ORVR3
Orizon Valorização de Resíduos S.A.
R$ 76,47
−1,94% (-R$ 1,51)
1D: −1,94%
1M: −5,36%
6M: +22,41%
12M: +44,75%
YTD: +9,37%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
85,42
Média 5a: 39,89
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
5,13
Média 5a: 5,99
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
6,57
Média 5a: 5,65
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
22,27
Média 5a: 31,02
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 9,07 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
18,05
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
8,24
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
27,70
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
0,9188
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
15,1882
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
1,69
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
27,3
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
1,97
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
6,36%
Média 5a: −3,93%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
7,36%
Média 5a: −1,07%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,26
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
8,78%
Média 5a: −2,78%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
1,53
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
45,33%
Média 5a: 38,99%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
29,51%
Média 5a: 22,33%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
2,27
Cotação ORVR3
R$ 76,47
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
Total pago 12m
R$ 0,00
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 1,05 bi | R$ 903,5 mi | R$ 776,3 mi | R$ 626,2 mi | R$ 435,5 mi |
| Custos | R$ -565,1 mi | R$ -489,9 mi | R$ -528,6 mi | R$ -438,3 mi | R$ -256,6 mi |
| Lucro Bruto | R$ 485,3 mi | R$ 413,5 mi | R$ 247,7 mi | R$ 187,9 mi | R$ 178,9 mi |
| EBIT | R$ 310,0 mi | R$ 273,1 mi | R$ 189,7 mi | R$ 57,5 mi | R$ 79,7 mi |
| Lucro Líquido | R$ 74,0 mi | R$ 74,5 mi | R$ 50,2 mi | R$ -143,5 mi | R$ -55,5 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 16,3% | 16,4% | 24,0% | 43,8% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −0,7% | 48,5% | −135,0% | 158,5% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 1,27 bi
Dívida Bruta
R$ 2,12 bi
Dív. Líq. / EBITDA
2,59
Caixa
R$ 851,3 mi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 4,45 bi | R$ 4,29 bi | R$ 3,33 bi | R$ 2,26 bi | R$ 2,07 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | R$ 911,7 mi | R$ 592,6 mi | R$ 580,2 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 855,6 mi | R$ 851,3 mi | R$ 493,3 mi | R$ 289,4 mi | R$ 168,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 311,7 mi | R$ 281,7 mi | R$ 194,3 mi | R$ 184,2 mi | R$ 258,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 3,10 bi | R$ 2,95 bi | R$ 2,42 bi | R$ 1,67 bi | R$ 1,49 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 2,31 bi | R$ 2,17 bi | R$ 1,65 bi | R$ 961,4 mi | R$ 827,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 485,8 mi | R$ 491,0 mi | R$ 450,9 mi | R$ 465,9 mi | R$ 525,5 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 4,45 bi | R$ 4,29 bi | R$ 3,33 bi | R$ 2,26 bi | R$ 2,07 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 592,6 mi | R$ 569,5 mi | R$ 423,1 mi | R$ 258,4 mi | R$ 322,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 2,28 bi | R$ 2,17 bi | R$ 2,04 bi | R$ 1,26 bi | R$ 1,17 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 1,57 bi | R$ 1,55 bi | R$ 873,9 mi | R$ 744,6 mi | R$ 581,5 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ 242,9 mi
FC Investimento
R$ -579,0 mi
FC Financiamento
R$ 694,0 mi
Free Cash Flow
R$ -336,1 mi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
1,08
Volatilidade 12m
27,71%
Max Drawdown 12m
14,87%
Retorno 12m
44,75%
Alpha vs IBOV (anual)
21,76%
R² vs IBOV
0,4242
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Orizon Valorização de Resíduos S.A.
Atuação Na Cadeia de Gestão de Resíduos: Tratamento E Destinação Final de Resíduos; Exploração Do Biogás. Energia E Créditos de Carbono; Beneficiamento de Resíduos; E Serviços de Engenharia Ambiental
Dados da empresa
CNPJ
11.421.994/0001-36
Fundada em
29/11/2009
Comparativo setorial
ORVR3 vs média de 75 empresas do setor Utilidade Pública
P/L
85,42
Média: 19,87
+330%
P/VP
5,13
Média: 2,42
+111,7%
ROE
6,4%
Média: 10,7%
-40,4%
Margem Líq.
8,8%
Média: 46,2%
-81%
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