PETR3

Petróleo Brasileiro S.A.

Petróleo, Gás e BiocombustíveisPetróleo, Gás e Biocombustíveis

R$ 53,04

1D: −2,00% 1M: +12,11% 6M: −2,95% 12M: +51,63% YTD: +62,85%

Volume do dia: 6.591.500 · Mín 52s: R$ 30,96 — Máx 52s: R$ 56,65

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

5,13

P/VP

1,42

DY 12m

5,66%

ROE

27,76%

Payout

26,25%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de PETR3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Preço/Lucro

5,13

P/L · setor 4,88 · acima do setor

Rentabilidade

27,8%

ROE · setor 15,0% · acima do setor

Dívida

0,76

Dívida/PL · setor 0,76 · acima do setor

Dividendo

5,7%

DY 12m · setor 5,5% · acima do setor

Comparado com a média de 17 empresas do setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

5,13

5a 4,90 · +5%

P/VP

1,42

5a 0,97 · +46%

PSR

1,25

5a 0,74 · +68%

P/EBIT

3,68

5a 2,30 · +60%

P/EBITDA

2,39

P/Ativos

0,53

5a 0,34 · +58%

P/CF

3,19

5a 1,80 · +77%

P/Cap. Giro

-24,72

P/Ativo Circ. Líq.

-1,02

EV/EBITDA

4,60

EV/EBIT

6,77

EV/Receita

2,29

PEG Ratio

0,01

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

10,3483

5a 8,79 · +18%

VPA

37,3155

5a 29,67 · +26%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

27,76%

5a 29,74% · −7%

ROA

10,46%

5a 10,92% · −4%

EBIT/Ativo

18,34%

ROIC

15,60%

5a 20,57% · −24%

Giro de Ativos

0,43

5a 0,49 · −13%

Margem bruta

50,60%

5a 50,24%

Margem EBIT

33,86%

5a 37,33% · −9%

Margem EBITDA

49,83%

5a 50,96% · −2%

Margem operacional

32,98%

Margem líquida

24,39%

5a 21,48% · +14%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

11,23%

Crescimento de Lucro

72,38%

CAGR Receita 5a

12,83%

CAGR Lucro 5a

77,68%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 273,32 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 214,36 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 105,33 bi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,76

Dív. Líq./EBIT

2,15

Dív. Líq./PL

0,65

PL/Ativos

37,67%

Passivos/Ativos

62,33%

Liquidez corrente

0,85

5a 0,92 · −7%

Liquidez seca

0,58

Liquidez imediata

0,19

Capital de giro

R$ -26,40 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

26,25%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 1.257,33 bi

Liquidez média diária

R$ 508,4 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	5,13	6,16	12,79	2,93	1,07	1,55	4,90	2,93
P/VP	1,42	1,63	1,28	0,96	0,56	0,43	0,97	0,96
PSR	1,25	1,36	0,95	0,71	0,31	0,37	0,74	0,71
P/EBIT	3,68	4,66	3,41	1,93	0,69	0,79	2,30	1,93
P/CF	3,19	3,39	2,29	1,70	0,79	0,82	1,80	1,70
P/Ativos	0,53	0,55	0,42	0,35	0,21	0,17	0,34	0,35
LPA	10,35	8,54	2,84	9,67	14,61	8,28	8,79	8,54
VPA	37,32	32,26	28,40	29,52	28,13	30,05	29,67	29,52
ROE	27,76%	26,49%	10,07%	32,74%	51,87%	27,53%	29,74%	27,53%
ROA	10,46%	9,04%	3,29%	11,91%	19,35%	11,02%	10,92%	11,02%
ROIC	15,60%	12,87%	13,19%	19,88%	32,99%	23,95%	20,57%	19,88%
Margem Bruta	50,60%	47,63%	50,21%	52,72%	52,10%	48,52%	50,24%	50,21%
Margem Líquida	24,39%	22,23%	7,54%	24,45%	29,47%	23,70%	21,48%	23,70%
Margem EBIT	33,86%	29,27%	27,95%	36,98%	45,89%	46,58%	37,33%	36,98%
Margem EBITDA	49,83%	46,23%	41,61%	49,91%	56,52%	60,50%	50,96%	49,91%
Liquidez Corrente	0,85	0,71	0,69	0,96	1,00	1,25	0,92	0,96
Giro de Ativos	0,43	0,41	0,44	0,49	0,66	0,47	0,49	0,47
DY	5,66%	10,11%	20,08%	18,77%	59,88%	18,41%	25,45%	18,77%

Cotação PETR3

R$ 53,04

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-92,3%

Topo anterior

21/06/2000

Fundo

16/10/2002

Recuperação

21/05/2008 — 1959 pregões depois do topo

Hoje

-14,9%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

5,66%

Total pago 12m

R$ 4,35

Payout

26,25%

Últ. provento

R$ 0,47

Tipo

Dividendo

Data pag.

21/12/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 112,4%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 169,53 bi	R$ 123,69 bi	R$ 127,37 bi	R$ 127,91 bi
Custos	R$ -71,23 bi	R$ -64,08 bi	R$ -68,88 bi	R$ -66,79 bi
Lucro Bruto	R$ 98,30 bi	R$ 59,60 bi	R$ 58,49 bi	R$ 61,12 bi
EBIT	R$ 72,36 bi	R$ 41,27 bi	R$ 28,49 bi	R$ 43,64 bi
Lucro Líquido	R$ 52,50 bi	R$ 32,76 bi	R$ 15,65 bi	R$ 32,85 bi
Crescimento Receita (%)	37,1%	−2,9%	−0,4%	—
Crescimento Lucro (%)	60,2%	109,3%	−52,3%	—

Para PETR3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 333,42 bi

Dívida Bruta

R$ 384,03 bi

Dív. Líq. / EBITDA

1,45

Caixa

R$ 35,61 bi

Balanço patrimonial

Conta	1T26	4T25	3T25	2T25
Ativo Total	R$ 1.246,07 bi	R$ 1.223,39 bi	R$ 1.212,04 bi	R$ 1.174,89 bi
Ativo Circulante	R$ 140,53 bi	R$ 140,03 bi	R$ 149,36 bi	R$ 135,86 bi
Caixa	R$ 34,29 bi	R$ 35,61 bi	R$ 47,68 bi	R$ 38,18 bi
Recebíveis	R$ 22,24 bi	R$ 25,46 bi	R$ 21,89 bi	R$ 18,47 bi
Estoques	R$ 48,56 bi	R$ 45,17 bi	R$ 46,27 bi	R$ 44,93 bi
Ativo Não Circulante	R$ 1.105,54 bi	R$ 1.083,36 bi	R$ 1.062,68 bi	R$ 1.039,03 bi
Imobilizado	R$ 943,87 bi	R$ 924,62 bi	R$ 912,44 bi	R$ 892,93 bi
Intangível	R$ 14,00 bi	R$ 13,89 bi	R$ 13,39 bi	R$ 13,27 bi

Passivo Total	R$ 799,70 bi	R$ 805,80 bi	R$ 787,08 bi	R$ 773,11 bi

Patrimônio Líquido	R$ 446,37 bi	R$ 417,59 bi	R$ 424,96 bi	R$ 401,78 bi

Para PETR3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 200,33 bi

FC Investimento

R$ -86,11 bi

FC Financiamento

R$ -97,12 bi

Free Cash Flow

R$ 114,22 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,39

Volatilidade 12m

30,08%

Max Drawdown 12m

24,36%

Retorno 12m

51,63%

Alpha vs IBOV (anual)

36,37%

R² vs IBOV

0,0502

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de PETR3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Petróleo Brasileiro S.A.

A Petrobras é uma empresa estatal de economia mista, com sede no Rio de Janeiro, que atua no segmento de energia, prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados. A empresa é líder mundial no desenvolvimento de tecnologia avançada para a exploração petrolífera em águas profundas e ultraprofundas, e é proprietária de refinarias, petroleiros e uma grande distribuidora de derivados de petróleo. A Petrobras é uma das maiores empresas do mundo em valor de mercado e em produção de petróleo, e é uma das principais empresas do Brasil.

Dados da empresa

Setor

Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Segmento

Exploração, Refino e Distribuição

Nº de ações

12.888.733.000

Peso no Ibovespa

5,04%

Market cap

R$ 652,73 bi

CNPJ
33.000.167/0001-01

Site
https://www.investidorpetrobras.com.br

Fundada em
02/10/1953

Comparativo setorial

PETR3 vs média de 17 empresas do setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis

P/L

5,13

Média: 4,88

+5%

P/VP

1,42

Média: 0,91

+56,6%

ROE

27,8%

Média: 15,0%

+85,5%

Margem Líq.

24,4%

Média: 0,4%

+5.426%

Payout

26,3%

Média: 30,3%

-13,5%

Comparar PETR3 com IBOV

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