MOTV3

Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A.

Bens IndustriaisTransporte

R$ 16,54

1D: −0,78% 1M: +19,86% 6M: +9,17% 12M: +13,13% YTD: +9,83%

Volume do dia: 22.776.800 · Mín 52s: R$ 13,52 — Máx 52s: R$ 17,82

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

8,62

P/VP

1,88

DY 12m

1,26%

ROE

22,79%

Payout

10,84%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de MOTV3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Preço

8,62

P/L · setor 14,79 · abaixo do setor

Rentabilidade

22,8%

ROE · setor 36,6% · abaixo do setor

Dívida

2,45

Dívida/PL · setor 0,76 · acima do setor

Dividendo

1,3%

DY 12m · setor 9,2% · abaixo do setor

Comparado com a média de 49 empresas do setor Bens Industriais. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

8,62

5a 17,23 · −50%

P/VP

1,88

5a 2,21 · −15%

PSR

1,78

5a 1,50 · +19%

P/EBIT

4,25

5a 4,46 · −5%

P/EBITDA

3,55

P/Ativos

0,42

5a 0,48 · −13%

P/CF

5,64

5a 4,39 · +28%

P/Cap. Giro

2,82

P/Ativo Circ. Líq.

-0,99

EV/EBITDA

7,49

EV/EBIT

8,44

EV/Receita

3,77

PEG Ratio

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

1,9194

5a 1,10 · +75%

VPA

8,7842

5a 6,10 · +44%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

22,79%

5a 18,02% · +26%

ROA

10,00%

5a 4,16% · +140%

ROIC

11,63%

5a 14,11% · −18%

Giro de Ativos

0,24

5a 0,33 · −28%

Margem bruta

47,88%

5a 44,06% · +9%

Margem EBIT

41,79%

5a 35,76% · +17%

Margem EBITDA

50,01%

5a 47,04% · +6%

Margem operacional

27,39%

Margem líquida

21,89%

5a 12,59% · +74%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

−10,76%

Crescimento de Lucro

86,22%

CAGR Receita 5a

13,77%

CAGR Lucro 5a

1,10%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 9,40 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 5,93 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 196,2 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

2,45

Dív. Líq./EBIT

4,52

Dív. Líq./PL

1,82

PL/Ativos

22,82%

Passivos/Ativos

77,18%

Liquidez corrente

1,77

5a 1,41 · +25%

Liquidez seca

1,74

Liquidez imediata

0,31

Capital de giro

R$ 11,84 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

10,84%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 66,77 bi

Liquidez média diária

R$ 167,8 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	8,62	9,70	18,60	15,64	5,88	36,33	17,23	15,64
P/VP	1,88	2,01	1,71	2,14	2,12	3,06	2,21	2,12
PSR	1,78	1,69	1,07	1,41	1,27	2,06	1,50	1,41
P/EBIT	4,25	4,38	4,28	4,28	2,40	6,94	4,46	4,28
P/CF	5,64	5,54	3,24	3,91	3,75	5,51	4,39	3,91
P/Ativos	0,42	0,45	0,39	0,49	0,48	0,61	0,48	0,48
LPA	1,92	1,62	0,62	0,84	2,05	0,34	1,10	0,84
VPA	8,78	7,82	6,74	6,17	5,68	4,09	6,10	6,17
ROE	22,79%	21,52%	9,37%	14,18%	35,63%	9,40%	18,02%	14,18%
ROA	10,00%	4,93%	2,22%	3,39%	8,33%	1,95%	4,16%	3,39%
ROIC	11,63%	11,72%	10,62%	13,47%	24,37%	10,39%	14,11%	11,72%
Margem Bruta	47,88%	47,44%	33,68%	42,88%	58,37%	37,92%	44,06%	42,88%
Margem Líquida	21,89%	18,59%	6,02%	9,80%	21,96%	6,58%	12,59%	9,80%
Margem EBIT	41,79%	38,56%	24,92%	32,87%	52,72%	29,75%	35,76%	32,87%
Margem EBITDA	50,01%	46,17%	32,16%	40,47%	60,90%	55,50%	47,04%	46,17%
Liquidez Corrente	1,77	1,54	1,70	1,30	1,17	1,35	1,41	1,35
Giro de Ativos	0,24	0,27	0,37	0,35	0,38	0,30	0,33	0,35
DY	1,26%	3,22%	4,10%	1,36%	3,51%	1,43%	2,73%	3,22%

