BRAV3

3R Petroleum Óleo e Gás S.A.

Petróleo, Gás e BiocombustíveisPetróleo, Gás e BiocombustíveisNovo Mercado

R$ 14,50

1D: −0,07% 1M: −30,95% 6M: −22,71% 12M: −1,02% YTD: −13,90%

Mín 52s: R$ 13,29 — Máx 52s: R$ 22,28

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

123,7

P/VP

0,55

DY 12m

0,85%

ROE

0,44%

Payout

105,46%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de BRAV3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Preço/Lucro

123,7

P/L · setor 4,69 · acima do setor

Rentabilidade

0,4%

ROE · setor 15,0% · abaixo do setor

Dívida

1,23

Dívida/PL · setor 0,76 · acima do setor

Dividendo

0,9%

DY 12m · setor 5,8% · abaixo do setor

Comparado com a média de 17 empresas do setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

123,7

5a 66,77 · +85%

P/VP

0,55

5a 2,36 · −77%

PSR

0,55

5a 7,14 · −92%

P/EBIT

2,46

5a 23,96 · −90%

P/EBITDA

1,26

P/Ativos

0,16

5a 1,22 · −87%

P/CF

1,58

5a 92,37 · −98%

P/Cap. Giro

4,95

P/Ativo Circ. Líq.

-0,33

EV/EBITDA

3,15

EV/EBIT

6,27

EV/Receita

1,45

PEG Ratio

0,38

PEGY Ratio

0,38

LPA

0,1172

5a 0,44 · −73%

VPA

26,4391

5a 15,58 · +70%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

0,44%

5a 10,44% · −96%

ROA

−0,52%

5a 1,05% · −149%

EBIT/Ativo

7,09%

ROIC

7,70%

5a 7,77%

Giro de Ativos

0,3

5a 0,22 · +35%

Margem bruta

27,86%

5a 38,45% · −28%

Margem EBIT

22,20%

5a 28,59% · −22%

Margem EBITDA

46,25%

5a 44,32% · +4%

Margem operacional

−5,55%

Margem líquida

0,44%

5a 3,78% · −88%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

21,44%

Crescimento de Lucro

−96,53%

CAGR Receita 5a

1,24%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 5,71 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 4,25 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 1,52 bi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

1,23

Dív. Líq./EBIT

4,72

Dív. Líq./PL

0,85

PL/Ativos

29,48%

Passivos/Ativos

70,52%

Liquidez corrente

1,26

5a 2,17 · −42%

Liquidez seca

1,13

Liquidez imediata

0,17

Capital de giro

R$ 1,46 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

105,46%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 17,95 bi

Liquidez média diária

R$ 77,7 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	123,70	5,54	—	30,13	164,65	—	66,77	30,13
P/VP	0,55	0,66	1,04	2,22	4,10	3,79	2,36	2,22
PSR	0,55	0,67	1,25	2,17	10,18	21,42	7,14	2,17
P/EBIT	2,46	3,53	4,38	9,64	64,70	37,55	23,96	9,64
P/CF	1,58	1,61	5,89	12,10	194,20	248,03	92,37	12,10
P/Ativos	0,16	0,18	0,25	0,61	2,20	2,86	1,22	0,61
LPA	0,12	3,04	-1,96	0,87	0,23	-0,00	0,44	0,23
VPA	26,44	25,35	22,65	11,82	9,22	8,84	15,58	11,82
ROE	0,44%	11,99%	−8,64%	7,64%	2,94%	38,30%	10,44%	7,64%
ROA	−0,52%	3,30%	−2,05%	2,11%	1,60%	0,29%	1,05%	1,60%
ROIC	7,70%	6,22%	6,86%	7,49%	3,93%	14,35%	7,77%	6,86%
Margem Bruta	27,86%	26,69%	26,68%	31,28%	51,49%	56,10%	38,45%	31,28%
Margem Líquida	0,44%	12,14%	−10,42%	7,57%	7,41%	2,20%	3,78%	7,41%
Margem EBIT	22,20%	19,07%	28,62%	22,52%	15,74%	57,03%	28,59%	22,52%
Margem EBITDA	46,25%	40,02%	42,90%	33,56%	31,95%	73,15%	44,32%	40,02%
Liquidez Corrente	1,26	1,42	1,69	1,19	1,76	4,79	2,17	1,69
Giro de Ativos	0,30	0,27	0,20	0,28	0,22	0,13	0,22	0,22
DY	0,85%	—	1,64%	—	—	—	1,64%	1,64%

Cotação BRAV3

R$ 14,50

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-73,8%

Topo anterior

04/11/2022

Fundo

11/12/2025

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-71,7%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

Receba notificações quando BRAV3 atingir seu preço-alvo.

Criar conta gratuita

Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

0,85%

Total pago 12m

R$ 0,12

Payout

105,46%

Últ. provento

R$ 0,12

Tipo

Dividendo

Data pag.

