WEGE3

WEG S.A.

Bens IndustriaisMáquinas e Equipamentos

R$ 51,49

1D: −1,30% 1M: +8,40% 6M: +12,01% 12M: +39,35% YTD: +6,14%

Volume do dia: 6.431.100 · Mín 52s: R$ 35,41 — Máx 52s: R$ 54,53

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

34,56

P/VP

11,46

DY 12m

2,11%

ROE

33,05%

Payout

72,03%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de WEGE3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço

34,56

P/L · setor 14,76 · acima do setor

Rentabilidade

33,0%

ROE · setor 36,6% · abaixo do setor

Dívida

0,27

Dívida/PL · setor 0,76 · abaixo do setor

Dividendo

2,1%

DY 12m · setor 10,4% · abaixo do setor

Comparado com a média de 49 empresas do setor Bens Industriais. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

34,56

5a 32,91 · +5%

P/VP

11,46

5a 9,92 · +16%

PSR

5,39

5a 5,12 · +5%

P/EBIT

27,57

5a 27,39

P/EBITDA

24,33

P/Ativos

4,63

5a 5,07 · −9%

P/CF

31,16

5a 54,88 · −43%

P/Cap. Giro

19,42

P/Ativo Circ. Líq.

60,37

EV/EBITDA

24,66

EV/EBIT

25,41

EV/Receita

5,46

PEG Ratio

2,09

PEGY Ratio

0,6

LPA

1,49

5a 1,24 · +21%

VPA

4,4937

5a 4,07 · +10%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

33,05%

5a 30,17% · +10%

ROA

18,00%

5a 16,04% · +12%

ROIC

22,71%

5a 25,16% · −10%

Giro de Ativos

0,86

5a 0,99 · −13%

Margem bruta

33,14%

5a 31,82% · +4%

Margem EBIT

19,53%

5a 18,85% · +4%

Margem EBITDA

22,14%

5a 20,98% · +6%

Margem operacional

19,95%

Margem líquida

16,63%

5a 16,22% · +3%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

−2,04%

Crescimento de Lucro

−2,45%

CAGR Receita 5a

18,49%

CAGR Lucro 5a

23,11%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 8,88 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 6,94 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 2,58 bi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,27

Dív. Líq./EBIT

-0,47

Dív. Líq./PL

-0,18

PL/Ativos

43,27%

Passivos/Ativos

56,73%

Liquidez corrente

1,59

5a 1,83 · −13%

Liquidez seca

1,02

Liquidez imediata

0,41

Capital de giro

R$ 11,13 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

72,03%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 213,43 bi

Liquidez média diária

R$ 358,1 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	34,56	33,58	30,04	26,32	37,43	37,17	32,91	33,58
P/VP	11,46	12,29	8,17	8,70	10,62	9,80	9,92	9,80
PSR	5,39	5,25	4,78	4,64	5,27	5,66	5,12	5,25
P/EBIT	27,57	26,77	23,60	23,34	31,18	32,06	27,39	26,77
P/CF	31,16	33,19	25,03	21,48	52,81	141,91	54,88	33,19
P/Ativos	4,63	5,02	4,37	4,79	5,60	5,57	5,07	5,02
LPA	1,49	1,52	1,44	1,37	1,00	0,85	1,24	1,37
VPA	4,49	4,15	5,29	4,13	3,53	3,24	4,07	4,13
ROE	33,05%	36,52%	27,32%	32,86%	28,02%	26,11%	30,17%	28,02%
ROA	18,00%	15,89%	15,23%	18,63%	15,19%	15,28%	16,04%	15,28%
ROIC	22,71%	24,55%	25,88%	29,08%	23,92%	22,36%	25,16%	24,55%
Margem Bruta	33,14%	33,53%	33,73%	33,23%	29,08%	29,54%	31,82%	33,23%
Margem Líquida	16,63%	16,61%	16,63%	18,05%	14,29%	15,52%	16,22%	16,61%
Margem EBIT	19,53%	19,60%	20,25%	19,88%	16,89%	17,65%	18,85%	19,60%
Margem EBITDA	22,14%	22,06%	22,38%	21,81%	18,78%	19,86%	20,98%	21,81%
Liquidez Corrente	1,59	1,55	1,76	1,92	1,92	2,01	1,83	1,92
Giro de Ativos	0,86	0,96	0,92	1,03	1,06	0,98	0,99	0,98
DY	2,11%	5,05%	1,43%	1,67%	1,34%	1,86%	2,27%	1,67%

Cotação WEGE3

R$ 51,49

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-64,9%

Topo anterior

07/11/2007

Fundo

27/10/2008

Recuperação

05/12/2012 — 1255 pregões depois do topo

Hoje

-12,1%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

2,11%

Total pago 12m

R$ 2,32

Payout

72,03%

Últ. provento

R$ 0,41

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

16/08/2028

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 72,2%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 10,14 bi	R$ 9,47 bi	R$ 10,25 bi	R$ 10,27 bi
Custos	R$ -6,77 bi	R$ -6,47 bi	R$ -6,77 bi	R$ -6,82 bi
Lucro Bruto	R$ 3,37 bi	R$ 3,00 bi	R$ 3,48 bi	R$ 3,45 bi
EBIT	R$ 1,96 bi	R$ 1,85 bi	R$ 2,00 bi	R$ 2,04 bi
Lucro Líquido	R$ 1,65 bi	R$ 1,58 bi	R$ 1,70 bi	R$ 1,74 bi
Crescimento Receita (%)	7,1%	−7,6%	−0,2%	—
Crescimento Lucro (%)	4,2%	−7,2%	−2,5%	—

Para WEGE3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ -2,69 bi

Dívida Bruta

R$ 4,59 bi

Dív. Líq. / EBITDA

-0,30

Caixa

R$ 6,30 bi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 46,67 bi	R$ 43,38 bi	R$ 42,65 bi	R$ 41,49 bi
Ativo Circulante	R$ 30,06 bi	R$ 27,34 bi	R$ 26,91 bi	R$ 26,78 bi
Caixa	R$ 7,75 bi	R$ 6,36 bi	R$ 6,30 bi	R$ 6,42 bi
Recebíveis	R$ 8,11 bi	R$ 7,52 bi	R$ 7,84 bi	R$ 7,31 bi
Estoques	R$ 10,71 bi	R$ 10,03 bi	R$ 9,91 bi	R$ 9,99 bi
Ativo Não Circulante	R$ 16,61 bi	R$ 16,04 bi	R$ 15,73 bi	R$ 14,72 bi
Imobilizado	R$ 12,20 bi	R$ 11,57 bi	R$ 11,51 bi	R$ 10,55 bi
Intangível	R$ 2,76 bi	R$ 2,75 bi	R$ 2,78 bi	R$ 2,74 bi

Passivo Total	R$ 26,48 bi	R$ 24,29 bi	R$ 24,09 bi	R$ 18,08 bi

Patrimônio Líquido	R$ 20,19 bi	R$ 19,08 bi	R$ 18,55 bi	R$ 23,42 bi

Para WEGE3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 6,45 bi

FC Investimento

R$ -2,91 bi

FC Financiamento

R$ -4,36 bi

Free Cash Flow

R$ 3,54 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,73

Volatilidade 12m

29,37%

Max Drawdown 12m

22,67%

Retorno 12m

39,35%

Alpha vs IBOV (anual)

16,65%

R² vs IBOV

0,1878

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de WEGE3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre WEG S.A.

A WEG S.A é uma empresa brasileira fundada em 1961, com sede na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. A empresa é uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo e atua em diversas áreas, como automação de processos industriais, comando e proteção, geração e distribuição de energia, além de tintas e vernizes industriais. Inicialmente, a empresa produzia apenas motores elétricos, mas, ao longo do tempo, expandiu suas atividades e passou a produzir também máquinas elétricas, componentes eletroeletrônicos, transformadores e produtos para automação industrial. A WEG está presente em diversos países, incluindo Estados Unidos, Austrália, países da Europa e Ásia.

Dados da empresa

Setor

Bens Industriais

Subsetor

Máquinas e Equipamentos

Segmento

Motores, Compressores e Outros

Nº de ações

4.197.317.998

Peso no Ibovespa

2,86%

Market cap

R$ 216,12 bi

CNPJ
84.429.695/0001-11

Site
https://ri.weg.net

Fundada em
29/06/1961

Comparativo setorial

WEGE3 vs média de 49 empresas do setor Bens Industriais

P/L

34,56

Média: 14,76

+134,1%

P/VP

11,46

Média: 2,16

+430,2%

ROE

33,0%

Média: 36,6%

-9,7%

Margem Líq.

16,6%

Média: 18,2%

-8,4%

Payout

72,0%

Média: 90,6%

-20,5%

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