Cotação MOTV3

R$ 16,54

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-69,8%

Topo anterior

06/02/2002

Fundo

25/10/2002

Recuperação

03/11/2003 — 341 pregões depois do topo

Hoje

-23,8%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

1,26%

Total pago 12m

R$ 0,21

Payout

10,84%

Últ. provento

R$ 0,06

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

30/04/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 42,3%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 4,83 bi	R$ 4,38 bi	R$ 3,25 bi	R$ 6,35 bi
Custos	R$ -2,62 bi	R$ -2,23 bi	R$ -2,03 bi	R$ -2,91 bi
Lucro Bruto	R$ 2,21 bi	R$ 2,14 bi	R$ 1,21 bi	R$ 3,43 bi
EBIT	R$ 2,50 bi	R$ 1,64 bi	R$ 637,9 mi	R$ 3,08 bi
Lucro Líquido	R$ 1,40 bi	R$ 643,0 mi	R$ 650,7 mi	R$ 1,42 bi
Crescimento Receita (%)	10,3%	34,8%	−48,9%	—
Crescimento Lucro (%)	118,0%	−1,2%	−54,2%	—

Para MOTV3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 29,30 bi

Dívida Bruta

R$ 37,24 bi

Dív. Líq. / EBITDA

3,37

Caixa

R$ 3,65 bi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 79,12 bi	R$ 74,16 bi	R$ 71,01 bi	R$ 67,33 bi
Ativo Circulante	R$ 27,32 bi	R$ 25,74 bi	R$ 23,93 bi	R$ 11,61 bi
Caixa	R$ 4,81 bi	R$ 5,16 bi	R$ 3,65 bi	R$ 5,34 bi
Recebíveis	R$ 2,44 bi	R$ 2,34 bi	R$ 2,21 bi	R$ 2,54 bi
Estoques	R$ 453,0 mi	R$ 452,0 mi	R$ 443,1 mi	R$ 442,6 mi
Ativo Não Circulante	R$ 51,81 bi	R$ 48,42 bi	R$ 47,09 bi	R$ 55,71 bi
Imobilizado	R$ 2,31 bi	R$ 2,06 bi	R$ 1,88 bi	R$ 1,63 bi
Intangível	R$ 39,25 bi	R$ 36,51 bi	R$ 35,45 bi	R$ 42,62 bi

Passivo Total	R$ 61,07 bi	R$ 57,48 bi	R$ 54,73 bi	R$ 51,26 bi

Patrimônio Líquido	R$ 18,05 bi	R$ 16,68 bi	R$ 16,28 bi	R$ 16,06 bi

Para MOTV3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 5,75 bi

FC Investimento

R$ -4,35 bi

FC Financiamento

R$ -1,93 bi

Free Cash Flow

R$ 1,40 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

1,28

Volatilidade 12m

28,80%

Max Drawdown 12m

22,37%

Retorno 12m

11,53%

Alpha vs IBOV (anual)

−16,79%

R² vs IBOV

0,6094

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de MOTV3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A.

O Grupo CCR é uma das principais empresas de concessão de infraestrutura, transportes e serviços do Brasil, com uma ampla atuação na administração de rodovias, aeroportos, metrôs e serviços de mobilidade urbana. Fundada em 1999, a CCR é uma das líderes do mercado acionário brasileiro e administra mais de 3.600 km de rodovias em todo o país. Apesar de sua atuação ampla e diversificada, a empresa tem sido alvo de críticas e contestações em relação a sua atuação e cumprimento de contratos de concessão.

Dados da empresa

Setor

Bens Industriais

Subsetor

Transporte

Segmento

Exploração de Rodovias

Nº de ações

2.020.000.000

Peso no Ibovespa

0,63%

Market cap

R$ 33,41 bi

CNPJ
02.846.056/0001-97

Site
https://ri.ccr.com.br

Fundada em
22/09/1998

Comparativo setorial

MOTV3 vs média de 49 empresas do setor Bens Industriais

P/L

8,62

Média: 14,79

-41,7%

P/VP

1,88

Média: 2,16

-12,8%

ROE

22,8%

Média: 36,6%

-37,7%

Margem Líq.

21,9%

Média: 18,2%

+20,6%

Payout

10,8%

Média: 90,2%

-88%

Comparar MOTV3 com IBOV

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