a 24,73% · −84%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

4,04%

Crescimento de Lucro

−64,19%

CAGR Receita 5a

0,48%

CAGR Lucro 5a

−13,86%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 51,93 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 50,60 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 15,64 bi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,5

Dív. Líq./EBIT

2,13

Dív. Líq./PL

0,34

PL/Ativos

43,59%

Passivos/Ativos

56,41%

Liquidez corrente

1,19

5a 1,21

Liquidez seca

0,77

Liquidez imediata

0,38

Capital de giro

R$ 14,71 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

238,95%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 441,01 bi

Liquidez média diária

R$ 1,42 bi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	29,93	26,51	7,38	5,80	2,89	2,54	9,02	5,80
P/VP	1,58	1,99	1,13	1,21	1,48	1,60	1,48	1,48
PSR	1,42	1,71	1,13	1,11	1,22	1,05	1,25	1,13
P/EBIT	9,10	11,45	4,20	3,55	3,07	2,17	4,89	3,55
P/CF	6,13	7,51	4,64	3,52	4,76	2,25	4,54	4,64
P/Ativos	0,67	0,77	0,47	0,51	0,61	0,62	0,59	0,61
LPA	2,34	3,11	7,12	9,00	21,61	27,31	13,63	9,00
VPA	44,30	41,52	46,58	43,02	42,15	43,34	43,32	43,02
ROE	4,31%	6,25%	14,24%	20,45%	49,43%	61,58%	30,39%	20,45%
ROA	1,88%	2,48%	6,13%	8,89%	21,25%	24,31%	12,61%	8,89%
ROIC	8,52%	7,92%	12,63%	15,81%	22,30%	34,20%	18,57%	15,81%
Margem Bruta	34,92%	34,98%	36,25%	42,32%	45,17%	60,05%	43,75%	42,32%
Margem Líquida	3,99%	5,53%	14,77%	19,49%	42,53%	41,34%	24,73%	19,49%
Margem EBIT	15,64%	14,97%	26,92%	31,37%	39,88%	48,15%	32,26%	31,37%
Margem EBITDA	23,81%	23,07%	34,94%	38,72%	47,11%	53,73%	39,52%	38,72%
Liquidez Corrente	1,19	1,15	1,03	1,28	1,12	1,47	1,21	1,15
Giro de Ativos	0,47	0,45	0,42	0,46	0,50	0,59	0,48	0,46
DY	7,98%	10,59%	9,81%	7,87%	8,53%	18,79%	11,12%	9,81%

Cotação VALE3

R$ 70,30

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-90,4%

Topo anterior

05/01/2004

Fundo

02/02/2016

Recuperação

04/01/2021 — 4204 pregões depois do topo

Hoje

-41,4%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

7,98%

Total pago 12m

R$ 5,61

Payout

238,95%

Últ. provento

R$ 1,57

Tipo

JCP

Data pag.

02/09/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 74,5%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 53,01 bi	R$ 48,68 bi	R$ 59,68 bi	R$ 56,70 bi
Custos	R$ -36,83 bi	R$ -32,42 bi	R$ -36,58 bi	R$ -36,08 bi
Lucro Bruto	R$ 16,18 bi	R$ 16,26 bi	R$ 23,10 bi	R$ 20,62 bi
EBIT	R$ 11,34 bi	R$ 12,67 bi	R$ -5,98 bi	R$ 16,08 bi
Lucro Líquido	R$ 7,04 bi	R$ 10,20 bi	R$ -23,22 bi	R$ 14,67 bi
Crescimento Receita (%)	8,9%	−18,4%	5,2%	—
Crescimento Lucro (%)	−31,0%	−143,9%	−258,3%	—

Para VALE3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 61,83 bi

Dívida Bruta

R$ 103,46 bi

Dív. Líq. / EBITDA

1,25

Caixa

R$ 40,56 bi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 462,16 bi	R$ 457,17 bi	R$ 476,09 bi	R$ 484,95 bi
Ativo Circulante	R$ 91,41 bi	R$ 87,43 bi	R$ 100,65 bi	R$ 87,68 bi
Caixa	R$ 28,87 bi	R$ 26,54 bi	R$ 40,56 bi	R$ 31,39 bi
Recebíveis	R$ 13,53 bi	R$ 12,53 bi	R$ 12,64 bi	R$ 13,33 bi
Estoques	R$ 32,42 bi	R$ 32,02 bi	R$ 32,67 bi	R$ 29,61 bi
Ativo Não Circulante	R$ 370,75 bi	R$ 369,75 bi	R$ 375,45 bi	R$ 397,27 bi
Imobilizado	R$ 240,19 bi	R$ 238,35 bi	R$ 240,04 bi	R$ 240,91 bi
Intangível	R$ 48,78 bi	R$ 48,87 bi	R$ 49,26 bi	R$ 58,16 bi

Passivo Total	R$ 260,69 bi	R$ 261,26 bi	R$ 287,17 bi	R$ 260,22 bi

Patrimônio Líquido	R$ 201,47 bi	R$ 195,92 bi	R$ 188,93 bi	R$ 224,73 bi

Para VALE3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 48,77 bi

FC Investimento

R$ -38,46 bi

FC Financiamento

R$ 1,24 bi

Free Cash Flow

R$ 10,30 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,85

Volatilidade 12m

27,07%

Max Drawdown 12m

22,73%

Retorno 12m

19,38%

Alpha vs IBOV (anual)

3,29%

R² vs IBOV

0,3118

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de VALE3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Vale S.A.

A Vale S.A. é uma das maiores empresas de mineração do mundo, com uma ampla gama de produtos, incluindo minério de ferro, pelotas, níquel, manganês, ferroliga, cobre, bauxita, potássio, caulim, alumina e alumínio. Além disso, a empresa é uma das maiores operadoras de logística do Brasil, com uma extensa malha ferroviária e nove terminais portuários próprios. A Vale é uma empresa privada, de capital aberto, com ações negociadas em várias bolsas de valores, incluindo a B3, a Bolsa de Valores de Madrid e a Bolsa de Valores de Nova York. A empresa é uma das maiores empregadoras do Brasil e tem uma presença significativa em vários países ao redor do mundo.

Dados da empresa

Setor

Materiais Básicos

Subsetor

Mineração

Segmento

Minerais Metálicos

Nº de ações

4.439.160.000

Peso no Ibovespa

9,87%

Market cap

R$ 282,06 bi

CNPJ
33.592.510/0001-54

Site
https://www.vale.com/pt/investidores

Fundada em
31/05/1942

Comparativo setorial

VALE3 vs média de 52 empresas do setor Materiais Básicos

P/L

29,93

Média: 6,28

+376,7%

P/VP

1,58

Média: 0,76

+107,8%

ROE

4,3%

Média: 7,6%

-43%

Margem Líq.

4,0%

Média: 3,2%

+23,8%

Payout

238,9%

Média: 140,9%

+69,6%

Comparar VALE3 com IBOV

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