30/04/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 2 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Compras em 12 meses

R$ 1,78 mi

4 negociações

Vendas em 12 meses

R$ 2,94 mi

6 negociações

Quem negociou	Comprou	Vendeu
Conselho de administração	—	R$ 2,71 mi (4)
Diretoria	R$ 1,78 mi (4)	—
Conselho fiscal	—	R$ 236.195,00 (2)

Cada negociação de BRAV3 — data, cargo, quantidade e preço — faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 08/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 3,39 bi	R$ 3,60 bi	R$ 3,14 bi	R$ 2,55 bi
Custos	R$ -2,03 bi	R$ -2,40 bi	R$ -2,00 bi	R$ -2,34 bi
Lucro Bruto	R$ 1,36 bi	R$ 1,20 bi	R$ 1,13 bi	R$ 208,9 mi
EBIT	R$ 991,7 mi	R$ 1,14 bi	R$ 951,8 mi	R$ -220,3 mi
Lucro Líquido	R$ -155,7 mi	R$ 871,1 mi	R$ -349,7 mi	R$ -587,7 mi
Crescimento Receita (%)	−5,8%	14,8%	23,1%	—
Crescimento Lucro (%)	−117,9%	−349,1%	−40,5%	—

Para BRAV3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

Ver o PRO

Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 10,84 bi

Dívida Bruta

R$ 16,45 bi

Dív. Líq. / EBITDA

2,33

Caixa

R$ 889,4 mi

Balanço patrimonial

Conta	3T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 42,81 bi	R$ 42,61 bi	R$ 42,71 bi	R$ 42,14 bi
Ativo Circulante	R$ 7,81 bi	R$ 8,23 bi	R$ 8,22 bi	R$ 8,37 bi
Caixa	R$ 1,19 bi	R$ 1,15 bi	R$ 889,4 mi	R$ 1,19 bi
Recebíveis	R$ 870,5 mi	R$ 856,5 mi	R$ 371,4 mi	R$ 462,3 mi
Estoques	R$ 861,5 mi	R$ 813,5 mi	R$ 749,9 mi	R$ 1,13 bi
Ativo Não Circulante	R$ 35,01 bi	R$ 34,38 bi	R$ 34,49 bi	R$ 33,77 bi
Imobilizado	R$ 18,01 bi	R$ 17,01 bi	R$ 16,78 bi	R$ 16,71 bi
Intangível	R$ 11,31 bi	R$ 11,99 bi	R$ 12,32 bi	R$ 12,20 bi

Passivo Total	R$ 30,68 bi	R$ 31,20 bi	R$ 30,93 bi	R$ 29,74 bi

Patrimônio Líquido	R$ 12,14 bi	R$ 11,41 bi	R$ 11,77 bi	R$ 12,40 bi

Para BRAV3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

Ver o PRO

Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 4,87 bi

FC Investimento

R$ -5,43 bi

FC Financiamento

R$ -1,72 bi

Free Cash Flow

R$ -561,6 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,57

Volatilidade 12m

40,65%

Max Drawdown 12m

35,69%

Retorno 12m

−0,14%

Alpha vs IBOV (anual)

−0,45%

R² vs IBOV

0,1166

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de BRAV3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.

A 3R Petroleum é uma empresa brasileira de produção de petróleo e gás, fundada em 2014, com sede no Rio de Janeiro. A empresa possui um foco em investimentos e recuperação de ativos em produção, bem como na gestão eficiente de reservatórios e no desenvolvimento de campos maduros. Em 2022, a companhia registrou um lucro líquido recorde de R$ 469,8 milhões no terceiro trimestre. Além disso, no mesmo ano, a empresa adquiriu a participação total no campo de produção de Papa-Terra, da Petrobras, localizado na Bacia de Campos, por um valor de US$ 18,2 milhões, com a possibilidade de pagamento de até US$ 80,4 milhões em pagamentos contingentes no futuro.

Dados da empresa

Setor

Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Segmento

Exploração, Refino e Distribuição

Nº de ações

464.557.280

Peso no Ibovespa

0,17%

Market cap

R$ 7,22 bi

CNPJ
12.091.809/0001-55

Site
https://ri.3rpetroleum.com.br

Fundada em
07/06/2010

Comparativo setorial

BRAV3 vs média de 17 empresas do setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis

P/L

123,7

Média: 4,69

+2.534,6%

P/VP

0,55

Média: 0,92

-40,2%

ROE

0,4%

Média: 15,0%

-97%

Margem Líq.

0,4%

Média: 0,4%

+0%

Payout

105,5%

Média: 32,6%

+223,4%

Comparar BRAV3 com IBOV

Acompanhe este ativo

Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.

Criar conta gratuita

Acompanhe BRAV3 e toda sua carteira em um só lugar

Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita